进口采购单证操作作业指导细则

进口采购单证操作作业指导细则 (一)工作内容：根据公司的相关制度，完成进口采购业务项下开证、报 (二)工作流程： (1)合同审核：收到业务员交来的进口合同，审核：1、业务员是否已经编 (2)合同的跟踪及回签：将合同传递给客户后，必须在合同规定的有效期内(如合同没有规定有效期，一般在2天内)跟踪是否回签。 文件 (4)合同的录入：登录ERP系统，选择<采购管理>-<进口定单录入>-<新-<保注意事项： (1)如果进口商品属于新商品，必须按照《ERP数据录入规则》请管理部 (2)如果合同的供应商为新客户，必须按照《ERP数据录入规则》请管理 (1)前T/T付款：B根据付款银行和外商在境内和境外之区别，填写境内/境外汇款申交财务，由财务部填写完整境内境外汇款申注意事项： (2)若采购方为银亿，则需提前一天在外管局网上预付款平台上登记付款 (3)供应商为保税区企业时，要根据银行指示提供外商的企业法人营业执照，组织机构代码政等证明)。 (2)后T/T付款： (或D/OCOPY)，报关单,备案清单交审批人员进行付款审批；B、将以上资料附上境内/境外汇款申请书给财务，由财务填完汇款申请注意事项： (1)T/T付款异常上情况需全部上报给总经理室。 二)D/P项下的货款支付 DP外商能够确认大概银行到单时间，发邮件通知财务组在交单行准备相应金额资金，以待银行 (3)采购组从管理部拿到银行面函，审核相关单据，询问业务员是否付流向和是否选择银行融资，同时制作付款/承兑审批 (4)财务部收到商务务部提交的付款/承兑审批单后在面函上盖银行预留 (三)L/C项下的货款支付 (1)根据合同上关于信用证最晚开证时间的规定或业务员采购流程单上的 (2)在ERP里录完信用证后，将信用证申请书打印出来，传真或者邮件给 (3)根据开证行的保证金要求，在ERP系统中做付款通知单，用途为“开 (4)确认银行收到我司传真的信用证申请书后，可以催银行提供我司申请才出副本)。 注意事项： (1)开证流程和保证金支付流程参照开证流程图释。 (2)正常情况下我司在次工作日即可收到银行发出的信用证正本，表示通 (6)拿到银行信用证副本后，在ERP-<采购管理>-<进口信用证回填>里回 (7)信用证的修改：A、由于国外的工厂生产、装船或不可抗力等因素造成无法按信用证规定履行其义务的，信用证受益人会用书面通知我司要求修改信用证(信用证修改费用由受益人承担)。B的C章。将修改申请书传真银行，并将正本带给银行(数量、金额有增加新开证，采购组先通知管理部相关人员将对应发票号码的信用证状态改撤消,点击“进口信用证录入”，进入需要修改的信用证申请，将相 (8)信用证的撤销。向开证银行递交信用证撤证申请书撤销因为短溢装不再装运或外商因不可抗力或其它原因无法装运的部分货物或全部货物，商在收到银行电文后马上开证保证金 (9)目前佣金都是通过亿桦付出，ERP录入付款通知单，并提供佣金协把以上资料和境外汇款申请书交给财务，申请银行付款。(佣金只对公司支付) (1)确认船期，催讨单据。日当天或者第二天向外商了解货物的装运情况，并索要相关EMAIL方式通知相关业务员或业务经理；所有异常情况都在单证制作的备注里写明。 (2)确认到港货物去向。采购组在收到外商传真的单据后，根据提单查询货物到港日，通知业务员决定货物销售流向、是否需要办理银行担保提货、是否需要到单拒付 (3)担保提货。行到我司要快几天，所以针面的<担保提货申请书>(每个银行的格式都不相同)，填好担保提货所需申请书随附盖有交银行，一般银行需要一至两天的办理时商量，加急办理！请银行做好提货保函后提货保函后立即传真给外商，请其通知船 (4)申领许可证。《中华人民共和国自动进口许可根据副本单据在外经贸网上系统进行内容的填 (5)投保. (一)进口单据签收。据，检查收到的单据与面函注明的单据国外银行寄来的进口议付单据(包括提单、发票、装箱单、原产地证等)，一致则在银行签收本上签收。 (二)进口单据审核与承付。据，审核付汇日期、付汇金额，审核是否单证一致，单单一致，填制付款审批单(保税区货物要管理部确认货权和货物情况)，交由业务部签字确认，确认货物销售流向，是否使用、务盖银行预留鉴，回送银行，办理相应手续，档。 (三)进口单证付款日期复核。额，付汇金额，正确无误后申请审批。进口单证 (一)签订报关分协议。报关分协议，我司将协议制我司，交商务部负责人签字后，凭 (二)单据交报关行报关。、装箱单、报关委托书、报检委托提单、合同、许可证、无木制包装证明或熏蒸交接时要求报关行有效签收人签收单据。异地注意事项： (1)CFR条款的货物报关要将投保的发票和保单给报关行(宁波港需 (三)跟踪报关进程。 (四)关(增)税申请和缴纳值税，我司接到报关行关申请审批。一般宁波港直接从公司付到海关垫付，清关后正本税单寄至我司后结算，大予垫付的，收到海关税单传真后，付给货注意事项： (1)核对税单上的关税税率，是否已按可享受的优惠税率执行，或完 (五)放行入库。 (六)关(增)税单的催要。报关放行后7天内催报关行交回海关(增)税单，在ERP<进口单证回填>查到该税单对应的执行定单号(发票号)，把发票号写到税单 (七)海关报关单的退回。报关后(宁波15天，上海一个月)催报关行交回报关单(催查办法：通过ERP<进口单证查询>查询“报关单号”为空的)，在ERP<进口单证回填>中查到该报关单相对应的执行定单号(发票号)，把发票号写到报 (八)免滞修箱费。 (1)免滞箱费。 (2)免修箱费。 (注明修箱的原因)、发票及坏箱照片，将收到的清单及发票传真给 (九)进口索赔。 (1)理赔。片，次工作日内拟<索赔对方要求的进口相关单 (加盖公章)、正本保险单、合同、索赔函(加盖公章)、必须要求提供照片。理赔一般耗时比较长；每一次的进展都需要发EMAIL给业务员，让他了解整个进程。单票损失金 (2)向外商索赔。拟写索赔函，具体索赔金额与赔偿方式与业务员及管理部法商后，经部门经理及总经理同意后方可发送给外商。过程必 是否用亿桦转口销件袋右上角贴上标签纸，写上业务员编好的发票号码(与采购发票号码相 桦的转口合同、发票； (2)船货，需进到港地保税库存放销售。则制作采购公司与亿桦的转口协议、单据签收单寄至报关行，办理入保税仓事宜，入库 (3)保税货。制作采购公司与亿桦的转口合同、发票、箱单、DO，传真桦为货权单位的正本仓单；事项： (1)转口贸易报关流程参照一般贸易报关流程。 (二)在ERP里办理转口。 )业务部确定通过亿桦转口销售，在银亿/亿源ERP里，<销售管理>-<销售合同录入>-<新建>-<销售合同号>(同定单发票号)，<客户>为HONGKONGYIHUAGLOBALTRADINGLIMITED<USD>，<出库仓库>-(按照入库单的仓库)，<付款类型>-<一般付款>,<付款方式>-<电汇/TT>,在<商品>栏右键<增加>,选择对应商品-<选择库存商品>-确认-<单价>，<在途/库存明细>中则会显示相应库存、配货、销售数量,同>，商品栏增加转口商品数量，提交审批，(验收)。出库单验收后，制作出口单证，<出口操作>-<单证制作>-<新建>-<有销售合同