投资计划管理办法

投资计划管理办法第一章总则为了加强公司的投资计划管理工作，提高投资计划的科学性和有效实施，本办法旨在充分发挥资金效益。本办法适用于公司负责的基本建设项目工程的前期、建设、运营、管理等建设全过程，包括建设期的土建工程、机电设备安装工程、金属结构设备安装工程、临时工程、独立费用，以及建设施工场地征用费、水库淹没处理补偿费、水土保持工程和环境保护工程等。公司的各项投资、建设、运营、管理等活动应提前编制年度投资建议计划，按照批准的年度投资计划组织建设和经营，采取各种有效措施保证投资计划的落实和完成。计划合同部为投资计划主管部门，公司其他部门按照职责分工负责相应的业务管理和投资管理工作。第二章投资建议计划编制与审批投资建议计划的编制应坚持依据规划、围绕中心、统筹兼顾、科学安排、重点突出、实事求是、注重效益的原则。投资建议计划的编制分为三个步骤。首先，公司各业务部门应于每年8月底前完成对上一年度计划执行情况的小结，并在每年9月底前完成下年度相关工作建议计划的编制和预测，并报计划合同部。其次，计划合同部在汇总和平衡部门计划的基础上，编制公司年度投资建议计划，并对上一年度计划执行情况进行小结和预测。经公司班子研究通过后，确定下年度资金计划，并争取尽早确定年度资金落实方案。最后，在基本确定政府资金的基础上，计划合同部商财务部在10月完成公司下年度投资建议计划的编制。前期工作项目包括项目建议书、可行性研究和初步设计阶段的勘测、设计、科研、咨询、管理等费用项目和临时工程项目，按照合同项目和进度进行编报。建设期项目的建议计划应按照国家批准的初步设计概算、签订的承包合同、施工进度总体安排，结合工程建设实际情况编报。运行期项目的建议计划应按照公司批准的项目任务书编报。申报项目任务书的材料应达到初步设计深度（基建）和可行性研究深度（科研及咨询服务项目）。编制的公司下年度投资建议计划应于11月份报各部门分管领导审核，经公司班子会研究批准后纳入公司年度财务预算管理。计划合同部应根据批准的年度投资计划，尽快分解并下达相关部门年度投资计划。第三章投资计划实施管理第九条：在投资计划批准后的15个工作日内，计划合同部应组织有关部门编制项目年度实施计划，并报公司领导班子审批。如果投资计划涉及中央财政预算内专项资金，计划合同部还应组织编制单项工程施工计划，并报公司领导班子审批。第十条：计划合同部下达投资计划后，相关部门应按照职责分工确定的业务范围，细化本部门业务相应投资计划，并编制季度、月度投资计划报计划合同部备案，认真组织实施。第十一条：投资计划调整分为三种情况。一般情况下，投资计划下达后不予调整。如果确需调整，相应职能部门应上报说明，经计划合同部、财务管理部审核后报公司领导班子批准。在下达的年度投资计划外新增项目的，相应职能部门应提出立项申请，经公司领导班子批准后，计划合同部下达投资调整计划。如果超过投资限额，还应根据公司领导班子会议决定，上报上级部门。如果年度投资计划发生重大变化，需要编制投资调整计划，并重新向原批准部门提交审批。第十二条：一旦投资调整计划获得批准，应严格按照计划执行。如果涉及合同变更，应按照有关规定办理合同变更手续。第十三条：公司有关部门应按照统计管理的要求及时将本部门负责业务投资计划完成情况报送计划合同部。计划合同部应按照规定及时编制年度、季度、月度投资计划完成情况统计报表，并及时向公司领导汇报，按规定上报政府相关统计主管部门。第十四条：计划合同部负责对计划执行情况进行跟踪检查，每年定期或不定期组织集中检查，并将检查情况报公司。第十五条：公司可适时委托有资质的工程造价咨询单位，编制工程项目管理预算，报领导班子批准后，作为工程项目实施预算控制指标。各部门必须严格按照此预算执行，实现投资控制目标。如果经批准的工程项目管理预算在实施过程中发生重大变化或突破投资，计划合同部负责及时总结向公司领导汇报，必要时重新调整编制，报领导班子会批准后执行。第十六条：项目预备费分为基本预备费和价差预备费。项目实施过程中要严格控制使用预备费。如果因新增加项目、重大设计变更、国家政策性调整、解决意外事故、应急