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文档简介

财务票据管理制度一、总则为做好公司的财务管理工作，规范财务票据管理行为，促进财务工作的透明化和规范化，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司内部所有财务部门的票据管理和使用。三、票据种类公司财务部门使用的票据种类按照以下划分：收据发票结算单报销单据其他票据四、票据管理1、票据的索取各部门在需要开具票据时必须向财务部门索取，并需填写票据申请表进行申请。财务部门对申请进行审批，审核通过后方可发放相应的票据。2、票据的使用发放的票据及时分发到各部门，并严格要求各部门使用，做到票据保管和使用的安全。3、票据的存放已使用的票据及时汇总由财务人员负责存放及时核对，做好票据的追溯工作。未使用的票据应加锁存储或入库管理。4、票据注销经审核同意需要注销的票据，财务人员应当把票据加盖注销章，并将注销的票据及时记录于注册簿内。5、票据遗失补办对遗失的票据进行调查，如无法查明原因，财务部门应当立即对遗失的票据进行挂失，并向有关机构申请补办。五、票据审核各部门所开具的票据必须按照公司财务部门所要求的标准进行填写，经财务人员审核通过后，方可进行使用。六、票据保存各部门所开具的票据原件需随对应的账务单据归档管理。凭证粘贴指的是财务人员应将所开的凭证粘贴在对应的账务单据上，并加盖公章。对账时应核对凭证及票据原件是否相符，粘贴应平整美观，凭证上附有标准化的账目要求。七、票据销毁经审核同意需要销毁的票据，如收据、报销单据等敏感资料，财务人员需经过审核出示销毁领导的批示方可进行销毁，并应按规定时间规范程序办理销毁手续。八、票据追溯财务人员要时刻监督票据的使用，以便随时追溯和核查。公司内部一考审计部门提要求，财务人员必须配合，便于审计部门对票据进行检查并核对账务信息是否准确。九、票据保密公司的财务票据是属于敏感资料，所有员工都要注意保密和安全。各部门及员工应保证票据的保密性，如需拷贝、扫描、传输有关票据信息，必须经过财务部门领导授权方可进行。十、附则本制度的解释权归公司财务部门所有，同时严格遵守该制度是公司所有员工的职责和义务。对该制度的任何条款将随时进行修订，经公司财务部门同意后实施。以上为公司财务票

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