票据业务系统在途业务文件格式标准

票据业务系统在途业务清单文件格式标准票据业务系统在途业务文件格式标准第1页目录TOC\o"1-5"\h\z\u214881编写目的 2104792字符集 2264123数据文件说明 2230953.1库存变更业务清单文件 219243.1.1文件名 2320633.1.2文件内容 2123783.1.3文件格式 2293333.2保证增信业务清单文件 340763.2.1文件名 3265643.2.2文件内容 3319553.2.3文件格式 390403.3付款确认业务清单文件 332163.3.1文件名 3208843.3.2文件内容 3315943.3.3文件格式 3250143.4存托清单文件 4225543.4.1文件名 4151103.4.2文件内容 4148873.4.3文件格式 457633.5追索通知在途文件 5163553.5.1文件名 5259483.5.2文件内容 5146773.5.3文件格式 5134793.6追索同意清偿申请在途文件 6203943.6.1文件名 6162943.6.2文件内容 6135273.6.3文件格式 6

编写目的本文档介绍业务办理渠道直连切换时原票据业务系统客户端在途业务的清单文件内容和格式，将业务办理渠道原客户端相关业务转化为直连接口信息，供业务办理渠道继续处理相关业务使用。票据业务系统对参与业务办理渠道的途业务清单文件主要包括库存变更业务清单文件、保证增信业务清单文件以及付款确认业务清单文件。字符集采用Unicode字符集，UTF-8编码方式。数据文件说明以下文件为文本文件格式。在途业务清单文件包含库存变更业务清单文件、保证增信业务清单文件以及付款确认业务清单文件。每条记录之间以分隔chr(13)chr(10)，字段之间以分隔chr(27)。文件具体定义如下。注：若库存变更、付款确认的业务双方为同一业务办理渠道的下属机构参与者，则会存在内容相同但报文方向分别为发起和接收的两条记录。库存变更业务清单文件、保证增信业务清单文件、付款确认业务清单文件为纸票业务文件。库存变更业务清单文件文件名MOVELIST-业务办理渠道代码-yyyymmdd.dat文件内容本文件列出了业务办理渠道直连切换时所有所属机构参与者在途的库存变更业务。文件格式字段说明字段类型字段描述报文方向MaxMin1NumericText1参与者<-票交所2参与者->票交所报文标识号Max35NumericText报文时间ISODateTime票据号码Max30NumericText票据金额CurrencyAndAmount库存变更类型MvTrTp库存移出申请日期ISODate库存移出机构参与者代码MaxMin9NumericText库存移入机构参与者代码MaxMin9NumericText保证增信业务清单文件文件名ADDLIST-业务办理渠道代码-yyyymmdd.dat文件内容本文件列出了业务办理渠道直连切换时所有所属机构参与者在途的保证增信业务。文件格式字段说明字段类型字段描述报文方向MaxMin1NumericText1参与者<-票交所2参与者->票交所报文标识号Max35NumericText报文时间ISODateTime票据号码Max30NumericText票据金额CurrencyAndAmount保证增信申请日期ISODate保证增信申请机构参与者代码MaxMin9NumericText库存保管机构参与者代码MaxMin9NumericText保证增信行机构参与者代码MaxMin9NumericText付款确认业务清单文件文件名CFMTLIST-业务办理渠道代码-yyyymmdd.dat文件内容本文件列出了业务办理渠道直连切换时所有所属机构参与者在途的付款确认业务。文件格式字段说明字段类型字段描述报文方向MaxMin1NumericText1参与者<-票交所2参与者->票交所报文标识号Max35NumericText报文时间ISODateTime票据号码Max30NumericText票据金额CurrencyAndAmount付款确认申请日期ISODate付款确认申请机构参与者代码MaxMin9NumericText付款确认类型Verfy申请类型VerfyAdd存托清单文件文件名CDES_DPST_INFO-业务办理渠道代码-YYYYMMDD.dat文件内容票据业务系统日切后给客户端切直连的机构参与者按业务办理渠道维度下发在途业务文件，将该机构参与者作为存托应答方的在途申请单和关联票据信息以文本形式下发。文件格式字段说明字段类型字段描述标准化票据产品代码VARCHAR2（10）存托申请单编号VARCHAR2（20）存托申请日期VARCHAR2（10）YYYY-MM-DD存托申请人接入机构参与者代码VARCHAR2（10）若资产类型为未贴现票据，则是平台代码；若资产类型为已贴现票据，则是申请机构参与者代码存托申请人(持票人)社会统一信用代码VARCHAR2（20）若资产类型为未贴现票据，则是申请企业代码；若资产类型为已贴现票据，则是申请机构参与者代码存托申请人(持票人)开户机构参与者代码VARCHAR2（20）若资产类型为未贴现票据，则是申请企业开户机构参与者代码；若资产类型为已贴现票据，则是申请机构参与者开户机构参与者代码存托申请人(持票人)开户行账号VARCHAR2（32）若资产类型为未贴现票据，则是申请企业开户行账号；若资产类型为已贴现票据，则是申请机构参与者开户行账号票据（包）号VARCHAR2（30）子票区间VARCHAR2（25）存托金额NUMBER（18,2）标准金额NUMBER（18,2）票据到期日VARCHAR2（10）YYYY-MM-DD票据剩余期限NUMBER（12）追索通知在途文件文件名RECOURSE_DATA-业务办理渠道代码-YYYYMMMDD.tar此文件是压缩包，里面包含多个文件，文件格式如下：RECOURSE_DATA-业务办理渠道代码-YYYYMMMDD_X.dat注：X为分库标识。文件内容本文件保存业务办理渠道辖属机构参与者作为追索人发起追索通知且未完成追索清偿应答的信息。范围包括票据业务系统签发的票据。文件格式字段说明字段类型字段描述报文方向1参与者<-票交所2参与者->票交所报文标识号Max35NumericText追索通知申请报文的报文标识号报文时间ISODateTime追索人信息业务办理渠道代码MaxMin6NumericText追索人业务主体识别代码MaxMin9NumericText追索人机构参与者关系类型RelTpRT01承接追索人新机构参与者代码MaxMin9NumericText追索人原机构参与者代码MaxMin9NumericText被追索人业务办理渠道代码MaxMin6NumericText被追索人业务主体识别代码MaxMin9NumericText被追索人名称Max60Text被追索人统一识别代码Max32AlphaNumericSymbolText被追索人票据账号Max32AlphaNumericSymbolText被追索人识别类型DistTp被追索人账户名称Max150Text被追索人账号Max32AlphaNumericSymbolText被追索人开户行机构参与者代码MaxMin9NumericText被追索人机构参与者关系类型RelTpRT01承接被追索人新机构参与者代码MaxMin9NumericText被追索人原机构参与者代码MaxMin9NumericText票据（包）号Max30NumericText子票区间Max25Text票据（包）金额CurrencyAndAmount标准金额CurrencyAndAmount申请日期ISODate业务种类BusiCategory备注Max150Text不得转让标记BanEndorsementMarkCode其他处理意见Max150Text业务批次号Max150Text追索同意清偿申请在途文件文件名PAYOFF_DATA-业务办理渠道代码-YYYYMMMDD.tar此文件是压缩包，里面包含多个文件，文件格式如下：PAYOFF_DATA-业务办理渠道代码-YYYYMMMDD_X.dat注：X为分库标识。文件内容本文件保存业务办理渠道辖属机构参与者作为追索人收到的同意清偿申请待应答的信息。范围包括等分化票据、供应链票据。文件格式字段说明字段类型字段描述报文方向1参与者<-票交所2参与者->票交所报文标识号Max35NumericText同意清偿申请报文的标识号报文时间ISODateTime同意清偿申请人业务办理渠道代码MaxMin6NumericText同意清偿申请人业务主体识别代码MaxMin9NumericText同意清偿申请人名称Max60Text同意清偿申请人统一识别代码Max32AlphaNumericSymbolText同意清偿申请人识别类型DistTp同意清偿申请人票据账户Max32AlphaNumericSymbolText同意清偿申请人账户名称Max150Text同意清偿申请人账号Max32AlphaNumericSymbolText同意清偿申请人开户行机构参与者代码MaxMin9NumericText同意清偿申请人关系类型RelTpRT01承接同意清偿申请人新机构参与者代码MaxMin9NumericText同意清偿申请人原机构参与者代码MaxMin9NumericText票据（包）号Max30NumericText子票区间Max25Text票据（包）金额CurrencyAndAmount标准金额CurrencyAndAmount申请日期ISODat