水厂泵房改造工程可行性研究报告

水厂泵房改造工程可行性研究报告水厂泵房改造工程可行性研究报告#第8章环境保护设计8.1设计依据及采用标准环境保护设计依据国家发展计划委员会和国务院环保委1987年3月20日《关于颁发“建设项目环境保护设计规定”的通知》［（87）国环字第002号］中的有关内容和要求进行。设计采用的环境保护标准：（1） 《中华人民共和国水污染防治法》（2） 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（3） 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002（4） 《污水综合排放标准》（GB8978-1996（5） 《污水排入城市下水道标准》（CJ3082-1999）（6） 《环境空气质量标准》（GB3095-1996（7） 《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990（8） 《工业企业噪声设计规范》（GBJ87-85）（9） 《恶臭污染物排放标准》（GB1455—93）8.2改造工程环境保护8.2.1工程对环境的影响及保护措施、施工噪声保护措施:在施工期间，大型机械设备产生噪声，其声源强度最大可达100分贝，但本工程对土建改造不大，因此自来水厂虽然离居民生活区很进，但噪音影响不大，因此对人身安全威胁不大。、施工尘土保护措施:干燥季节进行施工作业时，采取洒水措施，防止施工尘土飞扬。822工程投产后对环境的影响及保护措施1、 生产废水和生活污水的治理净水厂生产废水主要来源于净化间的反应、沉淀排泥、排渣。废水中主要是从原水中截留下来的悬浮物，从净化处理过程中使用药剂的品种来看都是无机物，对环境只是短暂的感官影响，基本无危害。生活污水主要是综合楼、净化间等排出的厕所冲洗水和少量洗涤水，水质类似城市生活污水。厂区污水和废水与新建水厂的合并处理。2、 机泵噪音的控制净水厂噪音主要来源于净水厂送水泵房等车间的机泵设备。为减少噪音的危害，本设计主要采取以下措施：（1） 、在工艺设计中，优先采用低噪音的机泵设备，机泵基础采用减振垫，值班控制室采用隔音、吸音的建筑材料等综合控制措施来降低噪音污染。（2） 、厂区内考虑必要的绿化环境，来降低环境噪音，利用地形、地物阻挡噪音传播，以减少噪音对环境的影响。8.3水源保护区及其保护措施1、 取水点周围半径100m的水域内，严禁捕捞、停靠船只、游泳和从事可能污染水源的任何活动，并由供水单位设置明显的范围标志和严谨事项的告示牌。2、 水点上游1000m的水域，不得排入工业废水和生活污水，其沿岸防护范围内不得堆放废渣，不得设立有害化学物品仓库、堆栈或装卸垃圾、粪便和有毒物品的码头，不得使用工业废水或生活污水灌溉及使用持久性或剧毒的农药， 不得从事放牧等有可能污染该段水域水质的活动。3、 根据不同情况的需要，将取水点周围部分水域或整个水域及其沿岸划为卫生防护地带，并按上述要求执行。4、 由供水单位会同卫生、环境保护等部门，根据实际需要，将取水点上游1000m以外的一定范围河段划为水源保护区，严格控制上游污染物排放量。排放污水时应符合TJ36-79《工业企业设计卫生标准》和GBZ1-20010《地表水环境质量标准》的有关要求，以保证取水点的水质符合饮用水水源水质要求。5、 净水厂生产区的范围应明确划定并设立明显标志，在生产区外围不小于10m范围内不得设置生活居住区和修建禽畜饲养厂、渗水厕所、渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣或敷设污水渠道，要保持良好的卫生状况和绿化。第9章节能设计9.1能耗指标分析（1） 能耗指标净水厂单位水量能耗：单位用电量为0.23kwh/m3。（2） 能耗分析水处理的吨水能耗指标受很多因素的影响，如水质情况、地理位置、处理工艺流程等。本工程处理工艺为取水+传统给水工艺处理技术，没有特殊处理工艺，所以，本工程的吨水能耗指标不高。9.2节能措施论述一、 工艺设计水处理工艺简单有效、处理构筑物布置紧凑，减少了工序中的水头损失，采用了滤池气水冲洗、反冲洗水泵变频、鼓风机变频等节能新技术，节省了运行耗电量。二、 设备器材选型工程中不选用淘汰的耗能大的机电产品，而选用经权威部门鉴定的节能设备、技术先进的新产品，机组综合效率达到75〜86%三、 合理选用阀门、流量计和管路附件，减少管道不必要的局部水头损失。四、 选用新型的建筑物墙体、屋面保温材料、门窗形式，高效的采暖散热器材。通过以上节能措施设计，实现了大幅度降低全供水系统能耗目的，充分体现了本工程节能的优点。第10章消防设计本工程消防设计包括城市消防和净水厂消防两部分，消防设计主要依据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006和《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-2005)进行设计。一、 本工程净水厂厂区各建筑物的耐火等级，除变电所为一级耐火等级外其余均为二级；二次加压泵房耐火等级也是二级。二、 建、构筑物在平面布置上严格执行国家消防规范的有关规定。厂区道路全部为互通环形道路；生产性建筑物防火间距不小于 10米。结合交通运输，设置通达的消防车道，消防车道宽均》4m对有爆炸危险的二氧化氯发生器系统进行专项防爆安全设计，距厂区次要道路5m，距厂区围墙10m防爆建筑物采用门窗泄压，门为防火门。三、 厂区消防根据厂区面积按同一时间二个着火点考虑。消防水量考虑到厂区内最大建筑物，按25L/S计算。消防水由厂区给水管供给。室外消火栓间距、保护半径均按规定设置。净水间按《建筑灭火器配置设计规范》 (GBJ140-90配置灭火器。四、 有爆炸危险的场所内的电气设备和线路应在布置上或在防护上采取措施，防止化学的，机械的和热的因素影响，产品符合防腐、防潮、防晒、防雨雪、防风砂各种环境的要求。其结构应满足电气设备的规定，不会降低防爆性能要求，按国家标准规定，本设计采用本质安全性IA，IB.导线均采用铜导线。五、 净水厂供电负荷等级为二级负荷，由两路电缆引到本厂总变电所。在火灾发生时，具有不间断供电的可靠性。除此之外，在重要岗位如变配电所、中心控制室等设有隔镍电池构成的事故应急用电。厂区内所有电气配线采用电缆穿钢管暗设。第11章职业安全卫生11.1设计依据1、 《关于生产性建设项目职业安全卫生监察的暂行规定》的通知（劳动部劳字〖88〗48号文）；2、 《工业企业设计卫生标准》TJ36-79；3、 《关于低压用电设备漏电保护装置》（劳动部96-16号文）；4、 《工业车间的采光标准》；5、 其它设计规范与手册。11.2工程概述1、 地理位置本工程施工地点某某市老城区范围内。2、 净水厂主要工艺、原料、成份及主要危害概述净水工艺为絮凝、沉淀、过滤、消毒等。主要原料为取自嘎呀河的河水，成品为符合国家饮用水标准的净水。11.3净水厂建筑及场地布置1、 净水厂的周边情况本工程为改造工程，厂内生产过程中产生的有害气体已考虑有处理设施，对本厂运行人员无不良影响，对厂区四邻也不产生危害。2、 厂区内交通、运输和其它厂区内的交通运输遵照国家有关的建筑规范，厂区主干道宽 6.0m，为二级柏油路面，厂区内主、支干道构成环形，均能满足交通运输和防火要求。厂内各构（建）筑物间的安全距离以及各单体构筑物的采光、通风和日晒等，均按有关规范满足其使用要求。3、净水厂职业安全卫生辅助用房本工程的净水厂分生产区和生活区。在生活区中，设置为职工安全卫生服务的浴室等辅助设施。在生产区中对有人操作的车间，如水泵间、化验间、电气间等，设置更衣室、休息室、值班室、卫生间等辅助用室。11.4生产过程中职业危害因素分析1、 生产过程中使用和产生的主要物质净水厂主要是处理来自拉法河的河水，在生产过程中，为了满足要求，要使用一定量的混、助凝剂，在本工程的设计中均采取防范措施。2、 生产过程中使用较大的设备和产生噪声的生产部位和数量净水厂使用较大设备的工艺生产部位有送水泵、鼓风机（滤池反冲洗气源用）以及变配电所等。这些设备的电气容量较大，在运行时会产生一定的振动和噪音。在本工程的设计中均采取防范措施。二次加压泵房生产条件与送水泵房相似，水泵在运行时会产生一定的振动和噪音。在本工程的设计中均采取防范措施。11.5主要防范措施主要设备采用国内外的先进设备，选用的设备要求具有性能优良、安全可靠、制作精密、节省能耗、噪音量小、便于维护等特点，以保证生产中的安全运行，尽量减少事故发生的次数。对检查井及各种阀门井均考虑安全措施， 设置防滑型爬梯、扶手等保护措施。选用机械化的检修设备，大大减轻工作人员的劳动强度和造成伤害的可能；加强检修人员的职业安全教育，增强员工安全防范意识。第12章投资估算及融资方案12.1编制内容某某市老水厂配套设备加压泵房改造工程，工程设计规模： 2万吨/日。工程内容包括：净水厂、加压泵房改造、老居民楼改造、室外供水管线及与之配套的其他工程。建设项目总投资：6705.87万元12.2编制依据严格按建设部关于《市政工程投资估算编制办法》的文件（建标【 2007】164号）规定及《建设项目经济评价方法与参数第三版》的方法进行编制；根据《某某市老水厂配套设备加压泵房改造工程可行性研究报告》提供的工艺内容、现场内部及外部条件、建设单位提供的其他条件进行计算；投资估算指标采用及参考：（1）、采用建设部颁布的《市政工程投资估算指标》（建标[2007]163、240号文）规定并结合当地人工、材料、机械价格进行调整计算；（2） 、参考吉林省建筑、安装、市政工程计价定额、费用定额及近年来的同类工程预、决算资料。（3） 、主要材料估算价格按当地现行价格信息计算，设备为厂家报价加运杂费计算。12.3工程建设其它费用1、 建设单位管理费按财建【2002】394号文规定计取；2、 工程勘察费、设计费按计价格【2002】10号文规定计取；3、 招标代理服务费按计价格【2002】1980号文规定计取；4、 建设项目前期工作咨询费按计价格【1999】1283号文规定计算；5、 建设工程监理费按国家发改委、建设部发改价格【2007】670号文规定计取；&工程保险费根据中国人民保险公司规定为第一部分费用 0.3%；7、 施工图审查费按设计费的6%+算；8、联合试运转费按第一部分工程费用中设备费的 1%+取；9、 基本预备费按10%+取；10、 工程量清单编制费按《吉林省建设工程造价咨询服务补充项目收费标准》的通知吉发改收管字【2008】505号文件计取；11、 其他费用按相关规定计取。12.4流动资金估算流动资金为生产经营性项目投产后，为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料、支付公司及其他经营费用等所需的周转资金。本工程流动资金估算按详细估算法计算，经计算本工程流动资金估算总额为132.81万元。详见《流动资金估算表》。12.5项目投入总资金及分年投入计划本工程总投资为6705.87万元，其中建设投资6573.06万元（其中基本预备费用597.55万元）；流动资金132.81万元。见下表：项目投入总资金估算汇总表序号费用名称投资额占项目投入总资金的比例（%合计其中：外汇1建设投资6573.0698.02%1.1建筑工程费用650.769.70%1.2设备及工器具购置费用998.5114.89%1.3安装工程费用3548.0752.91%1.4工程建设其他费用3778.1711.60%1.5基本预备费用597.558.91%2动态费用132.811.98%2.1建设期贷款利息2.2流动资金132.811.98%3建设项目总投资（1+2）6705.87100.00%详见《总估算表》、《建设投资估算表》。2、投资分年使用计划见《项目总投资计划及资金筹措表》 。根据工程进度安排，拟将建设投资在二年建设期内投入使用，年度投资比例 50%50%12.6融资方案项目的资金筹措是项目实施的一项重要工作，尤其在现代市场经济和资本市场高度发展的同时，项目的融资方式和技术也不断的发展和成熟， 因此融资方案的重要性不言而喻。下面就融资方案做以简要的论述和分析。项目的融资组织形式和资金来源的初步确定（1） 本项目的融资组织形式为项目融资；（2） 本项目所需要的资金总量为6705.87万元，根据资金的可得性、供应的充足性及项目较低的融资成本，初步确定资金的来源渠道为项目法人的自有资金和财政拨款两种渠道直接融资获得资金。

第13章经济评价该项目的经济评价是在投资估算的基础上进行的。依据国家发展改革委、建设部二零零六年颁布的《建设项目经济评价方法与参数》 （第三版）发改投资[2006]1325号文、中华人民共和国住房和城乡建设部颁布的《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》建标[2008]162号文件的方法及规定，按照国家现行的财税制度和有关行业标准，对本方案进行经济评价，以确定项目实施的可行性和必要性。13.1主要参数：基准收益率；投资回收期财务基准收益率是建设项目评价财内部收益率指标的基准判据，也是计算财务净现值指标的折现率，是行业内投资资金的边际收益率。根据目前给水行业的特点，又基于基准收益率的确定方法并结合某某市经济发展的现状等综合因素，取定财务基准收益率：6%基准投资回收期：15年。13.2工程实施进度及投资分年使用计划本项目拟2年建成，生产期为20年，计算期为22年。固定资产投资分年使用，按建设进度设想进行分配，投资分年使用计划详见《项目总投资计划与资金筹措表》。13.3成本预测按要素成本估算法进行成本估算。13.3.1基础数据综合折旧费： 4.80%修理费： 2.00%应收帐款次数： 12次应付帐款次数:12

应付帐款次数:12现金周转次数： 8次自有流动资金率：营业税： 3%城市维护建设税：现金周转次数： 8次自有流动资金率：营业税： 3%城市维护建设税：教育费附加：项目计算期：13.3.2总成本费用计算（1） 燃料及动力费基本电费： 216电度电费：（2） 外购原材料费用聚丙烯酰胺：100%7%3%22年（包括2年建设期）元/KVA0.65元/度35000元/t碱式氯化铝： 1800元/t（3） 折旧费用综合折旧费： 4.80%（4） 无形及递延资产摊销费无形资产按10年摊销，递延资产按5年摊销其中：无形资产原值为征地费；递延资产原值为生产职工培训费及办公和生活家具购置费（5） 修理费费率： 2.00%13.3.3成本费用计算

水处理成本计算（投产第一年）序号费用名称单位1燃料费万元/年2动力费万元/年136.983外购原材料费万元/年142.934工资福利费万元/年5折旧费万元/年315.916无形及递延资产摊销费万元/年7修理费万元/年131.468其它管理费用万元/年58.159长期贷款利息支出万元10流动资金利息支出万元/年11成本费用小计万元/年785.0312其中：经营成本万元/年469.5213年供水量万mi/年73014单位处理成本元/m3?年1.07515其中：单位经营成本元/m3?年0.643详见《外购原材料费估算表》、《外购燃料和动力费估算表》、《固定资产折旧及无形资产和其他资产摊销估算表》、《总成本费用估算表》。13.4流动资金流动资金是按分项详细估算法计算的，详见《流动资金估算表》 。13.5利润与利润分配《利润与利润分配表》反映了项目再计算期内各年的利润总额，所有税前和税后利润的分配情况，以及项目的投资利润和资本金利润率等指标。（1）理论水处理价格的确定该项目属公共事业项目，其建设和运行均需要一定的资金投入，本着保本微利还贷的原则，为使所得税前财务内部收益率达到行业基准收益率得要求，并有一定得利润能如期偿还贷款。经测算，本项目供水价格确定为2.0元/m3,以此价格进行项目得盈利能力和清偿能力分析。（2）税金根据国家财税税字[1997]117号和[1997]75号文，供水销售属于列入财政专户管理的行政专业性收费，征收6%营业税，7%城市建设维护税和3瞰育附加费。赢余公积金按税后利润的10%计取。所得税按利润总额得25%计取。13.6项目的盈利能力1、 《项目投资现金流量表》是视全部投资为自有资金，用以计算财务内部收益率、投资回收期、财务净现值等各项评价指标。2、 《项目资本金现金流量表》，适用贷款项目，该表以自有资金为计算基础,计算借款利息和本金偿还以及自有资金的财务内部收益率和财务净现值。财务评价成果表序号指标名称单位全部投资自有资金所得税前所得税后所得税后1财务内部收益率%7.96.176.172财务净现值（lc=6%）万元1122.9698.5298.523投资回收期年11.6613.194投资利润率%5.655投资利税率%6.86资本金利润率%5.65以上结果表明所得税后得财务内部收益率（全部投资）均大于行业基准收益率6%勺标准。企业赢利能力超过行业规定的水平，财务净现值大于零，说明该项目在财务上是可以接受的。投资回收期低于行业基准回收期 15年的标准,说明该项目能按期回收投资。另外投资利润率和投资利税率的计算结果可以预测出该项目的投资赢利能力和对国家积累的贡献能力已达到同行业的平均水平。13.7项目的清偿能力分析清偿能力分析是依据《财务计划现金流量表》和《资产负债表》，计算出资产负债率、流动比率、速动比率。从不同的方面反应出项目的财务状况和贷款偿还能力。1、 从《财务计划现金流量表》可以看出项目在建设期内各年资金收支平衡，生产期内各年均有赢余资金。2、 从《资产负债表》中可以看出项目资产负债率在建设期第一年最高，在生产期内逐年下降，在生产期末最低，这表明该企业具有较强的抗风险能力。13.8项目的不确定性分析1、 敏感性分析项目的敏感性分析是通过预测项目主要因素单方面发生变化时，对所得税前全部投资得财务评价指标得影响程度，从中确定最主要得影响因素，制定相应合理的措施。以最小的投入，获得最大的经济效益。本可研只对项目的固定资产投资、经营成本和销售收入分别采取提高或降低5〜20%勺变化幅度，来测定财务内部收益率受影响的变化程度。由财务敏感性分析表可见，各因素变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中销售收入的变化对财务内部收益率影响最大， 而固定资产投资和经营成本的变化影响相对小些。因此，科学合理地确定供水收费价格是项目实施的关键， 它直接影响着企业经济效益。与此同时也要控制投资，降低企业经营成本。2、 盈亏平衡分析由成本费用估算表计算出项目投产后年平均固定成本和年平均可变成本，以生产能力利用率表明盈亏平衡点（BEP。按下式计算生产能力利用率盈亏平衡点（BEP：年固定成本BEP（生产能力利用率）供水收费-年可变成本-年税金及附加=57.15%计算结果表明：BEP生产能力利用率W70%项目的抗风险能力较强。根据以上几个方面分析得出，该项目得财务状况和自身效益较好，由较强得偿债能力，因此从财务角度分析该项目是可行的。13.9风险分析为改善决策分析工作并请项目各方提高风险意识，降低投资项目在建设和运营中潜在的风险，以减少各种风险损失，现对该项目进行必要的风险分析。项目主要风险因素的识别根据某某市给水现状的调查和掌握的资料并对某某市第二水厂改造工程进行细致的预测和分析，认为本项目的主要风险因素有如下几种。、市场方面的风险、资金风险、工程风险、资源风险、外部及协作条件风险、技术和其他风险风险程度分析根据风险等级划分可以得出，市场的风险中可能产生实际情况与预测值发生偏差，但如果实际调查准确，发生的可能性也不大；另外价格和市场竞争力虽然都可能存在风险，但通过历史经验和本项目的政府扶持程度，本项目的风险等级为一般风险。其它几项风险按同样方法分析得出均为一般风险。防范和降低风险措施为了降低和规避风险，对上述风险因素的识别和等级划分的基础上进行认真研究对策。市场风险只有在详细的调查研究和掌握第一手资料的前提下， 风险就会得到有效控制；工程风险、外部及协作风险、资源风险等需要对工程的所在地的各种约束和相关条件进行认真的踏勘和测量，详尽的掌握地质条件、水文地质、资源的储量、供水、供电的配套条件，使风险降低到最低；资金风险只有认真的筹措和有效的计划安排资金，加大筹资的力度，资金的风险也会到有效的控制。13.10经济评价结论本项目财务评价中确定理论价格是可行的，从而得出所得税前财务内部收益率（全部投资）高于行业基准收益率6%其投资回收期低于基准回收期15年的标准。净现值大于零，其余也满足行业要求。由此得出项目得赢利能力分析结果是好得，在财务上是可行的。通过敏感性分析，可以得出