0708k3系统的调汇原理及常见问题

金蝶学问库文档金蝶学问库文档10页10页16页金蝶软件〔中国〕技术支持部K/3本期概述本期概述本文档适用于K/3系统总账及应收应付系统学习完本文档以后，您可以了解到K/3系统的调汇原理及常见问题版本信息版本信息2023年8月2日 V1.0编写人：蔡洁版权信息版权信息本文件使用须知著作权人保存本文件的内容的解释权动终止，同时您应马上销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证人和合作伙伴进展询问。著作权声明著作权全部2023金蝶软件〔中国〕。全部权利均予保存。目 录\l“_TOC_250011“应用背景 3\l“_TOC_250010“调汇原理 3\l“_TOC_250009“关于币别属性的几点说明 3\l“_TOC_250008“期末调汇常见问题 4\l“_TOC_250007“调汇界面相关参数的理解 4\l“_TOC_250006“调汇界面显示的当前汇率不正确？ 5\l“_TOC_250005“为什么调汇时提示“本期不需调汇”？ 6\l“_TOC_250004“假设上个月末做了调汇，这个月再调是只调当月的发生额吗？ 8\l“_TOC_250003“假设上个月没有做期末调汇，这个月能调吗？有什么影响？ 10\l“_TOC_250002“总账手工录入的调汇凭证无法保存？ 12\l“_TOC_250001“应收应付系统和总账系统连用的状况下，期末调汇是怎么实现的？ 13\l“_TOC_250000“调汇后应收应付系统和总账对账的尾差问题如何处理？ 14应用背景算金额与账面本位币余额之间的差额就是汇兑损益K/3系统对期末调汇的处理。下面我们将结合实际业务列举一些调汇过程中的常见问题及其处理方法。调汇原理期末调汇的原理可以用公式表达如下：调整额=期末原币金额*期末汇率-(期初原币金额*期初汇率+本期借方原币金额*凭证明际汇率-本期贷方原币金额*凭证明际汇率)调整额=期末原币金额*期末汇率-(期初原币金额*期初汇率+本期贷方原币金额*凭证明际汇率-本期借方原币金额*凭证明际汇率)上述两个公式可以归集为：调整额=外币科目的原币余额*调整汇率-外币科目的本位币余额关于币别属性的几点说明在币别中增“美元图一浮动/固定汇率：设置为浮动汇率，凭证录入时，汇率支持手工修改；设置为固定汇率，凭证录入时汇率不行修改，由系统自动调用币别属性中设置的“记账汇率或是浮动汇率都不影响调汇操作的进展。金额小数位数：设置金额小数位数后，一旦有业务发生，位数只能调增，不能调减。汇率反写：调汇后，系统会自动用期末的“调整汇率”更币别中的“记账汇率期末调汇常见问题调汇界面相关参数的理解期末调汇过程中，有两个参数需要留意，如图二图二生成转账凭证：假设不勾选，则不产生调汇凭证，调汇数据可以在调汇历史信息表中查询；假设勾选，则生成调汇凭证，同时调汇数据反映在调汇历史信息表中〔如图三、图四〕图三图四按其科目方向调汇：这里的“科目”指的是核算外币的科目，如现金、银行存款、应收、应付科目等。勾选该选项，则不管调汇金额是正是负，是调增还是调减，调汇凭证上此科目的金额都放在科目属性的方向上，即资产类放借方，负债类放贷方；不选此选项增还是调减，凭证外币科目的调汇金额总以蓝字〔正数显示，系统自动推断应当放在借方还是贷方。系统〔包括10.4版本〕目前的处理是不10.3版本出过补丁pt004294〔正数〕为原则。外币的，否则，调汇时系统提示“汇兑损益科目不能核算外币调汇界面显示的当前汇率不正确？后汇率－外币科目的本位币余额”来计算的。10.310.3sp1版本分别出了补丁pt005310pt004994为什么调汇时提示“本期不需调汇”？调汇时，系统有时提示“本期不需调汇图五此时，需要检查以下两个关键点：确认会计科目核算“外币〔包括核算单一外币或核算全部币别图六〔如图七额之间要有差额。图七假设上个月末做了调汇，这个月再调是只调当月的发生额吗？对上述问题，我们举例如下：20231211007.5750如图八：图八202312317.8，如图九：图九生成的调汇凭证如图十：图十2023112008，1600十一：图十一202318.1，可以看到当前汇率显示的是上期期末的调整汇7.8，如图十二：图十二那么调汇前其他应收科目折合本位币780+1600=2380，而调汇的目标金额是300*8.1=2430，50图十三200位币余额与科目原币余额乘以调整汇率得到的目标本位币金额的差额，固然，假设2023年17.8201007.8假设上个月没有做期末调汇，这个月能调吗？有什么影响？依上例，还是2023121100美元，汇率7.5，折合本位币750图十四2023112008，1600十五：图十五202317.8，期末调汇界面显示如图十六：图十六最终生成的调汇凭证如图十七：图十七系统计算调汇金额的过程如下：调汇前，其他应收科目折合本位币金额为750+1600=2350，300*7.8=2340，二者的差额是2350-2340=10，也就是本位币10由此看出以前期间有没有做调汇对以后期间的调汇操作并没有影响汇原理，就能知道系统计算出的调汇金额是怎么得来的。总账手工录入的调汇凭证无法保存？图十八，选“否”凭证无法保存，此时，选“取消”即可。图十八应收应付系统和总账系统连用的状况下，期末调汇是怎么实现的？应收应付系统和总账系统连用，目前调汇模式有两种：需要设置为受控于应收应付系统，它们的调汇在应收应付系统进展，如图十九：图十九汇记录表”中做“反调汇〔如图二十、图二十一的调汇凭证。图二十注：在做反调汇的时候，常有人反响点了“反调汇”没有反响，那是由于没有双击选中需要反调汇的那条记录，只有在“选择”栏显示了“√”才算调汇记录被选中，才能进展反调汇操作。图二十一图二十二调汇后应收应付系统和总账对账的尾差问题如何处理？造成两个系统调汇后对不上账，比方：消灭差一分钱的问题。此时，我们可以依据需要，通〔如图二十三〕的方式把两个模块的图二十三〔如图二十四；其次，在系统弹出的窗口输入凭证字号〔如图二十五，这