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文档简介

华夏债券投资基金退管协议华夏债券投资基金退出管理协议

协议编号：XXXXX

本协议由以下各方于XXX年XX月XX日签署：

甲方：华夏基金管理有限公司（以下简称“基金公司”）

地址：XXXXXXX

法定代表人：XXXX

电话：XXXX

乙方：XXXX投资人（以下简称“投资人”）

地址：XXXXXXX

电话：XXXXX

鉴于：

1.基金公司作为华夏债券投资基金的管理人，负责管理和运作该基金；

2.投资人作为此基金的持有人，希望退出该基金并获得相应的退款。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方自愿就投资人退还基金份额的事宜达成如下协议：

第一条协议目的

本协议旨在明确基金公司和投资人之间关于投资人退出华夏债券投资基金的权利和义务。

第二条退还基金份额的责任和义务

1.投资人退还基金份额的责任：投资人需按照基金公司的要求填写退取申请表，并提供所需的证明文件和身份证明材料。投资人应确保填写的申请表和提供的材料真实有效，并对所填写的内容和材料的真实性负责。

2.基金公司退还基金份额的义务：基金公司在收到投资人的退取申请表和相关材料后，将按照相关法律法规和基金合同的约定，及时办理基金份额退还手续，并将应退款项划入投资人在基金公司开设的银行账户。

第三条退还款项的支付和计算

1.退还款项的支付方式：基金公司将按照投资人填写的退取申请表上指定的银行账户，将退还款项划入该账户。

2.退还款项的计算：基金公司根据投资人持有的基金份额、基金资产净值的计算日期和基金合同的相关条款，计算应退还的款项。若在计算日期后发生基金资产净值调整或其他情况，基金公司有权按照实际情况进行相应调整。

第四条退还手续费的支付

1.退还手续费的支付方式：投资人按照基金合同的约定，需要支付退还手续费时，将按照基金合同约定的方式进行支付。

2.退还手续费的计算：退还手续费的计算依据以基金合同为准。

第五条协议的终止和生效

1.本协议自双方签署之日起生效，并持续有效直至完成基金份额退还手续。

2.若双方当事人中的任一方未按照协议约定履行相应义务，守约方有权要求违约方承担相应的违约责任。

第六条争议的解决

对于因本合同而发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可选择在本合同履行地的人民法院提起诉讼解决。

第七条其他事项

1.本协议以中文书写，以双方签字盖章确认为有效。

2.本协议的任何修改或补充，须经双方协商一致，并以书面形式作出。

3.本协议的效力、解释、履行及争议解决适用中华人民共和国的法律。

（以下无正文）

本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有相同法律效力。

甲方：华夏基金管理有限公司

(盖章)

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