2023年公司财务年度工作总结（通用8篇）

2023年公司财务年度工作总结（通用8篇）公司财务年度工作总结篇1

财务部是公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、驾驭税收政策及合理应用。一年来，财务部紧紧围绕公司的经营方针、服务宗旨和效益目标，紧跟公司各项工作部署，在核算、管理、教化等方面均取得了优异成果，全体员工任劳任怨、同心协力、埋头苦干，圆满完成了各项工作任务，财务部综合工作实力又有了新的进步。为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将2023年的工作做如下简要回顾和总结：

一、所做的工作

（一）费用成本方面的管理

规范了库存材料的核算管理，严格限制材料库存的合理储备，削减资金占用。建立了材料领用制度，变更了原来不论是否须要、不论那个部门运用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。（简要列举事例、数字，用事实说话）

（二）会计基础工作

1.仔细执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对全部成本费用按部门、项目进行归集分类，年底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。（简要列举事例、数字，用事实说话）

2.按规定时间编制本公司须要的各类财务报表，刚好申报各项税金。在公司的审计及财政税务的检查中，主动协作相关人员工作。（简要列举事例、数字，用事实说话）

（三）财务核算与管理工作

1.正确计算营业税款及个人所得税，刚好、足额地缴纳税款，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。（简要列举事例、数字，用事实说话）

2.不断加强团队建设，努力打造一个业务全面、工作热忱高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作主动性。提高团队的整体素养，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。（简要列举事例、数字，用事实说话）

二、存在的不足

一是会计人员的业务学问还有待于进一步加强，新员工的细心程度还远远不够。

二是敬业精神不足，部分员工患得串失，不能正确对待个人与集体的关系，工作中拈轻怕重。

三是新员工的培训还须要进一步改进，培训的内容不够系统，对新员工的考核标准还不够科学。

三、新年度工作准备

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。2023年，我们将以“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等内容为基本目标，向财务精细化管理进军。

要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项详细的业务，都建立起一套相应的成本归集。

要以“全”为总揽，将财务管理的触角延长到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理和服务职能，实现财务管理零死角。

要以“精”为手段，加强员工常常性的培训，完善管理制度，加强工作流程管控，努力实现财务管理精细化、程序化、科学化。

公司财务年度工作总结篇2

辞旧迎新、岁末总结，依据人事部的要求及财务部自身建设的须要，现对2023年度财务工作做一个年度总结：

一、所做的主要工作

（一）团队建设

人做为工作的第一要素及最重要的公司资源，财务部把团队建设放在全部工作的第一位，从人员聘请、入职沟通、工作支配、汇报指导、进度把控直至结果确认，与部门成员进行充分的沟通、了解；主动引导成员确立健康、稳定的工作心态，科学引导其精确定位自身的工作目标；“要律人，必先律己”，从工作细微环节、工作看法、工作实力等方面要求成员发挥模范带头作用，严格遵守公司的各项规章制度，严格遵守职业操守；努力建立良好的工作氛围，并在工作中不断帮助成员的实力提升、端正看法、友好协作；财务部现配有4人，成员的业务实力很好地满意了现有的业务需求，资金收付、会计核算、总账管理、税务申报、价格审核以及较低层次的财务管理工作完成圆满顺当。

（二）部门建设

部门建设基于企业这个组织而存在，部门的目标是企业目标的分解，是服务于企业的整体目标。而设定正确的目标则是部门建设的动身点和落脚点，我把财务部的目标分解成五个层次：基础统计-会计核算-财务管理-财务战略-企业管理，概括起来就是充分利用公司的现有及将来的资源（包括人力资源、资本资源、技术资源、资产资源、商品资源、物质资源等）使公司的价值最大化。部门负责人作为团队的核心及“灵魂”，必需在部门组织架构、岗位职责、人员配置、分工协作、部门纪律、奖罚措施、规章制度等方面做出全面的规划和部署，以满意适当的人在适当的时间内完成财务部的各项工作，理论上财务必需对公司的每一项业务在价值上进行财务评估，保证各项业务合理高效地完成，进而达成公司的整体目标。

（三）财务详细工作

1.数据统计方面，单据不全、业务不全、信息数据缺失导致数据维护困难，后续的工作必需加强单据齐全、相关岗位业务技能培训、加强对数据岗位（包括选购 跟单、仓管、会计、车间统计人员）工作方法及工作习惯的培训，确保制度流程真正执行。

2.会计核算方面，核算精确性、刚好性、完整性急需加强，费用核算、总账、纳税申报、出口退税基本能够满意现时的需求，成本核算、往来管理急需建立规范化的处理流程，以及加强对会计人员实力提升及责任心的培育；全年累计完成收入4260万元。

3.财务管理方面，急需加强成本费用限制的执行，财务分析、可行性建议、风险防范的领域和详细措施，预算管理缺失。

4.出口退税方面：2023年累计完成申报5批次，申报退税金额439.40万元，已经实现退税金额为278万元。退税款刚好准时的实现，肯定程度上缓解了资金压力。

5.信保业务，完成信保额度的申请14个，申请额度总额为975万元，实际完成投保金额为198万元，支付保费9.4万元；完成其次季度的保费补贴申请2400元。

6.工行信保短期融资业务，从10月份第一批申请获批并放贷，截止12月31日累计完成4批次共计890.9万元的工行短期贷款，并于12月份首次还贷10万元并支付利息费用3万元；信保融资的有效跟进极大缓解了公司资金压力，保证了公司各项业务的正常开展，后续将在提高结汇实惠点数，优化和平衡投保金额、档次、付款方式、费率等内容，刚好还贷削减利息费用、刚好申请利息补贴，降低工行手续费比例上刚好跟进以削减综合资金运用成本。

7.中信银行金地门道写字楼小额固定资产顺当完成420万放贷工作，累计支付资产项目投入1255万元，保证的资产项目有效实施，为2023年的产销分别的办公格局奠定了良好的基础。

8.资金管理，本着“量入为出，保证业务”的原则实施科学管理、精确管理，保证了公司各项业务的正常开展，员工工资准时发放，全年实现资金流入5923万元，资金流出5726万元；后续将在还贷的刚好性，资金调拨的安排性上下功夫，以防止还贷风险及公司的资金信用等级下降。加强供应商的信用周期及额度方面与供应链实现定期协商，并尽最大努力保证供应商货款刚好支付。

9.资本到位状况说明，注册资本1000万元，实际到位890万元，资本到位率89%。

10.应收账款管理，刚好跟进应收账款回款状况，刚好知会销售部追款及与业务对账，保证回款的刚好性，建立应收款每日汇总汇报制度，2023年度实现应收款账龄不超过2个月（除极个别客户的特别申请放信额度及账期外）并没有呆坏账的发生，全年累计收货款4670.84万元，全年应收账款周转率为4.173，应收账款周转天数为57天（按8个月240天计算）。

11.资产管理，基本评价：资金管理及格，固定资产管理基本合格，库存管理不到位。本年度资产管理工作，后续将加强库存单据的完整性、刚好性、精确性，加强人员业务培训与指导，加强工作监督，要求供应精确的库存数、表，消化包材类库存，严格限制电子料及五金料的选购 ，降低库存对资金的占用，防止呆滞品的出现。加强各环节内限制度的落实及统计工作，配备较齐全符合内控要求的内部单据印制及运用，加强各环节运用单据的规范性。

12.内外沟通协调，在财务部内部实现有效沟通，主动在公司各部门之间沟通协调，主动与外部相关个人及主体进行有效的沟通协作，以结果为导向处理各种问题；与银行、税务等建立了良好的关系，为公司形象的塑造作出了应有的贡献。

13.汇率管理，本年度人民币对美元汇率不断升值，对外向型出口企业形成了巨大的汇差压力，年度累计汇率损失15万元，销售部及选购 部门应主动应对汇率改变对收入和成本产生的重要影响，特殊在销售报价环节成本评估及选购 下单美元转换成人民币对成本的影响。

二、工作中的几点体会

一是要有完善的制度。

二是要有科学的流程。

三是要有良好的沟通。

三、存在的不足

尽管一年来取得了一些成果，但我也醒悟地相识到，工作的落实与公司确立的标准还有较大差距，须要在下一步的工作中不断改进和完善。详细地讲，有以下几点不足：

(略)

四、新年度工作安排

总结过去是为了展望将来，我信任只要目标明确、思路清楚、正视问题、执行到位，就肯定能够把公司新年度的财务工作做的更好。

1.围绕增加执行力，进一步加强团队文化建设。

2.围绕增加团结力，进一步加强内部沟通沟通。

3.围绕增加战斗力，进一步加强会计业务培训。

4.围绕增加管理力，进一步加强部门制度建设。

公司财务年度工作总结篇3

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司供应服务的同时，细心组织会计核算，规范各项财务基础工作。从财务管理和战略管理的角度，以成本为中心，以资金为纽带，不断提高金融服务质量。20年来，我们做了大量细致的工作：

第一，严格

遵守财务管理制度和税收法律法规，仔细履行职责，组织会计核算。财务部的主要职责是做好财务会计工作，进行会计监督。财务部全体员工严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规、集团公司财务制度等国家财务法律法规，仔细履行财务部职责。原始收入和支出从收费到出纳的操作；从地磅到基础数据的录入和统计报表的编制；从审核原始凭证和会计凭证的录入到编制财务会计报表；从各种税费的计算到申报纳税；从资金安排的支配到各种资金的统一安排和支付，每一个财务人员都勤奋、努力、尽职尽责，仔细执行企业会计制度，实现会计信息收集、处理和传递的刚好性和精确性。

二、以实施ERP软件为契机，规范基础财务工作

经过两个月的ERP项目的打算和打算，财务部依据新企业会计制度的要求和集团公司的实际状况，启动了ERP项目销售管理、选购 管理、合同管理和库存管理各个模块的初始化。依据实际业务流程设置供应商、客户、存货、部门等基础数据，对平常统计和销售中发觉的问题和不足进行改进和完善。比如设置“库存调价单”，使油品销售价格根据规定的工艺规范进行操作；设置一般选购 订单和特别选购 订单，规范一般选购 业务和特别选购 业务的操作流程；在与资产部实物管理部门协调全面清理全部实物资产的基础上，将实物资产分为9类，并在此基础上完成ERP系统库存管理模块的初始化。ERP系统8月初正式运行，10月初同时运行原统计软件。目前，财务会计模块已经升级到ERP系统，运行良好。

三、制定财务成本核算制度，严格限制成本

财务部依据集团年初下达的企业经济责任指标，分解相关经济责任指标，制定成本核算方案，合理确认收入金额，统一成本费用核算标准，开展医院科室成本核算工作，对科室进行绩效考核。在财务执行过程中，严格限制费用支出。财务部每月总结收入、成本、费用的执行状况，每月中旬到各责任单位分析经营状况和指标完成状况，帮助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资本监管有序，集团整体资本规模得到合理限制

由于原材料市场价格不稳定，销售市场也是多变的，所以在石油生产和销售中占用了大量的资金。为此，财务部一方面刚好与客户对账，加强销售货款的刚好返还，做到资金支配公允透亮，先急后缓；另一方面，依据管理政策和安排依据公司最初制定的《财务收支管理细则》的实际执行状况，为了进一步规范集团财务工作，提高会计信息质量，财务部全面制定了财务管理制度，包括财务部的组织机构和岗位职责、财务会计制度、内部限制制度、ERP管理制度和预算管理制度。通过财务人员的职责分工，各公司的会计核算以及报送时间的刚好性、数据的精确性、报表格式的规范性和完整性等。

方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析供应了牢靠、有用的信息。平常财务部通过开展定期或不定期的沟通会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按肯定的财务规则、程序有效地运行和限制。

五、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为，协作年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20xx年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用刚好追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对07年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发觉的问题刚好地进行了整改，降低了涉税风险。

六、组织财务人员培训，提高团队凝合力

财务部组织了两批财务人员培训与阅历沟通会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作安排展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组探讨，刚好解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部限制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务学问。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深化的沟通。增加了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的沟通、合作与团结。

七、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式

依据20xx年经营目标和各项成本核算指标的实现状况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理根据企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、限制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理限制系统。在20xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了20xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。

20xx年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，须要在以下几个方面接着做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。

2、依据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行状况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月精确刚好地供应预算执行状况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

公司财务年度工作总结篇4

在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售××万元，与去年相比上升××%，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。

一、公司的内部管理较往年有进一步的提升

在内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展供应了足够的马力，使他们更有足够的干劲为客户服务为公司服务；在人事管理上加强了员工思想素养和业务素养的培训，经过培训是他们的综合素养得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象；在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创建了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务供应了有力的保障。

二、财务管理工作上，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流

在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：(1)严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量削减不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密协作，主动有效的回收资金，为订单的执行作好协作工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。（2）各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。（3）公司的利益高于一切，增加员工的主子翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简洁的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季，大家的努力也得到了回报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。

三、坚持以人为本，加强经营管理

公司在今年的销售过程中，虽然取得了良好的成果，但是随着人员的增加，各类费用与开支也在增大，使得公司的利润得不到体现，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下，怎样才能提高公司效益，提高员工的收益，是今年始终以来在探讨的一个问题。从内部来看，员工的主动性不高，出现了相互攀比工资凹凸的心理，工作不用心、不敬业，使得部门之间的协调性降低；从外部条件来看，不管是客户资源还是供方赐予的支持，公司是具备获得更大利润这个条件的；怎样才能解决员工的问题，1、就是要从根本上来寻求一个合理的机制，“奖勤者，罚懒者”，做到奖罚分明，激励机制健全，才能调动起大家的主动性，但是这是一个渐进的过程，必需要依靠公司骨干分子起带头作用；2、加强管理，要以实际行动树立榜样，要做到上梁正下梁才不歪，加强管理的重点是实行岗位责任制，岗位责任制的优点是责，权、利的统一原则，这样有利于调动员工的主动性，但是肯定要确定详细工作任务、工作质量和完成时间，切实做到事前有打算、事中有协调、事后有汇报，总之，老总和部门负责人对下属员工的工作只看结果不看过程；3、推行规范化管理，加强公司各部门之间的协调，激发员工的主动性，保证工作目标的实现，但是要正确拟定目标，作好实施前的打算，抓好目标的执行与总结，实现责任到人、责任到岗。大家的干劲有了，公司的效益才会增长，正所谓有了大家才有小家，最终员工有了利益，这才是公司与员工最满足的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议，如有不足之处，肯请领导与各位同事的指正与指责。

公司财务年度工作总结篇5

20xx年，是我公司各项改革快速发展的一年，管理工作有条不紊的开展，为我们搞好财务工作供应了有力保证。财务部在公司领导及全体员工的支持下，以求真务实的工作作风，较好地完成了各项工作任务，现就20xx年度财务部工作简要总结如下：

一、基础建设

1、参加制定了公司材料管理/资金管理及相关规章管理的若干项，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，规范经济行为，铺下了良好的基础。使财务工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

2、在公司各项规章制度改革的同时，进一步明确财务工作人员的职责和权限。使财务工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导决策供应依据。

3、调整人员的学问和年龄结构，阅历丰富的老同志和主动上进的年经人相互沟通、相互学习，以老带新、新老结合，形成了一支学问结构和年龄结构较为合理的，充溢朝气和活力的财务队伍。

二、详细财务工作

1、单位预算是公司完成各项工作任务，实现企业盈利的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道主动筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，建立了成本费用明细分类书目，使预算更加切合实际，利于操作，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。在实际执行中，严格根据预算执行，不得随意调整预算，确因特别状况，需经公司领导者探讨确定，充分发挥了资金的运用效益，确保了公司各项业务的顺当完成。

核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与支配、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。

2、重视日常财务收支管理。

收支管理是一个公司财务管理工作的基础，加强收支管理，既是缓解资金供需冲突，发展公司业务的须要，也是贯彻勤俭办事的体现。为了加强这一管理，财务部建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收主动进行催收。通过财务部仔细落实执行，收效特别明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了公司正常业务活动和财务收支的顺当开展，又使各项收支的支配运用符合公司发展的要求，极大地提高了资金的运用效益，达到了增收节支的目的。

3、主动做好对应收款的清理工作。

应收款主要是员工出差和购物所借款项，这部分借款如不刚好进行清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们实行主动措施加以管理和清算。

一是要限制应收款的资金额度。

二是要缩短应收款的占用时间。

三是要刚好对应收款进行清理、结算。针对一些始终拖欠的员工，实行见面打招呼，让其刚好结账清算。若仍不能进行清还，则每月从工资中扣还一部分，直至把借款清完。虽然这样做，有些同志不太理解，但对于工作，我们是尽职尽责的。由于实行了这些有力措施，应收款的清算工作还是有成果的。

4、加强对流淌资产的管理。

流淌资产是公司开展业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，许多人长期不重视，存在着重钱轻物，重选购 轻管理的思想。为加强这方面管理，财务部在平常的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人刚好进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够刚好发觉和堵塞管理中的漏洞，妥当处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的平安和完整。材料（存库商品）占销售成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。有时为了确保业务顺当进行，协作销售部门调整选购 结算方式，由原来的先收款后提货改为先提货后收款。

5、税务政策及纳税申报。

6、对20xx年养老保险进行清算，一方面增加公司员工的福利待遇，另一方面提高公司员工的凝合力，主要还是有利于接受税务与社保的检查。

7、仔细做好年终决算工作。对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理方法。使会计报表更趋于管理的须要。

年终决算是一项比较困难和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映公司财务状况和收支状况的书面文书，是财政部门和公司领导了解状况，驾驭政策，指导预算执行工作的重要资料，也是编制下年度公司财务收支安排的基础。所以财务部特别重视这项工作，仔细细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。对一年来的收支活动进行分析和探讨，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的阅历，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策供应了依据。

三、自身建设

1、不定期举办财务学问普及，提高员工综合素养和实力。

对非财务人员，财务部针对高新技术企业的新形势和出现的很多新状况、新问题，为了提高公司员工的协调合作，不定期实行了财务基础学问普及，通过财务基础学问普及，可以提高了大家的综合素养和理论水平，增加分析问题和解决问题的实力。

2、会计学问的研讨及培训。

对于专业财务人员我们从三方面考虑培训内容。

一是《会计法》，要了解会计学问，首先要了解这方面的法律学问。

二是会计基础学问，专业人员学习这方面学问的目的要明确，帐务清晰明晰，基础是关键。

三是财务数据分析，这是会计学问培训的重点。并每年支配财务人员进行再接着教化培训。

总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出特别的努力和敬业。虽然做了许多工作，还有许多事情等待着我们。在新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成果，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作看法，为公司的建设和发展贡献我们的力气。

公司财务年度工作总结篇6

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为公司供应服务的同时，仔细组织统计核算、规范各项服务基础工作，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心，资金为纽带，不断提高财务服务质量，在20XX年做了大量细致的工作：

一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。

在工作中，自己根据发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措的要求，在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以新<会计法>为依据，遵纪遵守法律，遵守财经纪律。仔细履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，听从组织支配，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平常工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务，对办公室全部须要报销的单据进行仔细审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发觉问题刚好向领导汇报，仔细做好会计基础工作，仔细审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整齐符合要求，科目设置精确、帐目清晰，会计报表精确、刚好、完整，定期向领导汇报财会业务执行状况，并能协调好会计中心与各单位之间的关系，除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。

二、合理支配收支预算，严格预算管理

单位预算是机关完成各项工作任务，实现安排的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，仔细做好收支预算具有非常重要的意义。为搞好这项工作，依据集团的发展实际，既要总结分析上年度预算执行状况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度预算的影响，还要广泛征求各部门看法，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道主动筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使资金更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的主动作用。充分发挥了资金的运用效益，确保了集团公司各项工作的顺当完成。

三、重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需冲突，发展事业的须要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收主动进行催收，使得集团公司能够集中财力办事业。通过财务科仔细落实执行，收效特别明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了公司一系列正常业务活动和财务收支健康顺当地开展，又使各项收支的支配运用符合事业发展安排和财政政策的要求，极大地提高了资金的运用效益，达到了增收节支的目的。

四、仔细做好年终决算工作

年终决算是一项比较困难和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支状况的书面文件，是财政部门和单位领导了解状况，驾驭政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收支安排的基础。所以我们特别重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，仔细细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和探讨，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的阅历，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策供应了依据。

五、科学调度，厉行节约。

本着厉行节约，保证工作须要地原则，坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调剂，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得最佳的效果。

总之，在20XX年的工作中，自己在本科室人员的共同努力下，我们财务科做了大量卓有成效的工作，这与集团公司的正确领导和同志们的艰苦奋斗是分不开的，在新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成果，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作看法，为我们集团公司的建设和发展贡献自己的力气。

公司财务年度工作总结篇7

20XX年，对我而言，是特别特别而又有意义的一年，在这一年里，承蒙公司领导对我的信任，让我担当这样的角色，使我迈进了人生一个新的里程碑，自担当部长助理这一职务已近半年了，以前只是从事单独的车间考核工作，对帐务方面了解的甚少，在这段时间中我学到了不少从未接触的东西，感谢领导给我的这次机会。

在谢部长的指导下，学会了资金审批，票据审核工作，驾驭了审核中需着重留意的事项，每月的资金支付，都严格根据公司的财务规章制度，仔细审核，层级把关，对每一笔资金支付进行核对，对安排外支付的款项严格根据合同审核，逐级审批后支付。

在制作财务工作指导手册中，学到了财务管理职责权限是如何划分的，了解了财务的相关管理制度，熟识了资金管理、资金支付业务、出差报销、票据报销等流程，及财务各岗位的工作流程；学会了工程验收的结算手续，将验收报告和工程预算核对，发觉问题刚好与基建中心沟通。

在这期间，能帮助部长做些日常的力所能及的琐碎工作，上报周总结及安排，完成月度工作总结上报等工作。在整理凭证工作中，了解到了日常业务的帐务处理，从中也学到了不少东西。

因以整理上市工作为主，考核工作近两个月参加的较少，人员定编虽已制订下来，但随着人员对设备的娴熟程度不断提高，下一步在保证其劳动强度及人性化管理的基础上，还要将各工序人员重新进行梳理，将人岗不符、超编缺编等状况，刚好进行考核并调整。近期正在统计水电汽用量，协助生产成本在变动成本中占的比例比较大，在数据上报的同时，要加强分析的实力。

在这段时间内，虽学到了许多，但须要加强的地方更多，今后要：

1）更多的学习财务学问，多向部长和部里人员请教，多去车间熟识生产，更好地进行成本分析；

2）综合管理实力不够，管理实力需加强；

3）多熟识驾驭浪潮软件的运用。

以上是我这段工作中学到的和做到的，在以后的工作中要更加的努力，补充自己的不足，将自己尽快的提升，不辜负领导的厚望。

计财部在总经理的领导下，紧紧围绕股份公司的发展方向，为实现总体发展目标，计财部的工作任重而道远，在为全公司供应服务的同时，仔细组织会计核算，规范各项财务基础工作，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心，资金为纽带，保质保量地完成了财务核算各项工作任务。

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，仔细履行职责，为领导供应决策。

财务人员严格遵守财务管理制度、税收法规、国家其他财经法律法规和公司的财务制度，仔细履行计财部的工作职责，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨，虽然每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，在人员少工作量大的状况下，毫无怨言地工作着。我们明确分工，对公司的会计核算到会计报表，从报送时间刚好性、数据精确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统地规范，从而提高了会计信息的质量，为公司领导决策和管理供应了牢靠、有用的信息。

（一）20XX年财务经营状况分析

20XX年1-11月份总公司资产总额已达到126325.66万元，同期相比增涨31%，资产负债率30.88%，同期相比下降了1.65%；实现销售收入76044.12万元，同期相比增涨27.43%，（其中产成品销售收入66322万元，同期相比增涨34%；其他销售收入9722万元，同期相比下降6%）；利润总额27248万元，与同期相比增长25%。

（二）截止11月30日，土建工程及购置设备付款12176.19万元，付款比例82.77%。

类别综合制剂设备粉针设备其它设备工程其他合计合同价款57,547,140.203,067,027.4012,536,663.8870,251,777.563,713,880.31147,116,489.35付款金额48,716,753.512,755,448.8010,345,855.3856,529,179.303,414,719.12121,761,956.11付款比例84.66%89.84%82.52%80.47%91.94%82.77%

（三）20XX年税费交纳状况分析

20XX年1-11月上交各项税费13374.90万元，与同期相比增长了135.73%，其中增值税5635.15万元，同期相比增长1150.50万元，企业所得税6502.74万元，同期相比增长5842.21万元，其他各项税费1237.01万元，同期相比增长708.33万元。

二、根据股份公司的.部署，进行上市前期打算。

上市工作是股份公司发展战略规划中确定的重要工作内容和战略目标，计财部紧紧围绕股份公司上市的战略部署，完成股份公司交办的各项上市前打算工作，因为时间紧，任务重，财务人员加班加点，放弃节假日休息时间，连续三个月加班到深夜，可是从没有怨言。在上市打算工作中，发觉财务管理与生产经营活动存在的管理脱节问题，以及不符合GMP要求的问题，说明我们各部门之间缺少常常的、零距离无障碍的沟通，造成信息的不对称。在今后的工作中，我们必需要全面统筹，协调沟通，保证财务管理和生产经营环节一样，推动公司尽快进入合规、合法和专业化的发展轨道。

三、制订财务成本核算体系，严格限制成本费用

面对近年来行业显现的基本特征，即毛利率"屡往低处走"、销售"量增利减“增销不增效、利润空间不断下降”的实际状况，我们刚好分解预算管理，建立和完善责任制成本考核制度，成本管理要求全员、全过程和全方位限制，成本的优势取得对于公司的生存发展尤为重要。总公司自4月份起运用综合制剂车间生产，由原半自动机器改为现在的生产连动线，大大的增加了产能，削减了人员，但对于我们考核人员来说，也是一个极大的考验，我们主动主动地进行跟班考核，跟踪设备运行状况，随时关注车间异动状况，在保证其劳动强度及人性化管理的基础上，考核其人员定编，将变动成本制订出单位消耗标准，严格限制各部门的费用开支，将可控费用制订标准，以便更好地为降低成本服务。在车间人员的共同努力下，水针车间品种除10ml血塞通注射液（主要受上游原料单价增长的影响，累计平均单位成本比上年高1289.25元/公斤）外，其他品种成本均有不同程度的下降。

四、合理调控资金，限制资金运用。

从每月的资金安排到资金支付上，我们都严格根据股份公司的财务规章制度，仔细审核每月资金安排，在资金运用上，做到公正、透亮，先急后缓，严格遵守资金安排审批手续，限制费用支出，统筹支配资金的运用。

五、工作安排

明年公司的工作思路是：坚持“以品牌促发展、以质量争生存、以标准上档次、以团队创效益”战略指导思想，逐步推行以“总经理负责制”为基本原则的内部买卖制，以公司为核算单位，对各公司实行以“利润”为主的指标考核。这就要求我们：

1、建立全面安排与预算机制和体系，加大成本考核力度，我们要将现有的指标层层分解，在保证产品质量前提下，降低物料消耗，节约能源，增收节支，提高各项原、辅、包材的利用率，使产品单耗降到最低水平，要求车间注意在各个环节上挖潜，限制好成本，压减费用，把奢侈压制在“零”水平，更好地降低成本，增大利润。

2、综合制剂口服液车间正式投产后，要全力以赴在最短时间内将各项指标进行考核；综合制剂水针车间人员定编虽已制订下来，但随着人员对设备的娴熟程度不断提高，下