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文档简介

现金支票管理制度1.引言现金支票是企业中常用的一种支付方式，在实际应用中，为了避免支票被盗用或者侵权，需要建立一套现金支票管理制度。本文旨在给企业提供一套完整的现金支票管理制度。2.管理流程2.1现金支票申领经过财务部门确认企业账户余额，书写申请单，并经过申请人签字确认；申请单送达公司财务部门，并由财务部门审核申请单，确认申请人是否有支票签发权限等信息；财务部门进行审核通过后，安排支票领取时间和领取人。2.2支票填写及使用支票领取人在领取支票后，应及时核实支票编号、金额、开票日期、付款人姓名、开户银行名称等；根据实际情况填写支票，支票须签字、盖章等；使用支票时，必须严格按照开票金额，不能随意更改；支票使用后要及时将支票号码、使用日期、使用金额等填入对应的支票使用登记表，并进行管理。2.3现金支票保管现金支票应当分别存放，并采用安全措施进行保管；现金支票应当由一定的专人管理，并保证其安全；定期对现金支票进行清点，并进行登记管理；对现金支票存在极为重要的场合时，应当采取封存措施，保证支票不被篡改或丢失。2.4现金支票管理现金支票使用登记表：对企业内部现金支票的使用情况进行记录；现金支票申领表：对企业内部现金支票申领情况进行记录；现金支票清点表：对企业内部现金支票清点情况进行记录。3.管理要求所有使用现金支票的人员应当接受用印基本知识的培训，并严格执行该管理制度；现金支票管理制度应当定期进行评估，并及时进行调整；现金支票管理制度的执行情况，应当进行定期监察和检查；对于制度执行不当的人员，应当进行相应的制度教育，并追究责任。4.总结本文针对企业内部现金支票管理制度进行详细规范，旨在提高企业内部现金支票的使用效率，保证企业的资金安全，并防止现金支票因管理不善而被盗用或丢失。在实际应用中，应严格执行该管理

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