金蝶EAS财务系统操作手册

EAS操作手册EAS金蝶 E A S 财务系统操作手册目录4第一章金蝶EAS系统登陆.............................................4其次章系统界面介绍................................................4第三章切换组织及修改密码..........................................5其次篇总账系统.....................................................5第一章总账系统初始化处理..........................................5第一节初始化的流程..............................................5其次节系统设置..................................................6第三节根底资料编码..............................................7第四节根底资料设置..............................................7第五节初始数据录入和完毕初始化.................................10...........................................11第一节凭证录入.................................................12其次节凭证的修改和删除.........................................12第三节凭证审核.................................................29第四节凭证过账.................................................14第五节凭证打印.................................................14...............................................14第一节总分类账.................................................14其次节明细分类账...............................................35第三节多栏账...................................................37第四章期末处理...................................................38第一节自动转账.................................................38其次节结转损益.................................................38第三节期末结账.................................................40第五章资产治理 41第2页共23页金蝶 E A S 财务系统操作手册第一节根底设置 41其次节操作流程 44第六章资产治理 41第一节报表模板安排及引用步骤 54EAS系统的操作在本手册中不能够一一列举,只能在以后的过程中不断的完善。感谢各位同事体谅！第3页共23页金蝶 E A S 财务系统操作手册第一篇系统登陆EAS1.1 安装客户端步骤：点击【安装程序】【程序】设置【金蝶EAS效劳器连接设置】桌面消灭【金蝶EAS客户端】登陆界面双击登陆提示：EAS以客户端形式登陆,也可以实现网页形式登陆；集团暂用第一种。.其次步：在【用户名】中录入自己的名字。其次章系统界面介绍第四步：在【密码】中录入经EAS系统后，系统共分为三个界面。

【数据中心】中选择【赵龙集团EAS系统】第四步：点击【登陆】进入系统。【系统】主要在这里“切换组织”进展帐套间的切换，“修改密码”主要是对当前用户进展密码的设置及修改。【功能界面】这里分为三局部，明细列表，最右边是常用功能列表。4页23能菜单】主要在这里选择用户日常应用的明细功能，例如：凭证增、查金蝶 E A S 财务系统操作手册第三章切换组织及修改密码步骤：切换帐套其次篇总账系统说明：如需要切换到其他的单位进展对帐务的处理，直接选择【系统】【切换组织】在这里切换帐套，如需要进展对密码的修改，在这第一章总账系统初始化处第一节初始化的流程第一节初始化的流程初始化流程图初始化流程图系统设置系统设置根底资料设置初始数据录入完毕初始化第5页共23页金蝶 E A S 财务系统操作手册其次节系统设置EAS其次节系统设置EAS1、系统模块启用步骤：点击【功能菜单】【系统平台】【系统状态把握】双击进入。步骤：点击【功能菜单】【系统平台】【系统状态把握】双击进入.双击【系统状态把握】进入进展系统设置。注：依据公司需求，选择模块启用期间。2、参数设置步骤:点击【功能菜单】【系统平台】【参数设置】双击进入.2．1财务会计参数设置

双击【参数设置】进入进行参数设置。步骤：点击【功能菜单】【系统平台】进入。期间，选择完期间后，点双击【财务会计】进入进主要由【参数列表】页签中的64数组成,还包括公共参行财务相关参数设置。数中对总账影响的2个参数。参数主要包括参数编码、参数名称、参数值、是否集团把握、参数描述、修改时间、修改人、使用后是否可以修改等内容。假设参数不是集团把握的参数，勾选“修改数的修改。并且制止下级擅自修改，这个时候，可以选择“包含下级”,然后统一修改参数值，同时取消“可修改“勾选，就可以快速完成。2。2具体参数设置:详见《EAS1、会计科目查询步骤：操作路径【功能菜单】【根底数据治理】第6页共23页金蝶 E A S 财务系统操作手册2、会计科目安排注：科目安排尽量进展逐级进展安排，避开安排层级不明确步骤：操作路径【功能菜单】【根底数据治理】【主数据】【会计科目】进展逐级安排注：科目安排尽量进展逐级进展安排，避开安排层级不明确说明：在下级财务组织未引用该科目的状况下，在已安排科目中将其勾去掉,然后点击安排,即可收回下发科目3、会计科目增

选择下级财务组织及在未步骤：操作路径【会计】【根底数据治理】【主数据】->【会计科目】双击会计科目状况1：打上勾的，下级财务组织可以进展增加下级明细,消灭如下提示：说明未选择科目下科目类别〔例如资产类、资产负债类等科目类型〕注：集团对把握科目,需要增加明细时,集团需将上级科目上的允许公司增加下级科目，打上勾；再进展状况2：未打勾且为灰色，则下级组织不允许增下级明细，由集团把握注：集团对把握科目,需要增加明细时,集团需将上级科目上的允许公司增加下级科目，打上勾；再进展增加.切记增加完成后，将勾去掉。第三节根底资料编码第三节根底资料编码详见《EAS—ZL—003静态数据编码方案》说明：根底资料编码为集团统一的编码，每家公司都有不同的编码体系，所以期望在大家应用时，务必要按此编码进展对根底资料的编排。第四节根底资料设置第四节根底资料设置根底资料是总账系统以及其他各财务系统在操作中共同使用的根底数据，是系统确定不行缺少的资料,了根底资料的查询和猎取来源。4.1客户设置。1操作说明举例：对于【客户】来讲，应可以理解为【应收账款】和【预收账款】科目下面的明细，依据要求，目前依据公司进展归类！第7页共23页金蝶 E A S 财务系统操作手册步骤：选择【功能菜单】【根底数据治理】【客户】.双击进入。步骤：选择【选择客户类型】【增】【录入编码】【录入名称】【核准】在这里增加【客户】第六步：客户的根本信息 第五步：客户的根本信息步骤：选择【选择客户类型【核准】

录入完成后，点击“核准”后选择最左边菜单上的“修改即可。

可选择一个客户进展核准，也财务属性设置

用鼠标选择客户，然后在如：ZL201ZDZ客户进展核准。

第四步：在这里录入客户的名称。4。1。1。1将根底资料的客户选择公司核算客户操作步骤：选择【选择客户类型】【选择对应客户】双击界面上的【财务资料】【修改】【保存】客户财务属性，可以直接在凭证增时,进展客户维护第三步：点击保存第一步：点击说明：根底资料必需进展核准；增保存后,点击上一个客户;假设核准消灭灰色，点击修改再核准修改即可.供给商设置

对应公司

需要进展维护举例：对于【供给商】来讲，应可以理解为【应付帐款】和【预付帐款】科目下面的明细，依据4S必填项维护后，点击保存，消灭如下信息提示，财务核算客户添加成功，后核准步骤：选择【选择供给商类型】【选择对应供给商】【核准】。增加供给商择多个供给商进展批量核准.假设需要修改，者选择“反核准“，然后选择最左边菜单上的“修改即可。未经过“核准”的供给商是不能够供财务组织核算使用的。财务属性设置同客户！选择对应供给商职员设置

第一步：用鼠标选择，供给商对应供给商类别

明细，核准。第8页共23页金蝶 E A S 财务系统操作手册举例：对于【职员】来讲，应可以理解为【备用金】科目下面的明细，以关心帐进展核算。步骤:【功能菜单】【根底数据治理】【职员】点击进入,录入明细。双击【职员】进入，增举例:对于【银行帐户】来讲，应可以理解为【银行存款/其他货币资金】科目下面的明细，以关心帐进展核算。银行帐户设置银行帐户设置1【根底数据治理】【关心资料】【金融机构】点击进入，录入明细。留意:上级机构维护，需选择对应银行大类,假设是维护银行大类,则该项不用进展维护，待该银行大类下增加具体开户银行时，银行大类将在左侧金融机构下显示。【根底数据治理】【关心资料】【银行帐户】点击进入，录入明细。留意:录入的银行帐户明细，每一套帐都要有一个独立的银行存款帐户，而每个公司之间的银行帐户是相对独立的.相互不能查看对方的银行帐户状况。【根底数据治理】【关心资料】”,录入明细。步骤：选择【增】〔双击〕建议：银行帐户录入完成后,请别遗忘点击保存。自定义核算工程1【根底数据治理】【关心资料】【核算工程】双击进入.说明：下级财务组织可以各自增核算工程,下级维护，全局共享。2“增”】【关心资料】银行帐户。

第四步：录入真实的帐【关心账类型】双击进入.户地址名称+银行帐号第三步：录入真实的银行帐户。

4说明：依据系统默认的核算工程及自定义的核算工程，建立关心账类型，进展会计核算。料编码规章录入银 第9料编码规章录入银第923页第六步：选择“银途”即可。注：假设自定义关心类型，下级组织建立的关心类型假设系统提示已存在，说明某公司已建立该关心类金蝶 E A S 财务系统操作手册注：假设自定义关心类型，下级组织建立的关心类型假设系统提示已存在，说明某公司已建立该关心类型，则只需“引用“即可3、自定义核算工程维护说明：自定义核算工程是EAS系统设置的一些特别的工程资料，系统供给了客户、职员、供给商、细会计科目设置过多不利运行等缺陷.自定义核算工程还是EAS各项操作供给了根底资料的查询和猎取。对于子定义核算工程的类别,可以进展扫瞄、修改、增加、删除等操作，已发生业务的自定义核算工程，系统提示不允许修改和删除。说明：自定义核算工程维护同客户、供给商

〔双击〕当各项资料输入完毕后，要输入启用账套时期初的财务数据。本节主要讲解了账务初始数据如何录入。录入初始数据留意：初始数据录入工作可以和日常单据录入工作同时进展，只要在期末处理前关闭初始化即可。期间后才能进展反初始化操作。录入初始数据步骤：点击【功能菜单】【财务会计】【总帐】【初始化】【科目初始余额录入或关心帐科目初始余额录入】辅辅关心帐科目初始化余额录入关心帐科目初始化余额录入留意：录入完成全部关心帐初始化余额后，全部完毕初始化,将关心帐余额引入科目初始化余额表中。科目初始化余额录入

科目初始余额录入。步骤：点击【功能菜单】【财务会计】【科目初始余额录入】双击进入。第第10页共23页金蝶 E A S 财务系统操作手册步骤：点击【业务】【引入关心帐余额】引入完成。留意：科目余额录入完成后，借贷方的平衡很重要，所以需要利用软件中试算平衡功能来测试平衡.步骤：点击【币别】【综合本位币】完毕科目初始化说明：以上过程完成后，你的初始化工作全部完毕.进入日常业务处理环节。反初始化留意：当总账系统的初始化工作完毕后觉察问题时，可以点击“反初始化”修改数据。总账业务流程图总账业务流程图第11页共23页金蝶 E A S 财务系统操作手册第一节凭证录入第一节凭证录入步骤：点击【财务会计】【总账】【凭证处理】步骤：点击【财务会计】【总账】【凭证处理】【凭证查询】凭证内容详解：〔建议直接提交，不进展凭证暂存)。【提交】:用于保存录入的凭证内容。

如：凭证增等功能的应用。流量内容，是做现金流量表的一种方法。一张凭证的日期，可以修改.凭证录入的日期假设在当前的会计期间之前,则系统不允许输入；但允许输入本期以后的任意期间的记账凭证,在过账时系统只处理本期的记账凭证,以后期间的凭证不作处理.【附件数】:直接录入凭证后原始单据的数量。【摘要】:对凭证分录的文字解释，可以直接录入。F7查询.F7【金额】:录入发生额的地方.其次节凭证的修改和删除其次节凭证的修改和删除凭证的修改和删除必需在“凭证查询”中进展，凭证查询功能供给了格外丰富的凭证处理功〔“自定义”四种。对于过滤条件，在“凭证查询“中可以修改已录入的未过账凭证。将光带定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择“修改”选项或单击工具条中相应的按钮。系统会显示记账凭证修改窗口，您可以在此窗口中对记账凭证进展修改，其操作方法与凭证录入相像.选中要删除了凭证，选择文件菜单中“删除“选项可以删除此凭证。第第12页共23页金蝶 E A S 财务系统操作手册步骤：点击【凭证序时薄】【选择凭证】【删除】账的凭证才允许修改。假设想修改可对凭证进展“反过帐“账的凭证才允许修改。假设想修改可对凭证进展“反过帐“第三节凭证审核凭证审核是对录入凭证正确性的审查.凭证审核的操作有两种：步骤1:一种是对单张凭证一一进展审核，在凭证查询界面，将光带定位于需要审核的凭证上，然步骤2序时簿中全部凭证成批审核了〔也可以选择反审核将已审核的凭证成批反审核)。对凭证的审核。对凭证的审核。在这选择“审核”第13页共23页金蝶 E A S 财务系统操作手册第四节凭证过账第四节凭证过账凭证过账就是系统将已录入的记账凭证依据其会计科目登记到相关的明细账薄中的过程。经过记账的凭证以后将不再允许修改，只能实行补充凭证或红字冲销凭证的方式进展更正.因此,在过账前应当对记账凭证的内容认真审核，系统只能检验记账凭证中的数据关系错误，而无法检查业务规律关系。凭证过账是一项格外简洁的操作，您可以在过账向导的带着下，轻松的完成过账操作。用户可以在“凭证查询”选择一张凭证或多张凭证，利用鼠标右键选择“过账”和“反过账”来操作。第五节凭证打印第五节凭证打印在这选择“过帐”留意：凭证的打印主要可以分为正常打印和凭证套打两局部。【凭证查询】双击进入。在这选择“过帐”【凭证查询】双击进入。步骤:建议选择“凭证打印模板〔标准”打印模式

双击进入“凭证查询”界面。在这里选择“凭证打印预总分类账查询功能可用于查询总分类账的账务数据，查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等工程总账数据。本节主要讲述总分类帐簿的设置和查看。查看总分类账：：点击查看总分类账：：点击【财务会计】【总账】【总分类账】第第14页共23页这里是“总分类帐”查双击总分类帐进行查询这里选择你想要查询的范围，例金蝶 E A S 财务系统操作手册参数设置说明【公司】:选择要查询的总分类帐公司范围。【会计期间】:选择要查询的总分类账会计期间的范围，可跨年跨期查询。或用会计科目界面边的猎取按钮从会计科目代码表中猎取科目代码。让用户任凭查询需要的期间数据，例如在实际业务处理过程中，往往会消灭上期未结账，但是需要查询下期业务数据的状况【无发生额不显示】:假设选择此项,则在输出总账时，对无发生额的记录不显示。【余额为零且无发生额不显示】:该选项把握将科目余额为零并且无发生额的科目不显示出来。点击【确认】按钮后，进入查看总分类账的界面提示1：在总分类账查看界面双击任意一条记录,将进入该记录的明细分类账查看界面，点击“工具栏”中的【退出】按钮将返回总分类账查看界面。提示2:总分类账查看界面点击“工具栏“中的【明细帐】按钮也将进入明细分类账查看界面。同帐套多组织汇总查询总分类帐：同帐套多组织汇总查询总分类帐：查询帐套中的各科目及关心帐的纬度是格外便利的。步骤:首先切换到虚体组织，然后点击【财务会计】【总账】【总分类账】进展条件选择来进行查询总分类帐簿页面设置和打印：总分类帐簿页面设置和打印：说明：假设需要进展对帐薄的打印的话，那么直接进入你要打印的帐薄中。例如：总分类帐、明细帐等。

第一步：选【打印参数设置】点击进入.择“公司”、

其次步：选择在步骤:【使用套打】

【选择赵龙集团金蝶套打】点击确定。箭头所指 公司。

”按钮，已选公司中。在这里设置打印的第15页共23页模板及参数。金蝶 E A S 财务系统操作手步骤：点击【财务会计】【总账】【明细分类账】留意：图片上的第四步的具体参数解释。参数设置说明其次步：选择你需要查询的“科目代码码，目界面边的猎取按钮从会计科目代码表中猎取科目代码。期间要查询到哪一级会计科目的总账数据.可选择明细科目和非明细科目。【包括未过账凭证】:假设选择此项，则在输出明细帐时，金额包括未过账的凭证。留意：该参数可下期业务数据的状况择此项，则在输出总账时,对无发生额的记录不显示。细科目中发生的业务全部在一级科目下反映.第四步：选择你需要查询的条件。明细帐自定义条件设置：明细帐自定义条件设置：提示：点击【总分类账】按钮查看总分类账，点击【凭证】查看该明细账对应的会计凭证。点击左侧科目表，选择你要查看的科目。提示：分类账的查询可以设置自己的查询方案。点击“设计”进展对多栏帐的设计。选择任意科目进展查看明细第一步：选择“会计科第16页共23提示：分类账的查询可以设置自己的查询方案。点击“设计”进展对多栏帐的设计。选择任意科目进展查看明细第一步：选择“会计科第16页共23页金蝶 E A S 财务系统操作手册第一节自动转账第一节自动转账为了便利用户,EAS略其次节结转损益其次节结转损益结转损益：结转损益：使用此功能将全部损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证。步骤：点击【财务会计】【总账】【结账】【结转损益】留意:系统是依据在“会计科目”中选定的科目类别来进展自动结转损益工作的。只有在科目类别中设定为‘损益类’的科目余额才能进展自动结转。在日常财务处理中,损益类科目的余额在每期的期末都要结转到本年利润科目中去.假设要结转本期损益，建议您最好使用系统供给的“结转本期损益”功能，否则在输出有关损益类的会计报表时，会消灭不正确的数据。留意：在结转损益前用户确定要将全部的凭证全部录入并审核过账，否则结转损益数据不正确!在结账处理窗口中,单击〈结转损益〉按钮，系统即进入结转本期损益向导：选择“下一步“.双击进入。留意：在结转损益时涉及“以前年度损益”科目时，将本年利润科目调整为“利润安排—未安排利润”步骤：点击【财务会计】【总账】【结账】【结转损益】内容详解：内容详解：凭证日期:一般系统会自动供给，为会计期间末。凭证字：生成结转损益凭证的凭证字。生成凭证分类：可以分别结转收益和损失，一般选择“损益“。须修改设置。按其余额的相反方向结转损益：选择了此工程后，系统会依据损益类科目发生额所在借贷方的相修改。反方向转出金额，其用处是在账簿中可以表达出当月损益类科目的实际发生额。留意：用户不能遗忘要将“结转损益“生成的转账凭证审核过账，否则无法结账。第三节期末结账在本期全部的会计业务全部处理完毕之后，就可以进行期末账。系统的数据处理都是针第17页共23页金蝶 E A S 财务系统操作手册对于本期的，要进展下一期间的处理，必需将本期的账务全部进展结账处理，系统才能进入下一期间。在期末处理窗口中单击〈期末结账>按钮，系统进入结账处理界面。步骤：点击【财务会计】【总账】【结账】【期末结账】部输入了电脑并且过账之后才能结账。假设系统觉察本期内还有未过账的记账凭证，系统会发出警告，然后中断结账。在全部事项处理完毕后，系统开头结账。结账完成之后,系统进入下一个会计期间,并返回到主界面。对于拥有治理员权限的用户，系统还供给了“反结账”的功能。由于总账系统承受了大型数据库技术,系统一旦启用，全部年度的数据都可以放在一个账套里，所以财务数据的年结功能同月结功能没有区分。假设有其他系统和总账一起使用，确定要将其他模块结账后最终结总账。第五章资产治理-—固定资产模块初始化第一节第一节根底设置下级引用，类别逐级引用1.1固定类别分类状况。1资产类别具体状况表使用状态1。2。1变动方式第18页共23页金蝶 E A S 财务系统操作手册1。41。4。1其次节其次节操作流程各公司依据总部统一设置的根底资料进展一下步骤操作:2。1固定资产类别引入步骤：点击【功能菜单】【资产治理】4S店选择所需的资产类别，在【引入固定资产类别】界面点击【引入】2。2使用状态引入步骤：点击【功能菜单】【资产治理】4S店选择所需的使用状态，在【引入使用状态】界面点击【引入】变动方式引入步骤：点击【功能菜单】【资产治理】4S店选择所需的变动方式,在【引入变动方式】界面点击【引入】经济用途引入步骤：点击【功能菜单】【资产治理】4S店选择第19页共23页金蝶 E A S 财务系统操作手册所需的经济用途,在【引入经济用途】界面点击【引入】固定资产卡片初始化各根底设置进展对应引入之后，进展固定资产初始化启用固定资产模块步骤：点击【功能菜单】【系统平台】【系统配置】应固定资产启用日期，然后保存留意：启用模块时，依据实际需要进展启用，不要对某些暂不用的模块进展启用！2。6固定资产卡片初始化2。6。1根底资料中的存放地点的维护这几列菜单的根本界面状况如下:提示：现实褐色的单元格，都是必填项！第20页共23页步骤：点击【功能菜单】【根底数据治理】这几列菜单的根本界面状况如下:提示：现实褐色的单元格，都是必填项！第20页共23页增固定资产卡片金蝶 E A S 财务系统操作手册固定资产批量导入依据增的固定资产卡片，对卡片信息、折旧费用分摊信息、使用部门信息分别进展导出；然后依据处处的格式进展批量修改导入步骤:点击【功能菜单】【资产治理】【初始化】