化工企业运营管理职务授权制度

化工企业运营管理职务授权制度第一条（目的）为使本厂组织机构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本规定。第二条核决行使1、 各权责主管行使核决时，以签名作为依据。2、 假冒上级主管签名者，一经查觉，呈报总经理办公会议处。3、 各级单位已有正职时，其副职非经正主管按规定程序授权或代理，不得批示各类文件。。第三条（限制）各级主管的个人费用及其他涉及财务款项，经其上级主管按章核准，按财务管理有关制度执行。第四条（授权）各级主管，因差、假于短期内无法执行其原职务，又未有授权为之行使，其职务由上级主管负责。第五条符号说明O------代表经办或主办提出，指该事项应由该层人员负责办理或提出；-------代表复核或核转相关部门进行审核；-------代表由该层人员进行审批；淤------代表执行，指该事项由该层人员付诸实施；-------代表备案。

第六条担保管理审批权限序号事项股东总经理分管副总总经理助理财务经理财务部相关部主管备注1公司提供担保⑥▲⑤△④△③△②⑦①O第七条向外借款管理审批权限事项股东总经理分管副总总经理助理财务经理财务部备注向外借款④▲③△②△①⑤。洪第八条财务人员任免管理权限序号事项股东总经理分管副总总经理助理财务经理财务部相关部门备注1财务人员任免⑤▲④△③⑥②⑥①O①O2财务经理（负责人）任免⑤▲④△③⑥②⑥①O①O第九条资金支付管理权限事项预付货款、定金支付货款、物料款股东总事项预付货款、定金支付货款、物料款股东总经理分管副总总经理助理财务经理财务部相关部门备注⑥⑥⑥④③②⑤①8000元以下（含）■■■▲△O⑥⑤④④③②⑦①8000元以上▲△△△△O⑥⑥⑥④③②⑤①30000元以下（含）■■■▲△O⑥⑤④④③②⑦①30000元以上▲△△△△O序号事项股东总经理分管副总总经理助理财务经理财务部相关部门备注3购置、维修固定资产⑥■⑥■⑥■④▲③△②⑤①O20000元以下（含）⑥▲⑤△④△④△③△②⑦①O20000元以上4一线生产工人工资、生产管理人员及营销办人员工资⑥■④▲③△②⑤①O异常请示股东5业务人员工资⑦■⑤▲④△④△③△②⑥①O异常请示股东6按合同（或约定）的咨询费⑥■④▲①O③△②⑤异常请示股东7制造费用中正常的劳保费、午餐费、电费、设备保养费⑥■⑥■④▲③△②⑤①O异常请示总经理，由总经理决定8其他未单列的正常制造费用项⑥■⑥■④▲③△②⑤①O异常请示总经理，由总经理决定9基地发生的差旅费⑥■⑥■④▲③△②⑤①O异常请示总经理，由总经理决定10按规定的业务人员差旅费⑧■⑥▲⑤△④△③△②⑦①O异常请示股东11按规定的管理人员差旅费⑥■⑥■④▲③△②⑤①O异常请示总经理或股东12正常的电话费、邮递费、燃油费、电费、修理费、福利费、业务协调费、工会经费、安全技术检验费⑥■⑥■④▲③△②⑤①O异常请示总经理或股东13其他管理费用⑥■⑥■④▲③△②⑤①O异常请示总经理或股东14物流费用、仓储费⑥■⑥■⑥■④▲③△②⑤①O异常请示股东15会务会、广告费⑦■⑤▲④△④△③△②⑥①O异常请示股东16其他销售费用⑦■⑤▲④△④△③△②⑥①O异常请示股东17正常的财务手续费⑤■⑤■③▲②④①O异常请示股东18业务招待费⑦■⑤▲④△④△③△②⑥①O500元/次以下（含）月累计1000元以下（含）⑥▲⑤△④△④△③△②⑦①O500元/次以上，月累计1000元以上

第十条制度监察管理权限序号事项股东总经理分管副总总经理助理部门主管管理人员财务部备注1职能部门内部人事奖惩⑥■④▲③△③⑤②△①O由基地办或营销办拟奖惩通知，总经理签发。（非经济性奖惩）⑦④③③⑤②①⑥财务部负责经济性奖惩部■▲△△O淤分的实施2制度归口管理部门做出的人事奖惩⑥■④▲③△③⑤②△①O由基地办或营销办拟奖惩通知，总经理签发。（非经济性奖惩）⑦④③③⑤②①⑥财务部负责经济性奖惩部■▲△△O淤分的实施④■②▲①③由基地办或营销办拟奖惩3由基地办或营销办做出的人事奖惩通知，总经理签发。（非经济性奖惩）⑤②①③④财务部负责经济性奖惩部■▲淤分的实施第十一条规章制度管理权限序号工作事项股东总经理办公会职能部门营销办基地办备注1根本制度的制定③▲①②©△④淤④淤主要包括章程、纲领2基本管理制度的制定③▲①②©△④淤④淤主要包括经营计划、投资、薪酬、考核制度等。3业务管理制度的制定④■②③△▲①O④淤涉及到其他部门需会签意见第十二条投资管理权限序号事项股东总经理分管副总总经理助理财务经理财务部相关部门备注1对外投资审批程序⑥▲⑤△④△④△③△②⑦。洪①O第十三条人事任免管理权限（不含财务人员）序号事项序号事项股东总经理分管副总总经理助理财务经理财务部相关部门1总经理、副总经理、总经理助理①②OA③淤2其他人员⑤■③▲②△②④①O总经理助理负责备案人事信息、背景调查，备注第十四条采购计划审批权限（采购计划与预算制度）序号事项股东总经理总经理助理生产负责人生产部长采购员备注1根据生产计划制定采购计划④■④■③▲②△①O2具体采购项目的合并②▲①O3采购计划执行①△②淤第十五条采购价格审批权限序号事项股东总经理总经理助理生产负责人采购员财务部供应商备注1一般价格审核④■④■③▲①O②△2采购价格波动10%-15%④■④■③▲②△①O②△①O总经理均可视需要再行议价或要求进一步议价3采购价格波动15%以上④■④▲③△②△①O②△①O总经理均可视需要再行议价或要求进一步议价4采购价格执行①淤②■②■

第十六条外协厂家及供应商选择审批权限序号事项股东总经理分管副总总经理助理质量管理员采购员备注1外协厂家调查⑤▲④△③△②△①O由采购和质量管理人员组成外协厂商调查小组2外协厂家选择④■③▲②△①O④淤④淤质量管理人员提供质控要求资料3外协厂家管理③▲②△①O质量管理人员对外协产品进行的检测项目的检验第十七条客户信用审批权限序号事项股东总经理分管副总销售经理财务部备注1客户资信调查③▲②△①O2客户信用等级评定②▲①O③淤经办销售人员、分管副总、公司财务一起初步评定客户的信用等级3根据客户信用等级确定其信用额度④■③▲②△①