大别山国投集团财务软件采购项目

⑤详细报价单（见附件4）（备注：本项目的具体要求详见附件7）。响应文件的密封：正本1份、副本1份。响应文件正本、副本分别密封订本式装袋，并在封袋上正确注明“正本”和“副本”字样。所有封袋上都应写明采购单位名称、项目名称，并在封袋骑缝处加盖投标单位公章。响应文件的递交：递交响应文件的截止时间为2019年10月17日9时00分，地点为安徽大别山工程咨询有限公司评标室（安徽霍山经济开发区高桥湾路）。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。评标和定标方法：采用低价评标方式，高于最高限价为无效标。技术部分符合性通过，商务部分经协商的最低价法。本项目最高限价为人民币：贰拾柒万肆仟壹佰元整元整（￥274100.00元），投标报价超过最高限价为无效报价。服务期要求：合同签订后90个工作日内完成。本项目付款方式：具体以合同签订为准。备注：1、成交过程中有欺诈等不诚实行为及违反合同约定等行为，将会受到列入“黑名单”、网上通报等处理。希望投标单位在认真阅读本文件各条款后再进行报价。采购人：安徽大别山国有资产投资（控股）集团有限公司地址：安徽霍山经济开发区高桥湾路邮编系人：吴主任电话：传真：委托代理机构：安徽大别山工程咨询有限公司地址：安徽霍山经济开发区高桥湾路邮编：237200联系人：昌先生电话真件1投标函：（投标单位全称）授权（全权代表名称）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的项目（括号内填写招标编号）的有关投标活动。为此：一、提供单一来源文件规定的全部响应文件：一式二份，其中正本一份，副本一份；具体要求按照单一来源文件规定。二、投标的本项目服务的总投标价为（大写）：元人民币；三、完成本项目的服务期：。四、保证遵守单一来源文件中的有关规定。1、保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。2、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。3、本投标自开标之日起60天内有效。4、与本投标有关的一切往来通讯请寄：地址：邮编：电话：传真：投标单位（盖章）：法定代表人或授权委托人（签字）：日期：附件2法人授权委托书本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的项目，以本单位的名义签署投标书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。代理人：（签字）性别：年龄：身份证号码：职务：投标人：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）授权委托日期：年月日附件3投标报价汇总表项目名称：年月日投标单位服务时间（天）付款方式响应投标报价(大写)：小写：投标单位（盖章）法人代表（签字或盖章）注：需附所投包的详细报价表并加盖单位公章（包含税收、运费、安装、调试等所有费用）。附件4详细报价单名称服务内容（详细描述）数量单价（元）合价（元）服务时间承诺（必填）……合计总报价人民币：大写：（小写：）（此表供应商可根据实际情况进行扩展）注：1、上表中的单价必须以人民币的形式表示，但投标人可另外自行标出以外币形式表示的价格和折扣；2、投标人的报价应包含立项报告、可研报告编制、专家评审费用以及工作所发生的所有费用。投标报价为最终报价。合计总报价（大写）：元（￥：元）单位：人民币元供应商名称（盖单位公章）：法定代表人或联系人（签名）：联系电话：日期：年月日附件5响应文件封面格式（项目名称）项目响应文件（正本/副本）招标编号：投标单位：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日

附件6合同条款及格式（自拟）附件7采购需求总账管理总账模块是集中核算的基础和核心，所有发生业务的最终财务结果都要在总账模块中进行反映。总账与其它模块进行实时无缝集成，可以实现动态的业务财务一体化，保障财务数据与业务数据的同步性，为集团的财务管理提供及时丰富的数据。总账模块包括但不限于基础数据管理、凭证处理、多语言多账簿、账簿查询、往来管理、协同凭证、辅助核算和出纳管理等功能。（1）基础数据管理：由集团总部统一设置会计科目规则，需经过严格的授权才能对科目的设置进行修改、新增、删除等操作，会计科目执行到末级管控。（2）辅助核算管理：提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目等辅助核算功能。（3）凭证管理：可提供严密的制单控制，保证制单的正确性。可提供凭证标错及其标错凭证过滤功能。制单时提供自动计算借贷方差额，快速校验借贷平衡。制单时提供自动计算借贷方差额，并能提供同一凭证中进行多个项目核算，并且根据凭证控制要求确保每个项目借贷方金额平衡。提供日常会计凭证自动生成功能，也能提供交换凭证借贷方向，抵消会计凭证功能自动生成。提供制单人和审核人不能同为一人的控制功能。审核流程控制，提供取消审核、签字退回上一步处理人的流程退回功能。提供在线审结后凭证的打印凭证功能。（4）多语言多账簿：集团公司可按不同报告要求建立多套科目体系。账簿类型与财务组织关联后可以形成一套完整的财务核算账簿，包括往来对账、往来核销、往来账分析等内容。根据集团财务披露的要求，提供账簿级别的重分类管理功能，可以定义往来重分类规则，实现往来重分类查询和重分类账龄。（5）出纳管理：处理出纳的日常业务，包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关现金类报表等内容。支持国内主要银行提供的对账单自动导入功能，实现自动和手动对账结合，并支持自动生成银行存款余额调节表等报表。（6）期末处理：系统提供汇兑损益、期间损益、自定义结转等功能，既能按科目设置转账模板又能按科目与项目辅助组合进行科目结转；结转完成后，提供试算平衡检查，执行月末结账工作。（8）账簿、凭证查询：系统提供总账、明细账、辅助账、多栏账、辅助组合账（交叉查询）等正式账簿在线查询打印功能。同时系统提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。现金管理（1）系统实现现金流量表主附表自动生成功能并能够自动检测现金流量表的正确性、完整性。（2）现金流量表生成后，系统需自动追踪现金流量表数据来源情况，能够实现现金流量表与账薄、凭证之间的联查。（3）系统需支持分析集团内部客商现金流量的收支情况，完成集团内部现金流量的分析和抵消，支持自定义现金流量表项目按树形级次展示，按业务种类细化管理。（4）现金流量报告来源分析：根据分部报告需要，可以针对现金流量项目、分析辅助核算来源和金额构成要素对现金流量进行分析。固定资产（1）需支持可与总账系统无缝对接，自动生成相应凭证。可由excel表格批量导入自动生成卡片（2）需提供灵活地定义固定资产的大类及明细分类的功能，方便统计分析。（3）完善的固定资产卡片信息，能够对固定资产的重要财务信息、产权证信息、地点、使用人以及是否对外租赁等信息进行详细的管理。对于房产的产权证办理情况必须在台账中有所体现，凡是已办理产权证的需填报已办理，并补充填报产权证号。固定资产卡片和账簿能够反映固定资产减值准备的情况。（4）实现资产变动管理，包括资产增加、转移、报废管理，财务处理清晰，自动生成相关凭证及管理数据。（5）提供多种固定资产折旧方法的自动计算（包括直线法、产量法、年数总和法、双倍余额递减法等），支持折旧凭证的自动生成，可对不同的账套设置不同的折旧方法。折旧计算应支持按照多部门、多项目自动分摊计提折旧的方式，提供按照部门或者项目等输入分摊比例，每月自动计算相应的折旧。计提的折旧数据能自动生成凭证，并自动传递到总账系统中。（6）系统提供处理固定资产部分或全部报废，并可以自动生成报废损益凭证。（7）实现固定资产的日常核算和管理功能，完成固定资产增减、变动等账务处理，提供条件查询及结果汇总的功能。（8）能够分类别、分项目、分单项固定资产及固定资产组进行固定资产减值准备的核算，并根据计提的减值准备自动调整折旧的计提数。（9）要求提供灵活的自定义功能，如：类别、卡片信息、折旧方法、卡片编码规则、固定资产报表格式等。（10）固定资产卡片可以拆分和合并。由卡片自动生成固定资产增、减变动的台账。卡片可记录每个固定资产评估前后的变动情况及历史折旧情况。（11）固定资产卡片可以增加区域属性，并能够按照区域属性可筛选归集固定资产卡片信息报表（1）系统需提供不同行业的标准财务报表模板，通过取数公式从数据库中抓取数据，形成多样式、多维度的财务报表。（2）除合并报表所需财务信息，还支持通过文件导入表单填报的方式采集外部披露或内部管理所需数据信息。（3）提供数据验证规则，包含：主表内及表间的勾稽验证、主附表间勾稽验证等，同时支持用户灵活定义数据验证规则。合并报表（1）系统需支持各级用户通过系统内置审核功能对填报数据逻辑关系进行检查，检查未通过的，可退回下级单位；已接收的报表可取消接收并退回。（2）提供报表合并过程中上级复核功能，能从合并结果追溯到基础数据来源。（3）合并财务报表,系统需支持各法人主体和合并报告主体的资产负债表、利润表、现金流量表的合并。（4）系统需支持企业合并中股权抵消的会计处理；支持同一控制下企业合并、非同一控制下企业合并、收购少数股东股权、分步收购股权、部分处置股权不丧失控制权、部分处置股权丧失控制权等各类增（减）持股权形式的权益抵消；可根据不同情况灵活方便设置不同的抵销分录模板；支持联合持股、交叉持股、循环持股复杂多层级股权形式的权益抵消。需支持股权架构、股权比例变化的权益抵消，能分期保