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文档简介

城南小学后勤财务管理制度1.引言本文档旨在规范城南小学后勤财务管理制度，确保财务活动的合规性、透明度与有效性。后勤财务管理是城南小学的重要部分，它涉及日常开支、资金管理和财务决策等关键方面。只有建立完善的财务管理制度，才能保证城南小学的财务健康和可持续发展。2.职责与权限2.1校务办公室-负责制定后勤财务管理制度并监督执行。-负责编制年度财务预算和报告。-审核和核准小额日常支出。-监督校园设备和资产的购置、维修和报废。-根据需要，进行财务培训和提供咨询服务。2.2后勤部门-根据校务办公室的指示，负责购买办公用品、设备和服务。-管理校园设备和资产的维修和更新。-提供有关后勤支出的相关材料和信息。2.3财务部门-记账、清算和报表编制工作。-管理校园资金，确保贷款和还款的准确性。-实施财务控制措施，预防和检测财务风险。3.财务预算3.1年度财务预算的编制-校务办公室负责根据学校发展计划制定年度财务预算。-考虑到学校各项经费支出的必要性和合理性，并与相关部门协商后确定。3.2财务预算的监控与调整-财务部门负责监控年度财务预算执行情况。-定期与相关部门进行沟通，以及时调整预算计划。4.支出管理4.1支出审批与登记-各部门需要在发生支出前，向校务办公室递交预算方案和申请，经校务办公室核准后方可支出。-所有支出必须按要求填写支出凭证并在财务部门登记。4.2支出报销与核算-支出凭证上需填写支出金额、用途、收款方式等信息。-支出报销申请必须由相关部门负责人签署，并附上相应凭证。-财务部门负责审核支出报销申请，并核算支出总额。5.资金管理5.1资金的保管与使用-资金应存放在指定的银行账户中，并由财务部门进行管理。-资金的使用必须符合财务预算，超出预算的使用需经校务办公室批准。5.2贷款与还款-如有需要，校务办公室可以申请银行贷款，并提供相应的担保和还款计划。-财务部门负责按时归还银行贷款，并确保记录准确无误。6.设备与资产管理6.1购置-各部门需要在购置新设备或资产前，向校务办公室递交购置申请，并提供详细的需求说明和预算。-校务办公室根据预算和实际需求，决定是否购置，并指定购买渠道。6.2维修与报废-各部门发现设备或资产需要维修或报废时，应立即向校务办公室报告并提供维修或报废方案。-校务办公室根据实际情况，决定是否维修或报废，并通知相关部门执行。7.财务监督与内部控制7.1财务监督-校务办公室负责对财务活动进行监督，确保财务管理的透明度和合规性。-校务办公室有权随时检查部门的财务记录和文件。7.2内部控制-校务办公室负责建立适当的内部控制机制，包括财务制度、授权程序和审计等。-各部门需要配合内部控制机制的实施，确保财务信息的准确性和完整性。8.财务培训与咨询8.1财务培训-校务办公室根据需要，组织财务培训活动

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