(7)-如何持续稳定地获利证券投资实战精讲

如何持续稳定地获利——交易系统与交易心理分析010203目录投资模式的选择分析师与交易员的区别交易系统的构建哪种投资模式适合你？投资模式的选择价值投资01趋势追踪02量化投资03投资的逻辑持续稳健的获利02承担风险01基于量化标准的交易系统03你的预期收益率是多少？复利简表分析师与交易员的行为特征相同吗？分析师预测派的代言人——价格的未来走势是可预测的追求预测的准确性，并夸大分析技巧与方法很少参与真实的交易，策略中不包含止损与纠错条件，市场承压能力较弱分析师与交易员的区别交易员交易派的代言人——市场是不可测的，不做主观臆断追求在无序的市场波动中建立有序的交易规则参与真实的交易，策略中永远包含止损与纠错条件，市场承压能力强分析师与交易员的区别构建基于量化标准的交易系统下面的问题你遇到过吗？当决定买入的时候发现不知道该买什么？买入决定后不知道该用多少仓位交易？当你的预测与市场实际走势不符时怎么办？你需要一个交易系统它是非机械的，并能根据市场变化动态调整完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案适合自己的个性与风险偏好交易系统是这样的技术分析与证券投资交易计划仓位管理风险控制交易的三要素技术分析——技术分析是以证券市场行为为研究对象，以判断证券市场运行趋势并跟随趋势的周期性变化来进行股票、期货、外汇等一切金融产品进行交易决策分析的方法的总和。三大假设——市场行为包容消化一切；价格沿着趋势方向演进；历史会不断重演技术分析的概念及三大假设1.连续两阳和连续两阴特征：两枝K线的实体相当，上下影线均较短。连续两阳表明多方占据上风，后市将继续上涨。这种K线组合若出现在股价运行的底部区域，则很可能是市势见底反转的信号。若两阳之间出现向上跳空的缺口，则可靠性进一步增强。连续两阴正好相反。K线组合2.曙光初现和乌云盖顶特征：一阳一阴两枝K线的实体相当且较大，上下影线均较短。曙光初现第二枝K线为跳低开盘，但收盘价切入头一天阴线实体的上半部分；乌云盖顶第二枝K线为跳高开盘，但收盘价切人头一天阳线实体的下半部分。曙光初现表明空方的打压受到多方的顽强反击，若在股价运行的底部区域出现，则是典型的见底反转信号。乌云盖头正好相反。K线组合3.穿头破脚特征：第一枝K线实体较大，但第二枝K线实体更大，将第一枝K线的实体及上下影线完全包容；两枝K线的上下影线都较短。阳包阴的穿头破脚表明空方的打压受到多方的猛烈反击，若在股价运行的底部区域出现，则是典型的见底反转信号。阴包阳的穿头破脚正好相反。K线组合4.早晨之星和黄昏之星特征：一枝实体较长的阴／阳线之后紧接着出现一枝跳低／高开盘的小阳线或小阴线，第三天又出现一枝阳／阴线，且收盘价切人第一枝K线实体的上/下半部。这两种组合若分别出现在股价运行的低位或高位，则是见底或见顶反转的信号。K线组合早晨十字星黄昏之星黄昏之星亿安科技2000年12月17日以一根长达18元的十字（变形）5.三个白衣武士和三只乌鸦特征：三个白衣武士为三枝实体相当、上下影线较短的阳线，且每根阳线都创新高，当每枝阳线均为跳高开盘则更可靠；三只乌鸦则相反，且通常都是连续三日高开。测市功能：这两种组合若分别出现在股价运行的低位或高位，通常都是见底或见顶反转的信号。K线组合移动平均线是用统计方法，将若干天股价的收盘价加以平均，然后连接成一条线，观察价格的变动趋势。均线理论多头排列：在上升行情进入稳定期，5日、10日、30日移动平均线从上而下依次顺序排列，向右上方移动，称为多头排列。预示股价将大幅上涨。均线理论均线理论葛兰威尔八大法则平滑异同移动平均线MACD，是一种利用短期均线与长期均线之间的聚合与分离状况，对买进卖出时机进行研判的技术指标。MACD的原理是运用两条不同速度（短期与长期）的平滑移动平均线EMA,来计算两者的正负差DIF（又称离差值），再由DIF的多日平均计算出DEA值。经过双重平滑运算，便可较好的“过滤”出买卖信号。指标（MACD）三个要点：零轴金叉红柱指标（MACD）当DIF和DEA均大于0（即在图形上表示为它们当DIF和DEA均大于0（即在图形上表示为它们处于零线以上）并向上移动时伴随开口增大，一般表示为股市处于多头行情中，可以买入或持股；开口往往有一波主升。于零线以上）并向上移动时伴随开口增大，一般表示为股市处于多头行情中，可以买入或持股；开口往往有一波主升。指标（MACD）底背离：底背离一般出现在股价的低位区。当股价K线图上的股票走势，股价还在下跌，而MACD指标图形的走势是一底比一底高，即当股价的低点比前一次低点底，而指标的低点却比前一次的低点高。于零线以上）并向上移动时伴随开口增大，一般表示为股市处于多头行情中，可以买入或持股；开口往往有一波主升。指标（MACD）当DIF和DEA均大于0（即在图形上表示为它们当DIF和DEA均大于0（即在图形上表示为它们处于零线以上）并向上移动时伴随开口增大，一般表示为股市处于多头行情中，可以买入或持股；开口往往有一波主升。于零线以上）并向上移动时伴随开口增大，一般表示为股市处于多头行情中，可以买入或持股；开口往往有一波主升。指标（MACD）投资组合仓位管理止损当DIF和DEA均大于0（即在图形上表示为它们处