营业款收缴存放流程

流程编号：流程名称：营业款收缴/存放管理流程生效日期：第一部分流程说明目的为指导规范收缴/存放营业款，加强公司营业款管理，确保营业款的安全，特制定本流程。适用范围本流程适用于xxx日常收银营业款的收缴、存放工作。流程规则营业款收缴：营业款收缴包括：现金的收缴及银行卡结算方式收入款项。收银员必须在岗位地点清点营业款，制作“收银员货币缴款单”，严禁将营业款带出乐园或离开指定位置。银行卡签购单金额与电脑收银明细表金额不相符，以签购单金额为准，差额部分视同收银员长短款处理。营业款存放营业款存放、出库时，由保安员维持秩序，禁止无关人员进入集中收款室。存放营业款的保险柜是专门购置顶部摇箱式保险柜。保险柜操作员由收银组长、保安队长担任，保险柜密码由收银组长保管，保安队长保管保险柜钥匙，应急密码钥匙由财务经理保管。保险柜操作员的变动，由所在部门经理授权，并书面知会财务部门。罚则：操作人员未按规定填写“营业缴款清单”和“营业款存放记录本”，每次处以书面警告一次。操作员未正确清点收银包数，少交、漏交营业款或未及时将营业款交存银行的，每次书面一次，并辅以经济处罚100元；情节严重者需予记过处理，并负责赔偿公司由此造成的一切损失。流程涉及部门的主要职责收银员：负责营业款的清点、上缴；填制“收银员货币缴款单”。收银组长：负责营业款的收取、核查、进出库及金库资金的安全。保安员：负责维持门店收缴营业款过程的秩序，保护资金安全。保安队长：负责收缴营业款过程、金库资金的安全。总务部：负责对固定时间派出营业款送钞车。流程结构本流程与各项业务收银作业流程相衔接。流程的输入输出输入银行卡销售明细表银行卡签购单输出收银员货币缴款单营业缴款清单第二部分流程描述清点营业款、作单收银员在当班结束后，将备用金、各类单据及当班所收的现金在当值岗位地点做单。收银员按公司规定的金额留存备用金，将备用金装入备用金钱袋。收银员留存的备用金，应从面额最小的钱币开始点起，以便下一班找零所用。收银员将其余现金按票面金额分类整理并分别点数，然后按规定的格式填写“收银员货币缴款单”（一式三联：财务联、银行联、收银员联）。点钞时，应从大面额至小面额点起，分新旧版整理，不能在营业款中包过多零钞。填写“收银员货币缴款单”时，应按格式内容填写，书写工整，字迹清晰、不得涂改。收银员做单时，应将人民币、港币分类填写。填写完毕后，复核缴款单的小计、合计金额是否正确，然后与现金总数再复核一遍。上缴营业款、装箱收银员确认款项无误后，将“收银员货币缴款单”银行联与现金，装入营业款袋内封好。在封好营业款后，应在封口封条注明收银员台号、姓名及日期。收银员将备用金袋存入自用柜内，并在“收银备用金存放/取出登记本”上签名。收银员将营业款袋交给收银组长，在“营业款交接本”上和收银组长双方签名，再要求收银组长在“收银员货币缴款单”财务联和收银员联右下角签收，并亲眼见收银组长将钱袋投入保险柜内。收银员自行保存收银员联，财务联交收银组长次日交财务收入室。收银组长与保安员清点签收后营业款包数和“收银货币缴款单”财务联张数，在“营业缴款清单”上注明包数（需大小写）、张数并签名，同时将营业款和“营业缴款清单”银行联装银行缴款钱袋。装在缴款钱袋内的“营业缴款清单”上注明的包数与“收银员货币缴款单”财务联的总份数，必须保持一致。将缴款钱袋搬上公司派出的送钞车上，在保安的护送下，将缴款钱袋投入银行的夜间金库。送钞车在中途不得无故停车或搭载无关人员。银行卡结账操作流程每天营业结束前，收银员打印银行卡结算单，如确实不能打印，应向收银领班反映，收银领班在第二天营业前安排重新打印。收银员每班结束后，将签购单按卡种装订交收银组长签收，第二天上午，收银组长将签购单按卡种汇总交财务收入室，并确保财务签收确认。财务收入室每天将上日银行卡销售明细表及银行卡签购单进行核对，如有差异，应查明原因，属收银员短款的，应填制“收银员长短款明细表”。附件及表格收银员货币缴款单营业缴存清单收银员货币缴款单收银员姓名:ID:台号：人民币港币人民币合计：￥备注：面值张数金额面值张数金额面值张数金额港币合计：￥壹佰元贰元银联卡小计：￥伍拾元壹元冲预付款小计：￥贰拾元伍角挂帐小计：￥拾元贰角其他小计：￥伍元壹角总计：￥小计：小计：港币小计（大小写）：人民币金额合计（大小写）：折人民币小计：（