扬子石化中国石化erp物资供应mro推广模板-临时分类-

中国石化ERP物资供应（MRO）推广模板第1页ERP项目物资组2003年4月ERP物资供应（MRO）推广模板的目的第1页按照归口管理、集中采购、统一储备的要求体现和推进物资供应管理体制。采用经过优化和规范化的物资供应管理标准业务流程，建立公开透明、分工合作、协调配合、相互制约、快速反应、高效运转的物资供应管理运行机制。实现“三流合一”，信息资源共享，提升管理功能。以保证生产建设物资供应、降低采购成本为中心，为实现股份公司利润最佳化、股东回报最大化服务。ERP物资供应（MRO）推广模板提纲■物资供应管理体制的要求物资供应组织模式SAP系统的组织结构设计与实际业务的比对流程总体设计原则系统功能模块配置要求物资供应管理标准业务流程清单第1页股份公司实行归口管理、集中采购、统一储备和统一结算的物资供应管理体制。股份公司物资装备部负责制订物资供应管理制度和规定，推进物资供应管理改革，优化完善物资采购运行机制；实施大宗、通用、重要物资集中采购；组织集中储备、联合储备和储备调度;对股份公司各分（子）公司物资采购渠道和采购价格实施监督管理；对各分（子）公司物资供应管理工作进行检查考核。各分（子）公司只设一位领导主管物资供应管理工作，设一个物资供应部门负责归口管理、集中采购和统一储备工作，避免多头管理、分散采购和重复储备。股份公司各分（子）公司物资供应部门受存续企业委托，负责其生产建设所需物资的集中采购。存续企业不单独设立物资采购部门从事物资采购工作。股份公司各分（子）公司要按照上述要求理顺物资供应管理体制，做好自身业务流程重组（BPR），这是实施ERP实现物资供应推广模板的前提。第1页物资供应管理体制的要求物资供应管理体制的要求股份公司各分（子）公司物资供应部A股份公司各分（子）公司物资供应部B股份公司各分（子）公司物资供应部C二级单位a1存续企业a2二级单位b1二级单位b2存续企业b3二级单位c1股份公司物资装备部管理第1页需求需求需求ERP物资供应（MRO）推广模板提纲物资供应管理体制的要求■物资供应组织模式SAP系统的组织结构设计与实际业务的比对流程总体设计原则系统功能模块配置要求物资供应管理标准业务流程清单第1页物资供应组织架构应以一级采购一级储备模式为主，要求企业原则上采取一级模式一级采购一级储备模式是指企业只设一个供应部门负责集中采购和统一储备。按一级采购一级储备模建立了物资供应管理标准业务流程模板，要求企业原则上采取一级模式。一级采购一级储备模式在系统中的架构应具备单一的采购组织，单一的财务库存评估区域。考虑油田企业点多、线长、面广和特大炼化一体化企业物资采购品种繁杂的特点，允许这类企业二级供应部门保留少量专用物资和低值易耗品的采购和储备，但要将这部分物资的需求计划上报一级物资供应归口管理部门审批；集中采购物资占本单位全部采购物资80%以上。在系统设计时，可以采取在一级厂下面增加二级厂物理库存地点的方式来满足对二级库存的要求。模板还分别建立了供应处模式（企业内部物资管理、采购、储备职能部门模式，企业内部物资转储，如仪征试点）和物装公司模式（既是企业内部物资管理职能部门，又是独立法人单位，运用SAP软件中财务（FI）和销售（SD）模块的功能支持物装公司对外代理采购业务和独立财务结算，如：镇海试点）。企业可根据各自情况选择不同模式。第1页物资供应组织模式物资供应组织模式第1页一级储备模式（物装公司模式）股份公司各分（子）公司物装公司工厂仓储地点涤纶一厂原料库公司代码物资暂存区股份公司各分（子）公司需求（采购行为）资金（销售行为）股份公司各分公司物装厂股份公司各分公司生产厂物流（销售行为）物资存物储资仓存库物储1资仓存库储2仓库3物资存储仓库N第1页一级储备模式（供应处模式）股份公司各分（子）公司工厂仓储地点涤纶一厂原料库公司代码需求（计划调拨）资金（库存资金）物流（配送）股份公司各分公司物装厂物资存储仓库1生产厂生1库产存厂2库存生产物资暂存区生产物资暂生存产区物资暂生存产区物资暂存区股份公司各股分份公公司司生各股产分份厂公公1司司生各产分厂公2司生股产份厂公3司各分公司生产厂x生产厂x库存第1页二级储备模式（供应处模式）股份公司各分（子）公司工厂仓储地点涤纶一厂原料库公司代码需求（计划调拨）资金（库存资金）物流（厂间调拨）股份公司各分公司物装厂物资存物储资仓存库物储1资仓存库储2仓库3物资存储仓库N股份公司各分股公份司公生司产各厂分股1公份司公生司产各厂分2公股司份生公产司厂各3分公司生产厂x物装物生资产暂物存资区物暂装存物区生资产暂物存资物区暂装存物生区资产暂物存资区物暂装存物区生资产暂物存资区暂存区物流（厂内调拨）第1页一级采购模式-采购组织框架采购组织采 购

小

组公司代码物装采购组织采 购

小采组1购

小采组购2

小采组购3 小

组4采 购

小

组N公司代码公司代码公司代码物装工厂工厂唯一的一个采购组织第1页唯一的一个工厂一个公司ERP物资供应（MRO）推广模板提纲物资供应管理体制的要求物资供应组织模式■SAP系统的组织结构设计与实际业务的比对流程总体设计原则系统功能模块配置要求物资供应管理标准业务流程清单第1页基于上述的组织架构及实际业务开展情况，利用SAP系统架构概念的设计理念，在SAP系统中对物装的组织架构及业务情况做如下定义或对照物料管理（MM）：工厂：指进行供应、仓储等业务的场所。工厂代表物资供应部门的一级库，负责统一储备工作。库存地点：工厂级的细分单元，可能是仓库、库房、或仓库/库房的某一特定的位置。采购组织：对应实际业务中的采购管理部门。如果是集中采购，在系统内只须设置一个采购组织，采购组织代表物资供应部门，负责归口管理与集中采购。采购组：每个采购组织可由一个或多个采购组进行日常具体业务操作。如物装公司可在同一个采购组织下按不同的专业科室分别设立采购组。第1页SAP系统的组织结构设计与实际业务的比对基于上述的组织架构及实际业务开展情况，利用SAP系统架构概念的设计理念，在SAP系统中对物装的组织架构及业务情况做如下定义或对照销售（SD）：销售组织：对应实际业务中的物资供应部门。为尽量简化物装的销售出货业务，无论是供应处模式或物装公司模式，都只设立一个销售组织来代表物资供应部门。销售渠道：对应实际业务中的销售方式，例如批发、零售、直销等。为尽量简化物装的销售出货业务，无论是供应处模式或物装公司模式，都只设立一个销售渠道，通称为“销售”。部门：SAP的部门可用于代表产品组。为尽量简化物装的销售出货业务，无论是供应处模式或物装公司模式，都只设立一个部门，通称为“物装物资”。第1页SAP系统的组织结构设计与实际业务的比对基于上述的组织架构及实际业务开展情况，利用SAP系统架构概念的设计理念，在SAP系统中对物资供应组织架构及业务情况做如下定义或对照财务（FI/CO）：成本控制范围：根据设计，中石化统一采用一个成本控制范围（SINO）。业务范围：根据设计，SAP中的业务范围与中国石化的事业部相对应。例如镇海物装公司的业务范围是中石化炼油事业部；仪征化纤的业务范围是中石化化工事业部。利润中心：需要进行利润考核的核算实体都设为相应的利润中心。成本中心：需要进行费用考核的核算实体都设为相应的成本中心。第1页SAP系统的组织结构设计与实际业务的比对P工la厂ntDi分st销ri渠bu道tionChannel库存地Sales销O售r售rg组a组an织i织ization销售区域仓库集团Co公mp司an代y

C码C码odeShip装pi运ng点PointSAP系统的组织结构设计与实际业务的部门Dis采tr购ib组utionChannel采购组织第1页ERP物资供应（MRO）推广模板提纲物资供应管理体制的要求供应处与物装公司组织模式SAP系统的组织结构设计与实际业务的比对■流程总体设计原则系统功能模块配置要求物资供应管理标准业务流程清单第1页充分发挥股份公司整体优势，大宗、通用、重要物资实行总部集中采购，大力推进网上采购，规范协议采购、询比价采购和招标采购，做到适时、适质、适量、适价、适地采购，最大限度降低物资采购成本。加强以物资需求计划、采购实施、资金支付和物资储备为主要内容的专业化管理，建立健全物资供应全过程各环节之间、物资供应部门与使用单位及相关部门之间相互配合、相互监督、职责明确的运行机制。第1页流程总体设计原则－设计原则流程总体设计原则－设计原则第1页基于以上要求及ERP在两个物装试点的实施经验，在物资供应模板的推广过程中，建议企业在ERP系统设计阶段，应遵循以下基本设计原则：对于物装公司模式，实施的SAP系统模块包括：物料管理（MM）销售分销（SD）财务会计及成本控制（FI/CO）对于供应处模式，实施的SAP系统模块包括：物料管理（MM）销售分销（SD）

ERP物资管理模块与原物资供应管理系统不做接口，取代原有系统流程总体设计原则－设计原则第1页基于以上要求及ERP在两个物装试点的实施经验，在物资供应模板的推广过程中，建议企业在ERP系统设计阶段，应遵循以下基本设计原则：关键控制点计划和采购岗位要分设，改变过去有些单位一竿子插到底的操作方式，防止暗箱操作。企业要设置专职合同管理岗位，按照合同法和企业有关规定对合同价格以及合同条款进行审核,重点做好对合同执行情况的跟踪，认真履行职责，规避采购风险，防止供方恶意经营，切实把好合同审核关。设置专职供应商管理岗位，加强采购渠道管理，从源头上保证选择供应商行为的公开、公平、公正，通过对供应商动态量化考评实现资源市场的动态管理。供应商管理专职岗位必须对计划管理单元提出的供应商选择范围和采购管理单元确定的供应商严格审核，同时及时收集现场使用情况和质量管理单元反馈的有关信息，做好供应商的业绩评估。流程总体设计原则－设计原则第1页基于以上要求及ERP在两个物装试点的实施经验，在物资供应模板的推广过程中，建议企业在ERP系统设计阶段，应遵循以下基本设计原则：财务凭证过账及审核使用SAP系统后，大量财务凭证由“后勤系统”根据系统配置及业务人员输入的交易数据自动产生并过到财务模块中生成财务凭证，因此需要建立相应的过账后审核制度。物装财务对于直接录入的会计凭证，在SAP系统实现每笔手工凭证暂不过账，由有权限的用户审核凭证之后再过账。流程总体设计原则－流程功能第1页计划管理■根据现有库存情况和实际需求，自动进行物料需求计划平衡（MRP）。编制物资采购计划，明确总部集中采购、进口、网上采购，提出供应商选择范围，控制物资库存储备，限制交叉采购，办理物资出（退）库手续，物资计划核销。如果出现代料、替料的现象，需要从提报计划的源头进行修改。项目信息维护流程要求■接收到年度综合计划和追加计划后，由物资供应部门综合计划科或管理科项目管理岗位按规定的格式及时输入。项目领料前如核算单位改变，应及时予以维护。在维护过程中要确保项目代码、项目名称及核算单位的准确性。货源清单维护流程和要求■需维护货源清单的，由采购员负责维护到系统中，要求按物料逐个录入明细资料，主要包括：物料、供应商、有效时间段，并及时打印货源清单，报相关领导在线外审批。货源清单在规定的时间段内有效，过有效期需重新维护货源清单。流程总体设计原则－流程功能－物料需求计划平衡（MRP）•Purchase•Order•采购订单•Reservation•预留•ProductionOrder/workOrder•生产/维修工单•Planned

Ind.•Requirement•计划独立需求•Sales

Order•销售订单•PlannedOrder•需求计划•DependentRequirement•依赖型需求•Stock•库存•Purchase•Requisition•采购申请•MRP第1页流程总体设计原则－流程功能第1页计划管理■需求计划核销流程和要求■对于需要进行核销的工程项目，计划员依据工程项目资料按物资类别录入概算数量、金额，依据料表及联系单建立转储单、物装需求、物装采购订单，在物资发出后，运行项目核销程序进行核销。■为满足石化物资供应计划管理的需求对SAP系统功能进行了提升，客制了如下功能：■维护项目管理信息数据库、维护项目概算资料信息数据库、需求计划维护功能、计划核销报表、维护业务单据流中的项目信息。流程总体设计原则－流程功能－需求计划核销流程❏定制需求计划❏录入接口❏项目需求❏月度计划❏采购计划采购合同（国产/进口）❏收货项❏目物资供应处（物装公司）❏按系统预留对分厂发货❏系统预留❏（执行计划）❏项目计划执行❏情况统计表第1页流程总体设计原则－流程功能第1页采购管理■开展框架协议、询比价和招标工作，拟定供应商，组织商务谈判、签订物资采购合同或实施市场采购、建立完整而灵活的审批流程、组织催交催运工作、协助保管员办理物资接运、验收、入库。■将采购分为总部直接集中采购、组织集中采购和企业自行采购分别在一、二级资源市场供应商采购，共四种采购类型和询比价、招议标、框价协议、代储代销、委托加工五种采购方式（见相应的采购流程），对应标准物资编码将四种采购类型加以限定，将前三种采购类型与物资采购电子商务接口，采购请求从ERP系统自动上传到电子商务系统，在网上完成采购环节的操作，再将采购合同下传到ERP系统。流程总体设计原则－流程功能第1页采购管理■业务流程和要求:采购信息记录维护流程和要求■根据物装公司每年颁布的价格体系，由采购员负责在价格生效之前将其维护到系统中，更新旧的采购信息记录，以保证适时采用有效的采购价格。在维护时必须正确录入供应商、物料、采购组织、价格有效期间、价格。需求到请购流程和要求■采购计划经审批（线上和线下）后，下达采购员执行。流程总体设计原则－流程功能－ERP与电子商务接口采购申请合同核销采购合同物资采购电子商务系统ERP系统采购询价询价报价采购销售合同合同订单方案书书方案采购合同核销批复自采第1页流程总体设计原则－流程功能－采购审批采购计划询价方案

采购合同 框架协议

招标合同通讯架构分类relevant其它相关信息其它相关信息...审批策略审批控制点其它审批控制点采购合同授权1.2.3.5.主管采购主管一厂10件/1000

RMBMaterial

group需求提报单位

需求数量及金额...第1页流程总体设计原则－流程功能第1页采购管理■业务流程和要求:请购到付款流程和要求■采购员根据订单（合同或市场采购单）办理入库后，打印入库单，并随附供应商发票、其它费用单据及经科长审批的汇款申请单，由管理科合同管理员审核后，交财务科办理付款手续。流程总体设计原则－流程功能－请购到付款流程和要求第1页流程总体设计原则－流程功能采购管理■业务流程和要求:框架协议采购流程和要求■组织集中采购合同、对价格随行就市的长期合同及按时间进度交货的分批交货合同，可维护框架采购合同。框架协议下达采购合同协议管理:执行情况Contract第1页框架协议定量框架协议定额框架协议代储代销框架协议流程总体设计原则－流程功能第1页采购管理■业务流程和要求:代储代销采购流程和要求■根据计划员下达的采购计划，属代储代销范围内的物资，采购员生成无金额的代储代销采购订单，由合同管理员审批后作为代储代销收货的依据。■代储代销物资出库前需要做一步库存转移，由供应商寄售库存类型转为非限制使用库存类型。代储代销结算流程及要求■每月财务关帐后，由财务科根据代储代销消耗情况，按供应商开列结算清单，交采购员，由采购员通知供应商按照结算清单开具发票。流程总体设计原则－流程功能第1页采购管理■业务流程和要求:委外加工采购流程和要求■发生委外加工业务时，计划员可以根据需求创建类别为L（分包）的委外加工采购计划，并须维护组件：待加工的原物料、所需的总需求数量、工厂、发货仓储地点等。采购员可以参照委外加工采购计划创建委外加工采购订单。保管员根据委外加工采购订单发料给供应商，经供应商加工后，最后由保管员和采购员进行收货流程。询比价、招投标采购流程和要求■根据计划员下达的采购计划，采购员可以在线上生成询价单，收到询价单位的报价后，维护报价，并生成物装采购合同。流程总体设计原则－流程功能－询比价、招投标采购流程和要求

文本

数量

条件

询价书手工/自动数据更新统计信息质量保证

备忘录供应商A供应商B所需物料采购计划

BANF采购合同RFQ

?RFQ!拒绝书一次性供应商比价清单采购合同

采购信息记录第1页流程总体设计原则－流程功能第1页仓储管理■负责物资接运、盘点、验收、入库、保管保养、发放、送料工作。对生产物资、项目物资、代储代销物资、委托加工物资进行分类管理。建立需求信息传递和物料移动一致的物资供应体系。收货流程和要求■■■供应商送货到仓库后，保管员根据供应商所附订单原件或复印件，及时办理入库冻结。供应商送货到现场的，由采购员将现场收货证明及订单原件或复印件，交保管员据实办理入库。保管员将入库冻结生成的凭证号告知采购员，采购员进行入库过帐，并打印出入库单。流程总体设计原则－流程功能－收货流程和要求采购合同物资数量物资质量总帐科目暂估科目资产科目费用科目非SAP物料，直接消耗至成本中心至内部定单、维修工单入库单物料凭证财务凭证采购数据采购合同项目采购合同历史记录收货过帐收货冻结物资运杂费收货物料FIPPCOPS第1页流程总体设计原则－流程功能第1页仓储管理■业务流程和要求:供货商的退货流程和要求■根据退货的物资品种及数量，采购员从系统中找出对应的入库单据，并通知供应商及保管员，保管员退还实物，在系统中注明退货原因后进行退货过帐。移库流程-库位移转流程和要求■仓储管理部门提出移库需求，经物资管理部门同意后，进行库位移转业务处理：在系统上实现物资库位之间的移转，并实际进行物资搬运。如果物资有新的库位，还需维护物料主数据的仓位（四号定位）。流程总体设计原则－流程功能第1页仓储管理■业务流程和要求:内部领用发料流程和要求■物装内部领用发料按照物装财务制订的内部领用程序执行。库存物资报废流程和要求■计划员填报报废清单，在线下完成所有审批流程后，由计划员在系统中做报废除帐。流程总体设计原则－流程功能－发货第1页流程总体设计原则－流程功能第1页报表管理■分SAP标准报表、总部统一报表和企业客制化报表■■（见附件3：中国石化物资供应管理报表）统一客制了为满足总部绩效考核要求的月末库存信息归档程序、中国石化物资供应管理收支存月报表（上市）和中国石化物资供应管理库存物资结构半年报表（上市）。客制了企业内部物资供应管理报表，纳入ERP物资供应推广模板供应商管理■设置了供应商评估流程。由供应商管理岗位组织维护动态考评表，及时更新供应商档案，定期公布考核结果，作为供应商选择和淘汰的依据。流程总体设计原则－流程功能－供应商管理供应商评估价格质量送货其它其它其它其它一次性供应数量准确性运送协议执行情况技术水平入库质检质量投诉质量监控价格水平价格波动服务第1页ERP物资供应（MRO）推广模板提纲物资供应管理体制的要求物资供应组织模式SAP系统的组织结构设计与实际业务的比对流程总体设计原则■系统功能模块配置要求物资供应管理标准业务流程清单第1页系统功能模块配置要求第1页根据物装业务流程设计的原则，在系统功能模块具体配置的过程中需要遵循下列要求：

按中国石化标准化小组的规定，使用系统有关的标准代码原则为：统一物资及产品代码，实现一物一码，采用总部的16位代码；从石化标准代码网站上下载56大类高位码和由总部统一维护的涉及10个大类的物资低位代码，其余46大类物资低位代码由企业按照总部统一规定的标准物资特征模板自行编制和维护。主数据维护工作必须在一级单位集中进行（见附件5）。内部供应商及客户完全采用总部制定的统一代码；在供应商主数据中 总部一级资源市场供应商由总部一年一次统一维护。外部供应商及客户代码与总部代码建立对照；在供应商主数据中总部

一级资源市场供应商由总部一年一次统一维护。用采购合同文本类型 区别一级或二级资源市场采购业务（见附件5）。用总部财务部规定的会计科目表。成本中心及利润中心按总部的编码规则自行编码。Question

&

Answer?中石化大类码中石化中类码1中石化中类码2中石化小类码1中石化小类码2中石化小类码3物料1物料2物料3物料4系统功能模块配置要求－中石化物料组第1页…...…...…...系统功能模块配置要求-物资编码规则第1页系统功能模块配置要求第1页原则上不允许库存帐面值为负数的情况存在。核算价格统一使用移动平均价，以利于及时准确核算和控制采购成本，降低采购费用。对于需要降价处理的物资，要按照标准流程处理（对外销售流程），按低于成本价销售方式处理。要求主数据的维护采取集中管理的方式，由专门的岗位负责。要求各企业按照物料在本企业所占用资金的比例进行ABC分类。分析现有的库存结构，尽量将种类少而占用库存资金的物料划归至系统物料管理范围；尽量将种类繁多但占用资金少划归至非SAP物料管理范围。减少系统主数据的冗余。将有限的人力资源投入到企业最需要的部分。Question

&

Answer?第1页系统功能模块配置要求A类物资金额75％B类物资金额20％C类物资金额5％

按照物料在本企业所占用资金的比例进行ABC分类

确定各类物料的种类和数量

分析现有的库存结构，尽量将种类少而占用库存资金的物料划归至系统物料管理范围尽量将种类繁多但占用资金少划归至非SAP物料管理范物资品种10%物资品种15%物资品种75%系统功能模块配置要求第1页允许推广企业客户化的范围业务单据:作为与供应商或存续公司交易的正式书面凭

证，或是内部作业的依据。采购合同、询价单、框架协 议、采购计划、入库单、提货单、出库单、库存盘点清 单管理报表: 报表要求尽量采用系统基本功能报表和模板

中已具备的客户化报表（见附件3：中国石化物资供应管 理报表），

以上不能满足的企业内部管理必须的数据汇 总与分析报表可以考虑客户化，但要上报总部项目管理 组物资模块负责人审批。系统功能模块配置要求第1页若为物装公司模式，必须从财务方面考虑下列的设计要求:会计科目的维护：所有中国石化实施ERP系统的企业均使用统一的会计科目表SCOA，科目编码10位。在SAP中科目的设计分为两个层次，一是会计科目表层次的科目，二是公司代码层次的科目。总账科目参照《股份有限公司会计制度》和中石化《股份公司内部会计制度》中规定的相关一级科目的内容及编号范围进行创建和维护。由于SAP系统中财务模块同后勤等模块的集成特性，需要创建一些必要的过渡性中间科目，以处理集成过帐分录，但原则上应从优化业务流程和核算方法考虑，尽量减少此类过渡科目的使用。系统功能模块配置要求第1页若为物装公司模式，必须从财务方面考虑下列的设计要求:会计科目的维护：■总部会计处负责科目修订。对于公司对会计科目的任何维护请求，包括新增、修改、删除等，必须严格遵守由股份公司财务部下发的《总账科目申请流程》。相应地，在SAP中科目的维护也分为两个层次，一是会计科目表层次的科目维护，二是公司代码层次的科目维护。会计科目的申请及审批都在会计科目表层次实现，且由总部及集中支持人员操作。而对于总账科目在公司代码层次的主数据参数，各公司可根据其具体的核算需要进行设置。对于不需用和不允许使用的科目，在主数据中设置禁止创建或禁止过账标识。■系统功能模块配置要求第1页若为物装公司模式，必须从财务方面考虑下列的设计要求:财务凭证过账及审核使用SAP系统后，大量财务凭证由后勤系统根据系统配置 及业务人员的输入的交易数据自动产生并过到财务模块 中生成财务凭证，因此需要建立相应的过账后审核制度。对于物装财务直接录入的会计凭证，原则上要求在S