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第三层次文件修改标识:0PAGE1第4页受控状态受控分发编号文件编号:ZG/YP320007(K)-2014存货管理规定(D版)发布日期:2014年12月15日1目的加强相关资产账物管理,做好存货的盘点工作,确保其账物相符。2适用范围广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司和广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司所有的存货,主要包括各类原材料、低值易耗品、包装材料、产成品和委托加工发出物资等。纳入公司合并报表范围内的子公司参照本规定执行。3职责3.1调度中心负责对原材料、包装材料、产成品等存货的验收入库、贮存保管、调拨、出库及过程实物管理。3.2生产部负责对在生产过程中流转的存货的领用、贮存保管、出库及过程实物管理。3.3销售部负责驻外仓库存货的调拨、入库、贮存保管、出库及过程实物管理。3.4财务部负责对存货的监控,组织中期和年终存货盘点,进行公司级存货盘点汇总、差异分析和盘点结果处理。3.5各存货管理部门3.5.1负责存货收、发、存管理,并制订存货管理细则和相关操作规定,对本单位存货进行有效管理,每月进行实物盘点,并把盘点结果报财务部,确保存货的账实相符。3.5.2对存货收、发业务的真实性、有效性负责,同时保管好存货收发凭据。4引用文件4.1《存货盘点管理规定》5管理规定5.1基本原则5.1.15.1.25.1.35.2过程管理5.2.15.2.1.15.2.1.25.2.1.2.15.2.1.2.25.2.1.35.2.1.4销售退回,如产成品5.2.2贮存5.2.2.1存货管理部门按相关规定对存货进行贮存保管,建立存货5.2.2.2存货管理部门应定期对存货进行检查,及时发现存货损坏、变质或积压、报废等情况,以便按规定汇报处理5.2.3出库5.2.3.15.2.3.25.2.3.35.2.3.3.1产成品销售出库,销售部维护产成品销售订单,5.2.3.3.2原材料销售出库,供应部维护原材料销售订单,5.2.3.4报废存货出库,存货管理部门根据审批后的存货报废报告进行出库。同时,根据相关部门出具的可回收材料报告进行入库5.2.3.5委托加工发出存货,在加工完成收回前,委托单位负责存货发出的后续跟踪管理:记录委托加工发出存货台账,以反映其发出、收回、未回等6考核指标6.1存货账物不相符,考核责任单位200元/项,并限期整改。6.2存货损毁、丢失或失窃等造成损失的,按损失额100%考核责任单位(有充分证据证明属不可抗力等客观原因造成的除外)。6.3存货盘盈、盘亏,按《存货盘点管理规定》进行考核。6.4其他违反本制度的,考核责任单位200元/项;造成损失的,按损失额100%考核责任单位。7记录入库单、领料单、调拨单、提货单、盘点单等。8修改记录页修改记录页ZJ/YP10002序号更改、处置通知单编号更改内容提要(或更改页码、条款)更改人更改时间1换版高栋玲2014年12月5771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799025155125771001803090012387577164982601818051577100180309001213857213119215891832657710018030900123595790368223610760535771001803090012356576135286143791742577100180309001235557508786970469327917088100343355274101229944325833379170881003433552751018667329388320081708810034335610710158115250150052217088100343356108101000180059871732170881003433542951010741941426870171708810034335618410187866086962880217088100343356185101775831174086674170881003433561091010860143735728461708810034335611010115220721601491617088100343355237101027041605702709170
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