年产1000万只豆浆机不锈钢杯体建设项目可行性研究报告书

PAGE****电热器有限公司年产1000万只豆浆机不锈钢杯体建设项目可行性研究报告目录第一章项目建设的目的和意义 11.1项目概况 11.1.1项目名称及主办单位 11.1.2项目概况 11.1.3建设内容 11.2主办单位概况 21.3项目提出背景 31.4项目申报理由 41.5编制依据 5第二章市场初步预测 72.1概况 72.2国内市场概况及发展趋势 82.2.1国内市场概况 82.2.2国内市场发展趋势 9第三章产品方案与生产规模 113.1产品方案 113.2生产规模 11第四章工艺技术方案 124.1技术方案选择 124.2生产工艺流程 124.3主要设备选型 124.4自动控制方案 144.4.1概述 144.4.2控制方式 144.4.3仪表电源 144.5土建工程方案 144.5.1建筑设计原则 144.5.2结构设计原则 154.5.3主要建筑的特征，结构及面积 154.5.4建（构）筑物工程一览表 16第五章原辅材料、燃料和动力供应 185.1主要原辅材料需求量 185.2主要原辅材料来源 185.3供水 185.4供电 18第六章建厂条件及厂址初步方案 196.1厂区条件 196.1.1工程地质、地震烈度、水文地质概况 196.1.2当地气象条件 196.1.3给排水 206.1.4供电、电信 206.2厂址初步方案 206.2.1厂址位置 206.2.2拟建厂址位置分析 20第七章公用工程及辅助设施 227.1公用工程 227.1.1给排水工程 227.1.2供电工程 237.1.3电信 257.1.4通风除尘设计 267.1.5维修设施 267.1.6仓储 267.1.7企业管理信息系统 267.2总平面布置和运输 277.2.1平面布置 277.2.2竖向布置 287.2.3场内外运输 29第八章环境保护与安全卫生 308.1环境保护 308.1.1编制依据 308.1.2设计采用的标准 308.1.3厂址环境条件和现状 318.1.4项目建设和生产对环境的影响 318.1.5环境保护措施方案 318.1.6环境保护投资 328.1.7绿化设计 328.1.8环境管理机构及定员 328.1.9环境影响评价 338.2劳动安全 338.2.1危害因素与危害程度 338.2.2安全措施方案 338.3工业卫生 34第九章节能与消防 359.1节能 359.2消防 359.2.1设计依据 359.2.2概述 359.2.3总图、建筑消防 369.2.4电气消防 369.2.5消防给水 373、消防用水量 37第十章组织机构与劳动定员 3910.1组织机构 3910.1.1项目法人组建 3910.1.2管理机构组织方案 3910.1.3组织结构图 3910.2劳动定员 4010.3人员培训 40第十一章项目实施初步方案 4111.1建设内容 4111.1.1设计依据 4111.1.2项目组成 4111.1.3结构形式 4111.2建设进度 4211.2.1建设工期 4211.2.2项目实施进度安排 42第十二章投资估算与资金筹措 4312.1投资估算 4312.1.1依据及说明 4312.1.2投资估算 4412.2资金筹措 45第十三章财务评价 4613.1成本估算 4613.1.1编制依据 4613.1.2财务评价基础数据与参数的选取 4613.1.3税费 4613.1.4利率 4613.1.5项目财务评价计算期 4713.1.6生产负荷 4713.1.7财务基准收益率的设定 4713.1.8销售收入及税金估算 4713.1.9成本估算 4713.1.10利润估算 4813.2财务评价 4813.3经济评价结论 49第十四章评价与建议 50附件：1.企业法人营业执照2.组织机构代码证3.税务登记证PAGE57第一章项目建设的目的和意义1.1项目概况1.1.1项目名称及主办单位项目名称：年产1000万只豆浆机不锈钢杯体建设项目主办单位：****电热器有限公司法人代表：项目负责人：联系电话：1.1.2项目概况本项目为****电热器有限公司年产1000万只豆浆机钢杯体建设项目,项目总投资15000万元，其中固定资产投资12400万元，铺底流动资金2600万元。****电热器有限公司年产1000万只豆浆机不锈钢杯体建设项目，主要涉及豆浆机不锈钢杯体制品的研发、生产、销售，项目为九阳股份有限公司生产的豆浆机的生产供应商。项目拟引进国内最新工艺技术，采用国内同行最先进工艺设备。1.1.3建设内容本项目拟在省级舒城县棠树工业集中区征地120亩，作为豆浆机钢杯体生产用地，建设产能为年产1000万只豆浆机不锈钢杯体生产线，新建生产车间、员工食宿楼、办公楼及其它辅助设施等，总共建筑面积46000平方米。1.2主办单位概况****电热器有限公司地处余姚工业园区朗霞街道,创建于1996年,前身为余姚市**化纤机械电器设备厂。经过近十五年的不懈努力，现有员工1500余人，生产场地面积80余亩，生产厂房6万余平方米；公司2010年实现销售额4亿元，2010年征地150亩，新建厂房13万平方米，将在2013年形成年产销10亿元的经营规模；另外，由本公司主要股东在2009年投入1亿元人民币成立ODM西式小家电生产企业。公司创建以来，以生产各类电热管起步，逐步形成电磁发热设备、电热管、铸铝发热器、五金制品四大类200多个品种的家电行业专业供应商。目前公司已具备年产电磁发热盘1200万件（套）、豆浆机空调电热管、蒸汽清洁发热铝锅、烟雾发生器发热器、饭煲/汤煲铝发热盘3000万件（套）、豆浆机杯体、电压力不锈钢锅300万件（套）。公司目前是九阳股份、格力电器、苏泊尔电器、美的集团、艾美特（深圳）有限公司、再兴电子（深圳）有限公司、奔腾电器、金莱克电器等国内知名家电企业的主力供应商。公司获ISO9001质量管理体系认证，RGS系列电热管、RGM系列不锈钢电热杯体、RGQ系列空调电热管获CQC标志认证；近三年来，YFXP系列电磁炉线圈盘获10余件实用新型专利和外观专利、豆浆机杯体环绕加热器获2项实用新型专利，另有多件专利在授权审批中。公司先后被授予“余姚市2007、2008年度极具成长性企业”、“余姚市2008、2009年度纳税百强企业”、“余姚市2008、2009年度销售收入百强企业”、“余姚工业园区5强企业”等荣誉称号，公司于2009年度被认定为**市84家科技型企业之一。公司以质量、交期、成本、服务为经营核心，秉承“创新、服务、竞争、尊重”的企业理念，以“立志于日电和厨点专业供应商”为愿景，“热力经营，关怀你我”为使命，不断创新和超越！1.3项目提出背景1、2010年1月12日国务院批准设立规划范围为安徽省长江流域，成员包括合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、池州、巢湖、滁州、宣城九市全境和六安市的舒城县、金安区，共59个县(市、区)的“皖江城市带承接产业转移示范区”，该示范区为国家级示范区，辐射安徽全省，对接长三角地区。舒城县地处规划之中，面临的机遇千载难逢。皖江城市带承接产业转移示范区建设规划上升为国家战略，舒城县作为示范区发展主轴上的重要一员，不仅发展地位得到提升，更为该县域内企业当前和今后一个时期加快发展指明了方向。2、舒城县拥有100万人口，是劳动力输出大县，上世纪九十年代每年都有近三十万人外出赴长三角、珠三角等地打工，且大多从事五金、小家电行业。本项目立足舒城县劳动力和土地资源优势，面向市场需求，带动工业的发展，并以此为突破口，实现构建和谐社会的战略目标。3、豆浆机不锈钢杯体，因其结实耐用、安生卫生等优点，在豆浆机领域代替了传统的塑料、铝、玻璃等传统材料。豆浆机现在已经进入了千家万户，成为了家居生活必不可少的小家电，在全新的领域服务于人类社会。4、豆浆机行业已发展至新价段，钢杯体的豆浆机已成了发展趋势。****电热器有限公司成立于1996年,随着公司的业务不断发展壮大，急需研发新的产品和扩大生产规模，以满足市场需求。1.4项目申报理由1、近年来小家电用品发展迅速，豆浆机行业取得了令人嘱目的成就，实现了历史性的跨越，基本实现家庭必备的现象，目前还处于增长的态势，供不应求，特别是钢杯体豆浆机，时尚美观，经久耐用，钢杯体前景广阔。2、项目所在地地处安徽舒城，舒城是“国际徽商最具投资潜力城市”以及“全国县域经济信息化试点县”。近年来，舒城县委、县政府为了抓好工业基础、繁荣舒城经济，相继出台了各项招商引资的政策和措施，净化了发展环境，提供了优质服务，加快和扩展了工业园区的建设和配套。特别是近年来，全县上下进一步解放思想、抢抓机遇，开拓创新，顽强拼搏，国民经济发展步伐明显加快，经济综合实力显著增强。3、舒城县目前在小家电五金业加工方面还属于空白，本项目的建设可填充这个空白，同时吸收安排200多人就业，为下岗工人再就业和农村剩余劳动力就业，这将很有利于社会的稳定。以及带动相关产业发展，从而促进舒城县工业化、城市化的发展步伐，有利于构建和谐舒城的发展战略，承接产业转移。4、沿海地区发展豆浆机钢杯体产业受到了很大的条件的制约。劳动力的紧缺、能源、土地的紧缺，生产成本的提高，这对舒城来讲是很好的机遇。舒城县目前处于中部欠发达地区，加快发展工业的愿望非常强烈，在征地、环保、融资等方面提供扶持服务。1.5编制依据1、国务院（1984）4号文《节约能源管理暂行条例》；2、国家计委、经委、统计局（84）统工物字第7号文《关于能源节约能量计算方法（试行稿）的通知》；3、国家计委、国务院环境保护委员会1987年7月（87）国环第2号文件《建设项目环境保护设计规定》；4、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－91）；5、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－90）；6、《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87－85）；7、《地面水环境质量标准》（GB3838－88）；8、《环境空气质量标准》（GB3905-96）；9、《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月）；10、《中华人民共和国水污染防治法》（1996年5月修正）；11、《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日）；12、中华人民共和国《室外排水设计规范》（GB50014-2006）；13、中华人民共和国安全生产法；14、中华人民共和国劳动令第3号《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》；15、原轻工部颁发的《轻工业劳动保护条例》；16、投资估算依据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；17、中国轻工总会《轻工业工程设计概算编制办法（QBJS10－93）》和《轻工业建设项目投资估算办法》；18、《全国统一建筑工程基础定额安徽省综合估价表》；19、《全国统一安装工程预算定额安徽省单位估价表》；20、前中国轻工总会《建设项目经济评价方法轻工行业实施细则》；21、国家物价局、建设部关于发布计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费管理规定》；22、财政部、国家税务总局《关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》（财税字[2001]198号）；23、国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)》；24、国家及地方相关法规。第二章市场初步预测2.1概况豆浆机同电磁炉、面包机等许多小家电产品的舶来品身份不同，豆浆机作为土生土长的食品料理类家电，由于切合了中国消费者的饮食习惯，自打问世便生机十足，市场迅猛发展。有着“豆浆机王者”身份的九阳，凭借在豆浆机等小家电领域的优势成功上市，更是彰显了这个行业的蓬勃生机。来自家电信息网的统计数据显示，随着国民收入水平的提高以及人们对健康饮食的日益重视，豆浆机市场前景广阔。“污染奶粉”事件之后，人们对国内乳制品质量的信心动摇将增加豆浆的市场，对食品安全需求的增加，将增加自制豆浆的家用豆浆机市场容量。据家电信息网有关数据预测，2011年的豆浆机销量则有望猛增到2000万台。据了解，近年来兴起的豆浆机市场正呈高速成长态势，每年市场容量数十亿元。再加上近期受“问题奶粉”刺激，豆浆机成“新宠”。据统计，目前行业领军企业九阳股份有限公司一家独大，占据市场近80％的份额。美的豆浆机占14％份额，剩下6％则被东菱、飞利浦等品牌分食。牛奶门引爆豆浆机市场，带来机遇与利润的同时，也加剧了该行业的竞争。目前，占领豆浆机市场销售前四位的分别为九阳、美的、东菱和飞利浦。由于市场销售火爆，四巨争峰，以往一家独大的九阳今年却不得不向美的、东菱、飞利浦分一杯羹，豆浆机行业风起云涌。有关统计数据显示，全国各门店的豆浆机销量逐日增长，以往每天全国销量在2000台左右，现在每天销量都在3000-5000台，周末日销量甚至超过了1万台。

据了解，这一段时间，不少市民开始寻找牛奶替代品，买豆浆机自榨豆浆成为优先选择。随着三鹿奶粉质量门事件的进一步扩大，消费者对国产奶粉确实心存疑虑。不少婴幼儿家长选择购买昂贵的进口奶粉，一些平时喜欢喝奶粉或者液态奶的市民纷纷寻找替代品。买机器在家榨豆浆成为最优选择。我们从各大超市了解到，豆浆机和榨汁机的销量都有不同程度的增加。近段时间，豆浆机和榨汁机的总体销量比平时增加20%。2.2国内市场概况及发展趋势2.2.1国内市场概况拥有近两千年历史的豆浆一直以来都深受中国家庭的喜爱，是老少咸宜的天然健康饮品，在欧美亦享有“植物奶”的美誉。但随着现代生活节奏的加快，豆浆复杂的制作工序让一般家庭很难享用到自制新鲜豆浆的美味。不过，伴随着九阳第一台豆浆机的诞生，“自制豆浆”成为一股不可阻挡的绿色潮流。1994年，九阳自主发明的第一台全自动家用豆浆机诞生，这不仅创造了一个新产品、新行业，更让自制豆浆成为中国餐桌的主角，满足了中国家庭健康时尚生活的期望。由此，也开启了中国豆浆机产业黄金时代的序幕。随着人们生活水平的提高，对健康食品的日益关注，尤其是2008年爆发的三聚氰胺事件后，豆浆机销售迎来了高速增长。有统计数据显示，2008年国内豆浆机销量同比增长105.66%，销售额同比增长119.68%；2009年销量同比增长49.87%，销售额同比增长46.4%。2.2.2国内市场发展趋势继1994年豆浆机诞生至今，国内生产豆浆机的企业已经膨胀到800多家，其中具有自主品牌的不足100家，杂牌或贴牌场上则接近700家。近年来，家用豆浆机市场需求已经呈现加速增长的势头。国内豆浆机市场2005年至2007年的销售量分别为

250万台、300万台、500万台，今年的销量则有望猛增到2000万台。目前全国各级市场的豆浆机品牌大约有80个左右，在一级市场销售的品牌在20个左右，其中本公司以80%以上的市场占有率牢牢的确定了绝对的领导者地位，是当之无愧的第一品牌。过去几年中，豆浆机市场保持快速增长，预计在今后若干年中，随着宏观经济健康发展和人民生活水平的不断提升，加之居民消费习惯的形成，豆浆机市场将继续保持高速增长。专家预计，未来几年豆浆机市场将非常乐观。相比其他产品，小家电的利润算高的，超过了30%，所以现在许多企业都加大了对小家电的投入，如飞利浦、TCL、美的等。此外，这个市场的发展速度也非常快，包括豆浆机在内的整个小家电市场在未来几年将迎来巨大的发展空间。广阔的前景自然也引来了众多家电企业的觊觎，市场上豆浆机品牌不胜枚举，但是长期以来都是一家独大的局面，九阳凭借先行者的优势和雄厚的实力占据着九成左右的市场，具有绝对垄断地位。国内豆浆机市场需求的逐步扩大，其原因首先在于国民生活品质提高而形成的消费升级需求，其次豆浆作为我国传统营养饮料已为国内消费者进一步认同，以及豆浆机产品本身技术与功能的升级换代适应了广大消费者的消费需求。随着上述因素在今后若干年的持续推动，预计我国豆浆机产品市场需求将保持稳定的增长。第三章产品方案与生产规模3.1产品方案豆浆机不钢杯体3.2生产规模1、项目拟征地120亩，新建厂房22000平方米，办公综合楼8000平方米，员工食宿楼6000平方米，成品、原料仓库10000平方米，以及配电房等辅助配套设施，各类土建工程共46000平方米。2、年产豆浆机不钢杯体1000万只，选用先进适用的生产工艺和检测设备。第四章工艺技术方案4.1技术方案选择公司秉着“争创一流品质产品，全面满足顾客要求，不断进步，持续改进”的质量方针，使企业立身于国际市场。公司生产的产品严格按规定标准执行，本产品选择的工艺设备技术先进，具有巨大的市场发展潜力。本项目以冲床机冲压成型工艺为主，冲床冲压是钢杯体成型的一种重要方式，是利用冲床冲压高强度的冲击力让钢薄片一次成型的一种技术。4.2生产工艺流程钢杯体成型过程大致可分为以下15个阶段：开料—卷圆—直焊缝—反口—烧环焊—拉伸—翻遍—点底部支架—加管过炉—喷砂—表面抛光—底部砂光—封装接线—打底打水位—检验包装4.3主要设备选型1、本项目的各类产品采用的设备均能满足当前豆浆机不锈钢杯体市场对满足优质、新颖的要求，同时考虑设备的日常维修费用少、用工省，在生产高档产品能保质保量。2、为了产品能以高质量地进入市场，选用国内先进的设备，使产品技术做到真正国内领先。3、选用国内先进检测设备，为提高产品质量打下良好基础。4、本项目在保证建设规模及产品方案的前提下，主要工艺设备均为国内技术先进，性能优越的设备，以增强产品开发能力，以求本项目投资省，见效快，回收期短的目的。5、本项目拟引进国内最新工艺技术，采用国内同行最先进工艺设备。除自动连续开料设备采用德国进口外，其它设备选型因为国内已有多家设备生产厂，均采用成熟的消化引进技术，产品精良，因此决定选购国产设备。其主要设备为：（1）开料设备；（2）拉伸机；（3）冲床；（4）抛光机；（5）砂光机；（6）包装设备。主要设备选型清单序号设备名称型号单价（万元）数量（台/套）金额（万元）1开料设备德国进口32026402冲床机200T16223523冲床机16T10363604冲床机45T8302405冲床机Ｊ21Ｌ－63Ａ12222646拉伸机120T10262607拉伸机200T12222648拉伸机75T8262089电焊机25KW1.2303610喷砂机JCL－ZP－8P82620811恒温箱RD101－9Ａ30618012高温过火炉62637213自动抛光机1.820036014砂光设备0.816012815包装流水线1202条240合计41124.4自动控制方案4.4.1概述自动控制方案按照本工程特点和各专业的要求进行，编制范围包括生产车间及集体宿舍，消防报警系统等。4.4.2控制方式根据生产工艺的特点和设备布置情况，本方案采用分散控制系统（DCS）。设计的检测和控制系统将为生产设备的正常、稳定、安全、可靠运行以及在异常情况下的紧急处理提供保障。公用工程采用PC机监控系统，生产车间和公用设施所用的现场仪表以智能式仪表为主，耐压防爆或本质安全型。4.4.3仪表电源各生产车间及其相关辅助设施的仪表电源系统将根据各自的需求而设计。仪表供电设有不间断电源系统（UPS）。以保证DCS和紧急停车系统（ESD）的供电。UPS供电装置在外部交流电源发生故障时，能连接供电30分钟。4.5土建工程方案4.5.1建筑设计原则（1）应满足工艺生产要求，平面紧凑，布局合理，便于安装，检修、生产操作与管理，做到“技术先进，经济合理，安全适用，确保质量”。（2）建筑设计应注重环保和可持续发展。（3）厂区建筑造型简洁明快，整个厂区基本统一。（4）根据生产的特点，遵照国家规范，妥善处理好防火、防潮、防噪声、防尘、防电问题。（5）工程设计均遵照执行国家、建设部颁发的现行的规范，规定和法定计量单位及部颁标准。（6）在生产流程、防火、防瀑及卫生要求许可时，生产及辅助建（构）筑物应合并布置。（7）根据需要与可能，合理采用新技术和新材料。4.5.2结构设计原则（1）贯彻执行国家的技术经济政策，做到技术先进，经济合理，安全实用，确保质量。（2）从工程实际出发，考虑当地的建筑材料供应条件和施工队伍的生产能力，合理选用材料，结构方案、构造措施，以满足生产、使用和检修要求。（3）防爆和防腐以治本为主，重点设防。（4）符合现行的国家和有关部委的设计规范和标准。（5）优先选用定型和标准化的结构和构件，所采用的标准图以国标和部标为主。4.5.3主要建筑的特征，结构及面积1、厂房①建筑特征：一层，层高9米，建筑面积22000m2。②结构方案：结构为轻钢屋架，彩钢保温板墙体围护和屋面板，双层塑钢门窗，水磨石地面。厂房要求达到较洁净，外观美观、环境整洁。2、仓库①建筑特征：一层，层高5米，建筑面积10000m2。②结构方案：结构为轻钢屋架，彩钢保温板墙体围护和屋面板，双层塑钢门窗，水磨石地面。厂房要求达到较洁净，外观美观、环境整洁。3、办公综合楼①建筑特征：五层，层高3米，建筑面积8000m2。②结构方案：结构为框架结构，墙体采用空心砖砌筑，外刷防水涂料，内墙壁为乳胶漆。地面为地板砖。基础为条形带形基础。4、职工食宿楼①建筑特征：三层，层高3米，建筑面积6000m2。②结构方案：结构为钢筋混凝土框架结构，墙体采用空心砖砌筑，外刷防水涂料，内墙壁为乳胶漆。地面为地板砖。4、公共配套工程公用和其他建筑为砖混结构，彩钢瓦屋顶。4.5.4建（构）筑物工程一览表建（构）筑物的结构形式见表主要建（构）筑物一览表序号建（构）筑物名称层数层高（m）建筑面积(m2)结构类型1厂房一922000钢结构2仓库一510000钢结构3办公综合楼五38000框架结构4集体宿舍三36000框架结构5辅助设施5.1配电房一砖混结构5.2水泵房一砖混结构5.3道路、绿化等第五章原辅材料、燃料和动力供应5.1主要原辅材料需求量本项目生产采用的主要原辅材料为不锈钢，年需求量为30000吨。5.2主要原辅材料来源本项目生产采用的主要原辅材料主要来源为安徽省、江苏省及周边地区。5.3供水本项目主要用水主要为生活用水，用水量为100吨/天，其它用水量为10000吨/年，年总用水量为40000吨；全部采用工业集中区内自来水管网直接供水方式。5.4供电本项目用电主要为生产用电和生活用电，用电量为1万千瓦时/天，年用电量为300万千瓦时；棠树工业集中区电源来自华东电网，完全可满足本项目需求。第六章建厂条件及厂址初步方案6.1厂区条件6.1.1工程地质、地震烈度、水文地质概况项目所在地位于舒城县棠树工业集中区内，区域内地形平坦，地貌属平原区，建设条件优良。地基承载力为fk=18Kpa，抗震设防列度为7度。根据安徽省地层划分，本地区层分区属扬子地层区下扬子地层分区。由粘土、亚粘土、砂及砾石组成，厚0-232米。项目区地质构造上属扬子淮地台区的下扬子台坳，工程的地质条件较好，有利于工程的建设。该项目区地表水丰富，主要有杭埠河、三里河。杭埠河古称龙舒水，在舒城东南，入龙河口水库流量达10320立方米/秒。6.1.2当地气象条件项目所在区域属北亚热带季风气候，总的特点是季风明显，四季分明，光照充足，雨量充沛，温暖湿润，霜期短、日照长，光照长，光照资源由南向弱递减，但雨量年际变幅大，旱涝频繁。全年平均气温14.6℃-15.6℃,最热月为7月和8月,一般最高气温在39.4℃,最冷为2月,最低气温-7℃6.1.3给排水舒城县棠树工业集中区内建设有自来水厂，生产和生活用水由自来水厂供给。供水管网采取环状和支状相结合的方式布置，供水安全可靠。生活污水经初步处理达排放标准后，经污水主干管送至工业集中区污水处理站集中处理后达标排放。6.1.4供电、电信舒城有220KV变电所一座，110KV变电所两座，35KV变电所7座，年供电量达1.93亿度。全县乡村通电率100%,户通电率达98.7%。经济技术开发区电源来自华东电网，建设有110KV的工业变电所，以供开发区用电。全县城控交换机总容量2.6万多门，电话、电视通村率达100%，工业园区内国际国内直拨电话、光纤通讯、图文传真、移动通讯、分组交换、数据通讯、网络通讯、10兆宽带网等门类齐全。6.2厂址初步方案6.2.1厂址位置本项目位于拟建于省级舒城县棠树工业集中区。6.2.2拟建厂址位置分析（1）本项目选址在省级舒城县棠树工业集中区内，建设条件优越。工业集中区内地势平坦，供水由工业集中区水厂单独设置专门管道，排水有开发区的排水管网和污水处理厂，供电由专设的线路，满足企业用电需要，金融服务、通讯信息等条件完善。（2）本项目所处区域环境良好，交通运输条件十分优越。水路拥有年吞吐量10万吨水运码头两座，可由此进入巢湖、入长江，水运价格低廉。铁路运输：合九铁路贯穿南北，设客货两站，可由此直达全国各大城市。公路运输：沪蓉、京福高速共用段合安高速穿镇而过；六舒三省道横贯东西，连接合安、合铜国道和合安高速，距合安国道18公里，合铜国道1公里；杭埠距离合肥骆岗机场仅35公里，南京禄口机场200公里。（3）项目选址在工业区，也是企业自身发展的需要。工业集中内各类企业相对集中，信息流、物流、人力资源等相对充分，企业按高标准、高起点兴建，对下一步发展和做强打下了坚实的基础。综上所述，该厂址既能满足本项目建设用地需要，又有利于节省了工程投资和缩短建设周期，是本项目较为理想的建设用地。第七章公用工程及辅助设施7.1公用工程7.1.1给排水工程1、给水1）水源，工厂生活、生产及消防用水水源由工业集中区提供，工业集中区水厂系为进区企业配套建设，在水量和水质方面满足项目需要，并负责接至工厂围墙外1米处。2）供水水质。生活给水0.3兆帕，工业用水0.3～0.4兆帕.3）用水量序号用水种类用水部门用水量（m3/h）平均用水量（m3/d）1生活用水12.5100.02清洗用水生产车间3.528.03绿化用水厂区绿地2.04不可预见用水10%2.0小计1324）给水设计方案。给水设计分为生活给水系统、工业及低压消防水给水系统，高压消防给水系统和循环冷却水管道系统四部分。2、排水项目排水采用完全分流制，分雨水、废水及生活污水三个排水系统。排水设计方案。生活污水经化粪池预处理后排入厂区生活污水管道，食堂废水经隔油处理后排入厂区废水管道。生产废水主要是清洗水，废水与生活废水一起排入厂区地埋式污水处理装置，处理达到三级标准后，排至市政污水管网。3、消防给水方案本厂区为丙类工业生产企业，建筑物耐火等级为二级，各建筑高度均小于24米，根据《建筑设计防火规范》规定，生产区室内消防水量室内消防用量为72m3，本厂区室外消防用水量为80m37.1.2供电工程（1）用电负荷及负荷等级。用电负荷；本工程总计用电负荷约470万度，本项目新增设备总安装容量3600kW。电压等级：动力为380V，照明为220V。负荷等级：本工程用电属于二级负荷。（2）供电回路及电压等级的确定。配电站进线电源采用双回路，双变压器供电，每回路及每台压压器均能负担其全部电负荷。供电参数设项目高压电源为：10千伏向各生产车间，辅助生产设施及公用工程供电：6千伏。（3）供电电源。供电电源由开发区区提供，该电源符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052-1995）的规定。（4）供电方案①配电方案本厂低压配电系统采用380v/220v之相同线制。生产车间动力电源引自变电所内低压配电屏，配电方式采用树干式，放射式或两者结合的方式供电，电源线均采用VV22-1000铜芯铠装电力电缆埋地引入，埋深不小于800mm。②动力配电设备选用及控制操作。生产车间动力设备的控制一般均在小区内集中操作，为满足工程生产的要求，部分用电设备旁设按钮或多位操作，电动机的起动控制设备、除随机配套外，容量达30KW以上者采用软起动器降压起动，容量在30KW以下者采用直接起动。③照明电源及线路敷设方式照明电源与动力电源分开，均引自变电所内低压照明配电屏，采用VV22-1000型铜芯铠装电力电览沿埋地引入，照明电源380V/220V三相四线加PE线制。照明线路一般选用BV-500型铜芯电线穿钢管暗敷衍在顶棚内，墙内或沿墙、沿电缆桥架明敷设。④照明电气设备及灯具的选用照明配电箱选用PZ30系列。灯具的控制采用照明配电箱内集中控制。生活间及个别分散布置的灯具，则由跷板开关分别控制，并在厂房各处设检修插座。生产车间的照明灯具选用SGD5型金属卤素灯，车间办公室及控制室选用Y1、Y2型荧光灯。⑤厂区电气外网及道路照明电气外网由变电所引入生产车间和是源采用VV22型铜芯铠装电力电缆埋地敷设。厂区道路照明以JTY37-250高压钠灯为主，部分灯具为美化环境利用JTY23型庭园灯作为装饰照明，灯具采用光电自动控制，道路照明线路采用V22-1000型铠装电力电缆直接埋地敷设。⑥防雷与接地该项目的建、构筑物均属Ⅲ类防雷，对高度大于10米的建、构筑物在其顶部设避雷带或避雷针作为防雷保护，接地电阻不大于10欧姆。为防止雷电波高电位侵入，各建筑物的电源进线处设重复接地，其接地电阻不大于4欧姆。本工程在各建、构筑物内做等电位联接，将各种工艺水暖管线、建筑物金属构件等都汇接到接地母排上互相联通。⑦附表主要电气设备一览表序号名称型号与规格单位数量备注1电力变压器S9-1250kVA台22低压配电屏MNS台53动力配电箱GGK2台104照明配电箱PZ30台107灯具GC9、Y1、Y1等只2008电线电缆BV、VV22、VV等套9钢材类7.1.3电信厂区电信系统的设计根据生产和管理的需要，为生产车间，辅助设施和公用工程等提供通信联络，尽量依托市电信中心的通信能力，力求做到技术先进，经济合理，并能适应城市电信公用网的发展，达到传输迅速可靠，网络透明，兼容性强、综合电话交换、图文数据处理和计算机信息传送等功能一体化。电信设施的设置包括数字程控交换系统、调度系统、总调度及专业调度、移动通信，火灾报警系统、厂区电信线路等。7.1.4通风除尘设计各车间、仓库以自然通风为主，必要时采用机械通风，机械通风换气次数按工艺要求确定。局部热湿量排放集中的地点，设计局部排风罩排风，由引风机经管道引至室外排放。主要车间通风量表车间名称排风量m3/h送风量m3/h备注生产车间5600007.1.5维修设施本项目大、中修尽量依托社会力量，厂内设综合维修车间，该车间设置工厂日常生产维护必需的设施，包括机修、电修、仪修和土木修。各车间分别设置维修间。7.1.6仓储根据需要，在生产区内设置原辅材料库和成品库，用于存放原料。辅料及成品。仓库设置在各车间内。7.1.7企业管理信息系统本工程设置企业管理信息系统，目标是建立企业资源信息的集成管理，按产、供、销一体化的管理原则，集中采集生产车间、公用工程、辅助生产设施和供销系统等的管理实时数据，利用计算机对企业资源进行全面的规划和优化控制，从而强化企业生产管理，经营决策和调控能力。该系统由数据采集和网络系统构成。配备先进的计算机和配套设备硬件及系统软件和应用软件。7.2总平面布置和运输7.2.1平面布置1、平面布置原则①平面布置应符合企业总体规划的要求。正确处理内部与外部运输线路、管线、排水等的联系，协调与协作部门和总图布置之间的关系。②生产区总图按模块布置。布置力求流程顺畅，布局紧凑，符合防火、安全卫生、环保、交通、运输、生产工艺流程、施工及检修等需求。③根据生产特点，将生产车间同仓库组成联合车间，缩短运输，减少污染。④辅助和公用设施采取分散和集中相结合的原则。公用设施尽量靠近负荷中心，以缩短公用设施管线，降低能耗。⑤合理布置运输线路，使货流和人流线路短捷，尽量避免繁忙的货流与主要人流互相交叉，并作为货物的运输装卸合理配套，减少倒运。⑥总图布置注意按功能分区，做到系统分明，布置整齐，在适用、经济的前提下，使建筑群体的平面布置与空间景观相协调，并结合城镇规划及厂区绿化，提高环境质量，创造良好的生产条件和整齐的工作环境。同时在布置中还考虑了今后发展的可能性。2、布置方案描述①生产区。按模块布置，整个车间分为生产区、生活区、办公区。其中生产车间布置在厂区生产区内，职工食宿楼布置在厂区生活区内，综合办公楼布置在办公区内。各区以厂区道路和绿化相互分隔，互不干扰。②动力区。靠近负荷中心；包括水泵房、锅炉房、配电房等。③辅助生产区。餐厅和职工宿舍位于生活区，靠近锅炉房。④行政办公区。研发综合办公楼包括研发中心、展示中心。面向厂区大门布置。7.2.2竖向布置（1）厂区地形条件。项目建设单位自然促淤和吹填，地面平整。（2）竖向及道路布置方案。竖向布置原则：根据工程地质和水文地质条件，防止洪水冲刷或威胁、排除雨水迅速、满足生产、物流、运输、装卸对高程的要求，力求场地设计标高与自然条件相适应，减少场地填控土方工程量，并符合工业集中区规划。（3）土石方工程量。项目地面较平整，土方量很少。7.2.3场内外运输1、厂外运输厂外运输主要为原辅材料，包装材料及成品的运输。生产中主要原辅料及包装材料由供货单位送货上门，可用公路运输方法解决。成品运出主要依托社会运输力量承担。2、厂内运输厂内运输主要为各仓库到生产车间及生产车间到各仓库间的货物运输，其特点是短距离，次数频繁，且多处于狭小空间内，因此厂内原料、产品输送尽可能采用手推车，人工辅助，铲车、搬运用电瓶车，从而减轻劳动强度和减少劳动力。工序间采用管道、垂直提升机输送。第八章环境保护与安全卫生8.1环境保护8.1.1编制依据1、《中华人民共和国环境保护法》；2、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日）；3、国家计委、国务院环委[87]国环字第002号文《建设项目环境保护设计规定》。8.1.2设计采用的标准1、大气环境质量执行:GB3095-1996<<大气环境质量标准>>的二级标准；2、噪声环境质量执行:GB3096-93<<城市区域环境噪声标准>>的2类标准。3、废污水执行:GB8978-1996《污水综合排放标准》的一级标准；4、噪声执行:GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》的Ⅱ类区域标准和卫生部、国家劳动总局颁发的《工业企业噪声卫生标准(试行草案)》；5、《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87－85）；6、《地面水环境质量标准》（GB3838－88）；7、《环境空气质量标准》（GB3905-96）；8、《污水综合排放标准》（GB8978－95）；9、当地环保部门提出的意见。8.1.3厂址环境条件和现状本项目厂址距市区较远，厂区地势较为平坦，周围没有居民，从环境的角度认为厂址选择较为适宜。8.1.4项目建设和生产对环境的影响1、项目建设过程中噪声、汽车与工程机械尾气可能会对环境产生影响，但因施工场地地处工业园区，远离居民区，当地居民已经迁出，影响极其轻微。2、主要污染源及污染物（1）生产废水：生产车间生产中排放的生产废水和生活废水。（2）噪声：来自生产过程中机器操作声。8.1.5环境保护措施方案1、废水处理生产生活中产生的废水采用分流制，根据污水性质的不同，按照清污分流，分别排放的原则。2、噪声控制本工程所采用的部分机械在运行过程中，是会产生环境噪声的污染源，属一般噪声。设计中除尽量选用低噪声设备外，同时对设备采用减震、消声和隔音等措施处理，设备所在的房间设计中考虑隔音墙，并采用吸声材料处理，以降低噪声污染。经建筑物的阻挡和距离衰减，噪声传至厂界时可以满足GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中Ⅱ类标。8.1.6环境保护投资该项目已通过一些环保设备和绿化来保证，并将进一步加大投资，改变和治理对环境影响的设备和工段，确保企业员工身心健康，进而保护环境，环保总投资在500万元以上。8.1.7绿化设计绿化在防止污染，保护和改善环境方面起着特殊重要的作用。它具有较好的调温、调湿、吸尘、净化空气、减弱噪声和改善小气候的功能。特别是由于绿化对减弱噪声和吸滞灰尘有明显效果，该项目在建设的同时，必须进行绿化方面的规划和设计。厂区内尽可能没有裸土，栽种选用该地生长的常绿草地，既美化环境又能减少污染，使厂区成为布局合理的花园式工厂。工厂的厂前区在绿化布置上应以美化为主，并注意与办公楼等建筑物的造型适应，讲求艺术效果，力求美观大方，布局整齐，色彩和树种等均应与建筑艺术协调。8.1.8环境管理机构及定员该项目应从建设起步开始就严格执行“三同时”规，环境保护的起点高，从领导到机构，从制度到目标都应形成一套科学的管理体系。首先要认真贯彻执行国家有关环境保护管理的条例、规定以及有关环境标准。认真落实环境影响报告书及其审批意见所确定的各项环境保护措施。该项目建成后，要将完善本厂的环保管理制度作为环境保护工作的前提，结合本厂实际,制定“环境保护管理规定”，“废水处理系统岗位责任制”，“执行GB8978-1996排放标准考核细则”，“车间和科室环境治理考核标准”等一系列规章制度，并把这些规章制度纳入企业的管理标准，使环保工作做到有章可循。要对所有废水和废气排放点以及废水处理设施排放口,定期进行监测，严格控制达标排放。定期测试各废水和废气处理设施的处理效率，发现问题及时组织维修，所有处理设施都必须建立技术档案。工厂需配备专职环保管理人员一名，负责环保工作。8.1.9环境影响评价该项目符合舒城县城总体用地规划。在项目的实施过程中，采取一系列切实可行的污染防治措施，各项污染物均可达标排放，对评价区域环境影响较小。该项目的实施将会对舒城的社会经济发展起到促进作用，实现社会、经济、环境效益的同步。因此，本评价从环境保护角度出发认为是可行的。8.2劳动安全8.2.1危害因素与危害程度本项目生产火灾危险性类别为丁类，建筑物耐火等级按三级设计；本项目生产作业时温度较外面高，降温不当，可引起中暑；本项目生产中造作的机械，如使用不当，可引起伤害。8.2.2安全措施方案生产作业时温度较外面高，尤其酷暑盛夏，作业温度高，为防止中暑，我公司除勤洒水、加强鼓风降温外，配备防暑物品；新工人进厂，严抓岗前培训，把劳动安全卫生工作落实到实处。为防电、防雷击厂区内的变配电、电器设备、照明均有接地装置，车间内供电线路，用绝缘管安装，不露明线和接头。操作中，按有关安全用电规章制度执行。对于高出地面12米以上的建筑物、供电设施均有可靠的防雷接地装置。本项目实施后按规定对上岗人员进行岗前培训，特殊工种做到持证上岗；加强安全教育，严格按操作规程操作，防止设备及人身事故的发生；并指派专人定期进行安全检查。8.3工业卫生严格执行《工业企业设计卫生标准》，在生产车间内设有洗手间、更衣室、休息室等卫生设施，并配备洗手消毒等设施。第九章节能与消防9.1节能本项目产品的能耗，主要是生产过程中的电耗，主要采取以下节能措施。1、采用先进的工艺设备，合理布置工艺流程。2、采用国内先进的生产设备，能保证产品质量，提高劳动生产率，提高产品合格率，降低能耗。3、标准产品及电控装置全部采用国家机械工业部推广的节能产品。4、电气设计中，变电所低压侧设置电容补偿柜，以提高功率因数，降低无功损耗。9.2消防9.2.1设计依据1、消防技术规范及规定(1)《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）(2001版)(3)《建筑防雷设计规范》（GB50057-94）(4)《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）(97年修订)(5)《低倍数泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-92）2000年版（6）《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）（7)现行的其它防火规范及规定9.2.2概述本工程消防主要以预防为主、消防结合的方针，严格执行《建筑消防规范》，各车间工段按消防规范的面积和层高设置足够的人行道和疏散楼梯，总平面布置上考虑了消防通道和建筑物间距，车间设置消火栓和灭火器，厂区按消防半径设置消火栓。在火灾危险性大的车间和库房设有自动报警装置。生产车间耐火等级为二级，生产类别属戌类。9.2.3总图、建筑消防厂区四周为环形通道。建筑物物间距设计均满足建筑防火规范要求。车间设消防安全出口，其疏散距离，宽度和疏散出口均满足防火规范要求。建筑物装修材料均使用不燃材料。9.2.4电气消防（1）全厂电线路采用多级自动开关保护，在用电设备或线路出现过负荷及短路保护时，可及时可靠切断电源，线路均采用穿钢管保护敷设方式，防止火灾，安全可靠。（2）局部有危险的场所，电气设备尽量安装在危险场所以外，需要现场操作的用电设备，其电气装置根据爆炸危险等级及可能引起爆炸的介质情况选择适当的，能保证安全的防爆型设备。（3）配电箱（柜）外壳，各车间内所有正常不带电设备外壳均可靠接地。（4）各建筑物根据其防雷等级，按照防雷设计规范采用取相应的防雷措施。（5）车间及仓库内设置火灾自动报警系统，系统包括报警控制器，感烟，感温探头及手动报警钮等设备。当探头测到火情信号后，值班人员进行火灾确认，并采取相应的措施，切断消防电原，启动消防设备，人员疏散等措施。火灾自动报警系统采用TA1000系统并配备应急电源。（6）车间内设疏散应急照明灯，变电所设事故应急灯，以保证在停电及火灾情况下，人员疏散及操作变配电设备。9.2.5消防给水1、消防制度依据有关规范及现场条件，本设计采用临时高压消防系统。市政管网水源厂区管网屋面水箱室内消防管网建筑灭火器火点室外消火栓2、消防水源依据现场条件，本厂区消防水源为市政管网水源，火灾时十分钟室内消防用水由厂区屋面水箱提供，十分钟后消防用水由市政管网水源提供。3、消防用水量依据GBJ16-87，本厂区室外消防用水量为：25×3.6×2=180m3室内消防用量为10×3.6×2=72m3总消防用水量2524、消防设施（1）室外消火栓依据规范及现场条件，本设计在厂区设立环状给水管网，管径大于等于100，并结合各车间条件在厂区内设立室外消火栓2只，以提供消防水量保护整个厂区。（2）室内消火栓依据厂区车间各自不同特点设置室内消火栓若干，室内消火栓采用DN65乙型，消防箱采用铝合金制，并暗装。附件：DN65麻质水龙带25米长一根，DN65水枪接口一副，DN65×19水枪一只，洁净区吊顶内设自救式消防水枪（消防水喉）若干。（3）建筑灭火器建筑灭火器采用3kg磷酸铵盐干粉灭火器（手提式），设置位置及数量施工图另行设计。第十章组织机构与劳动定员10.1组织机构10.1.1项目法人组建****电热器有限公司按照现代企业制度设置股东会、董事会、监事会等企业组织机构。10.1.2管理机构组织方案管理层岗位包括总经理、副总经理、行政人事、财务管理、技术中心、生产计划、设备动力与机电维修、产品销售、物资采购、质量监督、安全环保、总务后勤等岗位。为优化人员结构，提高劳动生产率，本项目按照精干、高效的原则，配置管理与后勤组织机构，以及生产线岗位工人、生产线工艺和质检等技术人员。10.1.3组织结构图10.2劳动定员项目总用工526人，其中生产车间用工500人。10.3人员培训对新招员工要组织生产技术学习，并到相应生产厂家进行2个月的生产实践跟班培训。第十一章项目实施初步方案11.1建设内容11.1.1设计依据①根据工艺及其它专业设计条件。②项目建设单位提出的设计要求。③国家现行的技术标准和设计规范：《建筑设计规范》[GBJ99-86]；《结构设计规范》[GB50011-2002]；《建筑抗震设计规范》[GB50011-2001]；《混凝土结构设计规范》[GBJ10-89]《建筑地基基础设计规范》[GB5007-2002]；《砌体结构设计规范》[GB5003-2001]；《建筑结构荷载规范》[GB5009-2001]）。11.1.2项目组成生产车间22000平方米，原料库、半成品库及成品库10000平方米，产品研发中心综合楼8000平方米，员工食宿楼6000平方米，以及相关配套设施等。总建筑面积46000平方米。11.1.3结构形式钢构：生产车间，原料仓库、半成品仓库及成品仓库，一层，防火等级二级。全框架：综合办公楼、五层，防火等级三级。全框架：员工食宿楼，三层，防火等级三级。11.2建设进度为了保证项目的实施，要逐项编制项目实施网络计划，监控项目实施进度，做到技术准备、土建施工、设备订货、安装调试等各项工作协调一致，按计划进行。环保治理与工程建设同步进行，同时加强职工对设备的技术培训，使新进设备能与建设工程同步投入使用。11.2.1建设工期本项目建设期为1年，即12个月。11.2.2项目实施进度安排1、项目前期准备工作：60个工作日；2、土建工程及其配套设施建设：180个工作日，其中包括生产车间基础土建、主体钢结构施工、设备安装及其他土建、综合楼等配套设施建设；3、设备采购、运输、安装、调试、验收：60个工作日；4、联合试运转：7个工作日；5、竣工验收与交付使用：7个工作日；6、生产准备：15个工作日；7、试生产：60个工作日。第十二章投资估算与资金筹措12.1投资估算12.1.1依据及说明1、投资估算依据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》及前中国轻工总会《轻工业工程设计概算编制办法（QBJS10－93）》和《轻工业建设项目投资估算办法》。2、各种设备价格按各专业及厂方提供的有关数据计算，设备价格中含设备运杂费，设备安装费中含备品备件费、工器具购置费、工业管道费。3、房屋、建（构）筑物费用参照2000年《全国统一建筑工程基础定额安徽省综合估价表》并结合工程使用性能按当地同类工程造价指标进行估算。4、公用工程按建设内容参照2000年《全国统一安装工程预算定额安徽省单位估价表》进行估算。5、土地使用费按征地120亩，每亩8万元计算。6、试运转费按设备购置费用的1%估算。7、项目前期费按惯例估算；建设单位管理费和工程监理费分别按第一部分工程费用的1.2%和1.4%计算。8、勘察设计费按国内建设内容参照国家物价局、建设部关于发布计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费管理规定》计算。9、办公及生活家具购置费按定员每人400元计算；职工培训及提前进厂费按总定员的60%人数，每人2000元计算。10、基本预备费按其第一、第二部分工程费用之和的8%计算。11、建设期贷款利息按2008年11月27日起执行的中长期贷款3至5年（含5年）期，贷款年利率为5.94%计算；流动资金借款按短期贷款6个月至1年（含1年）期，贷款年利率为5.58%计算。12.1.2投资估算本项目建设投资总额为15000万元，其中固定资产投资12400万元，铺底流动资金2600万元。固定资产投资12400万元中，建筑工程费为4545万元，设备购置费为5004万元，安装工程费600万元，其它费用为1895万元(含建设期利息356万元)，详见表12-1项目总投资估算表。表12-1项目总投资估算表序号项目名称估算费用（万元）面积m2备注建筑工程设备购置费安装工程其它工程合计1主要生产设施418048925879659460001.1生产车间19804112493658522000钢构1.2仓库8001201593510000钢构1.3综合办公楼8003604312038000框架结构1.4员工宿舍楼600300369366000框架结构2辅助工程设施365112134902.1道路围墙绿化总体工程3606074272.2变电所动力站552663砖混结构3其它费用189518953.1征地费9609603.2环评、可研等前期费用1201203.3勘察设计费2922923.4监理费59593.5联合试运转费50503.6建设单位管理费50503.7基本预备费3643644合计45455004600189512044（1+2+3）5建设期利息3563566固定资产投资45455004600189512400（4+5）7铺底流动资金26008项目总投资15000（6+7）12.2资金筹措本项目总投资15000万元，其中固定资产投资12400万元，铺底流动资金2600万元。固定资产投资12400万元，其来源为企业自筹6400万元，申请银行中长期贷款6000万元。项目生产铺底流动资金2600万元，资金来源为企业自筹。第十三章财务评价13.1成本估算13.1.1编制依据1、国家发展和改革委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，2006年）；2、前中国轻工总会《建设项目经济评价方法轻工行业实施细则》；3、中国国际工程咨询公司编写的《投资项目可行性研究指南》（2002年）；4、中华人民共和国及地方有关财税法规；5、参加本项目研究的各专业提供的技术参数及资料。13.1.2财务评价基础数据与参数的选取1、产品及产品销售价格根据目前市场价格水平和发展趋势，豆浆机不锈钢杯体含税销售价格为35元/只。13.1.3税费1、销售税金及附加增值税：产品增值税率为17%；城市维护建设税率为5%，教育费附加按4%提取。2、企业所得税按应纳税所得额的25%计算。13.1.4利率建设期贷款利息按2008年11月27日起执行的中长期贷款3至5年（含5年）期，贷款年利率为5.94%计算；流动资金借款按短期贷款6个月至1年（含1年）期，贷款年利率为5.58%计算。13.1.5项目财务评价计算期财务评价计算期包括建设期和生产运营期，更具项目的具体情况确定，本项目拟定建设期为1年，财务评价计算期取12年。13.1.6生产负荷项目投产期1年，投产期生产能力为60%，投产第二年达到设计生产能力的80%，第三年达到设计生产能力的100%，第四年及其以后的年份为满负荷运行。13.1.7财务基准收益率的设定本项目的财务基准收益率设定为12%。13.1.8销售收入及税金估算项目达设计能力的100%时，年销售收入为37800万元，年销售税金及附加168万元，增值税1740万元。13.1.9成本估算1、产品成本估算依据及说明（1）原材料、燃料、动力消耗以该厂掌握的消耗指标及各专业提供的数据为依据，价格取现行市场含税价，详见原材料、动力、燃料成本估算表。（2）工资及福利费按项目总定员526人，取人均年工资及福利费标准为18000元/人.年，福利费按工资总额的14%计算。（3）制造费中含折旧费、摊销费、修理费。折旧费采用分项直线年限折旧法，房屋和建筑物折旧年限取15年，设备折旧年限取11年，残值均取5%。土地费用按20年进行摊销。为简化起见建设投资中的其他费用均作为递延资产分5年进行摊销，修理费按折旧费的50%估算。管理费和销售费依据社会现实情况及本项目的具体情况,分别以销售收入的1.5%和销售收入的3.5%进行估算。财务费含流动资金借款利息和长期借款发生的当年利息。2、总成本及费用生产期年均总成本费用为30636万元。13.1.10利润估算1、生产期年均利润总额为6285.22万元，年均税后净利润4826.15万元。2、利润分配：年利润总额缴纳25%所得税后为税后利润，税后利润提取10%盈余公积金，剩余为未分配利润。13.2财务评价计算期内平均年均收入355320万元，年均销售税金及附加157.92万元，年均成本费用28797.84万元，年均利润总额6285.22万元，年均税后净利润4826.15万元。计算期内销售利润率为16.76%，投资利润率为32.17%，税后静态投资回收期(含建设期1年)为3.2年，税后动态投资回收期(含建设期1年)为3.6年。本项目财务净现值大于0，财务内部收益率远大于行业基准折现率10%，动态投资回收期小于项目运营期10年，说明本项目可行，有较强劲的盈利能力。13.3经济评价结论由财务盈利能力分析可知，本项目的投资利润率和投资利税率均处于较好的水平，说明项目盈利能力较强。财务内部收益率和投资回收期也优于行业平均水平，项目在财务上是可行的。第十四章评价与建议本项目充分利用本地资源，发展重点产业，能耗低、污染小