公司开发管理制度

Word第第页公司开发管理制度置业公司开发业务其他付款管理工作程序

1.目的

为确保开发类业务其他对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要,对外结算内容、手续及程序符合内部掌握规范,对外结算业务在财务授权体系监控下进行,特制定本方法。

2、适用范围

2.1本程序适用于本公司开发类业务其他对外付款的结算业务活动,包括土地征用等前期费用、工程材料购置、设备购置、勘查设计费、监理费、广告费、销售佣金等业务的付款。

2.2本方法适用于本公司及下属控股子公司财务部,其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

3、相关程序及文件

3.1支票管理程序

3.2汇票管理程序

4、工作程序

4.1开发项目前期本钱费用付款

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

1

付款申请

投资进展部

投资进展部按土地、拆迁、补偿等其他前期费用的相关合同的履行进度提交《付款审批单》,附相关附件,并注明是否预付款、是否打算内付款,交法律合约部审核。

如为打算外付款,附《打算外付款申请说明》,本部门经理审签。

2

付款申请初审

法律合约部

法律合约部审定合同进度,并按有关政府取费标准核定付款申请的内容、付款条件及金额,法律合约部经理审签后,交财务部。

3

付款申请预算审核

预算管理岗

财务部预算管理员依据月度用款打算审核付款申请,并审签申请单据。

4

付款申请合同审核

财务部经理

财务部经理对比相应合同审签付款申请。

5

付款申请复审

财务总监

总裁

分管副总

打算外或预付款的付款申请,交总裁办公会,经分管副总、财务总监和总裁审签;

打算内的付款申请,交财务总监及分管副总审批,付款金额在2万以上的,交财务总监及总经理审批。

6

付款办理

出纳

各级审批后,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳办理付款。

7

付款登记

财务部

投资进展部

法律合约部

已付款状况,财务部、投资进展部和法律合约部分别更新登记于《合同执行状况登记表》。

4.2材料物资及设备购置付款

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

1

付款申请

工程管理部

工程管理部按已验收物资和设备状况,提交《付款审批单》,注明是否打算内付款,是否预付款,经本部门经理审签;

如为打算外付款,附《打算外付款申请说明》;

如为到货付款,附《到货验收单》(法律合约部已签字确认),交财务部审核。

2

付款申请预算审核

预算管理岗

财务部预算管理员依据月度用款打算审核付款申请,并审签申请单据。

3

付款申请合同审核

财务部经理

财务部经理对比相应合同审签付款申请。

4

付款申请复审

财务总监

总经理

分管副总

打算外或预付款的付款申请;

母公司:交总裁办公会审议,经分管副总、财务总监和总裁审签;

子公司:交经理办公会审议,经分管副总、财务总监和总经理审签后,报母公司预算管理员和财务总监审签;

打算内的付款申请,交财务总监及分管副总审批,付款金额在2万以上的,交总经理审批。

5

付款办理

出纳

各级审批后,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳办理付款。

6

付款登记

财务部

开发部

法律合约部

已付款状况,财务部、开发部和法律合约部分别更新登记于《合同执行状况登记表》。

4.3专业劳务服务费用付款

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

1

付款申请

工程管理部/或其他相关业务部门

工程管理部按合同履行状况提交《付款审批单》,附相关附件,并注明是否预付款、是否打算内付款,本部门经理审签;

如为打算外付款,附《打算外付款申请说明》。

2

付款申请初审

法律合约部

法律合约部复核合同执行状况,法律合约部经理审签。

3

付款申请预算审核

预算管理岗

财务部预算管理员依据月度用款打算审核付款申请,并审签申请单据。

4

付款申请合同审核

财务部经理

财务部经理对比相应合同审签付款申请。

5

付款申请复审

财务总监

总经理

分管副总

打算外或预付款的付款申请,交总裁办公会审议,经分管副总、财务总监和总裁审签;

打算内的付款申请,交财务总监及分管副总审批,付款金额在2万以上的,交总经理审批。

6

付款办理

出纳

各级审批后,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳办理付款。

7

付款登记

财务部

开发部

法律合约部

已付款状况,财务部、开发部和法律合约部分别更新登记于《合同执行状况登记表》。

4.4销售费用付款

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

1

付款申请

营销部

营销部按合同履行状况,提交《付款审批单》,注明是否打算内付款,是否预付款,并附相关附件,经本部门经理审签;

如为打算外付款,附《打算外付款申请说明》。

2

付款申请预算审核

预算管理岗

对广告费等,财务部预算管理员依据月度用款打算审核付款申请,并审签申请单据。

3

佣金支出的审核

财务部经理

对佣金,财务部经理依据合同原件和销售统计附件,审核付款申请。

4

付款申请合同审核

财务部经理

其他销售费用,财务部经理对比相应合同审签付款申请。

5

付款申请复审

财务总监

总经理

分管副总

打算外或预付款的付款申请,交总裁办公会审议,经分管副总、财务总监和总裁审签;

打算内的付款申请,交财务总监及分管副总审批,付款金额在2万以上的,交总经理审批。

6

付款办理

出纳

各级审批后,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳办理付款。

7

付款登记

财务部

营销部

法律合约部

已付款状况,财务部、营销部和法律合约部分别更新登记于《合同执行状况登记表》。

5、单据与记录

6、流程图

开发项目前期费用付款流程(见附件一)

材料及设备款付款流程(见附件二)

专业劳务费用付款流程(见附件三)

销售费用付款流程(见附件四)

置业公司子公司开发业务工程付款管理程序

1、目的

为确保子公司开发类业务工程款的对外资金付款结算符合公司实际业务及日常运作需要,对外付款内容、手续及程序符合内部掌握规范,对外结算业务在财务授权体系监控下进行,特制定本方法。

2、适用范围

2.1本程序适用于子公司开发类业务工程款的付款活动。

2.2本方法适用于子公司财务部、工程管理部,其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

3、相关程序及文件

3.1支票管理程序

3.2汇票管理程序

4、工作程序

4.1子公司开发业务工程付款程序(打算内)

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

1

工程量确定

子公司工程管理部

子公司合约部

每月,子公司工程管理部按监理单位的完工量核实确定工程报量,向合约部提交《工程进度报量审批表》或其他文件,由合约部负责人审签。

2

付款申请

子公司工程管理部

工程管理部详细项目责任人按确定的工程报量或合同履行进度,与合同对方协商全都,提交《付款审批单》,并注明为打算内支出,附《工程进度报量审批表》或其他文件,经工程管理部经理审签后,交财务部。

3

付款申请预算审核

子公司预算管理岗

财务部预算管理员依据月度用款打算审核开发业务工程付款申请,按预算掌握要求审签付款申请;

如付款申请不属于《月度资金打算》列支范围,或金额超过打算,并未附《打算外付款申请说明》的,返回工程管理部执行打算外工程付款程序,见4.2。

4

付款申请合同审核

子公司财务部经理

财务部经理核对相应合同,签字确认。

5

付款申请复审

子公司分管副总

子公司财务总监

子公司总经理

付款申请经分管副总和财务总监审签后;

单笔付款金额超过2万元,交总经理审签。

6

付款申请的母公司审批

母公司财务总监

单笔金额超过50万的,交母公司财务总监审签。

7

付款执行

子公司出纳

经各级审签完毕,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳据此办理付款。

8

付款状况登记

子公司财务部

子公司工程管理部

子公司合约部

已付款状况,财务部、工程管理部和合约部分别更新登记于《合同执行状况登记表》。

4.2子公司开发业务工程付款程序(打算外)

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

1

工程量确定

子公司工程管理部

子公司合约部

每月,子公司工程管理部按监理单位的完工量核实确定工程报量,向合约部提交《工程进度报量审批表》或其他文件,由合约部负责人审签。

2

付款申请

子公司工程管理部

工程管理部详细项目责任人按确定的工程报量或合同履行进度,与合同对方协商全都,提交《付款审批单》,并注明为打算外支出,附《工程进度报量审批表》或其他文件,以及《打算外付款申请说明》,经工程管理部经理审签后,交财务部。

3

付款申请预算审核

子公司预算管理岗

财务部预算管理员依据月度用款打算审核开发业务工程付款申请;

如未附《打算外付款申请说明》,或该说明与实际超打算状况不符的,返回工程管理部重新执行步骤2;

如已附《打算外付款申请说明》,且该说明与实际超打算状况全都,预算管理员依据预算掌握状况审签。

4

付款申请合同审核

子公司财务部经理

财务部经理核对相应合同,签字确认后,交总经理办公会。

5

付款申请复审

子公司总经理办公会

子公司分管副总

子公司财务总监

子公司总经理

总经理办公会审核通过后,分别经分管副总、财务总监审签后,交总经理审签。

6

超打算付款申请的母公司审批

母公司预算管理岗

母公司财务总监

超打算的付款须经母公司预算管理员和财务总监审签。

7

付款执行

子公司出纳

经各级审签完毕,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳据此办理付款。

8

付款状况登记

子公司财务部

子公司工程管理部

子公司合约部

已付款状况,财务部、工程管理部和合约部分别更新登记于《合同执行状况登记表》。

5、单据与记录

《付款审批单》

6、流程图

6.1子公司打算内工程付款流程

6.2子公司打算外工程付款流程

置业公司母公司开发业务工程付款管理程序

1、目的

为确保母公司开发类业务工程款的对外资金付款结算符合公司实际业务及日常运作需要,对外付款内容、手续及程序符合内部掌握规范,对外结算业务在财务授权体系监控下进行,特制定本方法。

2、适用范围

2.1本程序适用于母公司开发类业务工程款的付款活动。

2.2本方法适用于本公司财务部、工程管理部,其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

3、相关程序及文件

3.1支票管理程序

3.2汇票管理程序

4、工作程序

4.1母公司开发业务工程付款程序(打算内)

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

1

工程量确定

工程管理部

法律合约部

每月,母公司工程管理部按监理单位的完工量核实确定工程报量,向法律合约部提交《工程进度报量审批表》或其他文件,由法律合约部负责人审签。

2

付款申请

工程管理部

工程管理部详细项目责任人按确定的工程报量或合同履行进度,与合同对方协商全都,提交《付款审批单》,并注明为打算内支出,附《工程进度报量审批表》或其他附件,经工程管理部经理审签后,交财务部。

3

付款申请预算审核

预算管理岗

财务部预算管理员依据月度用款打算审核开发业务工程付款申请,按预算掌握要求审签付款申请;

如付款申请不属于《月度资金打算》列支范围,或金额超过打算,并未附《打算外付款申请说明》的,返回工程管理部执行打算外工程付款程序,见4.2。

4

付款申请合同审核

财务部经理

财务部经理核对相应合同,签字确认。

5

付款申请复审

分管副总

财务总监

总裁

付款申请经分管副总和财务总监审签后;

单笔付款金额超过2万元,交总裁审签。

6

付款执行

出纳

经各级审签完毕,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳据此办理付款。

7

付款状况登记

财务部

工程管理部

法律合约部

已付款状况,财务部、工程管理部和法律合约部分别更新登记于《合同执行状况登记表》。

4.2母公司开发业务工程付款程序(打算外)

步骤

工作内容

涉及岗位

步骤说明

1

工程量确定

工程管理部

法律合约部

每月,母公司工程管理部按监理单位的完工量核实确定工程报量,向法律合约部提交《工程进度报量审批表》或《合同进度审批表》,由法律合约部负责人审签。

2

付款申请

工程管理部

工程管理部详细项目责任人按确定的工程报量或合同履行进度,与合同对方协商全都,提交《付款审批单》,并注明为打算外支出,附《工程进度报量审批表》或其他文件,以及《打算外付款申请说明》,经工程管理部经理审签后,交财务部。

3

付款申请预算审核

预算管理岗

财务部预算管理员依据月度用款打算审核开发业务工程付款申请;

如未附《打算外付款申请说明》,或该说明与实际超打算状况不符的,返回工程管理部重新执行步骤2;

如已附《打算外付款申请说明》,且该说明与实际超打算状况全都,预算管理员依据预算掌握状况审签。

4

付款申请合同审核

财务部经理

财务部经理核对相应合同,签字确认后,交总裁办公会。

5

付款申请复审

总裁办公会

分管副总

财务总监

总裁

总裁办公会审核通过后,分别经分管副总、财务总监审签后,交总经理审签。

6

付款执行

出纳

经各级审签完毕,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳据此办理付款。

7

付款状况登记

财务部

工程管理部

法律合约部

已付款状况,财务部、工程管理部和法律合约部分别更新登记于《合同执行状况登记表》。

5、单据与记录

5.1《付款审批单》(见附件一)

6、流程图

6.1母公司打算内工程付款流程(见附件二)

6.2母公司打算外工程付款流程(见附件三)

酒店管理公司开发部管理制度

酒店管理公司开发部管理制度

第一节例会制度

一、开发部人员应每周1次定期召开工作会议,由部门总监或经理主持,了解业务人员最新项目进展,分析困难,查找解决方案。

二、开发部总监每周末应召集全体业务人员,召开部门周例会,了解本周工作进展,支配部署下周工作目标及打算。外地开发人员应以周报形式,准时汇报部门总监或分管副总工作进展状况,了解公司最新进展要求。

三、总经理或分管副总应每月召集全体开发人员,汇报公司最新开发进度,分析本月工作完成状况及制定下月工作目标。

其次节日报及周报制度

一、区域开发经理及开发专员应每日将当天工作状况以日报方式发送分管领导。

工作记录日报表(日报表限当天下班前填写缴交完毕)

工作日期:年月日

序时间起-止客户名称(工作项目)电话(备注内容)详细工作内容客户要求事项或未完成工作事项等级接洽客户形式(打√)

客工开发拜见电话来访

109:00-12:00c4

213:00-17:00e3

今访问客户数翌日估计访问客户量本月签约目标:

本月目前工作(业绩)进度今日电话访问人数:人

当天a类客户数量本月累计a类客户数量超前正常落后目标超前正常落后本月电话访问人数:人

翌日工作打算事项(肯定要填写)及建议事项:主管交待及建议事项:

1、在广场的专业市场周边扫街。。

2、查找酒店的产权人和联系方式。。

3、做市场调研了解周边的宾馆和酒店的数量和客房入住质量…

4、…

填报表之时间月日9:30时收报表者签名客户等级:a主动客户b推动客户c不行能客户d原有的客户e其它

工作等级:1紧急重要2紧急不重要3重要不紧急4不紧急不重要5其它

部门主管:

直接主管:

工作执行者:

二、全体开发人员应每周制作开发周报,将本周工作重点,待解决问题及下周工作打算上报分管领导。

第三节奖惩制度

开发部应依据公司整体开发目标,对各级员工制定工作指标。对于完成工作目标的业务人员,照绩效嘉奖方案,实施嘉奖;对于未能完成工作目标的,根据未完成比例,削减奖金,绩效工资,直至解除劳动关系。

嘉奖方法一(高工资、低奖金)

1.开发部全部人员均采纳项目嘉奖制度,与业绩挂钩,无其他固定奖金。

项目嘉奖在租赁合同签约,房屋移交给我方且工程竣工后发放;

对区域经理和副总监的嘉奖于年终发放。

对当年度没有到达发放奖金要求的项目于到达要求时发放。

3.单项嘉奖基数

3.1对开发经理的单项嘉奖基数方案

年度签约项目数12345>=6

单项嘉奖基数5,5006,0006,5007,0007,5008,0006,250

3.2对区域经理的单项嘉奖基数方案

对区域经理的嘉奖基于其所负责区域的打算完成状况,

1)假如该区域打算完成或超额,则按每个项目4,000元核发奖金;

2)假如该区域打算完成80%以上,则按每个项目2,500元核发奖金。

3)假如签约项目少于打算的80%,则按每个项目500元核发奖金。

3.3对总监的单项嘉奖基数方案

对总监的嘉奖基于其所负责片区的打算完成状况,

1)假如该片区打算完成或超额,则按每个项目2,000元核发奖金。

2)假如该片区打算完成80%以上,则按每个项目1,200元核发奖金。

3)假如签约项目少于打算的80%,则按每个项目500元核发奖金。

4.详细项目嘉奖金额的计算方法如下:

1)项目嘉奖金额=单项嘉奖基数×嘉奖系数(bd);

2)嘉奖系数(bd)的计算方式为:bd=合同完备系数(bc)×年限系数(by)

其中:bc=0,消失重大未竟事宜,致合同无法履行;

bc=80%,消失未竟事宜,不影响合同执行,但增加公司本钱(含工期延误);

bc=95%,消失未竟事宜,得到准时处理、不影响合同执行且不增加公司本钱、未造成含工期延误;

bc=100%,整个装修过程中未消失未竟事项。

by=90%,租赁年限少于15年;

by=100%,租赁年限大于等于15年且小于18年;

by=115%,租赁年限大于等于18年。

5.对区域经理以上人员的嘉奖计算方法:

详细金额为:∑单项嘉奖基数×嘉奖系数(bd);单项嘉奖基数为相应职务人员所对应的基数;

6.上面的嘉奖只针对直营店,合资店按50%计算;

7.特许店每个项目按1000元进行嘉奖,不计入全年合计总数;区域经理以上将特许按0.2计入直营总数核发嘉奖。

8.项目有介绍人的,介绍人得50%的嘉奖。

按签约数进行排名,对区域第1名、个人排名第1、第2名进行特殊嘉奖,详细额度如下:

区域第130,00

个人第120,00

个人第210,00

对于特殊好的项目赐予特殊嘉奖。特殊好的项目,指依据开业后1年的经营状况进行测算,可以在2年半内收回投资的项目。

好项目奖30,00其中:开发人员70%,区域开发经理20%,主管总监10%.

假如到时开发人员已离职的将不予嘉奖。

嘉奖方法二(低工资、高奖金)

业务员奖金制度

每个项目奖金基数20000