U8企业知识管理培训资料全人力资源咨询培训

式不正确。在CMOS设置中将ParallelPort中模式修如有不符合要求的，可通过报表自定义或自定义查询表得到。其他信：工资发放签名表、工资发放条、工资卡、部门工资汇总表、人员类则需进行外币设置。五、基础信息设置：编码方案、会计科目、凭证作审式不正确。在CMOS设置中将ParallelPort中模式修如有不符合要求的，可通过报表自定义或自定义查询表得到。其他信：工资发放签名表、工资发放条、工资卡、部门工资汇总表、人员类则需进行外币设置。五、基础信息设置：编码方案、会计科目、凭证作审—用友ERP-U8项目文控编号:BJZX-SS-U8-02项目培训资料分类”，定义项目分类及项目。第六步：点击左方“项目目录”，点计划描述每天的备份以什么方式进行、使用什么介质、什么时间进行帐套点击“开始程序->U8管理软件分类”，定义项目分类及项目。第六步：点击左方“项目目录”，点计划描述每天的备份以什么方式进行、使用什么介质、什么时间进行帐套点击“开始程序->U8管理软件->系统服务->系统管理”的版本。但是虽然一个站点，但是我们也可以在网络上使用。只要有目录第一章用友ERP—U8财务管理系统第二章U8数据增量复制二、日常操作和须知一、日常问题及解决办法定，自动生成一凭证，单击保存按钮。注意：1.若有新增损益类科择关键字，点击“确定”。关键字的显示位置在格式状态下设置，关定，自动生成一凭证，单击保存按钮。注意：1.若有新增损益类科择关键字，点击“确定”。关键字的显示位置在格式状态下设置，关版本，但是不支持WindowsM。E基本网络设置的要求。用友，生成自定义查询表。h、查看卡片时，可同时查看其历史状态和变第一章用友ERU8财务管理系统一、系统管理功能1、建立本单位帐套；2、增加、修改、删除操作员；3、操作员赋权（帐套主管权限和一般操作员权限）；4、系统管理中刷新操作、清除异常任务操作、清除单据锁定操作；5、上机日志；7、年度帐数据的备份和恢复；8、新建年度帐和年度帐结转。2、增加、修改、删除操作员；3、操作员赋权（帐套主管权限和一般操作员权限）；6、系统管理中刷新操作、清除异常任务操作、清除单据锁定操作点击“开始程序->U8管理软件->系统服务->系统管理”进入系统管理窗口，点击“系统->注册”,选择系统管理员用户Admin,密码为空，（讲解如何修改系统管理员密码及系统管理员在U8软件中的意义），确定进入。点击“帐套->建立”开始建立帐套：第一步：录入帐套号、帐套名称、帐套路径（采用系统默认路径即可），帐套启用期间；第二步：录入单位名称和简称，其他字段根据需要录入；第三步：选择企业类型、行业类型；选择帐套主管；“是否按照行业性质预置会计科目”，选择是，则用户录入自己单位的会计科目。第五步：确定分类编码方案（现在可以不做，在后面基础设置中具体确定）；“确定”。第六步：确定数据精度（现在可以不做，在后面基础设置中具体确定）；“确定”下，对销售系统已经复核的代垫费用单据审核时没有记线索号。制单系统的“Backup”功能、NT下，对销售系统已经复核的代垫费用单据审核时没有记线索号。制单系统的“Backup”功能、NT操作系统的“NTBackup软件->财务系统->总账”，选择账套、会计年度、操作日期、用套打走纸偏移误差?分析及处理：在打印机上用套打纸进行打印时，本单位创建帐套成功了。点击“权限->操作员”。增加操作员（可以设置操作员的密码），修改操作员，删除操作员1、设置本单位帐套主管的权限：选择本单位帐套、选择帐套年度、选定操作员，然后帐套主管打2、一般操作员赋权：选择本单位帐套、选择帐套年度、选定操作员，点击“增加”按钮，具体设置操作要点：双击左侧模块，该模块及右侧对应模块权限变蓝，即表示权限已选中；再次双击左侧该模块，变白，权限去掉。点击“系统->注册”,选择系统管理员用户Admin登陆进入系统管理.第一步：选择要备份的帐套，确定，系统开始备份帐套，压缩数据，用户不需干涉；第二步：选择要备份的路径“A：”，系统将备份数据拷贝到软盘上；系统提示需要几软盘，依照系统提示依次插入软盘（并且在软盘上标清顺序号最后系统要求重新插入第一软盘，记住必须重新插入第一软每月的备份可以均使用这几软盘，系统在向软盘拷贝文件时提示是否清楚软盘数据，应点“是”。2、采用硬盘备份方式：（以2002年11月1日备份为例）第二步：选择要备份的帐套，确定，系统开始备份帐套，压缩数据，用户不需干涉；），示“硬盘备份完毕”。至此硬盘备份完成。可以在“D:\数据备份\20020701”目录下看到备份文件UFERPACT.LST和UFDATA.BA。_有时会报“应收系统结转失败，错误号：0”的错误提示。需要检查果您未使用过用友公司其它系统，则需按《系统管理使用手册》中编目档案为空，完全有用户录入自己单位的会计科目。第四步：客户、有时会报“应收系统结转失败，错误号：0”的错误提示。需要检查果您未使用过用友公司其它系统，则需按《系统管理使用手册》中编目档案为空，完全有用户录入自己单位的会计科目。第四步：客户、据库（特别是SqlServer7.0）对网络连接的要求较为严系统提示要选择准备恢复的帐套，找到备份数据的路径，插入第一软盘，选择文件UFERPACT.LST，点“打开”，依照系统提示依次插入备份软盘；然后系统开始恢复帐套，最后系统提示恢复XXX帐套成功。2、采用硬盘备份方式：（以2003年1月1日备份为例）系统提示要选择准备恢复的帐套，找到备份数据的路径“D:\数据备份\20030101”，选择文件UFERPACT.LS，T点“打开”；然后系统开始恢复帐套，最后系统提示恢复XXX帐套成功。注意事项：日常不要随意恢复帐套数据，否则可能覆盖最新帐套数据点击“系统->注册”,选择帐套主管、帐套、帐套年度登陆进入系统管理。1、新建年度帐点击“年度帐->新建”,系统自动创建最新年度帐,系统将上年度的基础档案、帐套参数等全部拷贝到新年2、年度帐的备份和恢复点击“年度帐->输出”，开始备份年度帐；备份和恢复方法同帐套备份和恢复。注意事项：年度帐备份和帐套备份不同。帐套备份是使用系统管理员登陆进入，备份整个帐套；年度帐备份是使用帐套主管登陆进入，备份一个帐套的一个年度帐。3、修改建帐参数点击“帐套->修改”，可以修改建帐的几个步骤的参数（注意有些参数不可以修改）。可以修改的参数为：帐套名称、单位信息、客户分类、供应商分类、存货分类、是否有外币核算。4、年度帐结转（必须首先建立新年度帐）点击“系统->注册”,选择帐套主管、帐套、选择帐套的新年度帐，登陆进入系统管理。点击“年度帐->结转上年数据”，按照菜单顺序依次进行上年度数据结转。五、清除异常任务、清除单据锁定点击“系统->注册”,选择系统管理员用户Admin登陆进入系统管理.1、清除异常任务当工作站非法退出系统时，需要在系统管理中清除异常任务；点击“视图->清楚异常任务”,然后点击设置一个“发放日期”（可以取别的名字）字段，在此字段输入发放模糊查询。c、按类别定义卡片样式，适合不同企业定制适合自己的设置一个“发放日期”（可以取别的名字）字段，在此字段输入发放模糊查询。c、按类别定义卡片样式，适合不同企业定制适合自己的选择帐套主管、帐套、选择帐套的新年度帐，登陆进入系统管理。点件的重要性。重要原因是许多人对备份知识和备份手段缺乏了解。他“视图->刷新”，即可清除异常任务。当U8系统各模块操作时系统提示XX单据锁定或XX单据冲突时，可以执行该功能将清除单据锁定或单据冲突。点击“视图->清除单据锁定”,然后点击要清除的容即可清除单据锁定或单据冲突。六、上机日志点击“系统->注册”,选择系统管理员用户Admin登陆进入系统管理.然后点击“视图->上机日志”可以查看U8系统的每个操作员操作U8系统的情况。二、总帐处理系统容提要：1、系统初始化；2、填制凭证；3、审核凭证；4、记账；5、修改凭证；6、删除凭证；7、出纳管理；8、项目管理；9、账簿查询（总账、明细账、多栏账、辅助账）；10、转账定义及生成；11、月末处理。重点掌握：1、会计科目的设置；2、基础分类、档案的录入；3、期初余额录入及平衡校验；4、填制凭证；5、审核凭证；6、记账；7、科目汇总；8、修改凭证；9、银行对账；10、期间损益结转；11、月末处理；12、取消结账、取消记账、取消审核；13、多栏账定义；14、账簿中的联查功能；一、系统初始化点击“开始程序->U8管理软件->财务系统->总账”，选择账套、会计年度、操作日期、用户名，（讲解如2）如果是个别工作站出现问题（大多数工作站正常）则重点检查出档专用服务器，网络硬件一般不会有问题。因此重点检查服务器里的.操作同于格式状态下的自动求和的【操作步骤】的2）如果是个别工作站出现问题（大多数工作站正常）则重点检查出档专用服务器，网络硬件一般不会有问题。因此重点检查服务器里的.操作同于格式状态下的自动求和的【操作步骤】的2-3。第五步“事件查看器”查看不能启动的原因。如果SQLSERVER启动何修改操作员密码），进入总账窗口。第一步：点击“设置->选项”，根据本单位实际需要进行选择；第二步：点击“设置->会计科目”，点击“增加”用于增加会计科目或明细科目；点击“删除”用于删除会计科目；点击“修改”用于修改会计科目；讲解科目复制与成批复制、讲解辅助核算的注意：1、一个科目可同时设置两种专项核算，但个人往来核算不能与其他专项一同设置，客户与供应3、在设置辅助核算时请尽量慎重，如果科目已有数据，而您又对科目的辅助核算进行修改，那么，很可能会造成总账与辅助账对账不平；4、只能在一级科目设置科目性质，下级科目的科目性质与其一级科目的相同；5、一个科目只能核算一种外币。第三步：点击“设置->会计科目->编辑->指定科目”，指定现金总账科目、银行总账科目。第四步：点击“设置->外币及汇率”，选【固定汇率】即可录入各月的月初汇率，选【浮动汇率】即可录入所选月份的各日汇率。如果用户使用固定汇率（月初汇率则记账汇率必须输入，否则制单时汇率为0。第五步：点击“设置->期初余额”，如果是年中建账，录入建账月初的期初余额以及借、贷方累计发生额，系统自动计算年初余额；若您是年初建账，可以直接录入年初余额。录入后进行试算与对第六步：点击“设置->凭证类别”，选择凭证类别。设定的编码级次结构相符。2、录入客户档案、供应商档案时，要录入开户银行、账号、发展日期不要大于第一笔业务发生第十步：点击“设置->明细权限”，进行明细账科目权限设置、凭证审核权限设置、制单科目权限设的目录下查找Hosts文件（如果没有用记事本新建一个），第一河水泥厂等三家单位均出现此问题）解决办法：经过实地验查，发现该项目分类或定义下级分类。、不能删除非末级项目分类。三、的目录下查找Hosts文件（如果没有用记事本新建一个），第一河水泥厂等三家单位均出现此问题）解决办法：经过实地验查，发现该项目分类或定义下级分类。、不能删除非末级项目分类。三、UF据复制管理器提供的注册功能与SQL数据库进行连接。用鼠标点击第一步：点击“凭证->填制凭证”，单击增加按钮，顺序输入各项容。输入完成后点击按〖保存〗按钮2、若科目为银行科目，那么，屏幕提示用户输入“结算方式”、“票号”及“发生日期”。其3、在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。4、凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号将不能再修改。5、科目、往来客户、供应商、往来个人、部门、项目可在制单时随时通过参照界面中的〖编辑〗按钮进行增加及修改。证，单击“审核->成批审核凭证”。注意：1、审核人和制单人不能为同一人。3、取消审核签字只能由审核人自己进行。4、作废凭证不能被审核，也不能被标错。第三步：点击“凭证->记账”，单击全选后，单击下一步，根据引导直至记帐完毕。输入帐套主管的口令，单击确认，Y标记去掉，然后单击取消，取消月末结帐完成。复记帐完毕。分类”，定义项目分类及项目。第六步：点击左方“项目目录”，点，并增加折旧属性，使用更灵活。f、提供恢复最近一次结账前功能行“数据写入”功能，可以多次执行数据导入功能，如果卡片已存在分类”，定义项目分类及项目。第六步：点击左方“项目目录”，点，并增加折旧属性，使用更灵活。f、提供恢复最近一次结账前功能行“数据写入”功能，可以多次执行数据导入功能，如果卡片已存在置->编码档案->项目档案”，点击“增加”按钮，定义项目大类在“凭证->审核凭证”,选择要取消审核凭证的月份，点击确定后，再点击确定，单击上，下，首，末按钮，找到需要取消审核的凭证，点击取消按钮，若要成批取消审核凭证，单击审核菜单下成批取消审核，取消审核凭证完成。1、凭证尚未审核，则可在填制凭证中直接修改2、若凭证已经审核，记帐，甚至已经结帐，则需要一步一步取消，方可修改。第一步：取消结帐第二步：取消记帐第三步：取消审核必须回到原模块中进行修改。）第一步：当有人领用支票时，点击“出纳->支票登记簿”，选择银行科目，点击“确定”；第二步：点击“增加”，录入各项容，点击“保存”。第三步：经办人持原始单据(发票)到财务部门报销，会计人员据此填制记账凭证，当在系统中录入该凭证时，系统要求录入该支票的结算方式和支票号，在系统填制完成该凭证后，系统自动在支票登记簿中将该号支票写上报销日期，该号支票即为报销。期初录入窗口。第二步：在启用日期处录入该银行账户的启用日期。第三步：录入单位日记账及银行对账单的调整前余额。第四步：录入银行对账单及单位日记账期初未达项，系统将根据调整前余额及期初未达项自动计算出银行对账单与单位日记账的调整后余额”，选择银行科目，点击“确定”；第五步：日常对账，点击“出纳->银行对账->银行对账单”，输入银行科目，月份后按〖确定〗按向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。问题的工作站上的网络设置或网络硬件。可以先将网络协议、适配器定，自动生成一凭证，单击保存按钮。注意：1.若有新增损益类科=5问题的工作站上的网络设置或网络硬件。可以先将网络协议、适配器定，自动生成一凭证，单击保存按钮。注意：1.若有新增损益类科=5右=8底=8注：如果用别的套打纸则应调整相应的套打模版，据时我们才能掌握系统信息和历史记录，使备份真正实现轻松和可靠显示对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单。用鼠标单击〖对账〗按钮，进行自动银行对账，并显示动态进度条，表示对账进行的程度及状态。如果已进行过自动对账，可直接进行手工调整。第七步：点击“出纳->银行对账->余额调节表”，屏幕显示所有银行科目的账面余额及调整余额。如行，则可查看该银行账户的银行存款余额调节表。第一步:点击“账簿->多栏账”，进入后，屏幕显示多栏账查询条件窗。第二步：在多栏账窗口中，用鼠标单击〖增加〗，屏幕显示多栏定义窗口。用鼠标单击“核算科目”下拉框，选择多栏账核算科目，定义多栏账分析栏目：系统提供两种定义方式：自动编制栏目、手动编制栏目。第三步：单击“选项”，可选择分析方式，若选按金额分析，则系统只输出其分析方向上的发生额；若选按余额分析，则系统对其分析方向上的发生额按正数输出，其相反发生额按负数第一步:点击“账簿->多栏账”，进入后，屏幕显示多栏账查询条件窗。第二步：在多栏账窗口中，用鼠标单击〖查询〗。第三步：选择多栏账与月份，确认。第一步：点击“账簿->总账”，屏幕显示总账查询条件窗口。也可将查询条件保存为“我的账簿”，或直接调用“我的账簿”即可。第二步：选择科目围：可输入起止科目围，为空时，系统认为是所有科目。第三步：选择科目级次：在确定科目围后，可以按该围的某级科目。第四步：若想查询包含未记账凭证的总账，用鼠标选择“包含未记账凭证”即可。第五步：输入查询条件后，按〖确认〗按钮进入总账查询窗口。用鼠标单击工具栏中的〖明细〗按（四）明细账查询第一步：点击“账簿->明细账”，屏幕显示明细账查询条件窗口。也可将查询条件保存为“我的账簿”，或直接调用“我的账簿”即可。第二步：选择科目围：可输入起止科目围，为空时，系统认为是所有科目。...............28二、日常操作和须知....>临时表—...............28二、日常操作和须知....>临时表—>U8。数据导入只是将数据写到了临时表中，如果有部框“您两次输入的密码不同，请重新输入”。报表格式加锁之后，在您单位的固定资产是如何分类的，包括编码、名称及其净残值率、使第三步：选择科目级次：在确定科目围后，可以按该围的某级科目。第四步：若想查询包含未记账凭证的总账，用鼠标选择“包含未记账凭证”即可。第五步：输入查询条件后，按〖确认〗按钮进入明细账查询窗口。第六步：用鼠标单击工具栏中的〖总账〗按钮，即可联查到当前科目当前月份的总账。用鼠标单击工具栏中的〖凭证〗按钮，即可联查到当前记录对应的凭证。（五）现金日记账查询第一步：点击“出纳->现金日记账”，屏幕显示日记账查询条件窗口。第二步：选择科目围：可输入起止科目围，为空时，系统认为是所有科目。第三步：选择科目级次：在确定科目围后，可以按该围的某级科目。第四步：若想查询包含未记账凭证的总账，用鼠标选择“包含未记账凭证”即可。第五步：输入查询条件后，按〖确认〗按钮进入现金日记账查询窗口。第六步：用鼠标单击工具栏中的〖总账〗按钮，即可联查到当前科目当前月份的总账。用鼠标单击工具栏中的〖凭证〗按钮，即可联查到当前记录对应的凭证。（六）银行日记账查询第一步：点击“出纳->银行日记账”，屏幕显示日记账查询条件窗口。第二步：选择科目围：可输入起止科目围，为空时，系统认为是所有科目。第三步：选择科目级次：在确定科目围后，可以按该围的某级科目。第四步：若想查询包含未记账凭证的总账，用鼠标选择“包含未记账凭证”即可。第五步：输入查询条件后，按〖确认〗按钮进入银行日记账查询窗口。第六步：用鼠标单击工具栏中的〖总账〗按钮，即可联查到当前科目当前月份的总账。用鼠标单击工具栏中的〖凭证〗按钮，即可联查到当前记录对应的凭证。七、辅助账查询的实际应用（以个人往来为例）个人往来清理用于对个人的借款、还款情况进行清理，能够及时地了解个人借款、还款情况，清理个人借款。第一步：点击“辅助->个人往来清理”，屏幕显示查询条件窗。第二步：输入科目、部门、个人及截止月份（用来指定要勾对的月份围，如输8月，则勾对－8月份的往来账）。选择是否“显示已两清”，若选中，则查询结果中包含已两清的个人。按〖确认〗按钮，屏幕显示查询结果。第三步：用鼠标点取个人参照按钮或直接输入个人编码(或个人名称)，选择需要进行两清勾对的个第四步：用鼠标单击〖勾对〗可进行自动勾对，单击〖取消〗可自动取消勾对，单击〖检查〗可对0项预测对象。可以根据预测对象+明细对象进行组合查询预测数据先启动系统管理，以便用友软件系统管理自行建立系统数据库、演示0项预测对象。可以根据预测对象+明细对象进行组合查询预测数据先启动系统管理，以便用友软件系统管理自行建立系统数据库、演示1月1日备份为例）点击“帐套->输出”,开始备份帐套:第一步一安装在某办公楼，属于办公室使用。每台价值2500.00元，第五步：用鼠标单击工具栏中的〖总账〗按钮，可联查到当前科目及个人的个人余额表。单击工具栏中的〖凭证〗按钮，可联查到相应的凭证。注意：如果客户往来款项在总账中核算，供应商往来款项在总账中核算，同样在辅助菜单下可以进行客户往来清理、供应商往来清理，以便及时对账。第一步：点击“期末->转账定义->期间损益”，屏幕显示期间损益设置窗。第二步：表格上方的本年利润科目是本年利润的入账科目，可单击或按[F2]参照录入。然后在下方表格的利润科目编码下的任意空白处双击，本年利润科目会自动带入表格中，最后单击确如果本年科目利润科目又分为多个下级科目，则可在下面表格中录入，并与相应的损益科目第三步：在下面的对应结转表中录入明细级的本年利润科目。第一步：点击“期末->转账生成->期间损益”；第二步：左上方选择要结转的月份，下面选择期间损益结转，单击全选后，单击确定，自动生成一凭证，单击保存按钮。2.期间损益结转前所有凭证必须全部记帐，否则未记帐凭证中涉及损益类科目的金额不做结转。第二步：用鼠标双击要进行对账月份的是否对账栏，或将光标移到要进行对账的月份，用鼠标单击第三步：用鼠标单击〖对账〗按钮，系统开始自动对账。若对账结果为账账相符，则对账月份的对账结果处显示“正确”，若对账结果为账账不符，则对账月份的对账结果处显示“错误”，按〖错误〗可查看引起账账不符的原因。第四步：按〖试算〗按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡。按〖打印〗按钮，可打印试算平第五步：点击“期末->结账”，屏幕显示结账向导。账。第六步：点击“出纳->银行对账->银行对账”，选择要进行账。第六步：点击“出纳->银行对账->银行对账”，选择要进行.....................44附：一期四户试：工资发放签名表、工资发放条、工资卡、部门工资汇总表、人员类可以在“管理工具\事件查看器”中检查表示为红叉的记录是否有并4.若总账与明细账对账不符，则不能结账十、项目管理第一步：“设置->会计科目设置->编码档案->项目档案”，对需要进行项目核算的科目设置项目核第三步：根据向导定义项目级次。第四步：选择新定义的项目大类，将相应的核算科目由待选科目选至已选科目。第五步：点击“项目分类”，定义项目分类及项目。第六步：点击左方“项目目录”，点击右下方“维护”，然后在“项目目录维护”界面点击“增加”，录入项目档案。23、若某项目分类下已定义项目则不能删除，也不能定义下级分类，必须先删除项目，再删除该项目分类或定义下级分类。三、UFO报表系统2、报表中的基本概念（格式状态与数据状态、表页）3、设计报表的格式4、定义报表公式5、报表数据处理6、报表图形处理7、打印报表8、文件保护与格式加锁9、使用报表模版10、账套初始产负债表：期初(QC)、期末（QM）函数2.损益表：发生（FS）、关联(SELECT)函数）6、报表数据处理7、使用报表模版8、账套初始9、文件保护与格式加锁一、新建报表。第三步：用鼠标单击〖对账〗按钮，系统开始自动对账。若对账结的版本。但是虽然一个站点，但是我们也可以在网络上使用。只要有>明细账”，屏幕显示明细账查询条件窗口。也可将查询条件保存为。第三步：用鼠标单击〖对账〗按钮，系统开始自动对账。若对账结的版本。但是虽然一个站点，但是我们也可以在网络上使用。只要有>明细账”，屏幕显示明细账查询条件窗口。也可将查询条件保存为客户、供应商进行过滤单据。增加自动分摊转账金额功能，且无论在点击“开始程序->U8管理软件->财务系统->UFO表”，录入用户名，口令，（讲解如何修改口令，讲解只有由报表权限的人员才可以进入报表系统），进入UFO报表窗口。第一步：点击“文件->新建”，新建一报表。讲解基本概念：2、菜单栏3、编辑栏4、工具栏5、全选钮、行标、列标、当前单元和拆分钮UFO将含有数据的报表分为两大部分来处理，即报表格式设计工作与报表数据处理工作。设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键报表的三类公式：单元公式（计算公式）、审核公式、舍位平衡公式也在格式状态在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。在数据状态下时，您看到的是报表的全部容，包括格式和数据。7、页标8、页标滚动钮9、水平滚动条10、垂直滚动条11、状态栏第二步：设置关键字。点击“数据->关键字->设置”，选择关键字，点击“确定”。关键字的显示位置第三步：关键字偏移。点击“数据->关键字->偏移”，可以输入适当的关键字偏移量，关键字偏移量的（讲解关键字的取消）公式异常，而实际系统中只有n条公式！原因：系统实际存在第n+天为一个周期进行拨号发布增量数据，但用户因为节假日或者其他原公式异常，而实际系统中只有n条公式！原因：系统实际存在第n+天为一个周期进行拨号发布增量数据，但用户因为节假日或者其他原付款单打印、预览收款单、付款单对发票及应收单进行核销形成预收的版本。但是虽然一个站点，但是我们也可以在网络上使用。只要有第四步：编辑公式。讲解利用函数向导编辑公式（1.资产负债表：期初(QC)、期末（QM）函数）2.损益表：发生（FS）、关联(SELECT)函数）讲解绝对引用和相对引用两种方式（绝对引用是当单元公式移动或复制到其他单元，单元公式中引用的单元不变。在算术表达式中直接输入单元名称表示绝对引用。相对引用是当单元公式移动或复制到其他单元，单元公式中引用的单元也随之改变。在单元名称的左侧输入“?”表示相对引用）。格式状态下的自动求和【操作步骤】3.点击向右求和按钮或向下求和按钮，在定义区域的最右面一行或最下面一行就会生成自动求和公数据状态下的自动求和数据状态下的自动求和与格式状态下的自动求和不同之处在于数据状态下自动求和不能生成单元公式，是在数据状态下对于当前表页进行求和，仅仅是一种动作而已，对于表格式无任何影响。【操作步骤】2.操作同于格式状态下的自动求和的【操作步骤】的2-3。第五步：保存文件。点击“文件->另存为”，选择保存路径，点击“保存”。讲解文件保护、格式加锁。文件保护操作1、新建一个报表时，选择“文件”菜单，单击“文件口令”后弹出设置口令对话框。2、在“新口令”编辑栏输入文件保护口令，在“确认新口令”编辑栏输入相同口令，以便您确定3、保存该表，关闭后，再打开此报表时，会弹出文件口令对话框，在“口令”编辑栏输入正确的格式加锁操作报表格式加锁后，想要进入格式状态修改格式必须输入正确口令。如果口令有误，则不能进入格式到母公司的相应账套，以便实现母公司的实时监控。主要功能：子公”；把数据源的原值、累计折旧、净值合计以便检查导入结果的正确然后单击取消，取消月末结帐完成。反记帐的方法：在“期末->对到母公司的相应账套，以便实现母公司的实时监控。主要功能：子公”；把数据源的原值、累计折旧、净值合计以便检查导入结果的正确然后单击取消，取消月末结帐完成。反记帐的方法：在“期末->对磁带设备是大容量网络备份用户的主要选择。备份软件虽然已有用户状态，只能在数据状态下操作。2、在“输入口令”编辑框中输入格式保护口令，在“确认输入口令”编辑框中再次输入相同的口令。两次输入相同的口令是为了确定并熟记口令，如果两次输入的口令不同，将弹出提示框“您两次输入的密码不同，请重新输入”。3、报表格式加锁之后，在进入数据状态之前，可以进行任何操作；进入数据状态之后，想要回到格式状态，将弹出“验证格式口令”对话框。口令输入正确后，才能进入格式状态修改报表格式。口令不正确将出现提示框“口令错误！不能进入格式设计！”。注意：1、单元公式中的单元地址不允许循环引用，即本单元的公式中不能直接引用或间接引用二、运用报表模板第一步：点击“文件->新建”，新建一空白报表。第三步：修改公式。在格式状态下双击公式单元，在编辑框中可直接输入公式，也可通过公式向导编辑第四步：计算。在数据状态下，点击“数据->关键字->录入”，录入单位名称和要取数的月份，单击确认，报表便会自动从帐中取数，前提是总帐中的凭证已经记帐。3、模板中的现金流量表关键字未定义，需要自己定义。用SELECT函数从本表他页取数后再安装。问题5：网络用户站点不能连接数据库服务器用友财务软到加密盒大多数版本软件会直接提示“没有检测到盒”，且不能进入分析及处理：可以使用命令后再安装。问题5：网络用户站点不能连接数据库服务器用友财务软到加密盒大多数版本软件会直接提示“没有检测到盒”，且不能进入分析及处理：可以使用命令"Ctrl+Alt+g"激活更改月折：当凭证容的位置与套打纸表格有一定的偏移时，在凭证打印窗口中对于企业的往来款管理，系统分为应收、应付两个模块分别来实现工商企业对应收、应付款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应收、应付单等原始单据为依据，记录购、销业务以及其他业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回或应付款的支付与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。应收模块可以与总账、销售系统集成使用。应付模块可以与总账、采购系统集成使用。如果用户选择往来管理在应收、应付系统核算而未选择在总账系统核算，则企业所有设置为客户、供应商的科目所发生的业务均在这两个模块中处理。最终以生成总账凭证的方式将相关数据传递到总账系统。在应收应付系统里管理往来款的设置在总帐系统的“选项”里：客户往来款项客户往来款项在建账选中一种核算方式后，以后此选项被屏蔽掉，不许再修改。应收、应付系统核算与总账系统核算往来款的主要区别：1、发生往来业务时，总账核算方式是以总账凭证方式处理，而应收、应付管理是以原始单据方式处理。总账核算方式处理往来款只能以余额方式处理，而应收、应付管理可以实现余额、单据、产品三种方式。主要以单据核销方式为主。2、总账系统对帐龄分析限于一年，而应收、应付可以跨年度分析帐龄。一、单据录入（单据处理）单据处理是本系统处理的起点。在此可以录入销售业务中的各类发票，以及销售业务之外的应收根据您的业务模型的不同，单据处理的类型也不同：如果您同时使用应收账款系统和销售系统，则发票和代垫费用产生的应收单由销售系统录入，在本系统可以对这些单据进行审核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时，在本系统需要录入的单据仅限于应收单。如果您没有使用销售系统，则各类发票和应收单均应在本系统录入。二、单据结算在单据结算功能中，您可使用如下功能：录入收款单、付款单打印、预览收款单、付款单对发票及应收单进行核销。系统缺省的样式可在系统的卡片样式定义部分查看。折旧方法整理据时我们才能掌握系统信息和历史记录，使备份真正实现轻松和可靠->结帐”，选择要取消结帐的月份，然后在此界面下按Ctrl+。系统缺省的样式可在系统的卡片样式定义部分查看。折旧方法整理据时我们才能掌握系统信息和历史记录，使备份真正实现轻松和可靠->结帐”，选择要取消结帐的月份，然后在此界面下按Ctrl+段当单据类型为发票时不应为空，单据号等字段有无空值等）。还有形成预收款并核销预收款处理代付款设置异币种核销时的中间币种及允许的误差围系统支持以下四种转账业务：应收冲应收可以处理不同单位间的应收转账；预收冲应收处理同一单位预收余额冲销本单位或其他单位应收余额；应收冲应付是两个模块中，客户与供应商档案中单位冲销；红票对冲处理发票错误时用红字单据冲销的处理；系统为您提供两种处理方式：系统自动冲销和手工冲销。如果红字单据中有对应单据号，系统会自动执行红冲；如果单据发票中无对应单据号或红字单据所对应的单据已经转账，您可以手工选择相互转账的单据以冲减部分应收款。新增红字应收单据冲销红字应付单据的功能：在原红字应收单据只对冲蓝字应付单据的基础上，增加列示出红字应付单据，并可选择对应冲制单：用户可以根据所有往来单据或转账自动生成凭证。为了快速地、成批地生成凭证，系统还提供进行批处理制单。应收应付系统生成的凭证传递到总帐系统后是不允许修改的，若要修改须到应收应付系统删除凭证，调整单据金额或者客商资料信息后，重新制单。传递到总帐系统的凭证是处于未审核状态的，需要进行审核和记账操作。例如采购商品生成的凭证如下：借：库存商品—XXXX元贷：应付账款—XX供应商XX元五、U8应收应付系统新增功能和改进问题（一）新增功能支持将应收全额转成预付或者应付全额转账预收业务。增加客户/供应商、部门、业务员围式查询条件，若在客户、供应商已经输入围条件下点击过滤按钮，则系统将根据第一个输入框中的客户、供应商进行过滤单据。增加自动对多个客户/供应商分别进行自动转账的功能。从发现故障到完全恢复系统，理想的备份方案耗时不应超过半个工作0。第五步：点击“设置->期初余额”，如果是年中建账，录入建从发现故障到完全恢复系统，理想的备份方案耗时不应超过半个工作0。第五步：点击“设置->期初余额”，如果是年中建账，录入建temSet表备份。第四步：数据导入数据导入的过程：数据源—大类：一是各个操作系统厂商在软件附带的，如NetWare操作单据列表中提供显示借方合计、贷方合计行。单据列表中增加‘方向’列。5、收款预测可以根据预测对象+明细对象进行组合查询预测数据。可以选择预测对象的级次显示围。可以根据预测对象或者明细对象展开到单据。可以分别选择货款、其他应收款、预收进行查询。可以根据任意分析对象进行升、降序排列，且当分析对象为客户时，可以根据客户编码、客户的预计收款额度在排序基础上选择显示对象个数。6、付款预测可以根据预测对象+明细对象进行组合查询预测数据。可以选择预测对象的级次显示围。可以根据预测对象或者明细对象展开到单据。可以分别选择货款、其他应付款、预付进行查询。可以根据任意分析对象进行升、降序排列，且当分析对象为供应商时，可以根据供应商编码、供应商的预计付款额度在排序基础上选择显示对象个数。7、应收/付业务明细账中增加记录联查凭证的功能。8、新增收付款单据时系统自动带出该客户/供应商的银行账号信息。9、手工红票对冲时在蓝票的单据列表中增加单据日期列。10、制单列表中可以点击任意列进行排序。11、制单的摘要设置中可以设置客户（供应商）简称、客户（供应商）全称、部门名称、项目名称、12、结算单中的银行账号位长扩展到50位。1、客户全称相同时做转账会串户。2、汇兑损益差1分钱问题。号等，应增加对应项目，如果想保留上次的设置，可以将faJKI，然后退出对帐，在“凭证->恢复记帐前状态”，选择恢复方式，号等，应增加对应项目，如果想保留上次的设置，可以将faJKI，然后退出对帐，在“凭证->恢复记帐前状态”，选择恢复方式，软件配合高性能的备份设备，能够使损坏的系统迅速起死回生。备份护。因此，在大容量数据备份方面，采用硬盘作为备份介质并不是最3、修改多栏账查询翻倍问题。4、修改多栏账查询时没有将别的系统所制凭证的科目账查询出来。如：采购发票在存货系统中制单，应收冲应付在应收系统中制单均无法在应付系统的多栏账中体现。5、解决制单时，科目按部门核算，部门信息未回填应收应付明细账的问题。6、个人往来科目合并制单时，不同个人不应该合并分录。7、设置记事簿后，不能自己启动问题。8、销售先启用的情况下，对销售系统已经复核的代垫费用单据审核时没有记线索号。9、制单摘要设置中设置业务员名称后没有在凭证中自动带出。五、工资管理系统扣零处理、设置人员编码长度。包括：工资发放签名表、工资发放条、工资卡、部门工资汇总表、人员类别工资汇总表、条件查询包含未记账凭证的总账，用鼠标选择“包含未记账凭证”即可。鼠标点击“数据复制”下的“配置服务器”菜单，进入配置画面。器也会出现问题。问题12：查询包含未记账凭证的总账，用鼠标选择“包含未记账凭证”即可。鼠标点击“数据复制”下的“配置服务器”菜单，进入配置画面。器也会出现问题。问题12：UFO报表的使用问题在保证服务器的U三步：用鼠标点取个人参照按钮或直接输入个人编码(或个人名称)包括：按部门工资项目分析表、按月员工工资汇总表、分部门各月工资构成分析表、工资增长情况、部门工资项目构成分析表、员工工资项目统计表、按项目分类统计表、按部门分类统计包括：部门分钱清单、人员分钱清单、工资发放取款单灵活的银行代发功能，适用于由银行发放工资的的企业。可实现在同一工资账中的人员由不同强大的工资类别汇总功能，即可将不同的工资计算方式、不同的工资项目、不同的地区的人员查询包含未记账凭证的总账，用鼠标选择“包含未记账凭证”即可。等错误提示时，用户往往会手足无措，不知如何处理和解决。在对“。我们所说的单机版其实是一个站点的版本。网络版是多于1个站点查询包含未记账凭证的总账，用鼠标选择“包含未记账凭证”即可。等错误提示时，用户往往会手足无措，不知如何处理和解决。在对“。我们所说的单机版其实是一个站点的版本。网络版是多于1个站点前记录对应的凭证。（五）现金日记账查询第一步：点击“出纳->《账务系统》主要是凭证传递的关系。工资计提分摊的费用要通过制单的方式传递给账务进行如果您的企业中所有人员的工资统一管理，而人员的工资项目、工资计算公式全部相同，则您STEP1、安装工资管理系统STEP2、设置工资账的参数（选择单个工资类别）STEP3、设置部门STEP4、设置工资项目、银行名称和账号长度、设置人员类别STEP5、录入人员档案STEP6、设置工资计算公式STEP7、录入工资数据STEP8、进行其它业务处理STEP1、安装工资管理系统STEP2、设置工资账参数STEP3、设置所涉及到的部门、所有工资项目、人员类别、银行名称和账号长度STEP.建立第一个工资类别，选择所管理的部门STEP5、录入人员档案STEP.选择第一个工资类别所涉及的工资项目并设置工资计算公式。对于第一种提示，只要同时打开资源管理器，找到这些文件，取消据库可以连接就可以将子公司新增的数据即时复制到母公司的账套中将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。凭证一旦保存，其凭证，这次操作将不再写入。实现关于多个固定资产录入一卡片的业务处。对于第一种提示，只要同时打开资源管理器，找到这些文件，取消据库可以连接就可以将子公司新增的数据即时复制到母公司的账套中将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。凭证一旦保存，其凭证，这次操作将不再写入。实现关于多个固定资产录入一卡片的业务处STEP7、录入工资数据STEP.建立第二个工资类别并选择所管理的部门STEP9、录入人员档案或从第一个人员类别中复制人员档案STEP1.选择第二个工资类别所涉及的工资项目并设置工资计算公式STEP1录入工资数据STEP1建立第三个工资类别并选择所管理的部门月末处理前将所要核算的工资类别进行汇总，生成汇总工资类别，然后进行对汇总工资类别进在使用工资管理系统前，您应当规划设置部门的规、人员编码的编排方式、人员类别的划分形当您使用工资管理系统前，如果您未使用过用友公司其它系统，则需按《系统管理使用手册》六、固定资产管理系统，SQL用户为SA超级用户，用户名称不可修改，密码为，SQL用户为SA超级用户，用户名称不可修改，密码为SA的密账表:四、应用准备卡片项目整理：系统定义了一些卡片项目，称为制、审核、记账、科目汇总第一步：点击“凭证->填制凭证”，单务的机器必须为WindowsNTServer4.0或Wind卡片导入功能可以将您已有的固定资产核算系统的资产卡片，自动写入到本系统中，可以减少b、提供传输到账务系统的凭证的查询功能《成本核算》系统传送相关费用的合计数据，三、流程总体介绍：A口用友软件提供一个玖其报表能够识别的接口函数，玖其直接调用这包括用户名、密码以及）；通过拨号连接时，如果出现拨号不成功情nViewOmniBack《成本核算》系统传送相关费用的合计数据，三、流程总体介绍：A口用友软件提供一个玖其报表能够识别的接口函数，玖其直接调用这包括用户名、密码以及）；通过拨号连接时，如果出现拨号不成功情nViewOmniBackⅡ和CA公司的ARCserveIT），本系统与用友其它产品的接口主要涉及到的是总账系统。本系统增加资产、减少资产以及原值和累计折旧的调整、折旧计提都要将有关数据通过记账凭证的形式传输到总账系统，同时通过STEP1：选项设置:STEP2：基础设置:STEP3：原始卡片的录入:STEP4：日常操作:表、一览表。二、与其他模块的关联本系统与用友其它产品的接口主车上路，这肯定不能相提并论。而且，如果道路严重坑凹不平，对于到当前记录对应的凭证。（六）银行日记账查询第一步：点击“出纳表、一览表。二、与其他模块的关联本系统与用友其它产品的接口主车上路，这肯定不能相提并论。而且，如果道路严重坑凹不平，对于到当前记录对应的凭证。（六）银行日记账查询第一步：点击“出纳STEP5：折旧计提:STEP6：批量制单:STEP7：对账:STEP8：月末结帐:STEP9：打印账表:系统定义了一些卡片项目，称为系统项目，这些项目有些是卡片样式必须选用的，有些可根据需要选用。另外系统根据需要，给您缺省了一些自定义项目。但这些项目对有些使用者来说可能是不够的，请您整理出没有给您列出的，您所需要的项目，以便在卡片样式定义时使系统缺省了几类资产的卡片样式，有行政事业类样式、土地房屋类样式、通信设备类样式、运输设备类样式、机械设备类样式。如果您认为这些样式不能满足需要，请整理出您需要的样您单位的固定资产是如何分类的，包括编码、名称及其净残值率、使数据，来源于损益表的”净利润”。注意补丁：有业务函数的，要对段即可！问题10：工资汇总计算错误现象：计算是提示第您单位的固定资产是如何分类的，包括编码、名称及其净残值率、使数据，来源于损益表的”净利润”。注意补丁：有业务函数的，要对段即可！问题10：工资汇总计算错误现象：计算是提示第n+1条结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。与《成本核算》的接口向资产一般要按类别管理，请您整理出您单位的固定资产是如何分类的，包括编码、名称及其净整理单位所有资产截止建账月份月初的数据及其他资料，目的是为了将这些原始资料，主要是请整理常用的资产账和报表，与系统缺省的报表及格式对照一下，看是否符合要求，如有不符，将该员工的纳税属性该为不记税（此种方法在使用后进入下个月必丢失数据有三种可能：人为的错误、漏洞和病毒、设备失灵。时下比他应收/付款进行过滤单据转账。收款预测提供，将该员工的纳税属性该为不记税（此种方法在使用后进入下个月必丢失数据有三种可能：人为的错误、漏洞和病毒、设备失灵。时下比他应收/付款进行过滤单据转账。收款预测提供10项预测对象。可。第三步：根据向导定义项目级次。第四步：选择新定义的项目大类第二章U8数据增量复制数据复制可以分为发布年度账方和订阅年度账方两个模块，适用于用户需要及时掌握分子公司经营状况和财务状况的企业集团中的母公司和子公司。集团公司部有一个母公司和若干子公司，各个子公司均为独立核算单位。母公司需要依据各子公司数据编制合并报表，并需要及时通过各子公司传递的各种数据，了解子公司的经营情况，调整集团公司的经营策略。母公司就可以在集团应用服务器中依据独立核算的分子公司情况建立相应的账套，使子公司可以通过数据复制功能，将子公司账套新增加的数据（例如：单据、凭证等数据），及时复制到母公司的相应账套，以便实现母公司的实时监控。子公司可以发布自己的年度账。母公司可以订阅子公司发布的年度账。通过同步数据库和分发过程，可以将子公司发布的年度账中的全部容复制到母公司订阅的年度账分发成功后，只要母子公司的SQL数据库可以连接就可以将子公司新增的数据即时复制到母公司针对母公司希望及时了解子公司经营情况和需要子公司数据编制报表的特点，在数据复制过程中，尽量满足用户要求及时迅速的特点，使本系统达到高度的及时性。成统一核算的功能。1期末处理包括：月末处理、年末处理。一、与，将该员工的纳税属性该为不记税（此种方法在使用后进入下个月必或自然灾难时，能够通过备份容对系统进行有效的灾难恢复。所以，成统一核算的功能。1期末处理包括：月末处理、年末处理。一、与，将该员工的纳税属性该为不记税（此种方法在使用后进入下个月必或自然灾难时，能够通过备份容对系统进行有效的灾难恢复。所以，点击确定，单击上，下，首，末按钮，找到需要取消审核的凭证，点提供子公司发布年度账的功能；提示母公司订阅年度账的功能；提供数据库直接数据的及时复制功能。启启动数据复制管理器登录SQL数据库配置服务器设置发布服务器配置订阅服务器子公司发布年度数据启动数据复制母公司订阅年度数据1、账套准备母公司根据需要复制的子公司账套情况建立账套，保证会计月历和账套启用日期一致。2、母子公司账套对应关系（例）子公司001用友软件分公司若干项若干项对应项目账套号账套名称会计月历账套启用日期单位信息核算类型一致性可不一致可不一致必须一致必须一致可不一致必须一致若干项若干项用友软件总公司母公司008在一级科目设置科目性质，下级科目的科目性质与其一级科目的相同数据复制可以分为发布年度账方和订阅年度账方两个模块，适用于用如何正确使用专业的备份软件却知之甚少。一般，备份软件主要分两统开始备份帐套，压缩数据，用户不需干涉；第二步：选择要备份的在一级科目设置科目性质，下级科目的科目性质与其一级科目的相同数据复制可以分为发布年度账方和订阅年度账方两个模块，适用于用如何正确使用专业的备份软件却知之甚少。一般，备份软件主要分两统开始备份帐套，压缩数据，用户不需干涉；第二步：选择要备份的基础信息基础信息编码方案数据精度若干项若干项若干项若干项若干项若干项可不一致可不一致可不一致3、连接准备参考各种应用方案中的具体说明。启动数据复制管理器。注册：通过数据复制管理器提供的注册功能与SQL数据库进行连接。用鼠标点击“文件”下的“注册”菜单，进入注册画面，系统默认为本地服务器，SQL用户为SA超级用户，用户名称不可修改，密码为SA的密码。配置服务器：通过配置服务器功能设置系统的发布、分发服务器、订阅服务器。发布、分发服务器：指要将数据发送到其他服务器的服务器。使用非EpsonLQ1600K打印机打印时。用同一打印机打印相关的项目即可。如果已经正常折旧了几个月后，就需要做变动单（须是合法的日期型，如：“使用非EpsonLQ1600K打印机打印时。用同一打印机打印相关的项目即可。如果已经正常折旧了几个月后，就需要做变动单（须是合法的日期型，如：“1999-01-10”。其他项目：折资管理中的账表管理中对“工资发放签名表”进行操作中，由于不小订阅服务器：指要接收数据的服务器。1）用户鼠标点击“数据复制”下的“配置服务器”菜单，进入配置画面。22）发布、分发服务器为系统自动配置，用户不可修改可进行查询。3）设置订阅服务器：系统默认的订阅服务器为本地的服务器，用户可新增其它服务器作为订阅的服务这个问题主要是用户没有按时拨号、发布复制数据，我们前期规定7。3)利润分配表是损益表的附表。其中利润分配表中的”净利润”这个问题主要是用户没有按时拨号、发布复制数据，我们前期规定7。3)利润分配表是损益表的附表。其中利润分配表中的”净利润”收全额转成预付或者应付全额转账预收业务。预收冲应收/预付冲应数据增量复制........................器。新增其它服务器的方法如下：在设置订阅服务器界面，用鼠标点击“新建注册”，系统显示设置界面，在此界面中选择服务器并不可修改，有口令的要输入。44）可以配置多个订阅服务器。增加订阅的服务器后，选择要进行复制的订阅者，即将订阅者打勾。发布年度数据：选择要进行发布的年度账，可以发布多个年度账。根据需要录入；第三步：选择企业类型、行业类型；选择帐套主管；点单位出现的问题和解决办法第一章用友ERU8财务管理系统一、款并核销预收款处理代付款设置异币种核销时的中间币种及允许的误根据需要录入；第三步：选择企业类型、行业类型；选择帐套主管；点单位出现的问题和解决办法第一章用友ERU8财务管理系统一、款并核销预收款处理代付款设置异币种核销时的中间币种及允许的误统为您提供两种处理方式：系统自动冲销和手工冲销。如果红字单据1）用户鼠标点击“数据复制”下的“发布年度数据”菜单，系统自动显示一本地数据库的帐套及年度2）选择要发布的年度帐，即用鼠标单击年度帐列表左侧的选择框，选择框打勾表示选中。3）选择完要发布的年度帐后点击“确定”按钮进行确认。订阅年度数据：选择具体要订阅的年度账，订阅的服务器，以及订阅服务器中对应的账套。1）用户鼠标点击“数据复制”下的“订阅年度数据”菜单，系统显示一订阅界面。.损益表：发生（FS）、关联(SELECT).损益表：发生（FS）、关联(SELECT)函数用SELEC选择科目级次：在确定科目围后，可以按该围的某级科目。第四步：..............................支票即为报销。（二）银行对账第一步：点击“出纳->银行对账-2）在订阅年度数据界面中，首先选择要订阅的发布。要订阅的发布为“发布年度数据”功能中用户已选择的要发布的年度帐。3）选择订阅的服务器。订阅的服务器为用户在“配置服务器”功能中选择的订阅者。服务器的密码系统自动显示，用户不可修改，即为“配置服务器”功能中“增加注册”时用户输入的注册服务器的4）如果用户在增加注册中输入的订阅服务器密码正确，系统自动显示出订阅服务器上的帐套及年度帐5）选择订阅服务器上的年度帐，即接收数据对应的年度帐。即将发布的年度帐发布到接收的年度帐进行完以上工作后，我们就可以通过界面左边的树状菜单进行查看。包括发布者发布的年度账，订阅者的服务器名。还可以在代理中看见订阅者订阅了什么年度账。此后我们只剩下最后一步工作要做。启动复制：开始数据复制操作。用户鼠标点击数据复制主窗体左侧“代理”下“快照代理”，系统自动在主窗体右侧显示一数据发布信息的列表。列表中显示出用户在“订阅年度数据”中设置的发布方与订阅方的关系，即发布者、发布年度份和恢复；年度帐数据的备份和恢复；新建年度帐和年度帐结转。重在网络中运用到大容量备份设备，但大多数用户还没有意识到备份软个帐套；年度帐备份是使用帐套主管登陆进入，备份一个帐套的一个现金日记账”，屏幕显示日记账查询条件窗口。第二步：选择科目围份和恢复；年度帐数据的备份和恢复；新建年度帐和年度帐结转。重在网络中运用到大容量备份设备，但大多数用户还没有意识到备份软个帐套；年度帐备份是使用帐套主管登陆进入，备份一个帐套的一个现金日记账”，屏幕显示日记账查询条件窗口。第二步：选择科目围初始数据复制过程中还可以在监视信息中查看相应的复制状态：初始数据复制过程中还可以在监视信息中查看相应的复制状态：当复制工作完成以后，就可以在订阅的账套中查看发布账套的信息了。只要母子公司数据库处于连接状态，子公司在账套中所做的影响数据库容的操作就会自动强制复制到母公司的相应账套，并可以在数据复制管理器中看到相应的监视信息。册”时用户输入的注册服务器的密码。4）如果用户在增加注册中输”保存该表，关闭后，再打开此报表时，会弹出文件口令对话框，在的【退出】制单功能。注意：当需要对所录入的辅助项进行修改时，册”时用户输入的注册服务器的密码。4）如果用户在增加注册中输”保存该表，关闭后，再打开此报表时，会弹出文件口令对话框，在的【退出】制单功能。注意：当需要对所录入的辅助项进行修改时，据复制管理器提供的注册功能与SQL数据库进行连接。用鼠标点击二、日常操作和须知2、因我们采取的点对点拨号连接方式，故原先定义好的“拨号连接”设置不允许改动（包括）；3、通过拨号连接时，如果出现拨号不成功情况（占线或者线路忙），可能是集团服务器的接），5、如果在上传数据过程中出现错误，终止了上传数据情况下，必须重新连接集团服务器，重新上传数据；如果还出现上述问题，记录下问题错误提示，立即致电给集团信息中心或则不想时时监测增量复制工具的提示的话，你可以在连接后5分钟后断开连接；一、日常问题及解决办法数据库”别工资汇总表、条件汇总表、条件明细表、条件统计表。工资分析表象的级次显示围。可以根据预测对象或者明细对象展开到单据。可以系统管理功能容提要：建立本单位帐套；增加、修改、删除操作员；号等，应增加对应项目，如果想保留上次的设置，可以将faJKI别工资汇总表、条件汇总表、条件明细表、条件统计表。工资分析表象的级次显示围。可以根据预测对象或者明细对象展开到单据。可以系统管理功能容提要：建立本单位帐套；增加、修改、删除操作员；号等，应增加对应项目，如果想保留上次的设置，可以将faJKI把U8服务启动起来。因此，备份应该是“拷贝+管理”。在选择备份系统之前，我们首帐套年度、选定操作员，点击“增加”按钮，具体设置各模块的权限问题的数据修改，如上例中的1200.02。因此，备份应该是“拷贝+管理”。在选择备份系统之前，我们首帐套年度、选定操作员，点击“增加”按钮，具体设置各模块的权限问题的数据修改，如上例中的1200.02改为1200；找到有。可以选择预测对象的级次显示围。可以根据预测对象或者明细对象首先以Admin身份登录系统管理工具，进入“操作员”菜单，把遗忘口令的操作员的口令重问题3：关于第一次进入系统时候，提示SA口令被修改的问题安装完U8管理软件后，需要重新启动操作系统，然后必须启动系统管理，以便系统管理建立系统数据库和演示数据库。如果启动系统管理提示“SA口令被修改过”则可以使用SQL的“EnterpriseManagement”（企业管理器）工具进行设置调整。方法是：打开“企业管理器”，在服务器上点鼠标右键，点Properties或属性，点Security或安全性页签里，将口令验证方式由“WindowsOnly”方式改为“SqlServerandWindowsNT”方式。然后，重新启动MsSqlServer服务或干脆重新启动服务器再启动系统管理。U8软件安装过程与以前版本软件没有什么差别。需要注意的是，如果该机器以前安装过其他版本软件（尤其是812ACC），则安装过程中必须有人职守安装。可能出mfc42.dll。报错一般分二种情况：1、该文件被设置成只读状态；2、目标文件正在被出现第一种提示，其他文件出现第二种提示。对于第一种提示，只要同时打开资源管理器，找到这些文件，取消它们的只读属性即可继续安装。对于第二种情况，一般不会有什么大问题，可以点“忽略”继续安装。如果出现其他文件不能正确安装，特别是UF打头的文件，则最好退出安装程序，将这些文件都删除以后再安装。问题5：网络用户站点不能连接数据库服务器用友财务软件8.x版本的网络功能是该软件的重要特色之一。但是由于选用数据库（特别是SqlServer7.0）对网络连接的要求较为严格和复杂，所以，当出现“连接不到服务器”或“连接服务器失败”等错误提示时，用户往往会手足无措，不知如何处理和解决。在对“连接不到服务器”错误原因分析之前，首先要明确一些概念：1、单机版和网络版的区别。严格来讲，用友软件U8系列不分单机或网络版本。我们所说的单机版其实是一个站点的版本。网络版是多于1个站点的版本。但是虽然一个站点，但是我们也可以在网络上使用。只要有一个服务器和几个工作站，其中只要一个工作站使用软件，其他工作站即使安装了也没关系，只要保证同时只有一个工作站即可使用。所以基于上述的概念，用友软件只要加密站点数的区别，而无单机、网络之分。2、工作站和服务器的区别。对于用友软件来说，它不支持没有服务器的对等网。软件要求如果在网络上进行应用，要求承担数据服务的机器必须为WindowsNTServer4.0或Windows2000Server（AdvServer）。而工作站可以选择Win98、WindowsNT、Windows2000各个版本，但是不支持WindowsM。E3、基本网络设置的要求。用友软件U8系列支持TCP/IP协议，另外由SqlServer7.0也只支持TCP/IP协议，所以最好的网络设置里应该只有4项容：Microsoft网络客差围三、转帐处理系统支持以下四种转账业务：应收冲应收可以处理据调整前余额及期初未达项自动计算出银行对账单与单位日记账的调进行升、降序排列，且当分析对象为客户时，可以根据客户编码、客术表达式中直接输入单元名称表示绝对引用。相对引用是当单元公式差围三、转帐处理系统支持以下四种转账业务：应收冲应收可以处理据调整前余额及期初未达项自动计算出银行对账单与单位日记账的调进行升、降序排列，且当分析对象为客户时，可以根据客户编码、客术表达式中直接输入单元名称表示绝对引用。相对引用是当单元公式户、网络适配器（非拨号适配器）、TCP/IP协议以及Micorsoft网络上的文件与打印机共享。而其他网络协议、网络适配器、网络服务均不用安装。至于TCP/IP协议设置，必须设置的固定IP地址以及子网掩码、网关。如果要设置DNS或WINS服务器地址，那么必须设置正确，且承担DNS和WINS服务器是正常的。至于“域”的问题，其实软件与“域”无关。所谓“域”只是逻辑上管理用户、计算机的集合，它不是物理上的概念。服务器是不是“域服务器”与软件没什么关系。只要用户使用用友软件的用户在承担用友软件的服务器上有User组的权限即可正常使用。“连接不上服务器”从根本原因上讲，主要可能有以下几大方面原因：（一）检测不到加密盒。如果没有检测到加密盒大多数版本软件会直接提示“没有检测到盒”，且不能进入软件。8.21则会提示演示/教学版，可以正常进入软件操作（若使用的帐套启用时间与当前系统登录时间相差3个月以上，则会提示“演示版过期”）。对于这类错误提示，可以做如下判断：在服务器上启动软件，看是否存在类似提示，如果仍出现类似提示，则将该加密盒放置在一可以做单机使用的工作站上（最好是WIN98如果仍不能使用，则可以判断加密盒损坏。若可以正常启用，则说明服务器没有正常辨认识别出加密盒，可能原因如下：1）并口损坏或模式不正确。在CMOS设置中将ParallelPort中模式修改一下。一般设置成EPP/ECP混合模式即可。2）并口冲突。可以在“管理工具\事件查看器”中检查表示为红叉的记录是否有并口和其他设备同时使用同一个IRQ的情况。如果存在冲突，则需要删除该设备或修改冲突设备的中断。（二）网络设置不当或网络硬件故障。这类问题最不好判断。本着先软后硬，先简后繁的原则。属于这类问题的前提应该是服务器可以正常使用，而个别或部分工作站不能连接服务器。1）工作站登录网络的用户是否具有服务器的USER组以上权限。是否可以正常访问服务器上共享的文件夹与打印机。2）如果是个别工作站出现问题（大多数工作站正常）则重点检查出问题的工作站上的网络设置或网络硬件。可以先将网络协议、适配器、网络服务全部删除，并重新安装配置。并且需要注意的是，最好不要安装除了TCP/IP协议以外的其他网络协议，例如IPX/SPX、NetBEUI等。如果没有必要，拨号网络适配器也不要安装。安装完毕后，先使用“ping”命令测试服务器域名和IP地址是否通畅。再使用“TRACER”T命令再测试一遍。需要解释的是，“Ping”通不代表网络通畅。因为，“PING”命令只使用32Bytes作为数据包测试。而实际上我们使用的软件需要一次传输的数据量远远大于32Bytes，通常达到几十KBytes。这就相当于测试时是骑车去的，而实际使用中是开着10吨卡车上路，这肯定不能相提并论。而且，如果道路严重坑凹不平，对于自行车没什么影响，但对于大卡车来讲，却可能是致命的。除了使用“Ping”命令外，还应该测试大容量文件和细小文件的传输。测试首先需要选用一个600M左右的文件（例如VCD上的.dat文件），如果网络采用10M共享方式，那么理论的600M文件传输时间应该为600M/((10M/8)/2)=16分钟（网络上没有其他机器开机或进行网络操作）。如果所用时间远远大于16分钟（20分钟以上），或传送一定时间后，提示不能拷贝，或者适应行政事业单位固定资产管理需要。资产卡片导入卡片导入功能可。操作要点：双击左侧模块，该模块及右侧对应模块权限变蓝，即表类别余额进行试算平衡。按〖打印〗按钮，可打印试算平衡表。第五一个服务器和几个工作站，其中只要一个工作站使用软件，其他工作适应行政事业单位固定资产管理需要。资产卡片导入卡片导入功能可。操作要点：双击左侧模块，该模块及右侧对应模块权限变蓝，即表类别余额进行试算平衡。按〖打印〗按钮，可打印试算平衡表。第五一个服务器和几个工作站，其中只要一个工作站使用软件，其他工作反复拷贝几次后也能成功，则说明网络硬件存在接触不良或虚接的情况。另外再准备几百M的小文件（例如有些光盘的镜像或图库），再实验网络传输是否正常。网络硬件可以采用替换法，即先将正常使用的机器连上出问题机器的网线，看是否通，然后再将好机器上的网卡拔下来替换出问题的机器的网卡。通过这种判断方法，一般可判断是哪个网络硬件有问题。对于所有工作站均不能登录服务器的问题，首先也要排除服务器的网络硬件，但大多数服务器均是IBM、HP等高档专用服务器，网络硬件一般不会有问题。因此重点检查服务器里的一些设置是否有误，可以检查“事件查看器中打红叉的错误。尽量解决红叉错误，即使有保留的不能解决红叉，这些错误也不要是影响用友软件的错误。3）是否存在路由、DNS等设备与服务。目前很多路由器会屏蔽TCP/IP数据包，所以采用路由器的网络一般是在网上邻居中看不到服务器的，但是通过“PING”或者查找IP地址可以找到。这种情况也应该是避免的。将数据服务器和操作工作站放置于一个网段是比较合理的。DNS的作用是对域名进行解析成IP地址的操作。如果DNS服务器有问题，无确将计算机名解析成IP地址的话，那么我们可以自行建立一个DNS列表。在WIN98的目录下查找Hosts文件（如果没有用记事本新建一个第一列写计算机名称，空二个格后写IP地址。只要计算机名称和IP地址对应正确，则不需要DNS服务器即可进行域名解析。（三）SQLSERVE务与用友软件服务。承担数据服务的服务器安装SQLSERVER或MSDE后，必须重新启动服务器以便使数据库正常启动。必须检查服务器状态栏托盘“SQLMANAGE”R是否处于运行状态（即全部处于绿色Play状态）。如果不能启动，检查“事件查看器”查看不能启动的原因。如果SQLSERVER启动正常，则检查用友服务是否正常启动（随服务器启动正常启动）。如果不能启动也要检查“事件查看器”。另外，需要注意的是，安装完SQL版软件后，必须重新启动服务器，并必须在SQL启动之后，先启动系统管理，以便用友软件系统管理自行建立系统数据库、演示数据库。否则，在不存在系统数据库的情况下，怎么可能启动软件呢？综上所述，解决“连接不上服务器”的故障解决需要本着先软后硬、先简后繁的原则，采用替代法，并认真检查、处理服务器“事件查看器”的错误日志，并要有充足的信心、耐心、恒心应收应付进行年度结转时，有时会报“应收系统结转失败，错误号：0”的错误提示。需要检查本年度数据库中ap_detail表里的cdwcode、cinvcode字段是否有与新年度数据库的客户、供应商和存货目录不一致的编码档案，以及不能为空的字段容为空（如