投资计划管理

投资计划管理投资计划管理（一）年度投资计划的下达与转发工程项目年度投资计划以批复的初步设计作依据，严格控制工程概算。转发下达年度投资计划应当及时，尽可能减少中间层次和环节，尽快将投资计划转下达到项目法人，防止资金的滞留、积压。各级转发的年度投资计划内容应衔接一致，不得擅自减少投资计划；不得扣留、挪用建设资金，搞计划外工程建设；不得扩大工程规模、提高建设标准、改变主要建设内容。地方配套资金按中央下达指标逐级安排落实。（二）年度工程实施计划的执行与管理根据中央下达的年度投资计划，严格按照批复的初步设计内容和建设标准编报年度工程实施计划，经批复后，认真组织工程施工。年度工程实施计划需要调整的，按原审批渠道，由原审批部门调整。年度工程实施计划内容要包括本年度施工内容、计划投资分资金构成的具体安排、计划完成工程量，计划达到的形象进度，并与上年度已完成的各类指标相互衔接。年度实施计划需按轻重缓急，将各个单项工程或单位工程施工顺序排队，优先安排与防洪保安关系重大的单项工程或单位工程，落实保重点、保度汛、保续建的要求。在水库除险加固项目中，中央补助资金应全部用于大坝稳定、基础防渗、泄洪安全等主体工程建设。地方配套资金在年度工程实施计划中要安排落实，当年安排的配套资金额度与中央下达的投资计划相吻合。（三）工程建设进度控制工程完成情况包括完成计划投资额、实物工程量、实际达到工程形象进度。项目法人要组织各参建单位加快工程进度，适时完成各项计划指标和年度建设内容。（四）控制概算在执行过程中应严格控制工程概算，必须按批复的建设内容实施，不得越权调整投资计划，擅自更改设计内容，扩大建设规模，提高建设标准，搞计划外工程。发生设计重大变更后，需要调整概算的，需要动用预备费的，均应报请原设计审批单位批复。第二篇：计划及投资管理实施办法7200字**公司计划及投资管理实施办法第一章总则第一条为**公司的计划管理和投资管理，提高计划严肃性和投资效益，实现持续有效协调发展，制定本办法。第二条本办法所称计划和投资管理，是指在公司制定生产建设计划和投资计划的基础上，包括投资控制、实施过程管理、竣工验收、结算、以及监督考核等全过程。第三条计划、投资管理遵循的原则（一）对计划管理实行集中决策、分级管理的原则。（二）统一计划、统一管理，按计划组织实施的原则。（三）以项目为载体，严格项目管理。按项目编制实施方案，下达投资计划与实施。（四）坚持效益标准控制，各基层单位本身有能力承担的工程项目，都要自行完成，降低外雇成本。列入年度计划的项目必须达到效益标准，确保投资效益。（五）生产计划、投资管理与业绩考核挂钩。建立投资管理奖罚和责任追究机制，维护投资管理的严肃性，将计划、投资管理纳入到各部门主要领导业绩考核中。第二章投资管理机构1第四条投资项目管理委员会为加强投资决策管理，公司成立投资项目管理委员会。投资项目管理委员会作为吉林采油公司投资项目决策主体，主要负责公司年度投资总量、投资方向、投资结构及投资项目的决策。投资项目管理委员会由公司总经理和有关部门负责人组成。在公司设立经营管理部，负责投资项目的考核及项目管理的综合协调和日常管理工作。第五条投资项目专业管理机构（一）经营管理部是投资管理的归口管理部门，对公司投资使用、投资控制、投资项目进行管理。其职责是：1、组织制定公司投资管理规章制度，编制上报公司年度投资计划及中长期业务发展规划。2、下达投资计划、组织投资统计和投资效果分析。3、负责投资计划执行情况的跟踪检查和考核。4、审核年度决算中的投资计划执行情况。（二）开发管理部负责制作年度产能建设方案，如地质工程设计、钻井工程设计、井下作业工程设计、钻井作业监督等内容。（三）生产管理部负责采油工程、地面工程及井下作业监督等相关内容。（四）综合行政办公室负责投资项目施工队伍准入管理、合同管理及投招标管理。（五）安全环保部负责投资项目施工安全环保措施执行情况的监2督。（六）财务部门负责各类投资项目预付款、进度款、结算款、质保金等付款手续的审核及拨付。各部门对所负责的投资管理工作，落实管理制度，确保投资不超。按照公司有关要求，负责项目合同、开工、施工过程、验收结算全过程的管理，对项目投资控制、工期控制、质量控制、安全生产、实现效果负责。制定工程结算政策，定额管理及材料设备价格管理和概算、预算、结算管理。第三章投资项目前期工作管理第六条前期工作的内容包括产能建设项目可行性研究和单项工程项目建议书或可行性研究及设计。各部门根据公司中长期规划，以及专业规划编制下年度的前期工作计划，并与每年10月30日前报经营部汇总。前期工作计划必须注明规范的项目名称、工作量、概算投资额、预计可行性研究完成的时间等重要信息。第七条项目前期原则上由经营部牵头，组织相关部门配合，或委托外部有资质评估单位进行。下列投资项目必须先评估、后决策，未经评估，不能进行项目决策，不予列入投资计划。（一）新、老区产能建设项目；（二）总投资在200万元以上的“老油田调整技术改造”及相关配套项目。第八条产能建设方案编制工作，按以下程序进行：（一）油藏工程方案由开发管理部负责编制或委托油田研究院等3有资质的单位编制；钻井工程设计、采油工程方案由开发管理部负责编制，或委托有资质的单位编制，报主管领导或相关机构审核、批准；地面工程方案由生产管理部编制，或委托有资质的单位编制，报主管领导或相关机构审核、批准。（二）油藏、钻井、采油、地面等方案汇总后，由经营管理部委托有资质的咨询公司编制经济评价报告，形成完整项目可行性研究报告后，按投资项目报公司领导和相关机关审核、批准。第九条老油田调整改造项目和后勤配套工程项目前期工作要求：投资在200万元以下的老油田调整改造项目和投资在50万元以下的项目，必须先编制依据充分的项目立项申请书，按照投资管理程序，经批复后列入投资计划实施。投资在200万元以上的老油田调整改造项目和投资在50万元以上的项目，原则上按以下程序进行：（一）申报项目前期工作申请。（二）编制可行性研究报告。（三）经前期论证后，组织项目设计，为严格控制项目投资、降低工程造价，工程项目原则上试行限额设计，通过招标或综合评议，选择有资质的设计单位编制施工设计，设计完成后，进行图纸汇审。（四）图纸审定后，编制项目预算，确定投资额。（五）由建设单位按照确定的工作量和投资额编报项目立项申报书，按照投资管理程序，批复后实施。第四章投资管理及控制4第十条项目实施管理主要环节即项目工程设计、选商管理、工程物资采购、施工组织设计、现场签证、实物工作量、工程质量、验收、结算。要求精细管理，细化投资控制，实现全员、全方位、全过程的可控管理。第十一条工程设计方案设计：实施方案（初步设计）是下达实施计划的依据，也是投资控制的依据，采取分专业分类别的管理。设计方案必须由专业管理部门组织审查，如需外委设计，由专业技术领导和主管领导审批，凡是没有经过有效审核的实施方案，不予安排计划。（一）开发井地质工程设计、开发井钻井工程设计和井下作业工程设计依据《石油系统设计标准》制定。（二）按照设计，施工单位按照合同约定编报工程预算，由甲方审核预算。（三）施工组织设计：由施工单位在开工前编制施工组织设计。施工组织设计是投资控制的重要环节，要科学合理，经济适用，建设单位组织对施工组织设计的审查和审批。主要内容包括主要工作量、编制依据和执行的相关标准、施工组织机构、施工前的准备工作、施工过程中的技术管理、施工过程中的质量成本控制、安全环保措施、施工进度表、施工设备材料进场计划表、施工机械设备、施工人员入驻现场的计划表、施工平面布置图。第十二条工程材料代用管理工程项目实施过程中，必须严格执行工程设计，如因特殊情况需5要代用材料，钻探工程以补充设计的形式审查审批；地面工程代用材料以材料代用单的形式审查审批。材料代用单的内容应该包括工程项目，代用的主要原因，及代用材料的规格、型号、价格及投资的增减等。第十三条现场签证现场签证是指工程设计不能反映的，为满足工程建设需要必须实行的工作量。工程项目实施过程中，如却因工程和现场实际需要增加工作量的，由施工管理人员组织有关人员共同确认工作量，及时进行签证，不能后补。现场签证单填报要完整规范，应明确项目名称、审批编号、签证工作量、签证发生的原因和具体日期、签证单编号、审查人、审查日期，须经主管领导确认。第十四条工程质量管理（一）钻探工程质量管理钻井、测井、录井、压裂和投产施工现场中要配备甲方监督人员。监督人员对施工质量负责，按照钻探工程监督管理规范开展工作，主要监督工程设计执行情况，对不按照设计施工的要严厉制止并予以纠正，确保施工质量。施工中所使用的井下工具、材料要具备产品合格证和相关质量检测机构出具的检测报告，其质量必须符合设计要求，现场配置的入井液质量必须符合设计要求。6专业管理部门应定期组织钻井、测井、压裂等工程质量分析会，提出存在问题和解决措施，及时与钻井、测井、压裂等施工方进行交流，促进施工质量不断提高。（二）地面工程质量管理地面工程施工现场应配备甲方管理人员（包括各基层单位负责人）和监理人员，按照地面工程施工规范监督施工质量。建设单位要加强监理人员的管理，做好隐蔽工程记录，监理人员要配备必要的检测工具和设备，保证监督质量。质量管理部门应不定期检测施工、设备和材料质量，发布质量检查通报，推进工程质量管理不断深化。第十五条工程量管理工程完工后，建设单位应及时组织工作量认证，工作量认证由施工单位填报工程量认证单，经监理或工程管理负责人（包括基层单位负责人）审核后报建设单位，审查后报主管领导审定。工程量认证单填报要完整和规范，应明确项目名称、审批编号、实物工程量、审查人及审查日期等，地面实物工程量认证中各种设备、管线等要说明型号、规格等主要参数。单位工程、单体工程或单项工程完工后，由建设单位项目经理部组织现场管理人员、使用单位负责人、监理单位、施工单位对完成的实物工程量进行认证。第十六条竣工验收管理（一）钻探工程完井验收是完井后对钻井工程质量（井身质量、固井质量、取心7质量、井口安装质量等）测井工程、试油工程、压裂工程等进行验收。施工完成后，专业管理部门及时组织对完成井进行验收，验收时严格遵循设计标准和要求，签署完井验收意见。（二）地面工程竣工验收按照预验收和正式验收的程序进行。1、预验收：建设项目在正式召开竣工验收会议之前，由建设单位组织本单位内各相关部门、勘察设计、施工、监理及生产使用单位组成预验收委员会进行预验收。竣工资料审查合格后，到档案室办理档案验收手续。预验收合格后形成竣工预验收鉴定书、向建设单位提交竣工验收申请。2、正式验收：建设单位接到正式竣工验收申请经审查符合验收条件时，应及时组织有关部门代表参加的竣工验收委员会，进行工程验收。（三）工程验收乙方提出竣工验收报告后，五天之内甲方按照有关规定组织验收。第十七条工程结算管理由各部门组织本部门对所辖工程项目根据合同、实物工作量以及施工资料如实进行结算，各部门认真执行已制定的结算制度。结算由施工单位编报后报工程管理部门进行审批，工程管理部门分别召开各工程结算会议，参加人有工程管理人员、中方代表、使用单位、施工单位等。第十八条工程结算价格及时间要求8（一）工程结算价格钻井、井下作业及油藏监测等价格一般情况下尽量在合同签订时给予确定。地面工程所使用材料价格确定，也可在合同签订时确定，如确定不了，应在合同中注明价格确定原则。地面工程在施工过程中，甲方管理人员掌握所使用各种材料购买价格，在结算时由施工方提出所用材料，申报价格由施工管理单位的管理人员初步审定后报商务部门审定，作为工程结算价格。结算后报经营管理部审核。（二）工程结算时间工程施工验收后，应在2个月内完成结算，有的项目结算需送第三方审纪。工程结算后不允许再进行填补漏项工程量。第五章计划编制主要程序、内容及时间第十九条编制计划的程序计划编制根据我们公司的实际情况，采取上下结合方式进行编制。并先根据全年经营计划，采油各工区，机关有关部门，拟定的本月生产计划，报经营管理部进行汇总、平衡并制定初稿，报送主管领导，由主管领导召集机关有关人员进行讨论制定计划文件。后提交公司召开经理办公会议批准执行。各机关部门、基层单位向经营管理部报送月计划指标和工作量—召集各部门及专业人员讨论——拟定计划初稿——报总经理办公会审批——形成计划文件——下发计划文件9第二十条月计划编制主要内容（一）原油产量、注水量、措施工作量、钻井、压裂及其它由开发管理部指定专人报经营部（后附表2，表4、表5、表7）。（二）自用油、天然气和耗电等其它能耗由基层各单位主管人员报经营部。（后附表3）（三）汽油、柴油由综合办公室主管报经营部。（后附表3）（四）耗电量由生产部电调报经营部。（后附表3）（五）地面建设、土地征用等由生产部相关人员分别报经营部（后附表8）（六）生产设施及设备修保等和其它一些特殊工程，由基层各单位主管人员报生产管理部主管设备人员统一上报经营部。（后附表6）（七）安全整改措施由安全环保部指定专人负责报经营部。（后附表10）（八）仪器仪表检定由基层各单位主管人员报经营部。（后附表9）（九）基层单位和机关部门要用文字叙述当月重点工作内容。（十）年度生产建设计划和投资计划由北京经营部编制。第二十一条生产建设计划编制时间要求（一）要求基层各单位和机关各部门每月23日下班前上报，23日以后未上报的，不编入本月生产建设计划。（二）经营管理部平衡汇总，主管领导组织各部门专业人员讨论后拟定初稿。（三）29——30日报总经理办公会审批、下发计划文件。10第六章计划监督与考核第二十二条项目监督与检查（一）每月对计划执行情况进行一次全面检查，总结计划执行情况，各单位每月29日向经营管理部报生产建设计划完成情况。及时推广好的经验，对存在问题及时修正，同时通过统计全面反映和检查计划执行情况以生产公报形式公布计划完成情况。（二）工程施工中有下列违反投资规定行为之一的，应对管理人员进行纪律处分，并纳入业绩考核。1、有计划外项目的；2、未经批准投资项目结算超计划的；3、未经批准擅自更改建设内容；4、搞搭车项目的；5、在投资管理中不认真履行职责，失职、渎职的。第二十三条生产、投资计划调整，要求严格按照下达的生产和投资计划组织实施，不得擅自变更项目及调整投资。如需调整计划的，说明理由，经经营管理部审核并上报总经理办公会批准，下达增补计划，方可实施具体项目。所有投资项目建成投产运营后均应及时组织开展后评价工作，反馈项目进展情况和投资计划执行情况，凡是列入计划项目的工程，都要依据投资预算和工程结算进行对比，验收达到使用功能要求后，根据工程结算进行最后考核。对超出部分要说明情况。实现投资经济效益最大化。11第二十四条项目后评工作主要包括四方面内容（一）立项决策评价。主要包括决策依据、投资方向、建设方案、技术水平、引进效果、依托条件、土地使用、咨询意见、决策程序、效益评价等。（二）勘察设计评价主要包括勘察设计单位的选定及资质、勘查与设计质量水平、招投标情况、合同管理、引进设备的水平、投资控制措施的评价等。（三）施工评价主要包括施工准备评价、施工管理评价、质量与安全评价、成本目标评价等。（四）生产经营评价主要包括生产工艺与配套设备水平评价、生产运行准备工作评价、生产管理系统评价、达标达产评价、环保达标评价和经济效益评价等。12附表1：项目名称一、原油生产2.原油商品量月产原油商品量日产3.油田月注水量油田日注水量二、能源消耗1.自用油2.天然气3.汽油4.柴油5.耗电量三、投资工作量1、钻井2、新井压裂投产3.老井转注4、地面工程（1）利旧抽油机安装（2）利旧单井罐安装（3）单井配电（4）架设10kv线路（5）新井修路用料（6）注水管线挖沟、焊接（7）集输入网工程四、主要生产措施2.套返治理口台套口kmm3m口口口吨万立方米升升万千瓦时吨吨立方米立方米计算单位二0一二年月份生产建设计划汇总表（1）本月计划备注项目名称3、老井压裂4、油井清检五、油藏监测1.油井分层测压2.油井笼统测压3.油井环空测压4.水井测压5.产液剖面6.吸水剖面六、水井1.水井测调试(1)分层(2)全井2.注水井小修3.水质分析七、安环整改措施1、新钻井安全三同时评价工作八、生产设施及设备保修1、抽油机整机维修2、抽油机减速箱维修3、电机维修4、掺输泵维修5、注水泵检修6、道路维修用料计算单位口口本月计划备注其中补孔压裂4口，普通压裂2口口口口口口口口口口口口台台台台台m3详见表8详见表8详