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文档简介

公司费用报销规定1.背景概述费用报销是指员工在工作中发生的必要费用，经过审核后由公司给予报销。为了规范公司费用报销流程，确保公正、透明、合规，公司制定了以下费用报销规定。2.报销范围公司费用报销范围主要分为以下几类：2.1差旅费用差旅费用是指员工出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用。根据不同的交通方式，差旅费用的报销标准也有所不同。公交车、地铁、出租车等交通费用：员工需在报销时提供出行的发票或票据，并按照公司规定的报销标准进行报销。食宿费用：员工需提供住宿发票或票据以及就餐发票或票据，并按照公司规定的报销标准进行报销。通讯费用：员工出差使用个人手机产生的通讯费用，可以根据公司规定的标准进行报销。2.2办公费用办公费用是指员工在日常工作中发生的办公用品、打印、复印、快递等费用。办公用品费用：员工购买办公用品的发票或票据可以在报销时进行提交，并按公司规定的报销标准进行报销。打印、复印费用：员工在办公室使用打印机、复印机产生的费用，可以在报销时提供打印、复印文件的清单，并按照公司规定的报销标准进行报销。快递费用：员工在办公工作中产生的快递费用，可以在报销时提供快递单据，并按公司规定的报销标准进行报销。2.3市场费用市场费用是指公司市场推广活动中产生的费用，包括参加展会、举办活动、发放宣传材料等。参展费用：员工参加展会所产生的费用，需在报销时提供参展费用的明细，并按公司规定的报销标准进行报销。活动费用：员工举办市场推广活动所需费用，需在报销时提供活动费用相关的发票或票据，并按公司规定的报销标准进行报销。宣传材料费用：员工购买宣传材料所产生的费用，需在报销时提供宣传材料费用的发票或票据，并按公司规定的报销标准进行报销。3.报销流程员工在发生费用后，需按照以下流程进行费用报销：填写费用报销申请单：员工在费用发生后，需要填写费用报销申请单，包括报销事由、费用明细、发票或票据的原件附带影印件和申请人签字等。提交申请单：员工将填写好的费用报销申请单和相关附证一起提交给所属部门经理审核。部门经理审核：部门经理对员工提交的费用报销申请单进行审核，确保费用的合法性、合理性，并签字确认。财务部门审核：部门经理审核通过后，将费用报销申请单交给财务部门进行终审，财务部门将在合规的情况下给予报销。报销发放：财务部门审核通过后，根据公司规定的程序将费用报销发放给员工，可以通过银行转账或现金发放的方式进行。4.注意事项费用报销需按照公司规定的报销标准进行报销，超过规定标准的部分将不予报销。员工需在费用发生后的一定时间内提交费用报销申请单，逾期将不予受理。员工提交费用报销申请单时，需提供准确完整的相关附证，如发票、票据等，不得提供虚假材料。财务部门对费用报销申请单进行审核时，如发现虚假报销等违规行为，将依公司规定处理，并追究相关责任人员的责任。5.结语公司费用报销规定的制定旨在规范费用报销流程，保证员工合理、合法的费用得到及时报销

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