ERP流程与操作说明

ERP流程与操作阐明第一部分ERP流程的目的简朴地讲，当代公司的全部资源涉及3大流：物流，资金流和信息流。ERP也就是对这3种资源进行全方面集成管理的管理信息系统。概括地讲，ERP就是建立的信息技术基础上，运用当代公司的先进管理思想，全方面集成了公司的全部资源信息，并为公司提供决策，计划，控制与经营业绩评定的全方位和系统化的管理平台。ERP系统是一种管理理论和管理思想，不仅仅是信息系统。他运用公司的全部资源，涉及内部资源与外部市场资源，为公司制造产品或提供服务发明最优的解决方案，最后达成公司的经营目的。计划是ERP的根本，它的管理重心是财务，在公司整个经营运作过程中贯穿了财务成本控制的概念。总之，ERP极大地扩展了业务管理的范畴及深度，涉及质量，设备，分销，运输，多工厂管理，数据采集接口等。ERP的管理范畴涉及公司的全部供需过程，是对供应链的全方面管理和公司运作的供需链构造，以下图所示：物料流入整个供应信息流物流过程物料流出采购加工销售需求市场资金流出市场资金流过程信息流资金流入1完整的ERP系统模块众多，模块间的关系错综复杂，从软件的角度看，流程体现了功效模块之间信息的传递，控制的转移。在现实世界中，流程体现了公司中各个部门间的协调运作。一种典型的ERP系统的流程总图以下：经营预测分销管理质量采购管理生产管理应付管理库存管理成本管理总账管理销售管理运输管理应收管理管理设备管理固定资产预算会记工资管理人力资源管理管理在图中，能够看到财务管理处在ERP的中心地位。生产，库存，销售，采购等模块互相协作，使得整个公司的运作处在一种高效和谐的状态。因此基本功效模块的构建是ERP流程得以实现的基础，流程的构建应当在核心功效模块含有的状况下才能够逐步实现。普通来讲，流程的实施是ERP实施中的难点，耗时较长，公司的管理需要通过一种重要的转变过程，这个过程普通需要公司一把手的主导才干得以顺利实现。典型的流程往往也需要通过对应的调节，裁剪，才干适应公司的实际需要。在含有了各个基本功效模块之后，我们能够考虑有选择，有调节的实施ERP的各个流程。下面逐个介绍ERP流程的普通做法。2第二部分ERP工作原理1、2、部门信息：部门负责人基础信息录入。3、4、5、6、7、8、9、权限管理：针对ERP系统各顾客的权限添加、修改与删除。基础信息1：付款形成模式、运费形成价格等信息录入。基础信息2：包含ERP中其它基础信息的建档，涉及唛头信息录入、资金控制建档、交货方式建档、付款方式建档、质量信息建档等等3二、原辅采购与仓库系统的工作原理2．1ERP系统原辅材料的采购、入库、报批、付款入账、应付出库的管理流程原理：采购流程控制图：(MRP:物料需求计划)入财务账库存材料账入库同意多种浏览报仓库接受审核，入库单采购单打印送货单退货单询价单采购单供应商供应商合同供应商／物料对照MRP客户订单生产单手工请购单42.1.1控制程序1)各部门申购由书面网上申购。2)然后由仓储部汇总形成书面申购单（设计符合我公司状况的申购单）3)采购合同审批由主管副总审批，然后采购部电脑输入，财务部核对，最后拟定电脑系统中合同成立。4)采购订单审批由主管副总审批，然后采购部电脑输入，仓储部核对，最后拟定电脑系统订单成立。5)如有某些合同与采购订单合二为一的，需设计合同号、订单号在一张合同上显示；采用供方合同时，在合同上自己编上合同号和订单号。6)送货单、发票的控制规定a)采购人员规定顾客送货单上应注明我公司订单号，如无订单号应注明合同号。送货单上名称规格必须和合同或订单完全一致；b)规定供应商一张订单能够由若干张送货单构成，不允许一张送货单上有二个订单或二个以上订单的货；c)一张发票能够由一张或若干张送货单（必须在同一订单下）构成并同时结算，不允许一张发票由若干张送货单和某张送货单的部分货款构成结算。d)一张送货单能够由一张或若干张发票同时结算，不允许一张送货单由若干张发票和某张发票部分金额同时结算；e)若干张发票同时结账时能够由若干张送货单（必须在同一订单下）构成，但不允许若干张发票同时结账时由若干张送货单构成外另有某送货单的部分货款构成。57)采购人员直接采购回的商品，没有供应商的送货单的业务解决a)b)c)d)e)设计一张“采购人员自购原料进库告知单”；采购人员填写“采购人员自购原料进库告知单”告知仓储部进库；仓储部人员在“采购人员自购原料进库告知单”上签收；采购人员凭发票和“采购人员自购原料进库告知单”到财务部报支；“采购人员自购原料进库告知单”和发票关系的控制也按照上述第6条中的各条规定进行。8)采购物资发票到公司后由财务部建立入库界面，经仓储部确认并打印签字后送交财务部，财务确认后入库完毕。9)开展远程领料，设定可领料人、部门，设计功效较好的领料单界面。a)b)设计大领料单解决，并经电脑远程告知仓储部，仓储部做流水登记也能够个案一单解决10)入库单的设计要合理：合同号，库位，单位，代码11)要设计供应商的代码，以区别与销售12)出具财务需要的“出库资金表”和“库存资金表”13)输出a)库存表、库存资金表（已进库但未入库表、已入库表）b)当月进库表（已进库未入库、已入库）c）当月出库表14)入库单输出能标明财务账一致的分类名称。15)出库单输出能标明材料账一致的分类名称。62．2ERP系统付款管理程序1）全部付款追踪订单，无订单不得支付货款、工程款及服务费等。2）常规付款流程以下：订单送货进库入库发票付款付款需追踪发票入库单送货单订单。3）同一订单能够由多张入库单，同一订单下的一张或多张入库单允许生成一张付款单，不同订单下入库单不允许生成同一张付款单，付款单追踪订单或类似订单支付。4）付款单一经确认打印出来即自动勾销对应的入库单。5）如果没有发票但需要付款即为预付款，付款单要打出则仅能出具预付款单。6）每次付款单打印出来时，自动显示预付款提示，并在追踪入库单付款时自动去除预付款。7）付款单上要注明预付款、单位、物料名称、物料代号、合同号、订单号、发票号、各物料单价、数量、其它费用、付款方式、付款支票统计等票据的号码。供应商往来账分二块构成一、（1）采购订单一（2）采购订单二二、（1）销售订单一（2）销售订单二72．3ERP原辅材料系统购货发票、退票解决流程2.3.1购货发票入库流程采购ERP完毕进库采购发票入库界面建立仓库审核输出入库单，ERP完毕入库财务材料账入库总经理同意报支财务入账82.3.2购货发票入账传递流程供应商采购部经办人财务部材料账入库输入人财务部入账输入人3.2.3购货发票退票传递流程财务入账输入人材料账入库输入人采购部经办人供应商3.2.4退票程序(一)购货发票处在未进库状态1)采购人员将所需退的发票退给供应商；92)规定供应商收票人在登记簿上签字确认；邮寄的应在封面上标明所退发票号并交档案室存档，开具退票单由供应商签收确认；其它方式交付均要保存有关证据入档。。(二)购货发票处在已进库未建立入库界面状态A、发票采购经办人保管状态1采购人员将所需退的发票退给供应商；○2规定供应商收票人在登记簿上签字确认；邮寄的应在封面上标明所退发票号并○交档案室存档，开具退票单由供应商签收确认；其它方式交付均要保存有关证据入档。B、发票由财务材料账入库人保管状态1采购经办人向财务材料账入库人提出购货发票退票申请；○2财务材料账入库人确认该发票处在未建立入库状态后退给采购经办人，办理相○应签收手续；3采购人员将所需退的发票退给供应商；○4规定供应商收票人在登记簿上签字确认；邮寄的应在封面上标明所退发票号并○交档案室存档，开具退票单由供应商签收确认；其它方式交付均要保存有关证据入档。(三)购货发票处在入库界面已建立，仓库未审核输出入库单状态1采购经办人向财务材料账入库人提出购货发票退票申请；○102财务材料账入库人确认该发票处在已建立入库界面，未经仓库审核输出，ERP○系统未完毕入库后启动退票程序，使该发票下入库单状态退到进库状态；3发票退给采购人员，办理对应签收手续；○4采购人员将所需退的发票退给供应商；○5规定供应商收票人在登记簿上签字确认；邮寄的应在封面上标明所退发票号并○交档案室存档，开具退票单由供应商签收确认；其它方式交付均要保存有关证据入档。（和该所退发票一并入库的其它发票也需一并解决）(四)货发票处在仓库已审核入库单输出状态，财务材料账入库尚未完毕状态1采购经办人向财务材料账入库人提出购货发票退票申请；○2财务材料账入库人确认该发票处在仓库已审核入库单输出状态，ERP已完毕入○库后，启动退票程序，使该发票下入库状态退到进库状态，ERP系统输出红冲入库单，由仓库人员签字确认交付财务材料账入库人；3财务材料账入库人凭红冲入库单办理红冲入库或抽出相对应入库单附在一起不○办理入库；4发票退给采购人员，办理对应签收手续；○5采购人员将所需退的发票退给供应商；○116规定供应商收票人在登记簿上签字确认；邮寄的应在封面上标明所退发票号并○交档案室存档，开具退票单由供应商签收确认；其它方式交付均要保存有关证据入档。（和该所退发票一并入库的其它发票也需一并解决）(五)购货发票财务材料账入库已完毕，尚未入财务账状态1采购经办人向财务材料账入库人提出购货发票退票申请；○2财务材料账入库人确认该发票处在购货发票财务材料入库已完毕，尚未入财务○账状态后，启动退票程序，使该发票下入库状态退到进库状态，ERP系统输出红冲入库单，由仓库人员签字确认交付财务材料账入库人；3财务材料账入库人凭红冲入库单办理红冲入库；○4发票退给采购人员，办理对应签收手续；○5采购人员将所需退的发票退给供应商；○6规定供应商收票人在登记簿上签字确认；邮寄的应在封面上标明所退发票号并○交档案室存档，开具退票单由供应商签收确认；其它方式交付均要保存有关证据入档。（和该所退发票一并入库的其它发票也需一并解决）(六)购货发票财务入账已完毕1采购经办人向财务材料账入库人提出购货发票退票申请；○122财务材料账入库人确认该发票处在购货发票财务入账已完毕状态后，启动退票○程序，使该发票下入库状态退到进库状态，ERP系统输出对应红冲入库单，仓库人员签字确认交付财务材料账入库人；3财务材料账入库人凭红冲入库单办理红冲入库；○4财务材料账入库人将红冲入库单其中一联交付财务入账人；○5财务入账人凭红冲入库单红冲入账，○并将需退发票抽出交付财务材料账入库人，并办理对应手续；6发票退给采购人员，办理对应签收手续；○7采购人员将所需退的发票退给供应商；○8规定供应商收票人在登记簿上签字确认；邮寄的应在封面上标明所退发票号并○交档案室存档，开具退票单由供应商签收确认；其它方式交付均要保存有关证据入档。（和该所退发票一并入库的其它发票也需一并解决）132．4ERP原辅材料采购仓库估价入库系统2.4.1途径财务账入账财务账入账财务材料账入库财务材料账入库确认生成确认输出估价入库单生成生成红冲估价入库单估价入库单界面2.4.2集团公司总库存负数调节四方制桶仓库库存数1)四方集团仓库库存数=四方真空仓库库存数之和；真空炉业仓库库存数南京四方仓库库存数2)在月末结账之前先要对四方集团仓库库存数负数商品进行自动汇总、列表。3)对集团公司某一负数库存的商品进行四个公司本商品仓库库存数盘库，并根据盘库状况进行调拨和盘盈解决调节。144)月末结账前仓库库存数为：已进库未入库数+上月末入库数+本月入库数—至本月估价入库前以前的估价入库数—本月出库数月末结账前的概念是指盘盈、调拨、估价入库之前的概念。2.4.3集团公司库存负数调节解决后进行各公司仓库库存数负数商品的调拨调整解决。四方制桶1)对四方真空四个公司各自某一商品负数库存数在月末结账之前真空炉业南京四方要汇总列表。2)进行本商品四个公司各自仓库库存数盘库和ERP账比对后进行调拨解决。2.4.4在以上调节解决后对四个公司财务库存数负数商品进行估价入库调节解决。四个公司财务库存数列表汇总逐个进行估价入库解决。2.4.5至以上估价入库解决确认不再有财务库存数为负数商品后，本月库存、入库、出库工作已能对的出具“出库商品汇总表”。2．5ERP原辅材料采购仓库系统盘库统计功效2.5.1本系统能够逐个商品随时进行盘库解决。2.5.2在某时对系统仓库库存数和仓库实物库存数比对盘库，并在电脑有统计、有关人员确认。2.5.3在已进库商品全部经ERP进库、已领用商品全部ERP输出领用清单、ERP15仓库库存数应和仓库实物数一致。2.5.4能够设立盘库监控，规定每年、每季、每月盘库次数，然后自动汇总未按规定盘库的商品，方便监管。2.5.5每次盘库统计数据输入、盘库应有对应方法不走过场，由谁盘、谁入电脑，要有管理程序。2．6ERP原辅材料采购、仓库系统查询、统计功效2.6.1a、某一时间段全部合同；b、某一时间段某一供应商的合同；c、某一供应商某一合同下订单及订单内容。2.6.2a、全部执行中合同；b、某一供应商执行中合同；c、某一执行中合同订单状态，及订单的内容，完毕状态。2.6.3a、全部执行中订单；b、某一供应商执行中订单；c、某一执行中订单完毕状态。2.6.4a、某一订单送货状况；b、某一订单入库状况；c、某一订单付款状况。2.6.5库存状况：库存数、已进库未入库数、入库数2.6.6月末报表16a、上月末库存数；b、本月末库存数；c、本月末入库数；d、本月进库数；e、本月进库未入库数；f、本月入库数。2.6.7货位余额表期初数量、期初余额，本期收入数、本期收入资金、本期加权平均价、本期发出余额、本期发出数量、期末结存数量、期末结存金额2.6.8逾期订单状况2．7ERP原辅材料采购仓库系统设计的其它规定2.7.1产成品销售系统不负责进行应收管理。2.7.2但，a、采购仓库系统；b、外协系统；c、基建系统；d、设备采购系统；e、设备外包系统则要进行应付款管理。2.7.3销售系统向供应商销售，能将应收应付自动转入采购系统，每次开具销售清单时，在采购往来中搜寻、比对，如有则转入，如果没有则每月显示有多少笔供应商产生购置业务，然后手工输入。2.7.4为配合采购系统、销售系统，在开具需开发票的原辅料、自制件时应独立成行的送货单，不能在附件栏中体现，而不需开具发票的原辅料、自制件则在附件栏中表明。仓库凭独立开含有原辅料送货单输入采购仓库系统，生成“其它支出”清单出库，财务材料账凭附送货单的“其它支出”清单出库其它支出清单（要逐项经办人签字确认），该清单和对应送货单要一一对应，方便销售领导核准。17仓库凭在附件栏中表明随货附件输入采购仓库系统，生成“销售费用”清单出库，财务材料账凭附送货单的“销售费用”清单出库，销售费用清单要一一对应反映送货单，及送货单载明的原辅料。也能够设计成：a、一旦原辅材料送货单减少仓库库存销售清单输出出库单界面生成核准输出“其它输出”出库单。b、设立附件栏功效一是开具送货单减少仓库库存数销售清单输出出库单界面生成核准输出“销售费用”出库单，价格是“零”自动识别，随产品附件输出“销售费用”。2．8ERP原辅材料采购仓库系统、财务库存数以及应付款数据交接的阐明2.8.1财务库存数交接a、这一商品不再有未经ERP进库未入库的状况；b、不再有未经ERP进库入库的发票未入账；c、截止到这一商品ERP进库入库的每一张发票全部财务入库；此三个条件满足即可进行财务库存数交接。交接时进行这一商品的盘库，从而调节财务库存数和ERP入库数（能够调节数字，不能调节库存资金），在此时ERP运行承接下来的进库未入库数能够承接。2.8.2应付款数据的交接a、某一供应商不再有未经ERP进库未入库的商品；18b、不再有未经ERP进库入库的发票财务未入账；c、截止到某一供应商经ERP进库入库的每一张发票财务全部入账；在此时能够承接ERP运行累计下来某一供应商已进库未入库的应付款。2．9采购系统退发票、及退货功效设立2.9.1退发票的功效的规定1如果对应发票已完毕ERP入库○A、启动该功效能够使对应入库单退回到进库状态；B、能够输出对应红冲入库单；C、并有对应统计。2如果对应发票已完毕入库界面建立，尚未完毕ERP系统入库，启动该功效能够○使对应入库单状态退回到进库状态，并有对应统计。2.9.2已完毕进库手续退货功效的规定1能够追踪送货单的送货退货功效○A、该功效须在对应发票按退票流程解决使对应送货单退回到进库状态后方能启动；B、启动后能够输出对应送货单的退货单，退货单要注明所追踪的送货单、退货因素；2无法追踪对应送货单退货功效（且退货规定补货）○A、启动该功效能生成退货需补货的订单界面，向客户下达退货补货订单；B、允许输出退货单；C、对应补货送货单注明所对应的退货补货订单号办理进库，勾销退货单3无法追踪对应送货单退货功效（不需要补货）○19D、启动该功效生成退货订单界面，向客户下达退货订单；E、允许输出退货单；F、凭退货单开具红冲发票；G、凭红冲发票办理入库、入账。2．10三厂原料、辅料调拨流程20调出单位成调拨拨货单调入单位制订调拨调入订单销售单调入单位仓库生成允许调拨调入界面拨货告知单进库拨货单输出建立调拨调入入库界面拨货单回填财务材料账入库财务入账财务入账出库界面建立出库单输出1）调入单位允许调入订单当月内可无限拓展；2）拨出单上自动生成调入单号；3）拨出单输出后自动扣减调出单位库存数，拨出单回填后仅起校对的认数量而已；4）销售清单输出后自动扣减调出单位的财务库存数；5）目前能够先设计手工开具调拨用拨出单，月底凭拨出单统一一一对应办理调入单位调入订单，从而输出一一对应调入的入库单。调出单位凭手工开具拨出单及ERP输出拨出清单、销售清单出库，调入单位凭手工开具拨出单及对应调拨入库单入库；调出单位也能够临时不经ERP销售系统自动完毕出库，而凭手工开具调出单位拨货单开具发票的出库联，相附在一起，输入采购库系统，而输出一种拨货销售出库清单，而完毕拨出单位出库凭拨货销售出库清单，附手工开具拨货单进行拨出单位出库（类似于凭领料单输入系统后输出领料清单）。6）设计调拨单用于三个厂之间的调拨。设立退货解决，供应商销售独立系统送货单或退货减少仓库库存销售单采购订单销售订单供应商往来仓库库存退货单或送货告知装货告知回填销售清单建立出库界21核准输出2．11ERP外加工系统2.11.1流程：22仓库申请外加工形成外加工告知单仓库输出外加工物资送货单回填外加工件竣工进库报批界面建立报批单输出同意入账2.11.2要设计外加工告知单，外加工物资送货单、外加工报批单、外加工付款单。2.11.3退票功效和原辅材料ERP退票功效一致。2.11.4查询功效1)已发出未竣工物件名称、数量、发出日期；2)已申请外加工未发出状况；3)已竣工未报批状况；4)已报批未付款状况；5)各外加工单位应付款状况。6)执行外加工告知单7)逾期外加工告知单2.11.5统计功效2.11.6外加工单位外加工竣工单要注明四方公司外加工告知单号。一张外加工告知单对应多张顾客外加工竣工单，一张竣工单不能有二张外加工告知单的物资。一张报批单对应一张外加工告知单下的多张竣工单。一张发票或多张发票对应同一外加工告知单下一张或多张竣工单。一张付款单对应同一外加工告知单下一张或多张竣工单。232．12ERP系统设备采购流程2.12.1控制流程图2.12.2控制程序1)2)3)采购部门根据有关指令向上申购，总经理同意。订单同意后形成设备部门允许进库验收界面。设备进厂后，设备部门办理设备进库验收单，给采购经办人提供供应商入财务账同意设备部门审核，输出设备入库单采购合同订单送货或提货设备部门验收进库，输出验收单入库界面建立请求入库24开具发票。（如果供方有送货单，则在验收单上注明供应商送货单号）4)发票来后，附上对应设备验收单，由采购人员在发票上签字后交付财务办理入库报批手续，办理有关发票签收手续。5)6)财务人员收到发票后，根据验收单建立入库单界面，请求设备部门入库。总经理同意后，入账。2.12.31)、一份订单下能够由多张设备验收单构成；2)、一张发票能够由一张或同一订单下多张验收单构成并同时结算；3)、一份验收单能够由一张或多张发票同时结算；4)、若干张发票同时结账时能够由同一订单下多张验收单构成。2.12.4设计设备验收单，设备入库单，设备付款单。2.12.5退货、退发票功效流程和原辅料采购系统一致。2.12.6查询功效、统计功效和原辅料采购一致。252.13ERP系统非标设备采购2.13.1操作流程结案26非标设备采购合同订立审核同意合同价决算价允许多次输出非标设备预付款进库验收、输出非标设备验收单入库界面建立、请求入库允许输出非标设备退款进账单设备部门审核，输出入库单同意财务入账2）、合同同意后，允许多次输出本非标设备名称下的预付款，但预付款总额不大于合同总价，每次本项目下付款单输出时，会显示本项目下以前的付款状况下，累计付款状况，本项目合同总价、决算总价。3）、a输入决算单价后，付款总额不大于等于累计决算价；b输出决算价后，允许输出本非标设备的验收单；c设备发票办理一张入库单时，能够由一张或多张发票构成，但总额只能不大于或等于验收单注明的台套数累计决算价，方能审核输出。d同价同样的非标设备若干台同时采购时，能够以一种订单来操作同一订单中有同时采购同样同价的设备。e决算价输入后，进库验收单能够按台套数多次输出，总数等于合同数。f入库单能够由一张或多张验收单构成。2.13.3对应退货、退发票功效和原辅材料采购系统流程办法一致。2.13.4查询、统计功效和原辅料采购一致。272.14基建合同建立2.14．1流程图2.14．2合同同意后，允许多次输出本合同建设项目下的预付款，但预付款总额不大于等于预算价，每次本项目下付款单输出时，会显示本项目下以前的付款状况、累计付款状况、本项目预算总价、决算总价。2.14．31）输入决算价后，付款总款不大于等于决算价；2）输入决算价后，允许输出本合同建设项目的发票报批单；284）输出报批单自检本项目下付款状况如果不不大于决算价，必须办理本建设项目退款进账单，凭退款进账单，总经理同意输出发票报批单。2.14.4付款总和决算价一致，发票报批单输出后，本案结案。2.14.5设计基建项目付款单，退款进账单，发票报批单。2.14.6设计控制管理流程。2.14.7查询统计功效1)能查询基建单位应付款状况；2)能查询每个基建单位每一种项目应付款状况，累计应付款；3)能查询每个项目的预算价、决算价、每笔付款状况、结算状况、累计应付款状况；4)能统计某一时段全部建设单位a、合同总额b、付款总额c、结算总额d、决算总额5)能统计某建设单位某一时段a、合同总额b、付款总额c、结算总额d、决算总额2.15ERP系统采购、入库的界面操作阐明2.15.1申购作业(一)申购作业功效：仓库根据各部门的请领单汇总，以及物料需求计划（MRP），填写申购作业，待部门审核人审核通过后，形成申购单，提交给采购部。29(二)重要环节：1)点击“采购管理—请购管理—申购作业”菜单项，系统会弹出如上图所示“采购管理”的对话框。3）输入对的后，点击保存。经审核人审核后，不可再修改些“申购单”。2.15.2订单作业(一)订单作业功效：采购部根据各仓库提交的申购单，以及生产单、客户订单中涉及到需提前申购的计划、以及其它的某些手工的申购单形成订单。订单作业时，将提供同类物料的全部供应商列出进行比价、对照，拟定最适合的供应商，如果是新的物料，需询价拟定供应商，并制订新的合同。订单中可参考合同中的进行行增加，否则30单价与数量，付款方式、交货方式以及品质规定、交货地点等，也可根据具体状况进行调节。(二)重要环节:1）点击“采购管理—申购管理—订单作业”菜单项，系统弹出如上图所示的“采购管理”的对话框。2）a订单公司：在下拉菜单选择采购订单的公司；c供应商：点击供应商右键，弹出供应商查询窗口，选择供应商，该供d请购仓库：在下拉菜单选择请购的仓库。点击“申购单号”，会弹出对应申购仓库全部申购单已审核未做订单的物料（涉及申购单号、物料名称、规格、数量），制单员根据所选物料点击后产生订单明细，会将申购单中对应的数量显示在订单中或可修改，“单价”参考合同中的单价或可修改，填写“规定到货日期”。3）录入对的后，点击“保存”。经审核人审核后，此订单不可修改。2.15.3合同作业31(二)重要环节:1）点击“采购管理—合同管理—合同作业”菜单项，系统弹出如上图所示的“采购合同输入”的对话框。322）合同内容：供方：即供应商，点击右键，弹出供应商查询窗口，双击选择。需方：即订立公司名称，下拉菜单项中选择。供应商合同号、采购合同号、签约地点：根据具体状况填入。订立时间为默认目前电脑时间。进行行增加，否则删除行。累计：累计全部合同产品的金额，大写。按双方协定状况填写“质量规定应达成的原则”、“交货地点”、“交货方式及费过承提”、“检查原则、办法及提出异议期限”、“随机备品、配件、期盼数量”、“包装原则”、“货款结算方式”、“成套设备的安装和调试的商定”、解决合同纠纷方式“、”合同订立方式“、”违约责任“、”其它商定“、”交货时间“以及”合同使用期“等等。其中交货方式有下列几个状况能够选择:a、送货；b、自提；c、自提（运费由需方承当）；d、自提（运费由供方支付给承运司机）；e、送货（运费由供方承当）；f、送货（运费由需方承当，货款内支付给供方）；g、送货（运费由需方承当，货到需方后需方将运费结算给承运司机）；h、配载（运费包含在桶价内，配载公司与供方结算运费）；i、配载（运费由需方根价外付给供方，配载公司与供方结算运费）；j、配载(运费由需方承当,供方代收后转付给配载公司)；k、配载(运费由需方承当,货到需方后,需方将运费结算给承运司机)；l、配载(运费由需方承当,装货时需方将运费支付给承运司机,货到需方,司机不再向需方收取运费)；m、托运(运费包含在桶价内)；n、托运(运费由需方桶价外支付给供方)。其中货款结算方式由下列几个付款模式合同状况选择：a、收货后付余款定金合同；b、入库后付余款定金合同；c、余款支付后发货定金合同；d、收货后付余款预付款合同；e、入库后付余款预付款合同；f、余款支付后发货预付款合同；g、收货后付款合同；h、入库后付款合同；i、收货后付余款电汇传真发货33定金合同；j、入库后付余款电汇传真发货定金合同；k、收货后付余款电汇传真发货合同；l、入库后付余款电汇传真发货合同；m、收货后当天付款合同；n、收货后当天付款后缺货合同；o、收货后会余款合同；p、入库后付余款合同；q、金额定金合同；r、全额预付款合同；、全额货款支付后发货合同。2.15.4入库作业(一)入库作业：仓库根据供应商的送货单及送货单上我司的订单号，在查找对应的订单，核对对的后按实际数量进行入库作业。(二)重要环节:1）点击“库存管理—采购管理—采购入库”菜单项，系统弹出如上图所示的对话框。2）点击“新建”后，会弹出订单查找窗口，根据查找条件及送货单上的订单号，找到对应的订单做点击。3）接着会切换到“有关采购单信息”，显示该订单下的物料明细，对照送货单的实际物料与数量进行入库或修改，但入库数量不得多于订单数量。347）输出对的，点击“保存”，由审核人员审核后提交数据库。8）打印入库单，并将供应商送货单附在背面，由财务材料员进行核对后附在发票背面。2.15.5财务入库(一)财务入库：财务材料员根据发票与仓库入库数量进行核对，将核对对的的发票做相对应的财务入库，形成财务材料账及报表。(二)重要环节:1）点击“财务管理—采购财务管理—入库凭证”菜单，系统会弹一种如上图所示的对话框。353）输入发票号、财务会计期、下拉菜单选择作业公司、查询选择供应商。4）鼠标右键点击订单号后横线，会弹出订单查询窗口，根据发票后所附的订单号选择。核对订单数量、实际送货数量及发票数量，根据发票查看或修改单价（去税价）。5）输入结束后，核对货品金额与否与发票总金额，确保符合下列公式金额一致。货品金额+制造费用+管理费用=发票总金额6）拟定对的后保存，由审核人审核后提交数据库，此单不能用修改。7）月末结转后，形成报表。36三、产成品系统的销售、入库、出库、送货工作原理与操作主界面3．1销售送货管理流程设计原理流程图客户主文献合同客户客户／物料对照生产计划单销售订单客户报价单ＭＲＰ送货单出库单（装车单）退货单成品仓库工作中心37383.2销售送货中出现的几个状况(一)送货给客户，随货带发票给客户，并每次货款、发票三清的业务。1）、当批退回部份货品，解决方法：a、送货人员告知生计部生计部告知经办人，会同质管协商解决方案，收取未退回货品，在送货单上填写实发数量，按实际数结算货款，发票退回，实收数重开，不再补货；b、送货人员告知生计部生计部告知经办人，会同质管协商解决方案，收取未退回货品，在送货单上填写实收数量，按发票数结算货款，收取发票，退回数由供方补足，补货后不再开具发票和收取货款。C、送货人员告知生计部生计部告知经办人，会同质管协商解决方案收取未退回货品，在送货单上填写实收数量，发票收取，退回数由供方补足，余款在补后支付给供方。2）、当批退回全部货品，解决方法：a、送货人员告知生计部生计部告知经办人，会同质管协商解决方案，退回全部货品，不补货，开具发票带回。b、送货人员告知生计部生计部告知经办人，会同质管协商解决方案，退回全部货品，开具发票带回补货随原发票给顾客。c、送货人员告知生计部生计部告知经办人，会同质管协商解决方案，退回全部货品，收取发票补货并收取货款。d、发票带不回，开负数发票。3）客户规定退回以前送货不合格品。a、单独拉回的根据顾客不同顾客产品分别补货（由经办人会同有关部门协商）b、如退回产品和本次送货一致时，参考1、1）2）办法执行，在本次收货数扣减。39c、单独拉回，不规定补货，规定顾客开具退货证明，并开具负数发票。4）、收货单数和发票数不符。a、在公司内纠正好，不予出厂。(二)随货带发票给客户，但不每批收取货款的顾客业务发货数和发票数不一致，参考(一)（4）a、b、c、d方法执行，仅是没有对应收款任务而已。(三)随货不带发票，也无当天收款任务的顾客，即往来记账，定时付款顾客。1）、实收数少于送货单数按实收数填写即可；2）、实收数为零送发货实数为零。3）、退回以前所送货品a、单独拉回的补货b、和本次送货产品一致时，且退货数不大于本次送货数时，本次送货单实收数扣去退货数即可。c、和本次送货产品不一致，产品一致但退货数不不大于本次送货数时，请顾客开具退货单，本次送货按正常操作，按二个业务手操作。40(四)发票退回（货在交付，并完毕交割）（应当是发票多种因素错误需重开）应追踪原对应销售清单，作废等手续。退票程序：1）销售发票处在送货单已回填，销售清单尚未输出状态。1销售清单中作废发票号删除。○2重新输入重新开具发票的号码。○3作废发票，交付财务并签收。○2）销售发票处在销售清单已输出、尚未入账状态。1对应销售清单注明作废。○2电脑作回滚解决。○3作废发票附作废销售清单交财务并签收。○3）销售发票已经入账。1开具对应负数销售清单供财务红冲解决。○2对应发票作废。○4）销售发票处在凭装货单销售清单尚未输出状态。○1装货单销售清单中作废发票号删除。○2重新输入重新开具的发票的号码。○3作废发票交付财务并签收。5）销售发票处在凭装货单销售清单已输出，尚未入账状态。○1对应装货单销售清单作废。○2电脑回滚解决。○3作废发票附作废装货单销售清单交财务并签收。413．3有关送货数和实收数不附、实收数和发票数不附以及客户规定退回以前所送货的解决方案流程选择，及业务解决单模式（一）当批送货有部份退货的业务1）合作方式：送货：当批货的发票随货交付给顾客。解决方案：a、1送货单由顾客按实收数填写，○2退回当批所退货，○3发票带回作废，○4按实收数重新开具发票交付顾客，○5本送货单局限性数不再续送。○b、1送货单由顾客按实收数填写，○2退回当批所退货，○3发票交付顾客，○4本送货单局限性数续送，○5续送送货单注明：本送货单为（局限性数送货单号）送货单局限性数的○续送。c、1送货单由顾客按实收数填写，○2退回当批所退货，○3发票带回，○4随本送货单局限性数续送时交付顾客，○5本送货单局限性数续送，○426续送装货告知单随车发票栏注明：退回的发票号、张数；○7续送送货单注明：本送货单为（局限性数送货单号）送货单局限性数的○续送。3）合作方式：送货，当批货的发票不需要随货交付顾客，解决方案：1送货单由顾客按实收数填写，a、○2退回当批所退货，○3本送货单局限性数不再续送或允许另外下订单补足。○1送货单由顾客按实收数填写，b、○2退回当批所退货，○3本送货单局限性数续送，○4续送送货单注明：本送货单为（局限性数送货单号）送货单局限性数的○续送。（二）当批送货全部退货的业务1）合作方式：送货，当批货的发票随货交付给顾客。解决方案：a、1送货单由公司仓库保管员确认全部退货，○2发票带回作废，○3本送货单不再续送。○b、1送货单由公司仓库保管员确认全部退货，○2发票带回，○3随本送货单续送时交付顾客，○4本送货单要续送。○5续送装货告知单随车发票栏注明：退回的发票号、张数；○436续送送货单注明：本送货单为（局限性数送货单号）送货单局限性数的○续送。2）合作方式：送货，当批货的发票不需要随货交付顾客。解决方案：a、1送货单由公司仓库保管员确认全部退货，○2本送货单不再续送或允许另下订单补足，○b、1送货单由公司仓库保管员确认全部退货，○2本送货单续送，○3续送送货单注明：本送货单为（局限性数送货单号）送货单局限性数的○续送。（三）当批送货实装数少于送货单开具数的业务1）合作方式：送货，当批货的发票随货交付顾客。解决方案：a、1送货单由顾客按实收数填写，○2发票带回作废，○3按实收数重新开具发票交付顾客，○4本送货单局限性数不再续送。○b、1送货单由顾客按实收数填写，○2发票交付顾客，○3本送货单局限性数续送，○4续送送货单注明：本送货单为（局限性数送货单号）送货单局限性数的○续送。c、1送货单由顾客按实收数填写，○2发票带回，随本送货单局限性数续送时交付顾客，○443本送货单局限性数续送，○4续送装货告知单随车发票栏注明：退回的发票号、张数，○5续送送货单注明：本送货单为（局限性数送货单号）送货单局限性数的○续送。2）合作方式：送货，当批货的发票不需要随货交付顾客。解决方案：a、1送货单由顾客按实收数填写，○2本送货单局限性数不再续送，或允许另行下订单补足。○b、1送货单顾客按实收数填写，○2本送货单局限性数续送，○3续送送货单注明：本送货单为（局限性数送货单号）送货单局限性数的○续送。（四）当批送货实装数不不大于送货单开具数的业务1）合作方式：送货，当批货的发票随货交付顾客。解决方案：a、1送货单由顾客按送货单开具数填写实收数，○2多出货拉回。○2）合作方式，送货，当批货的发票不需要随货交付顾客。解决方案：a、1送货单由顾客按送货单开具数填写实收数，○2多出货拉回。○b、1送货单由顾客按实收数填写，○2多出货不拉回。○45（五）客户