0000集团财务信息化调研提纲

集团财务信息化需求调研标准提纲撰写人:东软金算盘实施部文控编号:版本:1.0审批人:_____________________文档控制修改记录日期作者版本修改参考号2003-11-181.0审阅人姓名职位审阅签字存档拷备号.地点备注集团财务信息化标准调研提纲集团总体情况调研企业简介：行业特点、企业规模、生产经营状况、生产的产品、主要经营业务及管理活动等（表1-001），注意收集一些企业经营指标，如资产、销售收入、人数等。企业组织架构：给出企业（集团）的组织结构框图，如企业的组织结构（HYPERLINKD:\管理信息化\EIP信息门户\1-002单位组织结构图.doc表1-002）。企业组织结构及行政隶属关系：给出所有单位的上下级关系及性质（分公司还是子公司）（HYPERLINKD:\管理信息化\EIP信息门户\1-003企业组织结构及行政隶属调查表.doc表1-003）。在未来的一段时间内，集团的上述内容是否会调整，可能会发生哪些变化？集团财务情况调研集团财务组织架构：各公司财务之间的隶属关系，并画出结构图（HYPERLINKD:\管理信息化\EIP信息门户\2-001财务组织结构图.doc表2-001）。财务部门岗位设置：各公司财务内部的科室、组别或岗位，及分管的主要业务——工作流程和岗位职责（HYPERLINKD:\管理信息化\EIP信息门户\2-002财务部门工作岗位调查表.doc表2-002）。原系统的调研：集团及各公司目前使用的系统及应用效果（HYPERLINKD:\管理信息化\EIP信息门户\2-003集团财务信息化原有系统的调查表.doc表2-003）。集团财务实施目标调研：总经理、主管领导、财务领导、各分支机构领导、各层次的财务人员对实施系统的希望能达到的目标（HYPERLINKD:\管理信息化\EIP信息门户\2-004实施目标调查表.doc表2-004）。预计实施的软件模块（范围）：了解集团各公司预计要实施新软件的模块（HYPERLINKD:\管理信息化\EIP信息门户\2-005各公司实施软件模块调查.doc表2-005）。各岗位财务人员计算机水平调研：（HYPERLINKD:\管理信息化\EIP信息门户\2-006财务人员计算机应用水平调查表.doc表2-006）业务调研：集团是否有自己的内部核算办法？如有，请提供。集团财务核算应用：对集中核算和管理的需求，是大集中、分布还是混合等。（HYPERLINKD:\管理信息化\EIP信息门户\2-007集团应用模式调研表.doc表2-007）集团财务管理应用：目前的帐套设置有哪些，各会计期间和记帐本位币是什么？未来对帐套设置、权限划分、集中监控、远程查询和审计、财务分析等方面的要求是什么？（HYPERLINKD:\管理信息化\EIP信息门户\2-007集团应用模式调研表.doc表2-007）目前各帐套会计科目表的结构及其明细核算程度。（HYPERLINKD:\管理信息化\EIP信息门户\2-008各帐套会计科目表的结构及其明细核算程度.doc表2-008）普通业务调研：按岗位调研一般的帐务处理，如凭证处理、帐簿查询、辅助核算等的要求。凭证管理（HYPERLINKD:\管理信息化\EIP信息门户\2-009凭证管理业务调研表.doc表2-009）帐簿查询（包括辅助帐）（HYPERLINKD:\管理信息化\EIP信息门户\2-010帐簿管理业务调研表.doc表2-010）费用管理（HYPERLINKD:\管理信息化\EIP信息门户\2-011费用管理业务调研表.doc表2-011）外币业务（HYPERLINKD:\管理信息化\EIP信息门户\2-012外币业务调研表.doc表2-012）税金管理（HYPERLINKD:\管理信息化\EIP信息门户\2-013税金管理业务调研表.doc表2-013）月结处理（HYPERLINKD:\管理信息化\EIP信息门户\2-014结帐处理业务调研表.doc表2-014）普通报表管理：列出集团及各公司普通的报表清单（HYPERLINKD:\管理信息化\EIP信息门户\2-015财务报表调查表.doc表2-015）。现金银行业务（HYPERLINKD:\管理信息化\EIP信息门户\2-016现金银行业务调研表.doc表2-016）销售及收款业务（HYPERLINKD:\管理信息化\EIP信息门户\2-017销售与应收业务调研表.doc表2-017）采购及付款业务（HYPERLINKD:\管理信息化\EIP信息门户\2-018供应与应付业务调研表.doc表2-018）融资和投资业务（HYPERLINKD:\管理信息化\EIP信息门户\2-019融资和投资业务调研表.doc表2-019）固定资产（HYPERLINKD:\管理信息化\EIP信息门户\2-020固定资产业务调研表.doc表2-020）工资管理（HYPERLINKD:\管理信息化\EIP信息门户\2-021工资管理业务调研表.doc表2-021）成本管理：成本核算采用的方法、流程，是否有成本预测、分析等方面的要求。（HYPERLINKD:\管理信息化\EIP信息门户\2-022成本管理业务调研表.doc表2-022）全面预算：是否有这方面的需求，目前的具体做法，希望能达到什么样的效果。（HYPERLINKD:\管理信息化\EIP信息门户\2-023预算管理业务调研表.doc表2-023）资金管理：对资金管理的要求，是否有内部银行等，是否开通网上银行业务，目前的业务处理方法。（HYPERLINKD:\管理信息化\EIP信息门户\2-024资金管理业务调研表.doc表2-024）汇总报表：汇总报表的编制要求、方法。（HYPERLINKD:\管理信息化\EIP信息门户\2-025汇总报表编制调研表.doc表2-025）合并报表：合并报表的编制要求、方法、流程，内部交易业务主要体现在哪方面。（HYPERLINKD:\管理信息化\EIP信息门户\2-026合并报表编制调研表.doc表2-026）分析决策：对财务分析、业务分析、领导决策等方面的需求。现行的做法有哪些。（HYPERLINKD:\管理信息化\EIP信息门户\2-027分析决策调查表.doc表2-027）其他方面：目前财务核算和管理的重点和难点，一些特殊业务的处理等。网络硬件环境调研集团及集团各财务部门的网络总体架构图（HYPERLINKD:\管理信息化\EIP信