出纳月度工作总结

第第页出纳月度工作总结出纳月度工作总结篇1一、9月份工作小结1、完成了财务的日常核算、全处职工工资及各种津补N的发放，社保基金及各种税金的申报、缴纳等一系列工作，财务月工作小结。2、完成向财政各种基本支出和项目支出的申报，经费支出的'现金和转帐的报销核算工作。3、完成了20xx年财政一体化管理信息系统的升级工作。4、完成了和财政核对全年的预算工作。5、完成了其他临时性的工作任务。二、10月份工作计划1、连续做好财务的日常核算工作。2、完成在职职工工资性补贴的预发工作。3、编制年度部门财政决算报表。4、做好春节职工一切福利、活动等工作的资金布置。5、做好新版出租车客票的领用发放。6、完成其他临时性工作任务。出纳月度工作总结篇2经过了将近3个月紧张的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不行用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，娴熟出众的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：一、出纳工作需要很强的操作技巧。计划盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的.出纳员，不但要具备处置一般会计事物的财务会计专业基本学问，还要具备较高的处置出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算本领。二、学习、了解和把握政策法规和公司制度，不绝提高自身的政策水平，财务出纳月工作总结。三、做好出纳工作首先要酷爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。四、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要酷爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，坚固的树立为人民服务的思想。五、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。以上都是我将近三个月工作以来的一些体会和认得，也是我不绝在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作本领和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自身的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同进展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中予以我的支持和挂念，这是对我工作最大确实定和鼓舞，我真诚的表示感谢！出纳月度工作总结篇3转瞬之间一年又将要过去，回顾一年来的工作，本人在市政府和办公室的正确领导下，在各兄弟处室和同志们的大力支持和自动协作下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，为政府的后勤（财务）工作供应了优质的服务，较好地完成了各项工作任务。现将本人一年来的工作情形简要总结如下：一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德在工作中，自身依据进展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措的要求，在工作中要能够坚持原则、秉公做事、顾全大局，以新为依据，遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，听从组织支配，努力研讨业务，提高业务技能，尽管平常工作繁忙，不管怎样都能保质、保量定时完成岗位任务，自动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处置好一切财会业务，对办公室全部需要报销的票据进行认真审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发觉问题定时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订干净符合要求，科目设置精准明确、帐目清楚，会计报表精准明确、定时、完整，定期向领导汇报财会业务执行情形，并能协调好会计中心与各单位之间的关系，除定时完本钱职工作之外还能完成一些临时性工作任务。二、加强政治业务学习，努力提高自身素养我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重点。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必须不绝的学习。因此我始终把学习放在紧要位置。自身无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财务规定，履行节省、勤俭办社；各处领先垂范，廉洁勤政，务实开拓。三、重视日常财务收支收支是一个单位财务工作的重中之重，加强收支，既是缓解资金供需冲突，进展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一，我们建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收自动进行催收，使得政府办能够集中财力做事业。通过财务科认真落实执行，收效特别明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了政府办一系列正常业务活动和财务收支健康顺本地开展，又使各项收支的支配使用符合事业进展方案和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，实现了增收节支的目的。四、合理支配收支预算，严格预算单位预算是机关完成各项工作任务，实现方案的紧要保证，也是单位财务工作的'基本依据。因此，认真做好政府办的收支预算具有特别紧要的意义。为搞好这项工作，依据政府办的进展实际，既要总结分析上年度预算执行情形，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门看法，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道自动筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务中的自动作用。充足发挥了资金的使用效益，确保了政府办各项工作的顺当完成。五、认真做好年终决算工作年终决算是一项比较简洁和繁重的工作任务，重要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务情形和收支情形的书面文件，是财政部门和单位领导了解情形，把握政策，引导本单位预算执行工作的紧要资料，也是编制下年度政府办财务收支方案的基础。所以我们特别重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和争辩，做出正确的评价，通过分析，总结出中的阅历，揭示出存在的问题，以便改进财务工作，提高水平，也为领导的决策供应了依据。六、修订完善各项财务制度针对财务消失的新情形、新问题，也为了使我们政府办的财务工作更加规范化、制度化、科学化。如：为了加强对财务工作的平安防范，我们订立完善了，加添了平安防范意识，做到了防火、防盗，确保了财务平安。通过对财务制度的修订完善，无疑将对政府办的财务ǐ工作上水平、上台阶起到强有力的保障作用。七、科学调度，厉行节省本着厉行节省，保证工作需要地原则，坚持做到多请示、多汇报、不应购的不购，不应报的不报，充足利用办公室现有资源，科学调度，合理调剂，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得的效果。总之，在20xx年的工作中，自身在本科室人员的共同努力下，我们财务科做了大量卓有成效的工作，这与政府办的正确领导和同志们的艰苦奋斗是分不开的，在新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我们政府办的建设和进展贡献自身的气力。出纳月度工作总结篇4随着社团招新及退费工作的结束，十一月份我们财务管理部做了以下几项工作：1、十一月初，我们对社团招新及退费情况进行了最后的整理和统计，并统一对各个社团进行了会费入账。此后，还有个别会员反应有收据开错的现象，针对这一点，这就需要我们在社团招新收取会费时肯定要细心谨慎，开收据时要看清社团名称，缴费人员过多时，要保持冷静，不能匆促、焦躁导致拿错收据，否则这将严重影响招新情况统计的精准性，加大查账的工作量。2、十一月份，我们召开了本学年的第一次社团财务负责人会议。会上，李书记关于社团财务工作提出了相关要求；财务管理部实在讲解了如何做好社团财务工作；社团代表进行了阅历共享；最后，李兴芳主席对此次会议进行了总结，也再次强调了社团财务工作的紧要性。通过此次会议，进一步加强了社团财务负责人对社团财务工作了解，为此后各项工作的顺当开展打下了基础。由于一次会议的时间和内容有限，社团负责人对相关财务工作的了解和把握不足透彻，这就需要我们平常加强与各社团财务负责人之间的沟通和交流。3、为保证社团能够合理规划经费、连续开展活动和长远进展，我们要求各个社团财务负责人上交社团年度财务预算，我们也对此进行了审批，并针对预算不合理的社团予以了相关的看法和建议。这就让各个社团财务负责人对社团经费如何使用有了合理的规划。4、通过干事培训、日常工作及报销时对干事实务操作的引导，干事对各项工作的娴熟程度不绝加深，从十一月下旬开始，由干事自身接手办理社团经费报销，我们三个的角色由率领变更为监督。由于干事的工作阅历有限，导致缺乏快捷、独立处置问题的本领。这就需要我们及干事自身在日后工作中重视这方面本领的提升，多接触不同的工作，积累工作阅历。5、针对社团在做第八届”秋之韵”活动策划时，对经费的预算不足认真这一问题，我们要求中标社团重新填写一份预算表，并统一进行了审批，也予以了相关的`财务看法。但是，由于那时候统一审批时社团财务负责人不在现场，我们对很多预算项目都不是很了解，有时需要打电话咨询，问题比较大地还需要找负责人谈话，这就加大了工作量。假如有可能的话，这就需要我们再想方法尽量更改这种情形。6、在第三次社代会召开之际，我们结合社团进展情形的变更，经过多次商讨，对社团财务管理制度进行了修订，将社团财务管理制度中不应用的条例进行了修改，同时也增补了相关条例，进一步完善了社团财务管理制度，目前，新的财务管理制度的初稿已经形成。7、为进一步规范社团资产的报销，我们对社团现有资产进行了统计，这就为以后审批社团是否需要购置资产供给了依据，同时也能监督社团负责人对社团资产的管理和保管。回顾财务管理部工作的点点滴滴，我们发觉还有很多工作做得不足理想，在对社团其他费用收取的掌控上做得不足，在严格执行财务管理制度上乏力。同时，在财务工作中我们发觉社团的基础管理工作需要更进一步的完善，我们财务管理部在加强管理、规范各项费用行为等方面还应尽更大的义务与责任。出纳月度工作总结篇5您好！时间易逝，转瞬之间我来柳机财务部工作已有半年时间了。虽然时间不长，但是这段时间在领导的挂念和同事们的帮助下，我在工作上收获颇丰。进入部门后我一直就职于本钱核算岗，负责铸造车间的本钱管理工作。下面我将近半年时间来自身的工作情况总结如下：一、岗位认知在柳机，财务管理制度实行的是责任会计责任会计是把厂内经济责任制与会计结合起来。企业内部除了进行财务核算以外，还依照内部经济责任制的原则，成立责任会计中心（车间、技术、经营、管理部门）。依照责任归属，确定责任单位，明确责任指标，以各责任单位为主体按责任指标进行核算、掌控、监督，实行统分结合、双层核算。依照这种制度，于是，我来到了铸造车间，担负铸造车间本钱核算专员。现代本钱会计的七个重要职能是本钱推测、本钱决策、本钱计划、本钱掌控、本钱核算、本钱分析和本钱考核。本钱决策是本钱会计的紧要环节，在本钱会计中居于中心地位。它同本钱会计其他职能是紧密联系的，本钱推测是本钱决策的前提，本钱决策是本钱计划的依据，本钱掌控是实现本钱决策既定目标的保证，本钱核算是本钱决策预期目标是否实现的最后检验，本钱分析和本钱考核是实现本钱决策目标的有效手段。目前，我的工作重要是本钱核算、本钱分析和本钱掌控以及本钱推测。另外，在柳机本钱核算采纳定额本钱法，产品本钱计算采纳分类法。二、工作内容1、负责编制本车间产品本钱报表2、负责开展分析产品本钱报表重要项目分析，提出本钱改进建议3、负责监督车间料子领用4、参加车间各项物资期末盘点5、帮助本钱管理科科长订立产品定额6、帮助编制本车间年度费用预算7、负责掌控车间预算开支进度，监督预算开支情况8、负责汇总并核对预算开支9、帮助科上进行项目财务分析、本钱测算第九项内容是科长近来调配给我的一项工作，做财务分析涉及到财务学问的方方面面，我将充足运用财务学问努力做好这项工作。三、个人情况本人自参加工作以来，遵守国家法律法规以及公司的各种规章制度，思想上进，积极自动，任劳任怨，认真学习本岗位的相关学问，积极参加公司举办的各类学习及专业培训，工作中立足本岗位，虚心向老师傅请教。（一）严于律己，遵章守纪，团结同事。自到公司上班以来，我能严格要求自身，每天定时上下班，正确处置好工作与私事的关系；同时我认真学习并严格遵守公司的'各项规章制度；团结同事，积极合作，努力做好车间工作和部门工作的沟通与连接。另外，我会充足利用业余时间进入公司内了解公司的财务制度或者做好理论学问的储备和更新。（二）能够做好本职财务工作。作为一名制造企业本钱会计，我深知本钱管理是财务工作中非常紧要的一项工作内容，在前任本钱会计巫连安的引导下，我认真学习公司本钱管理流程，现已基本把握本岗位的工作方法，每月能定时编制本钱报表做好本钱核算工作，适时跟进费用预算开支进度做好本钱掌控工作，并以本钱报表为基础努力做好本钱分析工作，另外，帮助科长做好项目的财务分析本钱推测工作。四、存在不足虽然我已经认真投入到了工作上，但是在工作中依旧显现了很多问题，不过这些问题都在领导的引导和同事的帮助下一一得到了解决。总结这些显现的问题，暴露出了我重要存在以下方面的不足：（一）实践阅历不足。来本钱管理科近半年时间，会碰到很多新问题，碰到这些新问题有时会手足无措。在制造企业的财务中本钱核算自身是很紧要也是很多而杂的一项工作，再加上铸造车间和其他车间相比的特别性，也使得工作开展稍显困难。而且本钱核算工作需要非常清楚生产流程和领料流程，仅仅懂财务学问还不足，这些方面实践阅历的不足都会使我碰到一些问题。（二）理论联系实践不紧密。刚开始，我未能把从书本上学到的理论学问充足运用到实际工作上来，未能有效运用理论学问来引导实际工作。（三）本钱管理不到位。本钱核算仅仅是基础工作，真正的本钱核算要为本钱管理服务，要能为公司决策供给有效信息。本钱核算不是目的，紧要的是要以本钱核算为基础，认真做好本钱分析、本钱掌控、本钱推测以及本钱决策，上升到本钱管理、管理会计的高度。五、努力方向依据自身在工作中暴露出来的问题，我需要从以下几个方面努力：（一）注意积累实践阅历。虚心向师傅请教，多向身边同事学习，全面把握工作内容。多去车间走动，了解生产和领料，以防今后再显现不必须的失误。（二）渐渐向本钱管理工作变更。先把握好基础的本钱核算工作，然后学会运用各种财务分析方法做好本钱分析等本钱管理工作，真正让本钱核算为本钱管理服务。（三）加强理论学习，做好学问更新。财经政策日新月异，需要我们不绝更新学问结构，全面把握学问体系。并把学到的理论学问充足运用到实际工作当中去。六、工作感想作为一名本钱会计，虽然每月我都能定时完成工作，但是我觉得我并没有尽到一名本钱会计人员应尽的责任，深感羞愧！作为本钱会计我没有对车间的本钱情形做出有效分析，基本的本钱核算数据都没方法做到90%的精准和完善！以下是我对财务工作的一些想法：降低本钱使公司利润实现最大化。在柳机，销售市场基本没有什么变更，在这种情况下，要使公司实现利润最大化，那我们只有在保证产品质量和性能的情况下使本钱消耗最小化，企业的核心气力的竞争归根到底就是本钱消耗的竞争。利润是企业生存的命脉，而本钱是这个命脉的主脉。无论是市场价格的竞争还是市场占有份额的竞争都要源于本钱！结合柳机实际，我觉得公司还存在较大的降低本钱的空间，不但是生产本钱，还包含采购本钱、销售本钱等。降本钱并不是财务部一个部门能做好的事情，由于本钱重要发生在五大车间和各个部门，这就需要公司全方位、全过程、全员管理本钱，各部门能够协调联动搭配。或许实行起来比较困难，但是假如公司上下齐心协力，把本钱掌控在肯定范围之内，我想这就能给公司带来很大的效益。本钱管理是财务工作的核心。本钱核算是财务会计的范畴，而本钱管理是管理会计的范畴。本钱核算是基础工作，为财务报表供给数据，本钱分析是在本钱核算的基础上利用财务分析方法为本钱决策和经营决策服务。成为一名合格的财务人员，不应仅仅停留在核算层面，应承当起肯定的管理职能。科学节税，削减税负本钱。节税是在合法的条件下进行的，是在对政府订立的税法进行比较分析后进行的最优化选择。市场竞争日趋激烈，本钱的降低也有肯定的限度，通过税收筹划降低税负本钱渐渐成为一种趋势。假如能够合法利用税法漏洞、科学选择会计制度和会计方法，将能够给企业带来很大的税收效益。我个人认为公司可以适时朝这个方向做些努力，渐渐建立起税收筹划体系。以上仅仅是我个人一点肤浅的认得，由于刚刚踏上工作岗位，还对实在实践工作认得不深、阅历不足，这是我需要连续努力的地方。可能这些想法不具现实性，但能帮助领导了解我。假如上述想法有欠妥当的地方，还请领导多多引导，我将虚心学习。最后，感谢领导和同事们一直以来对我的挂念和帮助。希望在我成为公司一名正式员工之后能更好的一起工作，团结协作，共同努力，为公司的进展而努力。出纳月度工作总结篇6这个月我在财务部从事出纳工作，重要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作相像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认得和了解是错误的，出纳工作不但责任重点，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才略把握。在平常的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到适时汇报适时处置，依据会计供给的凭证适时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始票据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，适时把握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月适时传递银行原始票据和各收付票据，搭配会计做好各项帐务处置及各地市资金下拨款，严格掌控专款专用和银行帐户的使用。以上是我今年X月份工作以来的.一些体会和认得，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和把握财务各项政策法规和业务学问，不绝提高自身的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自身的本职工作，和公司全体员工一起共同进展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心勇往奋进，更上一层楼。回顾X月的工作，自身感到仍有不少不足之处：1、只是充足自身任务的完成，工作开拓不足大胆等；2、业务素养提高不快，对新的业务学问学的还不足、不透；3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。以上是我部今日七月份的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的全部成绩都只代表过去，全部教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们信任“点点滴滴，培养非凡”。有今日的积累，就有明天的辉煌。通世故人情。只有不绝的提高业务水平才略使工作更顺当的进行。在即将到来的20__年，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。出纳月度工作总结篇7财务部紧紧围绕集团公司的进展方向，在为全公司供给服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不绝提高财务服务质量。做了大量细致的工作：一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的重要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的布置，到各项资金的统一调拨、支出等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处置和传递的适时性、精准性。二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况动手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均依据实际的业务流程，并针对平常统计和销售时发觉的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格依照即定的流程规范操作；设置一般采购订单和特别采购订单，规范一般采购业务和特别采购业务的操作流程；在搭配资产部实物管理部门对全部实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中而且运行良好。三、订立财务本钱核算体系，严格掌控本钱费用依据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，订立了本钱核算方案，合理确认各项收入额，统一了本钱和费用支出的核算标准，进行了医院的科室本钱核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格掌控费用。财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，帮助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。四、资金调控有序，合理掌控集团总体资金规模由于原料子市场的价格不稳定，销售市场也变更不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面适时与客户对账，加强销售货款的适时回笼，在资金布置上，做到公正、透亮，先急后缓；另一方面，依据集团公司经营方针与计划，合理地搭配资金部布置融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营进展的有序进行。五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部依据公司原订立的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的订立了财务管理制度体系，包含：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部掌控制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间适时性、数据精准性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而渐渐提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析供给了牢靠、有用的信息。平常财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中显现的问题，布置后期的重要工作，渐渐规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按肯定的财务规定、程序有效地运行和掌控。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，搭配年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的'终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处置的项目，对已支出的财务利息费用适时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对的帐务处置做了预审，对审计和自查中发觉的问题适时地进行了整改，降低了涉税风险。七、组织财务人员培训，提高团队凝集力财务部组织了两批财务人员培训与阅历交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，适时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部掌控和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务学问。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。加强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式依据经营目标和各项本钱核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理依照企业订立的经营目标、进展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、掌控、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理掌控系统。在数据和以前年度各项经营数据的基础上订立了度各单位的本钱费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。为实现本集团公司的全面预算管理和总体进展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面连续做好工作：1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。2、依据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月精准适时地供给预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。出纳月度工作总结篇8我从仓储处料子会计岗位到财务处担负出纳岗位的工作已有五个月。出纳工作看似很简单，但因要接触大量的钱、票据等紧要物品，我需要具备的是专注、用心、细心，才略保证工作不出过错。通过财务部同事的帮助和挂念，让我清楚的认得到我工作的不足，从而也学到很多，使我在工作方面得到很大的提升，对出纳工作做出如下总结：一、完成的'工作1、办理日常现金支出和银行结算业务；2、登记现金日记账和银行日记账；3、保管库存现金和各类有价证券；4、保管财务印章和空白支票；5、高效使用资金，合理选择银行理财，力争实现资金效益最大化，加大承兑汇票使用力度，截止1—10月理财和贴息为企业创效121.67万元；6、保障资金安全；7、做好资金每日一报，让领导了解资金情形便利合理调度资金。二、存在的问题1、对出纳岗位职责认得不足；2、工作素养亟待提升；三、解决方法1、认真履行岗位职责，对比职责认真开展工作；2、加强理论学习，进一步提高业务水平，通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事，加强分析问题、解决问题的本领；3、要酷爱出纳工作，有严谨细致的工作作风和良好的职业习惯；四、明年工作目标1、通过银行理财和加大承兑汇票使用，争取明年资金创效120万元；1、严格依照财政准则要求，认真履行现金管理和结算。适时回收各项收入，对每笔金钱都开出收据、发票，并适时将现金存入银行，从无坐支现金现象。每天做好日常现金日记账及盘存作业，做到账实相符，躲避现金盈亏。定时向管帐核对现金与账目，发觉金额不符的情形，做到适时报告，适时处置。2、依据管帐供应的依据，与银行相关部分联络，有条有理地完结职工工资和其他应发放经费的发放作业。3、对财政手续，坚持严格审理，凭据上有必须有经手人及相关领导签字才略予以付出，对不符规定的凭据绝不付款。外出告贷不管金额多少，都报领导签字同意并经过借支单告贷。4、妥当保管支票及宝贵物品，并认真完结领导交给的其他作业任务。自身作业中存在的问题重要是学习不行、阅历不足。现在，我对出纳的理论根底、专业常识、作业方法等还不是特别通晓，需求进一步加强理论及事务常识学习，并尽力做到学以致用。一同，还要经过虚心讨教领导和搭档，加强剖析问题、解决问题的才略，进一步进步作业效率。出纳的作业需求认真认真，不能呈现一点点的过失，我会坚持以严格的情绪对待作业，一丝不苟的履行准则，在自身的岗位上，更好的完结作业，奉献自身的一份气力。出纳月度工作总结篇9我任职公司出纳工作，在引导和同事的帮助引导下，回忆上个月的工作，我不绝学习新的学问，严格执行引导布置，积极搭配同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺当完成了本职工作，现总结如下：一、月初业务员打款。适时快捷的对业务员差旅费打款表进展，发放，便利业务人员用款。二、月末正式工资发放。在工资时，对账上有欠款的人员进展扣款，依照银行规定的格式后，工行报送到银行进展发放，交行通过邮件将将明细表发送后，由交行替换发。三、收付现金。严格依照资金管理制度和备用金标准收付现金，备用金超标特别情况报引导批准。四、帮助进出口贸易公司兑换美元，充足了公司对外币现金的需要。五、批量办理工资卡。近来人员变更幅度减小，10月办卡20张，XX月办卡12张，月末在收到人力资源的身份证复印证后适时的'准备资料办理新进员工工资卡，以备发工资时用，办回后适时的发放工资卡。六、收退员工押金。新员工入职时，收取新员工的工装，鞋三种押金。在离任时分别退回；新员工的饭卡押金，在退回饭卡时退回。七、去银行拿回单。在去银行时，从银行中拿回银行回单，对于银行遗漏和失去的回单，适时催赶银行人员补办，在月结时对手中的回单进展清理。八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进展更正。本月有一笔由于费用卡失去销户的原因，费用没能到账，通过和本人获得联络后，公司出具了新的卡号证对，适时的进展支出。九、对换卡人员的新办卡号进展登记。新员工新办费用卡、卡号改换的人员较多，适时的更换银行卡信息是很紧要的。十、下月月资金方案的编制。月末在保证正常的收付业务的情况下，催要各部门的资金方案进展汇总编制。一、在正式员工工资表时，有多个人员的名字，音同字不同，同时有新进人员与老员工重名现象，在12月份要表格进展匹配，和人力资源协调更正，催赶人力资源进展重名人员编号；二、在发放工资的过程中，存在太慢的情况，在下个月的工作中，防止迟发觉像，尽早要来工资表进展，以免到时越忙越乱，显现失误。出纳月度工作总结篇10我任职公司出纳工作，在领导和同事的帮助引导下，回顾上个月的工作，我不绝学习新的学问，严格执行领导布置，积极搭配同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺当完成了本职工作，现总结如下：1、月初业务员打款。适时快捷的对业务员差旅费打款表进行整理，发放，便利业务人员用款。2、月末正式工资发放。在整理工资时，对账上有欠款的人员进行扣款，依照银行规定的格式整理后，工行报送到银行进行发放，交行通过邮件将将明细表发送后，由交行代发。3、收付现金。严格依照资金管理制度和备用金标准收付现金，备用金超标特别情况报领导批准。4、帮助进出口贸易公司兑换美元，充足了公司对外币现金的.需要。5、批量办理工资卡。近来人员变更幅度减小，x月办卡x张，x月办卡x张，月末在收到人力资源的身份证复印证后适时的准备资料办理新进员工工资卡，以备发工资时用，办回后适时的发放工资卡。6、收退员工押金。新员工入职时，收取新员工的工装，鞋三种押金。在离职时分别退回；新员工的饭卡押金，在退回饭卡时退回。7、去银行拿回单。在去银行时，从银行中拿回银行回单，对于银行遗漏和丢失的回单，适时催赶银行人员补办，在月结时对手中的回单进行清理。8、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正。本月有一笔由于费用卡丢失销户的原因，费用没能到账，通过和本人取得联系后，公司出具了新的卡号证对，适时的进行支出。9、对换卡人员的新办卡号进行登记。新员工新办费用卡、卡号改换的人员较多，适时的更换银行卡信息是很紧要的。10、下月月资金计划的编制。月末在保证正常的收付业务的情况下，催要各部门的资金计划进行汇总编制。20xx年x月计划：1、在整理正式员工工资表时，有多个人员的名字，音同字不同，同时有新进人员与老员工重名现象，在x月份要整理表格进行匹配，和人力资源协调更正，催赶人力资源进行重名人员编号。2、在发放工资的过程中，存在整理太慢的情况，在下个月的工作中，躲避迟发觉像，尽早要来工资表进行整理，以免到时越忙越乱，显现失误。出纳月度工作总结篇11xx月份对于财务来说，是比较繁忙的一个月，不但是要做好日常的工作，同时也是要上半年的账目做一次汇总，确认好上半年公司的财务情形，是否盈利，盈利了多少，而且也是要为下半年的工作做一个引导，特别是销售部的同事急需我们财务给出的报表分析，了解上半年的销售盈利情况怎么样。现我就xx月份的工作总结一下。一、日常工作在日常中，做好资金出入的统计和报销的核对，以及税务的处置，财务xx月份日常的工作我都做好了，并没有由于这个月比较繁忙而耽误了工作，同时也是由于事务比较多，所以加班就成了这个月的一个主题了，常常需要加班加点来做报表分析，但是在做的过程中，也是更加了解了公司的情况，对公司的将来充足了希望。在月中的发放工资这块，我们财务并没有由于工作繁忙而延迟了发放工资的事情，反而是还提前一天发放了，让同事们可以放心工作，不用挂念我们财务繁忙而延迟了这件事情。二、上半年财务报表分析制作做好日常的'时候，上半年的财务报表分析也是我xx月份工作的重中之重了，不但是给老板看盈利的数据，同时也是给到销售部，让他们清楚他们的工作情况为公司带来了多少的效益，如何能更好的提升利润率。而在汇总制作的过程中其实也是对自身以往工作的一个总结，虽然每一个月都要做报表分析，但是汇总起来，还是会发觉，之前的工作，还是有可以进步的空间，一些数据的统计，还可以再认真一点，譬如说做统计的时候，虽然每个数据都是清清楚楚的，但是有时候并没有再做进一步的整理，细分出来做分析，这样老板和销售看起来就更清楚了，能更好的引导他们的工作了。这次的半年汇总，也是一个机会，可以更好的做来不同的图表给销售部的同事做一个参考。最后报表分析给到销售部，他们也是很充足，觉得这次的报表分析比之前的更加认真和清楚，一看就知道之后的工作应当偏重点在哪里，之前的销售工作哪些确实是做得不足好的。三、做好下半年的工作计划在做好上半年的财务报表的同时，我也就下半年的工作做好计划，下半年是我们财务比较繁忙的一个半年，由于公司的销售工作也是下半年是旺季，而我们做账，更多的数据，更多的票据给到我们财务，所以在下半年更是需要有更好的计划来做，xx月份在做下半年工作计划的时候，也是和同事相互探讨，下半年的工作应当如何来做，能更好的为同事们服务，终归我们除了日常的财务工作，还有数据分析这一块的工作也是分给了我们。在下半年更是需要做好。出纳月度工作总结篇12进入八月份以来，公司财会部依据公司的工作任务要求，认真落实了各项实在工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报如下：1、关于聘请项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情况。在公司行政领导的挂念及办公室积极搭配下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生气力，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上实现了公司本钱核算工作岗位管理要求，可以调配到各项目部及仓库工作，实在的调配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到；有关到岗人员每月实在工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，分析合理。从而来提高我公司本钱核算工作的质量，充足发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不绝完善企业内部报销制度，为企业的进展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。2、关于公司租赁料子核算的专题分析情况。长期以来，我公司的租赁料子核算一直比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大；如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部认真核对，进行专题分析，矫正了供应商不合理的计算方式，节省了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，简单发生计算错误，但我们以耐性细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行计算，博得了供应商的.认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。3、往来账款核对工作情况。往来核对工作是我们财会部平常比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量的建筑料子进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的料子和台班费签证票据都来公司审核对账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时充足供应商的核对要求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺当进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。4、现金管理方面。我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止过错和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要注意安全，提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额任意性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支出，影响工作打开。因些我们建议各部门用款前做好计划提前告知财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺当的开展。5、目前存在问题及下阶段的工作布置。A、目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放任意性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的不绝加添，资料会越来越多，因些这项工作必须加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，便利查阅，保护个人隐私，防止无关人员任意查阅，请公司领导重视此项工作。B、下阶段公司财务部的工作重点重要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来掌控各项目部及仓库的本钱和库存情况，实在的工作要求是：（1）当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账（电脑账），手续不符的会计人员拒绝报销。（2）项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务接待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的票据，包含自制的白条票据，一律必须填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。（3）项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款票据需另外复印一份交各自的会计入账处置，以便月终时会计人员依据各人的实报票据（有正式发票的部份），列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而削减项目经理及后勤负责人的报销苦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。（4）会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记流水账（电脑账），正确反映费用支出渠道，月末完整反映现金流向（包含有票和无票凭证金额）。另外月终各各项目部料子保管员应依据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制料子收支报表报各自的会计处置，会计收到收支报表后，进行分类编制料子本钱报表（网上传递），公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月x日。（5）后勤仓库当月发生的费用性支出，由保管员月末编制收支报表交会计处置，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司，平常会计应适时登记仓库当天发生的各类料子的手工明细账，月末结出各类料子的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司，供内部传阅，便利大家了解公司料子信息。削减库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益。（6）各项目部及后勤仓库的废品处置，我们的看法是：a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办妥退库手续运到后勤仓库保管；无使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场直接进行出售，取得的收人必须交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可入账处置。b、固定资产出售必须先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处置，不允许任意私自处置，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门注意这一原则。以上各项工作我们刚开始试行，在往后的实际操作中确定会逢到各种问题，希望大家多提宝贵看法，我们将不绝改进工作方法，做好个人工作计划。出纳月度工作总结篇13我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金出入，现金日记账的挂号和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回首这几个月来的工作，我客气学习新的专业学问，积极共同同事之间的工作，尽力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自身的工作状态。首先，在领导的赞助下我了解了出纳岗位的各类制度及其日常的'工作流程。在同事们的引导和赞助下使我学到了很多工作中的学问，使我最快的谙习了这份新的工作。在工作岗位没有高处与低处之分，一定要好好工作，来体现人生代价。同时为了进步工作效率，平常自学电脑学问和ERP的出纳学问及操作，应用ERP使工作加倍精准明确和快速。