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文档简介

银行金库出入库管理规定第一条金库开库前管库员要检查库门是否正常，无异常情况后再开启库门。掌管密钥的人员必须使用各自掌管的密钥开启，不得委托对方或他人代开。开启库门密码时须物理遮挡，并禁止其他人员旁观。第二条管库员必须使用各自掌管的密钥关闭金库门，不得委托对方或他人代关。使用转字密码的，关闭金库门时须将金库门密码调乱。管库员要检查确认库门已安全关闭后，方可同时离开。第三条管库员进出库必须坚持同开、同进、同出、同锁。第四条安全保卫人员只允许在守库区和交接区工作。保管区只允许金库负责人、运营主管、管库人员、符合手续的检查人员及设施维护人员进入。遇有大宗出入库业务，管库员搬运确有困难时，经金库主任或副主任批准，可临时指定本库其他岗位人员进库协助搬运，但应按规定执行出入库登记。第五条金库管辖行应制定严密的交接规定。在办理实物出入库时，管库员必须认真核对实物与相关调拨信息，无误后方可办理出入库手续。在办理实物交接时，管库员或营业机构指定人员应严格核实随车业务员的身份，确认无误后方可办理交接。交接必须在指定区域视频监控下办理，交接过程双方应始终在场，视频录像至少保存三十天。交接完成后，双方应在交接登记簿上签字确认。第六条现金中心和分支库办理实物入库时，管库员要当面清点封装的箱（包）个数，检查箱体及锁具完好无损，与随车业务员办理交接手续，并在《银行箱包交接登记簿》上签字确认。柜员现金箱入箱包保管区保管；现金在视频监控下开箱卡把或清点细数无误后，入现金保管区保管，进行账务处理并登记《银行金库现金登记簿》；贵金属在视频监控下开箱清点细数无误后入现金保管区保管，进行账务处理并登记《银行贵金属、有价单证、寄存款箱、票样及其它有价值品保管使用登记簿》。第七条现金中心和分支库办理实物出库时，先进行相关账务处理，管库员换人复核出库实物无误后，方可装箱（包）加锁并登记相关实物登记簿办理出库，与随车业务员办理交接手续，并在《银行箱包交接登记簿》上签字确认。第八条网点库办理柜员现金箱入库时，管库员要清点柜员现金箱个数，并查看锁具的完好性，确认无误后，与柜员办理交接，并在《银行箱包交接登记簿》上签字确认。办理柜员现金箱出库时，管库员要在确认箱体编号无误后，与柜员办理交接，并在《银行箱包交接登记簿》上签字确认。第九条使用识别系统自动记录箱（包）出入库情况的，可不再手工登记，但金库负责人应不定期抽查系统记录情况。第十条实行异地守库的金库，出入库按照《银行视频监控联网系统操作规程（试行）》有关要求执行。第十一条金库维修必须上报管辖行保卫部门，履行审批手续。维修人员须经保卫部门审查合格后方可进行维修，并由保卫部门派员监督，做好现场维修记录。

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