应付管理子系统培训课程

..应付管理子系统

(ACP)易飞管理软件部门：讲师：应付管理子系统培训课程第1页序言应付管理子系统架构应付管理子系统基本信息创建应付账款结帐及付款作业应付账款报表介绍测验及问卷◆◆课程纲领◆◆应付管理子系统培训课程第2页

一、教育训练课程之目二、系统功能及效益介绍壹、序言应付管理子系统培训课程第3页了解系统之效益及功效了解信息搜集及整理重点熟悉系统之操作方式了解系统例行作业程序了解系统上线步骤及导入程序一、教育训练课程之目应付管理子系统培训课程第4页二、系统功效及效益介绍(一)、系统功效1.与采购系统及工令系统串连，提供手动及批次自动之进货，统计转应付账款功效2.提供三种结转方式：实时、依供给商结帐日及使用者指定结帐区间3.提供付款作业登录供给商付款统计4.提供预付货款处理功效并可处理非货款之其它应付帐务5.提供各种角度之应付账款报表帮助帐款管理应付管理子系统培训课程第5页１·提升帐务处理作业效率与正确性２·掌握正确实时之帐款信息３·掌握帐款交易及呆滞情况４·帮助提升资金运作效率(二)、系统效益应付管理子系统培训课程第6页序言应付管理子系统架构应付管理子系统基本信息创建应付账款结帐及付款作业应付账款报表介绍测验及问卷◆◆课程纲领◆◆应付管理子系统培训课程第7页一、系统主画面二、系统功效图三、系统主作业程序概述四、应付系统与其它系统之关联（二）、应付管理之系统架构应付管理子系统培训课程第8页(一)、系统主画面应付管理子系统培训课程第9页采购系统供给商信息、进货单、退货单设置采购单据性质工单/委外委外进货单、委外退货单系统设置工单单据性质基本信息

设置应付单据性质、设置应付子系统参数日常交易

录入应付凭单、录入付款单报表管理应付账款明细表、应付账款分类帐(二)、系统功效图应付管理子系统培训课程第10页录入供给商信息录入会计科目设置应付单据性质录入应付凭单自动生成应付凭单委外进货单委外退货单录入付款单应付账款明细表应付账款分类帐进货发票金额差异明细表模拟付款明细表采购单退货单进出口费用资产购置/修缮(三)、系统主作业程序应付管理子系统培训课程第11页(四)、与其它系统之关连应付管理子系统票据资金子系统工单/委外子系统会计总帐子系统采购管理子系统自动分录子系统进/出口管理子系统设备资产子系统应付管理子系统培训课程第12页１·序言２·应付管理子系统架构３·应付管理子系统基本信息创建４·应付账款结帐及付款作业５·应付账款报表介绍６·测验及问卷◆◆课程纲领◆◆应付管理子系统培训课程第13页1.录入供给商信息2.录入会计科目3.设置应付单据性质4.财务参数设置（基本信息子系统）三、应付管理子系统基础设置及信息字段说明应付管理子系统培训课程第14页一、录入供给商信息作业结帐日期验收后__个月逢__日付款条件（可开窗选择）与应付凭单预计付款日,预计兑现日相关以下三个字段与自动分录系统相关加工费用科目(应付加工费依厂商设置明细科目）应付账款科目应付票据科目应付管理子系统培训课程第15页二、设置应付子系统参数(付款单创建用)应付管理子系统培训课程第16页单据名称

单据性质会计科目================================================采购应付凭单71应付凭单应付账款委外应付凭单71应付凭单应付加工费用其它应付单71应付凭单其它应付款预付应付单72预付应付凭单预付帐款付款单73付款单据

无其它付款单73付款单据

无预付款单73付款单据

无三、设置应付单据性质(单别示范)应付管理子系统培训课程第17页四、设置财务参数应付现行年月设置期初上线时应付账款现行年月，今后每个月运行『应付账款月底结转作业』后会自动加一应付关帐年月设置应付账款关帐年月应付管理子系统培训课程第18页◆应设哪些应付凭单及付款单据？应付凭单：1.进货单或委外进货单马上生成之应付凭单2.月结之进/退货或委外进/退货生成之应付凭单3.其它应付款项之应付凭单4.预付货款生成之预付应付凭单付款单：1.普通付款单2.预付货款付款单应付管理子系统培训课程第19页１·序言２·应付管理子系统架构３·应付管理子系统基本信息创建４·应付账款结帐及付款作业５·应付账款报表介绍６·测验及问卷◆◆课程纲领◆◆应付管理子系统培训课程第20页委外进货单退货单录入应付凭单应付凭单应付凭单审核核准应付账款成立自动生成应付凭单或进货单委外退货单四、应付账款结帐作业流程应付管理子系统培训课程第21页一、结帐方式1.直接结帐:一张进货单对应一张应付凭单适用随货附发票交易2.按数量结账功效：一张进货单对应多张应付凭单3.自动结帐:2-1.依供给商结帐日:依供给商资料建立之设定结帐区间来汇总应付账款EX:供给商该月份26日后进货者算次月帐款适用月结开立发票者2-2.依统一结帐日:依企业结帐要求，每个月月底为应收帐款结算日期适用月结或期间开立发票者应付管理子系统培训课程第22页二、录入应付凭单字段说明(自动结帐)◆统一结帐日(结帐日)001--进货6/1005--进货6/28004--进货6/20003--进货6/18002--进货6/10统一结帐区间为6/1-6/30应付凭单6/30--进货单纳入001,002,003,004,005应付管理子系统培训课程第23页二、录入应付凭单作业字段说明(自动结帐)◆依供给商结帐日(每个月25日)001--进货6/1005--进货6/28004--进货6/20003--进货6/18002--进货6/10结帐月份为6月（5/26-6/25)应付凭单6/30--进货单纳入001,002,003,004应付管理子系统培训课程第24页二、录入应付凭单作业字段说明1.进货单及退货单必须是审核时才可结帐2.进退货单分笔结帐时请自行输入应付凭单信息(自动结帐不处理单笔，只处理整张单据未结帐者)3.预付货款之应付凭单由付款单自动生成无须输入4.其它应付账款之应付凭单起源可不为进货行为应付管理子系统培训课程第25页二、录入应付凭单作业字段说明5.已存在应付凭单，其对应进货统计不可改6.结帐日期不得小于帐务冻结日期及大于等于库存现行年月7.应付凭单起源:1.进货2.退货3.委外进货4.委外退货5.报关/赎单费用6.出口费用7.取得资产8.资产改良9.其它A.预付待抵B.采购C.维修D.资产采购E.资产进货应付管理子系统培训课程第26页1.进货单／退货单及委外进货单／委外退货单之单据性质必须设为直接结帐2.若上述单据信息如欲更改，则必须先删除应付凭单信息，然后更改3.一张进货单作审核后，系统会生成一张应付凭单二、录入应付凭单作业字段说明(直接结帐)

应付管理子系统培训课程第27页二、录入应付凭单字段说明(按数量结账）001--进货A100PCS当月使用数量30应付凭单以数量30结算*一张进货单对应多张应付凭单功效应付管理子系统培训课程第28页三、付款作业流程应付凭单录入付款单付款单付款单审核核准应付账款冲销1.普通：现金或银行存款(贷)2.票据：应付票据(贷)3.折让：进货折让(贷)4.待抵：溢付之冲销(贷)5.冲帐：应付凭单之结帐信息(借或贷)6.溢付：预付应付凭单(借）7.差额：财务费用(汇兑损失)(借或贷)?应付管理子系统培训课程第29页付款单类别与会计科目标关系付款单之类别：1:普通2:应付票据3:待抵4:冲帐5:溢付6:差额7：折让8：应收票据转付==============================================1.普通:会计科目设置中之普通付款科目2.应付票据:A.供给商基本信息中之应付票据科目B.会计科目设置中之应付票据科目应付管理子系统培训课程第30页付款单类别与会计科目标关系3.待抵:单据性质设置中溢付待抵单会计科目4.冲帐:A.供给商基本信息中之应付账款科目B会计科目设置中之应付账款科目5.溢付:单据性质设置之会计科目应付管理子系统培训课程第31页6.差额:A:单尾之尾差>0表示借余,则默认会计科目设置中之贷方差额科目,普通设为财务费用B:单尾之尾差<0表示贷余,则默认会计科目设置中之借方差额科目,普通设为财务费用7.折让:会计科目设置中之折让科目8.应收票据转付:会计科目设置中之应收票据科目应付管理子系统培训课程第32页预付流程预付结帐单预付款审核预付待抵单录入付款单作业应付凭单冲销&审核预付待抵单录入付款单作业(起源:采购)(起源:进货-直接结账)预付订金阶段正式进货阶段(起源:预付待抵)应付管理子系统培训课程第33页溢付流程溢付款审核溢付待抵单录入付款单作业应付凭单冲销&审核溢付待抵单录入付款单作业(类别:溢付)(类别:待抵)应付管理子系统培训课程第34页三、录入付款单作业字段说明若有购置票据资金管理系统可在付款单输入时直接输入银行存提款及应付票据资料方式:由[参考单号]输入相关数据后按[F2](1)类别“普通”:[参考单号]输入提款单别(2)类别“票据”:A.到期日勿空白B.[参考单号]输入支票号码?应付管理子系统培训课程第35页１·序言２·应付管理子系统架构３·应付管理