分公司财务部门工作职责

分公司财务部门工作职责分公司财务部门工作职责

分公司财务部的主要职责是负责分公司的财务制度编制、财务预算、计划的编制和执行、财务审核、监督、会计核算工作，如实反映分公司财务状况、经营成果和现金流量，客观的分析和评价分公司的运行状况，为总公司和分公司的经营决策提供参考意见，并及时发现分公司运作中存在的不足和漏洞，并提出合理化建议。

分公司财务部门设置主办会计、出纳和营业终端收银员等岗位，主办会计由总公司直接派遣，接受总公司财务中心和分公司负责人的双重领导，其中总公司财务中心是分公司主办会计的直接领导。主办会计的人事关系由总公司直接管理，其工资由总公司代发，费用由分公司承担。分公司出纳和各终端收银员接受分公司主办会计的管理和监督。

篇2：公司财务部经理岗位工作职责(10)

公司财务部经理岗位职责（十）

本职：全面负责公司的日常财务工作

职责：

1、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

2、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

3、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

4、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

5、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

6、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

7、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

8、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

10、完成领导交办的其他工作。

权限：

篇3：投资公司计划财务部部门工作职责

投资开发公司计划财务部部门工作职责

（一）财务核算

1．负责规范公司会计核算办法，指导检查下属企业会计核算体系。

2．负责编制年、季、月度各种财务会计报表，及时上报有关部门。负责对会计数据进行分析，提出合理建议。

3．负责按时办理各项税费申报及所得税汇算清缴，按期上缴税费。

4．负责收集下属企业的会计信息，编制母公司的合并报表。

5．做好会计档案管理工作，对帐册、凭证、报表等财务会计资料进行归类、装订和保管。加强会计电算化管理，保管好软件资料。

（二）财务管理

1．负责制定、落实公司有关财务管理制度，加强公司财务管理制度建设。

2．负责做好现金管理，保管好库存现金和有价证券。

3．根据公司年度经营计划，组织编制公司年度财务收支计划，并组织实施。

4．负责对公司的经营投资活动提出合理的财务分析和财务预测。

5．负责审核资金付款申请。

6．监督和控制公司的成本费用开支，厉行节约。

7．督促、帮助下属公司不断完善各项财务管理制度，定期开展下属公司的财务监督检查工作。

（三）筹资投资

1．负责筹集公司正常经营所需的资金，不断拓宽融资渠道，确保企业发展对资金需求。

2．负责做好资金平衡，合理调度资金往来，确保金融机构到期资金按时周转和偿还，提高资金的利用效率。

3．负责办理融资过程中资产的抵押与质押工作，及时做好抵押资产的评估和抵押登记工作，努力实现抵押物抵押价值最大化。

4．协助公司其他职能部门做好拟投资项目的财务分析工作。

（四）审计验资

1．负责公司年度报表审计。

2．负责工程项目财务审计、工程项目跟踪审计。

3．负责做好全资、控股子公司的财务审计。

4．负责做好新设公司及受让企业的验资、核资工作。

5．做好重大设备资产的招标、采购审计。

（五）其他

完成领导交办的其他工作。

篇4：投资公司计划财务部部门职责

投资开发公司计划财务部部门职责

1．根据会计法律法规和制度，结合公司实际情况，做好会计核算工作。

2．负责财务管理工作：根据公司实际情况，规范完善内部财务管理制度和内部控制制度；严格按照财经法律法规和内控制度，加强资金使用监督，提高资金使用效率；根据公司年度经营计划，组织编制公司年度财务收支预算，确保收支平衡；加强资产管理，定期清查摸底，盘点实物资产。

3．负责投融资工作：积极筹集资金，不断拓宽融资渠道，确保资金平衡；参与公司重大投资经营项目的决策，分析投资项目的财务风险和经营风险。

4．负责涉税事项筹划工作，及时了解财税政策法规，合理筹划涉税事宜，加强税务风险管理的建议与意见；根据税法规定依法纳税，配合审计、财政、税务部门的检查监督。

5．负责子公司财务管理工作，贯彻执行财经法律法规和规章制度规定，加强下属公司财务管理。

6．负责财务印章和票据保管，保证票据使用的真实性、完整性，做到帐票、帐实一致。

7．负责组织各项财务审计工作。

8．及时将会计凭证、账簿、报表和其它财务会计资料收集齐全，整理装订并保管。

9．完成公司下达的其他各项工作任务。

篇5：投资公司计划财务部人员岗位工作职责

投资开发公司计划财务部人员岗位职责

1．计划财务部经理

（1）负责主持财务部全面工作，贯彻落实部门工作任务和部门各项工作。

（2）根据公司实际情况，拟订并完善内部财务管理制度。

（3）合理筹集资金，做好融资相关工作。合理安排资金使用，尽力保障资金平衡。

（4）加强资金使用安全，掌握银行余额，定期检查银行对帐单。

（5）加强财务活动控制，审核资金和费用支出，审核记帐凭证，定期汇报公司财务状况、经营情况和资金变动情况。

（6）负责组织编制财务收支预决算，检查监督财务收支执行情况。

（7）根据公司安排，会签涉及财务收支的重大经济合同和协议。

（8）负责组织各项审计方面工作。

（9）做好与公司内部、财政、税务、工商、银行等相关单位协调工作。

（10）完成领导交办的其他工作。

2．会计一

（1）负责审核原始凭证。

（2）负责制单、记帐、制表，做到账目清楚、帐实相符，保证财务报告的真实性和准确性。会计月报表次月10个工作日内上报。

（3）月末现金明细帐余额与日记流水帐余额核对并相符；银行存款明细帐余额与日记流水帐帐面余额、银行对帐单余额核对并相符。

（4）保管法人印章、密码及钥匙，做到人走章锁，不得任意转交他人代为保管。

（5）及时将凭证、帐簿、报表打印齐全，装订成册，定期对软件数据备份，电子数据、会计软件资料应作为会计档案保管。

（6）完成领导交办的其他工作。

3．会计二

（1）协助做好会计核算工作。

（2）收集整理融资所需资料，办理融资所需的相关手续。

（3）保管食堂、工会法人印章和发票专用章，做到人走章锁，负责票据领用、保管、核销工作，保证票据使用的真实性、完整性。

（4）及时办理涉税相关事项，申报各项税费。

（5）协助做好审计方面相关工作。

（6）做好财产物资的清查工作，定期将存货、固定资产帐面数与实物管理部门核对。各种债权债务明细帐余额定期与有关单位或个人核对。

（7）及时将相关财务会计资料收集齐全，整理装订并归档。

（8）完成领导交办的其他工作。

4．委派会计

（1）认真贯彻执行财经法律法规和规章制度，行使财务监管职能，依法进行会计监督，确保会计信息的真实性、合法性和完整性。

（2）建立健全企业财务管理制度，认真组织好企业财务管理和会计核算工作，健全内部控制制度，防范和化解财务风险。

（3）向委派单位报告制度。报告要客观分析企业财务状况、资产经营情况等重大事项。

（4）对企业违纪、违规行为和可能造成公有资产损失的经营行为，应当及时发现和制止，并向委派单位报告。

5．出纳

（1）严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，对已审核和办妥财务审批手续的原始凭证进行复核，审核无误后办理款项的支付。

（2）负责保管库存现金、有价证券和银行保函。库存现金不得超过限额5000元，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用和坐支现金。现金收付款，要加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。设立备查簿，登记银行保函进出情况。

（3）随时掌握银行存款余额，每周填报资金周报表。妥善保管支票，严禁签发空头支票。签发支票时，必须注明收款单位名称、金额、用途。对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并附在原始凭证之后。支票遗失时，要立即向银行办理挂失和止付手续。

（4）根据已办理的收付凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水帐，做到日清月结。月末日记帐余额应与明细帐余额核对并相符；现金日记帐帐面余额与现金实际库存数核对相符；银行存款日记帐帐面余额与银行对帐单相核对，如不一致，应编制余额调节表调节相符。银行存款余额对帐次月5个工作日内核对完毕。