专项资金自查报告_第1页
专项资金自查报告_第2页
专项资金自查报告_第3页
免费预览已结束，剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

专项资金自查报告1.背景为保证专项资金使用的合法性、规范性、真实性，各级财政部门要求各部门按照法律法规和财政部门要求制定资金使用计划和实施方案，并进行专项资金自查工作，加强对专项资金的管理和监督。我单位作为一家国有企业，接受了国家专项资金的支持。为了确保专项资金使用合规、有效，我单位开展了专项资金的自查工作。本报告旨在对我单位2018年至2019年度专项资金的自查情况进行总结和分析，提出存在的问题和改进意见，为进一步加强专项资金管理提供参考。2.自查情况自查时间：2019年7月至9月自查范围：我单位2018年至2019年度获取的所有专项资金。自查内容：专项资金的申请、审批、使用、结算等方面的制度是否健全、是否符合法律法规和财政部门要求；专项资金使用情况的真实性、合规性；专项资金监督检查情况等。2.1制度建设情况我单位在专项资金申请、审批、使用、结算等方面建立了一系列制度，如《专项资金申请审批管理办法》、《专项资金使用汇总表管理办法》等，并及时修订完善，确保制度与实际操作相符合。在自查过程中，我们发现在制度的执行中，存在以下问题：申请流程不够规范，需要加强流程的规范性，建立明确的流程节点，才能更好地审核、检查和监督资金使用；部门之间存在信息沟通不畅的情况，导致资金使用的情况没有及时传递给其他部门，需要加强内部沟通协调。2.2资金使用情况经过专项资金的自查，我单位在申请、审批、使用、结算等全过程中，均符合法律法规和财政部门要求，没有存在资金使用失误、超支、虚报等情况。但是我们也发现在资金使用过程中，存在以下问题：在有关资金的收支记录上，有一些种类的记录不够详细，如没有注明具体的用途和金额，需要加强资金使用的细化和分类；有部分资金在使用过程中，没有及时报备，需要加强资金使用的定期汇总和报备工作。2.3监督检查情况我单位按照财政部门的要求，定期对专项资金使用情况进行监督检查，并对检查结果进行了归档保存。在自查过程中，我们发现存在以下问题：监督检查的频率和力度不够充分，需要加强监督检查的频次和针对性，确保资金使用的真实性和合规性；检查结果反馈和问题整改的及时性还有待进一步提高。3.改进意见根据自查情况，我单位整理出以下修改意见：完善专项资金申请审批流程，建立流程节点，确保流程规范、透明，加强内部沟通协调，以便更好地审核、检查和监督资金使用；加强资金使用的记录和报备工作，细化资金使用流程，分类设立不同种类资金账户，及时收支记录，规范的资金使用流水记录，加强对资金使用过程的跟踪；加强专项资金的监督检查工作，提高监督检查的频次和针对性，确保资金使用的真实性和合规性。在监督检查过程中对发现的问题，及时进行记录、反馈和整改。4.结论通过自查，我单位专项资金使用符合法律法规和财政部门要求，但在资金的管理、监督和整改方面还存在一些问题。下一步，我单位将按照刚才提出的修改意

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论