财务部组织架构、工作目标及工作职责汇编

湖北飞鸿财务部组织架构图及岗位工作职责财务部经理（1人）总账会计税务兼费用会计结算主管银行兼现金电算化及门店（1人）（1人）(1人)管理（1人）结算会计收银员(3人)人)湖北飞鸿岗位职责：一、财务经理岗位职责：1.严格遵守国家各项财经法律、法规及财务制度，组织开展本部财务工作，对直属领导及总部财务中心负责。2.制定本部财务计划、财务预、决算，上报审批后组织实施。3.严格遵守国家有关法规，协调本部与各外联部门的关系。4.协调本部与省部、本部内部各职能部门的关系。5.制定的公司的各项财务规章制度和计划，并及时汇报执行情况。6.管理本部门员工的日常工作，调配人员，布置工作任务。7.监督各类票据的领用和使用情况。8.审核本部的报表、账务及统计工作，根据预算对本部所有资金支出进行审核。9.负责业务合同的审改，限财务发票及付款条款。10.对本部员工进行工作考核。11.参与公司的投资、筹资、销售价格、营销方案、广告策划、企业规划等决策，对公司各项经营计划的实施进行督导、检查与控制，利用各项财务指标对公司的发展前景进行预测与判断。12.督促和指导本部员工的工作。13.对本部员工有引进、录用、管理、考核、奖惩权。14.对本部财务系统、流程建设和销售结算体系不断优化，为保证省部及各地市财务数据口径一直；如有特殊业务超出核算体系范围，应上报总部财务中心。15.规范税务行为，重视税收筹划。二、总账会计岗位职责：1.严格遵守国家各项财经法律、法规及财务制度，组织开展本部财务工作，对财务经理负责。2.审核所有会计凭证、进行月末账务处理，编制会计报表；审核对内、外报送的各种财务报表。3.分析公司财务经营状况，汇总各部门财务报表。4.组织每月会计资料的装订整理工作，负责会计档案、凭证、报表的保管。5.负责监交财务人员的交接工作。6.协助本部门其他人员的相关工作。7.对公司的税务工作进行指导和监督。8.根据合同与协议计算各种收入、价保、返利金额．门店销售凭证处理，收集门店销售原始凭证。10．合并报表编制．对独立核算门店进行单独账套处理12.建立和完善销售返利及相关档案、资料、文件、合同制度。13.负责销售业务的财务审核和管理；汇总编报品牌分析、销售月报、收款情况汇总表。14.管理控制应收账款工作，包括应收账款分析，回款管理及控制等。15.对库存进行监督，分析库存结构，定期组织人员进行盘点。16.编制销售凭证。17.开具发票,并向税务会计提供发票开具明细。18.编制应收款明细表，定期与客户对账及催款。19.根据合同与协议计算各种收入、价保、返利金额。20.完成财务经理按排的其他工作。三、税务会计兼费用审核会计岗位职责：1.搜集资料进行税务分析，提出防范税务风险的合理建议。2.对有关交易的账务处理和费用列支范围依据税法进行监督和检查。3.及时了解国家及地方政府、税务机关在税收方面的最新政策及规定。本着从公司利益出发，在符合国家法律法规及财务制度的前提下，结合公司运行状况，对公司账务处理从税务角度提出合理化建议。4.协助分部财务经理处理公司与税务部门的关系。严格遵守国家法规规定，及时准确的申报、缴纳各种税金。5.及时从税务局购入空白发票，保证公司经营正常进行。6.检查公司开具的全部发票，保证发票的准确性及规范性。严格执行发票管理的办法，对发票的领用、保管、核销负责．负责制定财务部次月预算并汇总其他部门预算经相关领导人签批后执行并监督．初审公司所有报销费用，保证发票真实，费用符合费用报销制度，有没有超预算10．按月进行财务分析四、结算会计主管岗位职责：1.负责制定与往来企业的结算流程，复核结算会计按供应商核销的价保，返利；2.复核监督与供应商核对往来款项业务；3.对结算金额进行复核；4.对结算工作相关岗位进行沟通协调、指导、评估及考核；5.严格执行公司结算管理制度及其他相关财务制度，对结算流程进行有效管理；6.复核由结算会计已经录入的与采购结算相关的会计凭证，每月对内报送各类采购、付款结算、库存结余等报表；7.分部财务经理安排的其他工作。五、结算会计岗位职责：1.负责制定与往来企业的结算流程，复核供应商核销的价保，返利。2.监督与供应商核对往来款项业务。3.对结算金额进行复核、付款。4.对结算工作相关岗位进行沟通协调。5.严格执行公司结算管理制度及其他相关财务制度，对结算流程进行有效管理。6.录入的与采购结算相关的会计凭证，每月对内报送各类采购、付款结算、库存结余等报表。7.财务经理安排的其他工作。8.审核供应商开具的增值税专用发票及其结算发票。9.与供应商进行往来核对。10.做好与供应商的经销、代销商品的结算工作和对账工作。11.处理好经销、代销商品的往来账务并保证其正确性。12.编制采购付款业务的凭证。六、电算化及门店管理会计1.负责促销活动期间内对门店收银员的业务培训及流程指引。2.开业期间POS机安装及银行上门收款事务的处理。3.对新入职员工的财务系统和业务系统培训。4.对门店收银员的监督和考核。5.定期与门店及销售商进行库存盘点，出具盘点差异报告。6.负责业务系统与财务系统的期末库存是否一致，找出差异部分，并提供解决方案。7.制定优化门店业务流程。8.定期对门店收银员进行业务培训和辅导。9.完成财务经理安排的其他工作。七、现金出纳岗位职责：1.按照国家有关现金收支管理规定和公司内部管理规定，办理现金收支业务，逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结。2.核对子公司银行卡汇入金额。3.定期进行现金盘点，并与现金日记账进行核对。4.执行公司财务制度，对违反财务制度的情况有权拒绝执行并上报主管领导。5.妥善保管现金及相关单据，保障其安全性。6.核对支出凭证上记载的付款金额是否正确，及时、准确地支付现金，对于数额超过现金支付额度的现金付款，应提示请款方转为银行存款付款。7.按照国家有关银行结算制度和公司内部管理规定，办理各银行结算业务，逐日逐笔登记银行日记账并结账。8.执行公司财务制度，对违反财务制度的情况有权拒绝执行并上报。9.妥善保管银行相关，保障其安全性。10.对POS机刷卡明细与银行核对，对网上银行明细进行核对。11.及时取得银行结算单据，以便销售会计编制凭证。12.及时取得银行对账单，并与银行日记账进行核对，按月编制银行余额调节表。对未达账项进行跟踪，保证非正常结算期的未达账项为零。13.每日查询银行余额，下载或打印收款明细，以便销售会计核对销售收款，编制银行存款日报表。14.完成财务经理安排的其他工作。八、收银员岗位职责：1．负责门店的收银工作。2．核对收款与销售收入的正确性，及时录入销售单。3．每日及时将收到的销货款存到指定的银行卡中，保管存款凭单。4．将销售日报表传递至销售会计。5．完成内部其他临时性工作。九、财务部组织结构图财物部经理文员成本会计主管出纳销售会计成本会计财务部岗位职责财务总监财务经理现金会计主管税务稽核资产管理现金出纳现金出纳总账会计成本会计往来帐会计费用会计税务会计会计稽核审计信贷融资预算管理资产管理财务部安全管理目标责任书一、财务部安全管理职责1、坚持贯彻执行国家、省、市关于安全生产的法律、法规和方针、政策及文件精神；2、根据公司安全生产方针和目标以及经营状况，按比例提取安全生产投入经费，并保证专款专用；3、协助有关部门做好对公司内部员工、外部业务往来单位以及付款手续的办理，保证所处理的款项及时到位；4、根据公司上年度的安全生产经费投入状况和本年度的经营目算；5、建立公司安全生产投入费用专用账户，做好账户使用台帐；、根据公司的安全生产投入经费预算，按照公司的相关财务管规定；7、根据公司的相关财务管理制度做好现金及重要票据的安全管理工作；8、积极参加公司组织的有关安全生产知识的培训；以及公司应急救援预案中各种突发事件应对程序的演练、演习工作；9、及时统计汇总各类财务数据，并协助公司其他部门做好向上级行政主管部门申报有关材料中的财务数据的统计工作；10工作，多提有助于解决公司安全生产工作存在问题的可操作性建议；的落实情况对本部门整体工作予以考核和奖惩。二、目标1、安全费用标准提取率100%，资金到位100%；2、部门员工安全教育率100%；3、财务资金账簿档案完好率100%；4、轻伤事故发生率控制5‰以下/月、5%以下/年。三、奖惩办法1、年内公司将对以上目标进行考核，达到目标要求的，进行表彰奖励，达不到目标要求的，公司视情节给予处罚；2、自觉履行法定义务，完成年度目标，可评为安全生产工作先进个人；3、对未达标的个人，实行一票否决，公司给予取消其评比先进的资格；4、对于玩忽职守，工作不负责任造成一定后果的人员，公司将根据情节轻重严肃处理，直至追究刑事责任。总经理签字：日期：财务部部长签字：日期：财务部质量目标一、按公司年度经营目标要求，确保经济指标任务的完成；二、确保各类财务会计报告报送及时、说明清楚、计算准确、数字真实；三、每年至少对固定资产进行一次，并拟制相应的盘查报告；四、本部门员工上岗培训合格率达100%，根据部门培训计划对本部门员工进行培训，培训合格率达100%；五、每月组织本部门全体员工进行一次业务工作交流与沟通；六、在公司质量管理体系内部质量审核中不得重复出现同一不合格项。拟制：批准：财务部的职责和权限：部门使命：1、反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，并对公司经营活动和财务收支进行指导和监督。2、公司资金管理部门。3、保障和维护公司经济活动有序、健康发展。4、保障公司正常生产的连续性和秩序性，使仓库作业合理化，减少库存资金占用。管理权限：管理职能：1、有权对下属部门经营活动和财务收支进1、组织下属部门会计核算、会计指导和监督及财务管行反映和指导和监督。2、公司资金运作管理。理工作。3、负责公司所属单位、控股(参股)公司范3、依据审计和监督制度，对公司各子公司、部的经济围内的审计和监督。活动及其记录反映的真实性、合法性、效益性进行审核，取得证据，做出评价；监督和查处经济活动中损害公司利益的行为。4、负责仓库日常工作的全面管理4、利用好库容、加快货物周转、提高保管质量、有良好的仓库管理安全保障1.制度建1.1设度；1.2制定公司内部财务、会计制度和工作程序，组织实施并监督执行。2.报表编2.1负责审查公司各子公司、部个别会计报表，并编制公司合并报表；制2.2负责公司合并报表分析,并编制分析报告,向主管副总及总经理汇报；2.3负责编制公司银行存款余额调节表；2.4负责编制领导安排的其它报表。3.收入核3.1负责监督公司各子公司、部按照会计确认收入的原则正确地进行收入的核算算；组织公司及下属各子公司会计核算、会3.2负责监督公司各子公司、部产品售价是否在公司决策层核定的范围内，若有偏差，及时向决策层会做出书面报告；3.3负责公司正确进行收入的核算。4.往来核4.1负责检查公司各子公司、部往来核算的正确性，特别是应收及应付款项的算正确性；4.2负责公司往来核算,设置往来明细账；4.3负责公司外单位借款及个人借款的催收工作，防止公司资金被占用。5.成本核5.1算真实可靠；计指导和监督及财务管理工作5.2负责监控公司各子公司、部每月采用计划号管理方式计算出的毛利率变动情况，若出现异常，立即向公司领导报告；5.3负责检查公司各子公司、部存货管理情况，向综合管理部提供考核资料。管理费6.1负责监督公司各子公司、部按公司财务统一的二级科目进行明细核算，并用核算按公司审批的经营方案进行建账和会计核算；6.2负责公司管理费用的归集及分配给公司各子公司、部。销售费7.1负责监督公司各子公司、部按公司财务统一的二级科目进行明细核算，并用核算按公司审批的经营方案进行建账和会计核算。18.财务费8.1负责监督公司各子公司、部按公司财务统一的二级科目进行明细核算；用核算8.2负责公司银行手续费及利息收支的核算。9.经营成9.1负责汇总公司各子公司、部月、季、年度经营成果；果（利润）9.2负责对全公司经营成果进行分析，并及时向公司领导提交分析报告及改善核算10.发票管10.1负责公司各类发票的领购、正确使用并妥善保管；10.2负责公司收据的正确使用和妥善保管。11.税收筹11.1根据国家税法要求及时办理公司纳税申报及税款缴纳工作；建议。理划与办理11.2根据公司要求及国家税收相关政策，做好税收筹划工作；11.3加强与税务部门的沟通,协调好税务关系。12.预算管12.1负责公司预算数据管理工作，及时向决策层提供预算执行情况数据资料；理12.2针对预算执行过程中存在的重大问题及时向主管领导汇报，以便及时采取纠正措施。13.固定资13.1负责准确核算固定资产增减变动及计提折旧；产管理13.2协助各使用部门管理固定资产；13.3按公司要求定期、不定期进行固定资产盘点。14.投资管14.1正确、及时、完整地做好对外投资会计核算；14.2协助公司相关部门对对外投资进行有效管理。15.财务档15.1负责按照公司会计档案管理的规定，确保会计档案资料安全完整；案管理15.2负责会计档案的整理、移交工作。1.制度建1.1制定公司货币资金收付业务管理制度；1.2制定公司资金结算管理制度。理立2.资金筹2.1负责公司资金使用的筹集；集及日常2.2负责公司每月资金预算的编制和控制；业务管理2.3审核、监督各事业部资金计划和执行情况；2.4随时掌握存、贷款动态信息，定期向主管领导汇报，配合主管领导合理调度资金，提高资金使用效益；集团资金运作管理2.5负责货币资金安全检查工作，定期检查库存现金、银行票据、定期存款、有价证券；2.6执行公司各货币资金支付结算节点业务；2.7配合、协助其它部门做好其他工作。3.内部资3.1负责编制公司各子公司、部的内部资金调度、使用预算；金调配3.2根据审批后资金预算对公司及下属公司的资金统一管理、统一调度、统一使用；4.外部资4.1负责统一对外办理公司及下属公司同银行的存贷业务；金往来业4.2负责统一对外办理公司及下属公司同外部各个单位、个人的资金往来业务务和资金结算业务；4.3负责与银行等金融机构的沟通和协调工作。5.原材料5.1监督公司各项采购存货的价格体系管理工作；结算及公5.2实施公司产品运输费用单证审核业务工作；司运输费5.3实施公司采购业务的金额核算工作；用管理5.4负责公司原材料结算业务支付单证的传递与归档。26.银行账6.1负责办理银行账户的开设与撤销等日常监督、管理工作；户管理6.2负责银行账户的管理和年检工作；6.3负责审核财务部门编制的银行存款余额调节表。8.档案管8.1专人负责保管公司及下属公司的所有开户单位的印鉴卡片；理8.2专人负责保管公司及下属公司的银行借款合同、借据等银行文件；8.3专人负责保管公司及下属公司的开户许可证。9.银行票9.1财务印鉴实行分设管理：财务专用章由财务部部长保管、会计代表印鉴由券、支票、印鉴管理会计主管保管；出纳印鉴由出纳人员自行保管。按规定需要由有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续；9.2支票由分管出纳保管，由出纳负责公司支票领用、开具和注销；9.3专人负责保管银行票据、有价证券的收进和支出。10.资金管10.1制定部门人员年度业务培训计划；理人员业10.2配合公司综合管理部组织实施业务培训工作；务培训管10.3理工作位技能培训，不断提高员工业务水平；10.4加强内部管理，建立健全内部控制制度，确保结算资金和数据的安全。1.建立健全审计制度1.1制定公司审计管理制度和程序，如审计工作制度、审计工作程序，审计准则等。2.内部审2.1根据审计工作制度，对独立经营实体的经济活动实施审计监督；计2.2经济业务活动；2.3审核公司财务部门的财务管理工作，使其达到真实反映经营活动的目的；2.4参与基建工程、重大经济合同审核，适时监控其执行。经济活动审计和监督查处活动中违纪行为3.违规违纪查处3.1对违规违纪、重大经济问题、失职、渎职人员的查处；3.2推动公司高中级管理人员及重要部门（岗位）人员廉洁自律工作的开展。4.内控制4.1参与公司所属单位内部控制系统的建设工作，合理和有效地进行检查、评度建设价，提出意见；4.2参与公司有关业务活动经营风险的评估；4.3参与并监督重大工程项目及采购物资制作招投标工作，保证业务活动按正规程序有效进行，确保交易的合理及真实。5.经济责5.1对公司各子公司、部等经济活动频繁发生的业务单位负责人进行任期内的任审计与经济责任审计；离职审计5.2对高层经理人员和财务人员进行调任、离任的工作审计。6.强化审6.1制定审计人员职业道德规范、工作准则等要求，规范行为；计队伍建6.2加强审计人员业务培训与考核，提升职业素质；设6.3适时建立审计分部和培养人才，以利审计工作开展。仓库1.仓库仓1.1负责仓库的盘点、组织、监督以及仓库存卡的复核性稽查，并对库存实物作业容规划合理负责;1.2负责货物的出入库及堆码进行有效合理规划及库位的整理,有效提高仓库利用率;化管3理2.仓库业2.1负责客户库存信息的管理以及协调仓库与各部门的工作关系;务管理规划2.2控制及整理库区环境并对其进行考核;3.人工管3.1负责协调仓管员的收发货及退换货工作;理规划3.2负责对新仓管员的业务培训及对老仓管员的业务监督指导3.3构建有利团队，并确立其标准和目标;4年财务部管理目标责任人：考核内容与考核标准：一、督导所辖各部门完成宾馆下达的各项任务指标1．完成全年个人销售任务（12万元）100%2．完成宾馆下达的全员销售任务100%3．财务安全管理0事故4．参加宾馆的各类检查活动，督导部门各项工作，到位率100%（）按时参加季度内审（）值班经理按时完成VIP接待及维系工作，接待记录合格率100%（）按时填写《财务部运营检查表》合格率100%（）每日按时填写《经理检查记录》完结率100%（）参加主管副总经理带队检查，出勤率100%二、费用指标（）办公费9602）电话费4503）业务招待费8000元；三、对财务部的督导1．无违反财经制度100%2．加快资金周转3．经营情况及费用指标的预测2次/年4．财务资金、信息安全达标率100%5．财务电脑、保险柜设施设备完好率100%6．名人字画档案年归档)1次/年7．日报表准确率100%8．月报表准确率100%9．月报表每月5日前完成10．原始凭证的存档10年．查阅原始凭证符合审批手续100%12．接受上级财务检查的合格率100%113．月收付款差错率0%14．奖金、福利指标下达后三天内下发15．鉴别、拒收假钞率100%16．核发工资不超过每月15日17．工资核发的准确率100%18．库存物资产品合格率100%19．库存物资台帐合格率100%20．加快库存物资周转率100%21．食品物资报废率022．食品计量器合格率100%23．库房管理合格率100%24．无特殊情况领用物品等候时间不超过5分钟25、员工着装、仪表仪容上岗达标合格率100%26、奖罚款指标：罚款指标1200元/年，奖励指标400元/年四、加强部门管理，做到：（一）内部管理1．考勤管理合格率100%2．执行宾馆规章制度100%3．安全合格率100%4．宾馆交办工作完成率100%5.上级单位检查，合格率100%6、按时参加并组织例会：（）参加宾馆例会，到位率100%（）组织部门例会30分周（）督导班组例会2次/天7、按时提交计划与统计报表（）各部经营指标与费用统计表1次/季度（）管理人员个人销售任务完成情况统计表1次/季度（3）经营分析报告1次季度（）元月20日前提交《年度各部经营指标与费用完成情况统计表》2（）奖罚统计表1次/季度（20统计表》（）部门全年工作计划与培训计划（）餐饮部翅、鲍、参等高档原材料出品与原材料领用核算表1次月（）每周工作重点（二）卫生管理1．卫生合格率95%2．个人卫生合格率95%3.季度卫生合格率100%（三）培训1．部门培训考核3次/月2．组织参加安全消防知识培训和考核2次/年3．组织参加设施、卫生常识培训和考核1次/年4．组织全年技术达标培训和考核1次/年5．员工培训率100%3财务部工作概述岗位。的报销。财务工作岗位职责财务总监：1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作；2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准；3、制定和管理税收政策方案及程序；4、制度；5、低成本、增收节支、提高效益。总监助理：1、督等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益；2、会计决算报表；3、协助财务总监审核涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等；4、对公司重大投资决策、经营活动进行财务分析；5、协助财务总监进行税务筹划。财务经理：1、务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；2、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划；3、组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；4、负责组织公司的成本管理工作；5、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况；6、参与审查调整价格、工资、奖金及其奉承涉及财务收支的各种方案。会计：1、按照会计制度填制计账凭证，做好记账、算账、结账、报账工作，做到凭证合法，账。做好工资的核算工作；2、按时编制财务会计报表；3、做好社保、医保的统计工作；4、5、负责企业的报税结税工作。金融助理：1、负责编制公司的信贷计划；2、与银行沟通，配合银行整理收集授信所需资料；3、办理抵押登记；4、贷款利息及汇票承兑贴现费用的核算；5、协助总监进行贷款及汇票资金的合理安排。出纳:1、备用金的核对，根据《银行账户管理办法》办理单位银行账户的开设和核销；2、位。负责工资核算，负责工资性相关报表的数据管理；3、负责平时零星的现金的收支和开票。财务部未来发展目标：做好资金控制，达到资金运用的最高效益。1、建立资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表，掌握资金的运用情况。2、筹措调度好资金，并按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制明细表作为决策的参考。3、4、5、增加银行授信，拓展资金来源渠道，增加公司流动性。尽量以敞口方式开银票，减少保证金对资金的占压。定期进行财务分析，并对资金运用过程中的问题进行纠正，对潜在的风险进行预警，避免公司陷入流动性危机。财务会计岗位职责2.1财务经理的岗位职责职责概述1，全面负责企业的财务规划控制工作，完善各项财务政策，制定各项财务管理规划2，负责筹集企业运营所需资金，确保企业财务工作正常进行职责内容1，组织制定企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、会计审查等工作的规章制度和工作程序，并监督检查落实情况2，参与企业重大财务事项、业务问题的决策，包括参与制定企业年度经营计划和财务预算方案，参与重大投资、业务问题的决策等3，编制年度资金使用及运作计划、信贷计划、拟定资金筹措方案；执行所有资金调度工作，监督企业整理预算方案执行情况；指导财务部定期组织财务决算4，根据企业经营状况进行财务分析与财务预测，并组织编写财务分析及预测报告，为企业的经营决策提供合理化建议或意见2.2财务主管的岗位职责职责概述部的日常管理工作，监督执行财务计划，完成企业财务目标职责内容1，组织开展会计核算和账务处理工作，编制汇总企业会计报表2，组织会计人员做好会计核算工作，准确地记账、算账、报账3，定期或不定期对企业财务进行分析，为新投资项目做好财务预测与风险分析工作，企业企业经营决策提供依据4，组织进行税收整理筹划，按时完成纳税申报工作5，组织对部门员工进行业务培训，指导、监督员工工作，并对员工进行业绩考核6，协助财务总监做好融资工作，并对企业的投融资活动进行风险评估7，根据规定的成本项目、费用开支范围和标准等，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批流程是否符合规定8，根据财会制度和核算管理有关规定，开展各种核算和其他业务往来账工作，及时清理结算企业各项债券、债务9，正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作效率和准确性资产进行清查，保证财产安全2.3总账会计的岗位职责职责概述在财务主管的领导下，完善企业会计核算体系，正确、及时完成会计业务综合、和成本费用预算表职责内容1，审核记账凭证2，根据审核无误的记账凭证汇总表登记总账结账和对账工作4，及时核对现金日记账和银行存款日记账，确保财务账簿和现金日记账记录相符5，为会计师事务所审计工作提供明细账情况表及相关审计资料6，编制各种会计报表和会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层管理人员7，为企业贷款和企业基础资料汇编工作提供财务数据及合并会计报表8，月末编制资产负债表、利润表和内部管理报表2.4财务出纳的岗位职责职责概述责审核并传递各种银行票据职责内容1，负责审核原始凭证的合法性准确性及时准确的完成现金收付工作2，及时登记现金日记账银行存款日记账，每周进行现金盘点，并填写现金周报表报送领导3，支票管理，会计凭证的档案管理，保证凭证完整4，负责到银行支取备用金办理银行其他相关事宜5，定期核对银行日记账与总账，保证账账相符6，与向企业提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务7，每日向领导汇报银行余额及交易明细8，每月月初对上月会计凭证进行整理和汇总，并按顺序装订成册9，与银行信贷人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款和放款事宜记账凭证2.5财务部岗位职责的其他分工与配合2.5.1财务经理的其他职责我公司财务经理还具体负责：1，融资专员岗位职责2，薪酬核算会计职责3，应收账款会计岗位职责2.5.2财务主管的其他职责我公司财务主管还具体负责：1，财务分析专员岗位职责2，报表会计岗位职责3，成本会计岗位职责4，资产管理会计岗位职责5，销售核算会计岗位职责6，税务主管岗位职责2.5.3财务出纳的其他职责我们公司财务出纳也负责部分会计工作，具体内容如下：1，负责网银维护，收付单位和个人账号维护，付款制单工作2，负责原始凭证整理，记账凭证录入工作3，配合财务主管核算公司收入与成本，以及资产管理工作4，财务经理和财务主管交代的其他职责先关事项2.5.4其他说明1，财务经理有权向财务主管和财务出纳分配工作，并随时调整工作范围1，因为财务部目前人员配备的关系，财务主管也负责总账会计工作，但是需要和会计配合完成2，出纳员不仅仅要做出纳工作，还要做会计相关工作3，开票工作由项目部代为完成，总账会计负责监督指导，会计要及时向项目部报送到款信息4，财务会计人员相互支持相互协助，在需要的情况下（比如某岗位就一个项目展开攻坚或者某岗位暂时离职）配合完成2.5.1,2.5.2,2.5.3,相关工作5，财务经理直接参与公司的经营与决策，财务主管向财务经理汇报工作并提出意见并指导会计工作，会计和出纳对财务主管负责并汇报工作、提出意见。财务部各岗位目标分解（一）管理岗位目标分解总体目标目标细化1．依据国家有关财务制度、会计准则及企业相关规定，制定并不断完善企业财务管理的各项制度，制度内容全面、完善制度建设目标2．组织执行国家有关财务法律法规、方针、政策，保障企业财务活动正常进行1．制定财务工作各项计划并监督实施，计划及时完成率达100%2．对企业财务运作进行控制，企业年度财务效益指标完成率达100%3．根据企业的经营状况，向公司总经理或董事会提交财务分析与预测报告，报告编制及时，领导满意度评价达到____分财务工作目标4．安排人员及时申报各项税费，出错率为01．组织编制企业年度、季度、月度预算，并监督预算的执行，各部门费用开支控制在预算范围内预算与成本管理目标2．制定成本控制制度，提出成本控制策略措施，年度企业成本比上年度降低%1．组织企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，报表编制的及时率与准确率达到100%会计核算管理2财务数据、信息的准确率达100%1．合理地投放和使用企业资金，以获取投资收益投、融资管理2．保证企业正常运转和扩大再生产的资金的需要，融资渠道畅通，领导交办的融资任务100%完成1．按照相关要求和计划，组织进行经营成果审计、财务收支审计等工作，审计工作全面完成审计管理2．配合外部审计部门和审计机构的审计工作，确保审计工作的顺利、有序进行1．负责指导、监督分管部门下属人员的业务工作，分管部门工作计划完成率达到100%2．根据公司的要求对下属人员进行考核，考核工作按时完成、考核结果客观、准确部门管理目标（二）会计岗位工作目标总体目标目标细化账目登记与核1．对公司各项往来账款，根据审核后的凭证进行账目登记，账目登记及时、准确算目标2．对登记的账目进行及时地核对与清算1．根据国家相关财务法律法规，并结合公司相关规定，进行会计报表的编制，确保会计报表编制及时、准确会计报表管理目标2．对会计报表进行归档管理，保证各项资料完整、无缺失1盘点结果准确固定资产管理目标2．及时地编制与调整公司各类固定资产账目评价达到____分财务分析目标（三）出纳岗位工作目标总体目标目标细化收、付款业务1．收取现金及现金支付时的清点、核对，保证各项收支准确无误工作目标2．收取支票、汇票时查验核对，审核申领支票付款手续等，确保款项及时到账1．根据公司的相关规定，进行现金的提取、送存、保管等工作，保证企业经营活动的正常进行现金管理工作目标2．完成公司现金和银行存款的清查工作，确保账账、账实相符清楚，准确率达100%账目记录工作目标工资发放与日1．协同公司人力资源部进行员工工资的发放工作，员工工资发放及时、准确常报销工作目2．根据公司的规定，办理有关款项的报销工作，工作差错率为0标原始凭证管理目标1100%2．定期整理、汇总各类原始凭证，并妥善保管，差错率0支票、印章管1．按照企业的相关规定管理空白支票，按相关程序开具票据，差错发生率为0理目标2．按照企业相关规定保管相关印章，无遗失、丢失等现象发生财务部部长绩效目标与绩效考核一、财务部部长主要工作职责直接上级：总经理（财务总监）证公司生产经营和资本运作所需资金，提高各项财务运作指标。主要职责：1、全面负责财务部的日常管理工作；2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定并监督执行；3、根据企业发展战略编制企业财务计划；4、编制财务决算；5、组织会计核算、报表编制和分析；6、疏通融资渠道，做好资金筹集、供应和使用管理工作；7、成本控制与管理；8、财务稽查和审计；9、部门员工管理。二、财务部部长关键绩效考核指标设置财务部部长关键绩效考核指标一览表考核项目及权重指标名称权重考核考核资料频率来源绩效目标值1、成本控制与核算10%月度财务部确保公司成本降低以上2、固定资产管理10%季度财务部1年度其他相关部100%财务2、固定资产账务处理出错率为0门3、资金供应及时性10%年度公司高层财务部类（30%）因不能及时提供资金妨碍企业正常运转的次数少于次1、财务管理制度的5%完善性年度财务部人力资源部因财务管理制度不完善而引发财务运作出现混乱的情况少于次2、公司预算执行率5%年度财务部年度财务部预算执行率达到以上3、各部门预算执行5%情况预算执行率达到以上内其他各职能部门部运4、实际发生费用与5%预算的差异率年度财务部差异率控制在以内营类其他各职能部门（45%）5、现金流量计划执7%行率年度财务部现金流量计划执行率达到以上%6、财务报表完成的10%月度公司高层1、每月交公司高层日完成财务报表并提及时性、准确性财务部12、