资金管理规定

第4页共4页中铁二院法贷大邑灾后重建工程总承包项目部资金管理规定一、本规定用于联合体成员之间以及本总承包项目部所有资金管理、资金使用、成本控制、财务开支等用款事宜。二、联合体双方在本项目的运作过程中，统一进行成本控制工作。三、联合体双方在本项目的运作过程中，统一进行资金管理工作。四、本项目各项开支，应本着必须、必要、节约的原则，执行计划管理、控制使用、严格手续的程序，保证项目资金良性循环，确保资金使用行为规范化、程序化、制度化。五、本项目应加强物资采购的计划管理，实行限量采购、避免资金积压和浪费。六、联合体各方均应根据实际工程需要制定资金使用计划表报总承包项目部，经总承包项目部经理办公会议批准后执行。七、联合体双方指定人员相互配合，按照业主、监理等方面的规定，按期制作《分期付款报表》，并共同完成各项手续，及时从业主处取得工程款。八、总承包项目部的资金管理工作，必须严格执行国家、地方、业主、企业以及本总承包项目部的有关财经纪律、财务制度等。九、项目经理负责工程进度款的接收、支付、结算及本项目财务总体管理工作；项目副经理负责授权范围内的财务工作；相关部门和人员给予配合。十、业主分期拨付的款项，进入联合体主办方已向业主备案的账户。十一、联合体主办方向联合体成员方拨付分期工程进度款，须由联合体成员方提出分期工程进度款申请，并附与分期申请进度款项数额相符的（或大于）、并经监理工程师签署认证的工程签证，经项目经理同意后拨付。十二、联合体成员方提出分期工程进度款申请时，应本着实事求是的原则，不得高估冒验、虚假验工；联合体主办方在正常情况下应及时拨付工程进度款，不得无故拖欠。十三、联合体双方不得以任何名义挪用、挤占本项目资金。十四、本项目的资金使用，应本着现场为重、工程为重的原则，按照轻重缓急的顺序合理使用。重点控制非生产性支出，确保生产资金需求。十五、资金支付与划拨1、本项目实施过程中日常支出的款项，数额低于20万元（含20万）时，经项目经理或项目副经理同意后执行；数额大于20万（不含20万）小于50万（不含）时，由项目经理同意后执行；数额大于50万元（含50万元）时，须经总承包项目部经理办公会议讨论并经项目经理签署后执行。2、经招标等合法程序确定的应支款（如专业分包、大宗材料采购等），根据相关《合同》经项目经理批准后支付。3、办公管理费用应严格控制。总承包项目部人员工资、福利、奖金及相关补贴等，由总承包项目部根据国家、企业等相关规定和工程实际情况另行制定，经总承包项目部经理办公会议批准后执行。日常办公费用大于5000元（含）时须由项目经理签字同意。十六、加强对分包商、供货商的资金管理工作，在严格履行《合同》的基础上，做到合理使用，防止和避免资金的无序转移。十七、本项目联合体双方的最终决算，总承包项目部在对本项目的勘察、设计、施工的全过程进行统一的核算后，按照联合体双方各自承担本项目盈亏的50%的原则办理。十八、本项目联合体双方在资金使用和管理工作中，应相互信任、相互理解、相互尊重、克服困难，以优良的完成本项目工作的各项目标为大局而共同努力。十九、本规定解释权归总承包项目部。57710018030900120955790368228596330825771001803090012386576137399735760696577100180309001359457807757990251551257710018030900123875771649826018180515771001803090012138572131192158918326577100180309001235957903682236107605357710018030900123565761352861437917425771001803090012355575087869704693279170881003433552741012299443258333791708810034335527510186673293883200817088100343356107101581152501500522170881003433561081010001800598717321708810034335429510107419414268701717088100343356184101878660869628802170881003433561851017758311740866741708810034335610910108601437357284617088100343356110101152207216014916170881003433552371010270416057027091708