(1)物资管理制度

第1页共2页物资管理制度1范围本标准规定了龙腾公司物资计划编制、订货、采购、到货验收、储备、发放管理的原则，审批权限、检查、考核等管理职能内容与要求以及管理程序。本标准适用于龙腾公司物资计划编制、订货、采购、验收、储备、发放及对外加工的物资管理工作。2规范性引用文件龙腾公司物资管理标准3管理机构和职能：3.1物资管理工作在主管副总经理的领导下,归口物资部门管理，全面负责物资供应的计划编制、订货、采购、储备、发放工作。3.2物资部门按专业下设计划员、采购员、统计员、核算员、库管员。3.3计划员负责计划的编报和平衡利库，并指导采购员的工作。3.4采购员根据已批准采购计划进行对外订购和市场采购。3.5统计员负责计算机管理、物资统计报表编制、产品资料档案和物资部门各类合同的建档、保管。3.6核算员负责月度、年度材料的稽核。3.7库管员负责材料的验收、入库、保管、保养与发放。4管理内容与要求：4.1物资管理的原则：4.1.1统一归口的原则物资管理工作由物资管理部门统一归口管理，其他部门不得自行采购订货。4.1.2计划管理原则物资的采购、订货、验收、保管、发放等业务活动都要有计划和按计划执行。4.1.3节约的原则制定物资需用计划,同时要制定主要物资节约措施计划，采购、订货，要先利库后订货。4.2物资计划管理：4.2.1物资计划的管理工作从工程建设和生产的客观实际出发，查明需要，掌握物资消耗规律，综合平衡，必须编制出科学合理的物资计划，及时准确掌握物资市场的动态和信息。物资供应部门与各使用部门之间相互配合以经济效益为中心，根据工作要求认真推敲、细心分析编制科学合理的物资计划。4.2.2物资部门负责物资计划价目表的编制，并随时掌握市场变化情况，对价目表动态调整，保持计划价目表与市场物资价格相差在正负5%以内。4.2.3物资使用部门按工作计划需要编制物资需用计划（包括物资的型号、规格、数量、计划价格、技术要求、备品配件要求、到货时间和建议厂家等）经部门主管签字，送计划、财务部门审核，报厂部主管领导批准后，交龙腾公司物资部门汇总。4.2.4各项计划的申报时间为：（进口设备、备品备件应提前3个月）4.2.4.1年度计划应在上年九月底前提供；4.2.4.2季度计划应在季度20天前提供；4.2.4.3月度计划应在月度10天前提供。4.2.5物资部门计划员负责物资供应计划的编制工作，并对物资计划中提供的计划价格的准确性负责。4.2.6计划员根据各部门编报的物资需用计划，依据阜康热电有限责任公司《备品配件清册》核对库存等情况后，汇总编制出阜康热电有限责任公司年度、季度、月度、检修、更新改造等物资采购供应计划，经物资部门主管审核，报厂部领导批准后实施。4.2.7物资计划在执行过程中，因某种原因需要变更，物资使用部门必须在开工前30天提出变更计划，否则造成的积压和损失由物资使用部门负责。4.3设备采购管理:4.3.1设备的采购工作严格按照电力部《电力工程设备招标投标暂行办法》的有关规定执行.对于估价在50万元以上的设备,委托代理机构组织设备招投标工作,估价在50万元以下的设备,由代理机构与阜康热电有限责任公司物资部门的有关人员协商确定生产厂家，采取比质比价采购方式进行采购。4.3.2对于一些估价在50万元以上的设备及备品备件，在只有一家可供选择时，可采取谈判性采购的方式进行采购。4.3.3代理机构根据阜康热电有限责任公司提供的设备供应计划及设备清册，技术规范要求，交货时间等利用4.3.4参加招评标工作的人员根据有关规定应由以下单位派出：发电公司、代理机构、阜康热电有限责任公司、安装单位、监理公司等。4.3.5计划、物资部门根据合同执行情况编制付款计划，经厂部领导审批报财务部门执行。特殊原因不能及时付款时，由物资部门会同有关单位和部门协商提出解决方案。4.3.6工程、物资部门负责设备监造工作，特殊监造可组织和委托发电公司相关单位或有关质量监督部门进行。4.3.7物资部门负责设备的催交、催运工作，负责大件运输和特殊车皮计划的申报及签订运输合同，定期通报设备供应情况。4.3.8为减少中转环节，设备到货一般采取直达方式，直达设备到达电厂指定场地或专用线后，由物资部门组织阜康热电有限责任公司相关部门、使用单位、供货方同时参加货物交接、验收。在验收过程中如发现设备有质量问题或缺少部件及损坏现象，分清责任，遗留问题由物资部门组织有关单位尽快落实解决。验收合格后各方在设备验收单上签字，设备保管、发放按规定执行，备品配件、物资、专用工具由物资部门保管、发放。4.3.9二类机电设备的需用计划由使用部门提出并报计划、财务部门及厂部领导审批，交物资部门“参照材料采购管理办法”采购、设立台账、保管、发放。4.4材料采购管理:4.4.1材料的采购工作严格按照电力部关于“电力工程材料招投标管理办法”的通知精神执行，对于大宗材料的采购委托有相应招标资质的公司（以下简称“施工单位”）来采购。大宗材料总承包的范围包括工程建设和生产所需要的钢材、水泥、木材、电缆、保温材料、填料、沥青、油毡、玻璃等的招标工作及订货、催交、催运、现场交接与供应商结算等工作。4.4.2按《龙腾公司材料招(投)标管理办法》对于应招投标订购的材料，由施工单位作为招标单位，组织各方参加招投标会议，参与开标、评标，负责签订合同，保证合同履行、催交催运、结算工作。4.4.3施工单位应按材料总承包的工作职责，向龙腾公司提供用款计划和结算资料。经物资部门、计划部门、财务部门审核报厂部领导批准后，按计划和到货情况付款。4.4.4对于小批量材料和因生产及工程建设急需的材料由物资部门采购。4.4.5采购员对于所采购物品的质量及价格的合理性负责。4.4.6订货采购加工物资要坚持先生产厂家，后经营单位，先批发后零售的原则。就地就近，比质比价，择优选购。4.4.7采购员必须按批准的计划进行订货采购，做到不错购、不乱购、不漏购、无计划不购、质量不合格不购、电工产品无生产许可证不购、材质不清不购。4.4.8材料采购价格高出计划价格时，采购员应向物资部门主任汇报，说明原因，必要时汇报主管领导。4.5订货合同管理:4.5.1订货合同的签订工作严格按照《合同管理制度》中的有关规定执行。4.5.2合同的签订必须规范化，合同的条款除写明标的、数量、单位、单价、总价外，还应写明质量标准、验收条款、交货时间、交货地点、交货方式、运输方式、汇款方式、担保责任、发票要求、合同执行的有效时间、合同纠纷的解决方式及各自应承担的义务等。4.5.3订货合同的签订要以计划为依据，计划与所签合同的准确率要求达到目的100%。4.5.4设备订货合同的甲方是龙腾公司。主机设备和进口设备合同由会签报发电公司授权后由龙腾公司总经理签字，辅机设备和价值在10万元以上的合同由物资部门组织各有关部门主管会签后，报总经理签字（或总经理委托的代理人签字）方可生效，10万元以下的合同由物资部门主管签字（须经总经理同意委托代理签字）方可生效。代理商负责设备合同的鉴证工作，负责代理范围内设备合同管理、合同的分类归档，按代理权限对合同履行中的设备质量、材质、配套部件、保质期、交货期等负责。4.5.5设备订货合同中有关技术要求方面的条款应由专责工程师提出，经总工程师审核批准后方可写入合同条款中。4.5.6订货合同必须经总经理或总经理委托代理人签字后，加盖合同专用章方可生效。4.5.7订货合同要求一式六份，二正四副（生产厂家、物资部门、计划部、财务部各一份，档案室两份），并由计划部合同专管员统一编号，注册登记保管。4.5.8合同在执行过程中如出现修改条款，在修改后的第二天须将修改条款签字后，交计划部门合同专管员存档，合同在执行过程中因各种原因中断执行或取消则必须向合同专管员写出书面通知。5库房管理及物资的领用管理：5.1库管员职责：库管员负责物资的验收、保管、发放及所管辖库区的防盗、防火等安全工作。5.2物资的入库验收：5.2.1物资的入库验收是保证物资数量准确、质量合格的先决条件。库管员对入库物资的验收包括：品种、规格、数量、质量、技术资料等项目，根据发货单、定货合同、装箱单等进行核对验收，确保入库物资各项验收合格后方可办理入库手续。5.2.2物资到库后，库管员应首先填写入库登记本，对到库物资的时间、名称、数量、外观状况等作简要的记录。5.2.3贵重物品、危险品、易燃易爆物品、剧毒品及其他有特殊要求的物资，库管员应会同有关部门共同验收，参加人员均应在记录上签字。5.2.4属于直供的物资，库管员应会同用料部门有关人员共同验收。5.2.5对于已到物资发票未到的，库管员应根据实物、随货清单、装箱单等先验收入库，并做好记录，让交货人签字，待资料齐全后，再办理入库手续。5.3物资的保管与保养：5.3.1物资入库后，对于小量物资在三天内按定置管理要求上货架，对于大量物资在七天内按定置管理要求上货架，库管人员在存储期间要妥善保管，精心维护，保质保量。5.3.4贵重物资要专库专柜存放并加锁；危险品要按类别隔离存放；易燃易爆与剧毒品要分库存放。5.3.6库存物资要经常盘点,重点物资要每月底盘点,半年进行一次全面盘点。如发现规格串位、盈亏差错、过期变质的物资,应立即填写相应的报告单,报请有关领导批准后及时处理。5.3.7库存物资应按“一料一卡”记帐，填写规范，清楚资料，凭证一一对应，妥善保存，不得随意涂改。帐、卡、物、金额做到四相符。5.4发料与退料：5.4.1厂属各部门所需用的设备和材料，由各部门填写领料单，经部门主管或厂部领导签字后，到库房领取。5.4.2库管员应根据手续完备的领料单发料,同时要将实发量、单价及总金额填入各栏内，对于领料手续不完备及领料部门资金限额不足者，应拒绝发料。5.4.3事故备品的领用,须有总工程师或生产副总经理签字后,方可发料。5.4.4凡规定交旧领新的物资,均须交回旧料后方可发料。5.4.5库存物资应坚持“先进先出”的原则，以避免长期存放造成直接经济损失。5.4.6残缺或质量不合格的物资应按照旧物资收回处理。5.4.7施工单位工程需用的设备和材料，由施工单位提出计划申请经计划、工程部门审核，报物资部门由物资部门开据发料通知单后，到库房提货，直拨部分的材料，由物资部门根据批准的计划开据发料通知单，通知施工单位卸车、验收、填写领料单。每月底库房保管员将发料通知单的对账联和领料单对账联汇总送到物资部门核对后结算。物资部门将每月各施工队的领料情况汇总报工程部和计划部以便在工程结算时扣除材料部分。5.5安全与防护:5.5.1仓库安全管理要贯彻“预防为主”的方针，严格遵守各项安全操作规程和保卫制度，加强治安和消防措施，消除各种隐患，杜绝失盗案件。库房重地,严防火灾,无关人员不得入内。5.5.2仓库人员应做到“七防”工作（防火、防盗、防霉、防洪、防风、防冻、防破坏），以保证仓库设施和物资的绝对安全。5.5.3仓库、油库内严禁动用明火，禁止库区内吸烟。5.5.4仓库、油库各种安全标志要齐全醒目。5.5.5领料人员必须遵守仓库制度，不准擅自入库，非领料人员禁止在库区内逗留。5.5.6仓库、油库每年要进行两次安全大检查（春秋），发现问题要制定措施和处理办法。5.5.7在节假日或检修期间，仓库必须留有一定的值班人员。5.5.8库房应配备适用的消防器材,如发现短缺失效,应及时补充更换。5.5.9库管人员离库前应切断电源，关好门窗。库房钥匙不得随意交于他人。5.5.10库管人员应经常巡查所管辖区域,发现异常情况应及时汇报,以便妥善处理。5.6危险品管理：5.6.1危险品:主要指易燃易爆、剧毒等化工原料或化工产品。5.6.2对于易燃性物品，应根据生产的需要量严格控制进货量,力求把库存量降到最低点。对于易爆、剧毒性物资，用料申请必须经生产技术部门会同安监部门、保卫部门严格审查使用方向和数量，采购员应严格按照审查批准后的用料计划进行采购。5.6.3危险品在装卸运输过程中，易燃物资应严禁烟火，高温天气作业时，应尽可能在早晚凉爽时进行。对于易爆物资应严格执行国家有关爆炸品管理规定，并由保卫部门派员参加监督，应注意轻拿轻放，力求平稳，防止包装破裂，禁止肩扛背负，严禁冲撞、翻滚。5.6.4各种危险品购入后，必须有专人负责，专库保管，库房内应保持通风、干燥、散热性要好。爆炸品存放远离干燥场所。5.6.5各种危险品领用时，领料单必须要有主管领导签字，必须按照使用方向和数量严格控制发放，使用后剩余部分交库保管。6物资装卸、运输管理：6.1认真执行国家有关铁路、公路、民航运输规定，安全、经济、及时完成本厂到货的提取、装卸、运输等工作。6.2根据到货通知单，及时办理提货验收手续，组织装卸、运输，联系库管员交接验收，填好到货记录，工程建设期间配合各施工单位物资部门做好到货物资、设备的提取、验收，及备品备件、专用工具、技术资料的移交，做到记录齐全，签字完备。6.3零担、快件到货及邮包物资要及时提取，保证物资安全。提取时要认真验收，并准确入库，有问题及时与有关部门联系处理。6.4运输物资如需租用外单位车辆，运费按国家规定，但必须经厂部领导批准。6.5对各类物资要根据物资特性、包装情况，空间尺寸、重量等来确定装卸、运输方式方法。需要起重等机械作业时，必须在安全系数内工作。装卸体积、重量较大货物、精密贵重的物资时，须有专人负责指挥，并有工程技术人员在场，共同确定作业方案。6.6在铁路线上或附近装卸物资时，禁止在距铁路中心线2.5米以内堆放任何物资。6.7装卸加热或液态、易燃易爆、腐蚀、有毒等物资时，要严格按照有关规程进行作业，禁止一人作业或肩扛。7仓储要求7.1物资仓库的库房，设施及货场应满足本单位物资保管的技术要求。7.2物资仓库应配备必要的装卸设备。7.3根据库房容量应配备应有的消防器材。7.4制定“四防"制度（防水、防火灾、防盗窃、防设备损坏和人身事故），仓库“四防”工作接受保卫、消防部门的检查指导7.5仓库计量器具应建立台帐，专人管理，由计量部门按规定定期检测，在用计量器具全部合格。7.6仓库起重设备及工器具的管理按厂同类设备的管理标准执行。7.7仓库库容清洁卫生，库内库外无卫生死角，门窗、玻璃、地面、墙壁无积灰、无杂物，物见本色，道路畅通。7.8按“四号定位”保管法，实行“五五化”分类摆放，同名称物资按规格从小到大顺序摆放，整齐美观，便于快收、快发和盘点检查。7.9所摆放物资及货架无灰尘。7.10各种台帐、料卡、单据字迹工整、清楚，库区、货架、物资标志醒目，所有摆放物资及办公用品实行定置管理。7.11所有物资做到有料、有帐、有卡。8包装物资的回收管理8.1带押金的容器和包装物，采购员应向仓库说明由保管员建帐保管，应向使用单位催回，能退回供方的尽量退回供方。8.2各种气瓶要按规定涂色，标志明显，并定期打压、试验，超期的不得使用。8.3各单位使用的各种气瓶、油桶用完后应按时退回仓库，如有丢失损坏，由使用单位负责。8.4压力容器使用单位，必须按规定使用和管理，须保留一定的余压。8.5各种周转用大油桶，油库保管员负责建帐保管。8.6各种气体瓶应分库保管，特别是氢气瓶、氯气瓶要有符合《安规》要求的专库存放。8.7各单位用的各种容器，应有指定的存放地点，不准乱仍乱放。9物资统计管理9.1物资统计员应严格按照有关规定及时准确上报各种物资报表。9.2每季统计员要及时作出经济活动分析和书面材料，找出原因找出解决办法。9.3通过分析、检查采购计划和订货合同执行情况，分析主要物资消耗规律，收集物资消耗资料，监督物资消耗定额的执行，分析库存动态。9.4利用微机在每月28日前作出仓库各种统计表。9.5对各种统计报表，每月要建立相应的统计台帐，并及时准确，无丢失的登记存档。9.6为编制物资消耗定额，修订库存定额进行ＡＢＣ分析。做好ＰＤＣＡ循环和微机应用提供可靠数据。9.7监督检查库存定额的实施和完成情况。10物资现代化管理10.1在物资计划及库存资金管理上，采用现代化管理法即ＡＢＣ分析法，利用ＰＤＣＡ循环管理方式贯穿于物资管理的全过程中，形成一套较完整的科学管理程序方法。10.2开发应用微机从事仓库管理、统计管理、计划管理、合同管理、定额管理、备品管理，开展ＡＢＣ分析。10.3根据微机应用范围制定微机应用管理制度。11物资管理工作程序11.1物资管理工作按ＰＤＣＡ的工作方法和程序进行。11.2物资计划供应全过程管理程序如附录Ａ。12检查与考核12.1本标准执行情况由物资部门领导每月组织一次自检考核，自检结果上报厂部分管领导。每季厂部分管领导组织一次检查；12.2本标准的执行情况由物资部门主管进行内部经济责任制考核；12.3考核执行龙腾公司现场库房管理的考核办法。设备仓储管理制度1范围为做好龙腾公司工程建设期间的设备仓储管理工作特制定本制度。本制度适用于龙腾公司项目建设期间的设备仓储的管理工作。2规范性引用文件龙腾公司物资管理标准。3各管理单位的关系委托单位：龙腾公司监理单位：设备代办单位：物资管理单位：4职责4.1设备保管员职责：4.1.1设备保管员负责配合阜康热电有限责任公司物资部门及其它部门进行设备的开箱联合检验；负责到货设备的入库、堆放、存储、保管与维护、建帐与记帐、盘点、出库、控制及凭证管理等工作。4.1.2主机、辅机、重要部件、电机、二类机电等新产品，设备保管员应拒绝接收无产品标识、无合格标识的产品。4.1.3合格品标识主要包括：产品合格证、质量证明书、检验和试验记录等，上列标识若有缺损，代办单位应书面通知阜康热电有限责任公司物资部门，阜康热电有限责任公司物资部门负责联系补全。4.1.4设备保管员负责联合开箱检验的具体实施。4.1.5设备保管员在联合开箱检验后，对参与检验的各方签字认可的“设备检验单”要妥善保管；并依据“设备检验单”登记“检验记录”，同时进行产品标识和入库堆放。4.1.6随箱到货有关技术资料均应在检验单上做好记录，由阜康热电有限责任公司档案室收集保管。4.1.7设备保管员在开箱检验结束后负责恢复设备（不进入密封库、露天保管的设备）原包装。4.2设备入库出库及凭证管理4.2.1设备入库4.2.1.1设备计划员依据检验人员签字的“设备检验清单”，供货厂家提供的发票核算数量、质量等核实无误后，办理设备入库单（格式见附表1）。4.2.1.2设备保管员依据设备入库单办理“设备入库单”建帐，登记设备明细帐。4.2.1.3设备入库单一式六联，第一联存根、第二联财务联、第三联稽核联、第四联仓库记帐、第五联物资部门存查、第六联监理公司。4.2.2设备出库4.2.2.1设备的出库均应按照规定办理出库手续，仓库发出的设备应及时正确作出记录，能下帐的要及时下帐，凡不符出库手续条件的，仓库保管员有权拒绝办理出库，除事故紧急情况外，一律不得随意对非正规凭证和白条发放设备。4.2.2.2各施工单位负责填写“设备出库（领用）单”上工程项目编号、设备名称、规格型号及技术条件。4.2.2.3设备保管员负责按设备出库（领用）单的标识记录准确发放产品；凭“设备出库（领用）单”（格式见附表2）记帐并作为出库记录妥善保存。4.2.2.4未经验收紧急（救灾、事故）放行的设备应经监理公司批准后发放，并及时报物资部门，作好“紧急放行”标识记录，以便质量有问题时实现追溯。4.2.2.5设备出库（领用）单一式六联，第一联存根（安装单位）、第二联财务联、第三联稽核联、第四联仓库记帐、第五联物资部门存查、第六联计划（物资部门）。4.2.3备品备件的领用和发放4.2.3.1安装单位如需动用备品备件时应首先提出领用申请单，说明动用该备品备件的原因，经监理公司、梅河口市阜康热电有限责任公司项目主管领导签字批准后方可领用。领用申请单由安装单位需用班组填写，相应专业的副总工程师或相应工地主任签批；监理公司由相应专业的副总工程师或当值领导签批；阜康热电有限责任公司由相应专业的副总工程师或当值领导签批。4.2.3.2备品库保管员接到备品领用申请单经审核无误后照单发放。4.2.3.3备品领用申请单一式四份，第一联安装单位留存；第二联、第三联阜康热电有限责任公司存查；第四联监理公司存查。（表格样式见附表3）。4.2.4专用工具的领用和发放安装单位需要使用随机专用工具时，应由安装单位物资部门的有关人员打借据，经其部门领导签字后方可借用，并负责专用工具的维护和保养，不得损坏或遗失，如发生损坏或遗失，无论任何原因，安装单位都要负责重新购置或照价赔偿。专用工具使用完毕，安装单位应擦拭、清理整洁后交还备品仓库并撤回其借据。4.2.5设备发放应执行专机专用的原则，安装单位（部门）领用设备时应根据设备的安装进度提前半个月（或一个月）向有关部门提报“领用计划”，必须写明单位工程和分项工程名称、安装部位、设备名称、型号、规格、数量、领用时间。确因工程急需挪用、折套或动用代管备品时，必须由领用单位（部门）提出申请，经审核、龙腾公司批准后方可发放。保管员要保存好“设备挪用、折套、动用代管备品审批记录”，并及时报物资部门备案。4.2.6设备出库，保管员必须核对工程项目、图号、名称、规格型号等，不得随意更改，如因工程需要，需挪用拆套使用或动用备品备件，必须由各施工单位提出书面申请，经监理公司审定，报龙腾公司批准，方可领用或借用。4.2.7对设备上的易损、易丢件，如施工安装班组提出暂时拆下，留仓库保管的，仓库应做好记录，待设备恢复时再领出。4.2.8同一设备的整台全套设备，需要分次领用，安装单位（部门）应填制“设备领用单”（见附表2）。4.2.9安装单位领用尚未开箱检验设备时，应事先会同有关单位，进行开箱检验无误后，再补办验收记录，同时仓库办理出库手续。4.2.11安装单位领用的设备，必须按照规定的用途安装使用，不得任意变更用途，安装多余或设计变更等不适用的设备，应及时退库，填制设备退库单（退库单可用设备出库单，加红色复写纸、红笔签字即可），份数仍为6联。填写退库单时将发料依据改为退料依据，备注栏中说明退库原因，本单运行程序同入库单程序。4.2.12为避免设备发放出库工作中出现差错，仓库保管员应在“设备出库单”上签字，并将单据按有关规定和要求尽快移交有关部门签收。4.2.13龙腾公司财务部稽核员应在每月27日前应将当月帐务稽核完毕，以便仓库保管员及时记帐。4.2.14年终对已出库尚不符合安装条件的设备，应填制红字“设备出库单”办理设备假退库手续，填明退库原因，冲减当年“设备投资”和增加“库存设备”下年度初再重新转回。4.3设备盘点:每年设备定期盘点不少于两次（六月底、年终），同时编制盘点表。设备盘点表一式五份（仓库、计划员、监理公司、物资部门）由代办单位审查并加盖公章后报龙腾公司、物资部门、监理公司。成套设备盘点表的编报，按龙腾公司、监理公