收款管理制度

物业企业收款管理制度第一章总则第一条为规范北京电子城物业有限企业（以下简称企业）财务及部下各项目部收款管理，增强财务估算管理，保障企业资本的安全防止资秋风险，保障企业权益，特拟订本制度。第二条本制度合用于企业各部门。第二章职责内容第三条项目部：（一）依据合同商定和实质履约状况，填写缴费通知单；（二）依据缴费通知单，向客户收取花费；（三）将收到的款项实时交予财务部；（四）负责协助财务部填写收款台帐，并对收款状况进行控制。第四条财务部：（一）确认缴费通知单能否切合合同商定；（二）协助项目部对收款状况的监察、控制；（三）办理收款并填写收款台帐。第三章收款计划编制第五条企业在与客户展开经济业务来往先期签署有关业务合同。第六条各项目部应严格执行合同所规定的义务，履行合同给予的权益，并对合同收款进行追踪和监察。第七条各部门依据部门估算与合同商定拟订下月收款计划报财务部，每个月28日前达成。第八条财务部汇总各部门的收款计划，召开会议审察，确认收款计划能否切合实质状况。第四章收款管理第九条各项目部依据合同商定及本月收款计划，填写缴费通知单，在合同商定收款时期内向客户下发缴费通知单。第十条合同类：全部合同收款，项目部需填写缴费通知单，并有客户和项目部主管署名，同时需成立《合同台帐》，统计合同台帐格式以财务部确认表样为准，项目部所经手的每份合同均需归入台帐。第十一条非合同类：全部非合同收款，项目部需填写缴费通知单，同时需后附收款依照及金额计算过程，并有客户和项目部主管署名。（一）经办人的责任：经办人是办理收款手续的源泉，须在充分掌握收款状况、仔细熟习合同商定并比较收款计划的状况办理收款手续，其责任以下：1、按收款计划及合同商定、企业规定，备齐有关附件，达成有关手续。2、仔细填写缴费通知单，检查能否切合合同商定或收款依照。3、向部门主管提交缴费通知单审批，并实时追踪审批状况。4、依照缴费通知单列示的金额对客户进行花费收取工作。5、收款前应向客户见告，企业收取各样款项，均需经过转账方式汇入企业指定的账户。6、特别状况下经办人依据企业受权向客户收取的现金或支票、汇票等有价证券，一定当日实时以安全的方式转交给企业财务部指定的收款人员。7、任何部门或个人不得从收到的公款中坐支现金(即：不同意从收到的公款中直接支付任何形式或名目的花费)。8、待经办人对收到款项确认无误后，将款项及缴费通知单交到企业财务部，由财务部依据合同规定条款确认款项金额无误后，收取款项并在缴费通知单上署名确认。9、关于现金收取，依据企业要求，财务部不予收取大额现金，所以若有客户支付现金，业务员应付其进行见告，要求对方改换支付方式，业户不予理解，则由业务员将现金存入企业指定银行账户，待财务部经过银行确认收到款项后，通知业务员并在其缴费通知单上确认署名。10、关于支票收取，在业务员接收到业户的支票后，应付其支票内容进行检查，主要有以下内容：（1）出票日期能否在有效期内（支票有效期为自出票之日起10日内）；（2）企业名称、金额大小写能否正确；（3）对方企业财务章及人名章能否盖齐，能否清楚。11、业务人员将收取的客户款项交予财务部后，应填写开票申请单，递交部门主管审察，并实时向财务部递交开票申请，待财务部有关人员收到开票申请后，交予财务部主管进行审察确认，确认无误后向客户开具正式发票、收条等单据。（二）项目部主管的责任：1、敦促经办人办理收款手续。2、审察经办人所办理的收款手续，实时做出同意或不同意办理。3、掌握认识经办人收款状况，对因收款手续不切合收款依照并频频受到客户拒付或延缓付款状况负有督导责任。4、对经办人在收款方面出现的问题担当直接领导责任。5、实时掌握项目部收款状况。（三）、审察能否有合同、能否有估算、能否超估算、能否有增补估算。、对项目部缴费通知单合理性进行审察。2、收到经办人递交的款项后，与合同商定或收款依照附件进行查对，无误后在缴费通知单署名，并影印缴费通知单复印件存档，若有不切合收款手续，应实时通知经办人及其领导。3、审察款项能否正常入账，又有问题实时向项目部反应。4、财务部应成立收费管理台账，并依照台账进行收