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文档简介

广播网络公司票据使用和现金管理规定1.引言票据使用和现金管理是广播网络公司财务管理的重要部分。为了规范公司票据的使用和现金的管理，提高财务管理的效率和透明度，制定本规定。2.票据的定义和种类2.1票据的定义票据是指广播网络公司用于发生和支付金钱义务的凭证，包括但不限于支票、汇票、银行存款单、承兑汇票等。2.2票据的种类2.2.1支票支票是广播网络公司为了支付金钱义务而向银行开具的书面支付凭证。2.2.2汇票汇票是广播网络公司为了支付金钱义务而向他人开具的书面支付凭证。2.2.3银行存款单银行存款单是广播网络公司存入银行的证明凭证。2.2.4承兑汇票承兑汇票是受广播网络公司委托的银行对他人所开具的汇票进行承诺付款的凭证。3.票据的使用规定3.1票据的获取和登记3.1.1广播网络公司各部门需要使用票据时，应向财务部门提出申请，并填写《票据获取申请表》。财务部门审核通过后，方可发放相应的票据。3.1.2购买或申领的票据必须进行清点，并在《票据登记表》上登记，明确票据的种类、编号和金额等信息。3.2票据的保存和保管3.2.1广播网络公司各部门在使用完票据后，应将票据上的金额、日期等信息清楚，并及时交回财务部门进行保管。3.2.2财务部门应将所收到的票据按照种类进行分类，并妥善保管。3.3票据的使用限制3.3.1广播网络公司每张票据仅限用于一次，不得重复使用。3.3.2票据的填写应真实准确，不得随意涂改。3.3.3广播网络公司禁止私自转让、借用或挪用票据。4.现金管理规定4.1现金的收付4.1.1广播网络公司各部门收到现金时，应及时向财务部门进行上交，并填写《现金收入单》。4.1.2广播网络公司各部门需要支付现金时，应向财务部门提出申请，并填写《现金支付申请表》。财务部门审核通过后，方可支付相应的现金。4.2现金的保存和保管4.2.1财务部门负责对所收到的现金进行分类、点钞，并填写《现金收付登记表》。4.2.2广播网络公司应设立专门的现金保管库房，并配备专人进行现金的保管和管理。4.3现金的使用限制4.3.1禁止将现金私自存放在个人办公室或其他非指定地点。4.3.2现金支付申请应真实准确，不得夸大或虚报。4.3.3广播网络公司禁止擅自将现金用于其他用途，必须按照规定用途进行支付。5.监督和违规处理5.1监督5.1.1财务部门负责对公司票据的使用和现金的管理进行日常监督，并定期进行检查核实。5.1.2公司内部可以成立专门的票据使用和现金管理监察小组，定期对票据的使用和现金的管理进行全面检查。5.2违规处理5.2.1对于故意挪用、私自转让票据或擅自使用现金的行为，广播网络公司将依法追究相关人员的责任，并采取相应的纪律和法律措施。5.2.2广播网络公司将建立健全违规行为的举报渠道，并对举报人进行保密和奖励。6.结束语本规定旨在规范

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