财政一体化系统功能实施清单

*当前财政核心业务一体化涉及：预算管理、预算执行、会计核算、决算、财报5个业务核心；并与工资统发、资产管理、非税收入等专项子系统衔接协同与数据共享*,,,,

财政一体化实施清单（第一阶段）,,,,

序号,业务模块,功能菜单,首次实施范围,菜单说明

一、预算管理（含11个业务功能，核心系统菜单37个）,,,,

1,部门项目库,项目登记,标配,提供给预算部门在各项职能职责下登记本部门的一次性预算项目，可授权项目实施单位，经财政审核确认后进入部门项目库。

2,,项目申报,标配,提供给预算单位按照项目申报要求申报预算项目，填写相应项目申报表后提交主管部门审核。

3,,申报审核,标配,提供给预算部门审核单位报送的项目申报表。

4,,基础资料,标配,提供给预算部门维护项目规范体系信息（部门职能-活动-挂接预算项目）。

5,财政项目库,项目登记,标配,提供给财政用户维护公共项目和专项资金项目，并授权项目实施部门使用。

6,,申报审核,标配,提供给财政部门审核预算部门报送的项目申报表，并确认是否纳入财政项目库管理。

7,,职能处审核,选配,提供给财政部门职能处室审核预算部门报送的项目申报绩效目标表，信息化系统建设项目等。

8,,热点维护,标配,提供财政用户维护热点分类信息，并挂接预算项目指标。

9,,项目管理（数据锁）,选配,提供给财政用户按预算部门按预算单位按预算项目锁定预算项目信息。便于预算处室审核预算项目。

10,项目评审,项目评审,选配,提供给评审中心开展预算评审，加强预算编制过程中的审核把关，对预算项目的真实性、合理性进行评估，提出具体审核意见。

11,绩效管理,绩效评价,选配,"包含：

1.单位自评：单位自我衡量是否达到年初确定的绩效目标；

2.财政再评价：财政对单位自评报告做抽查审核或对项目再次评价；

3.财政重点评价：由财政部门组织，主要针对预算数额较大、社会影响较广、具有明显公共效应的重大项目实施财政重点评价；

4.事中绩效跟踪：单位分季度填报正在实施的项目的执行情况。"

12,,基础资料库,选配,"提供给财政用户对绩效基础资料进行维护和管理的功能，包括制度库

、文献库、问卷库、专家库管理、案例库管理等。"

13,,综合查询,选配,提供给用户查询绩效基础资料库。

14,,绩效考核,选配,"提供给财政用户开展部门预算和绩效管理评价，促进部门从整体上提升预算和绩效管理工作水平,强化支出责任，规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。"

15,中期规划,部门规划,选配,提供给部门（单位）查询部门（单位）年初预算编制的三年中期规划的数据。

16,,中期预算,选配,提供给财政部门查询部门预算编制三年中期规划的数据。

17,标准数据库,标准数据库,选配,提供给财政用户按支出标准体系维护支出标准分类及定额标准信息。

18,预算编制,收入项目,标配,展现预算单位的征收计划信息。

19,,项目支出,标配,该功能实现项目支出预算的追加、编制业务全过程。

20,,基本支出,标配,基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容主要包括人员经费及公用经费。可通过该功能实现基本支出预算的编制及追加操作。

21,,基本支出追加,选配,提供给预算单位录入本单位的工资追加明细信息并上报给财政部门审核，保障基本支出追加预算能及时、准确的发放。

22,,提前下达,标配,用于在“财政一下”后、“预算批复”前，提前将补助下级财政的项目指标下达到下级财政。

23,,三公经费,标配,提供预算单位根据预算编制三公经费科目生成“三公”经费预算。

24,指标管理,指标登记,标配,提供给财政用户进行单位存量资金收回、专户存量资金收回、地债追加等预算变动指标的登记。以及中央转移支付指标的登记（市县、区不可登记上级转移支付指标，只可接收）

25,,指标授权,标配,提供给财政归口业务处室或预算部门利用此功能进行指标额度授权管理。把已明确业务归口的待分指标授权给具体的预算部门、预算单位以及授权额度回收等。

26,,分配申请,选配,提供给预算部门将财政授权的待分指标进行分配申请，预算部门需按照相关资金分配管理办法的要求，提出分配申请方案。

27,,调整申请,选配,提供给预算部门（单位）进行指标调整申请，支持对支出经济分类、支出功能科目等调整操作，进一步加强指标管理。

28,,指标分配,标配,提供给财政用户对待分指标进行二次分配，可分配到预算单位、非预算单位、市县。

29,,指标调整,标配,提供给财政用户在年度执行过程中，针对预算指标的信息项或指标额度进行调整的功能，如预算项目、支出功能分类、政府经济分类、转移支付功能分类等信息项的调整。

30,,指标下达,标配,提供给财政用户将各业务类型形成的待分指标或可执行指标下达至具体预算单位，若是待分指标则进入二次分配流程。

31,,结余结转,标配,提供给财政用户对上一年度预算指标未支付完成，还需结转至下一年度进行支出的指标，进行结余结转操作。

32,指标对账,指标对账,选配,上级财政可定期通过该功能与下级财政进行转移支付指标的指标对账工作。

33,预拨指标,预拨指标结转,选配,当上一年度预拨指标未支付完成及支出未冲销的，还需结转至下一年度进行支出或冲销的，可进行预拨指标的结余结转。

34,,预拨指标分配,选配,用于年中追加的可执行预拨指标进行无源分配（拨款期间默认为“年中追加预拨”）。预拨指标分配操作后可生成预拨计划进入执行环节。

35,,预拨指标冲销,选配,利用正式指标冲销预拨指标的功能。

36,,生成扣款通知书,选配,提供给财政用户对冲销的正式指标进行扣款，并打印扣款通知书的功能

37,存量资金,信息报送,选配,提供给部门（单位）报送单位实有账户财政存量资金统计表的功能。

二、预算执行（含11个业务功能，核心系统菜单30个）,,,,

38,用款计划,实拨计划,标配,由财政部门业务处室经办录入，经财政国库管理机构审核后，生成拨款单发往人民银行或财政专户银行支付。

39,,支付计划,标配,由预算单位依据批准的年度部门预算，按照支出预算执行进度分资金性质支出结构进行编制。

40,,计划调整,标配,对已下达的计划的支付方式进行调整时，可通过该功能进行用款计划调整。

41,,项目额度控制,标配,预算单位对已下达计划进行二次控制，使得用款计划与单位的内设机构、预算项目挂钩进行控制。

42,资金支付,直接（授权）支付,标配,"直接支付：由财政部门签发支付凭证，代理银行根据财政部门的支付指令，通过国库单一账户体系将资金直接支付到收款人（即商品或劳务的供应商等）或用款单位（即具体申请和使用财政性资金的预算单位）的账户。

授权支付：预算单位按照财政部门的授权，自行向代理银行签发支付指令，代理银行根据支付指令，通过国库单一账户体系，将资金支付到收款人账户"

43,,直接（授权）支付清算,标配,预算单位支付凭证完成支付且财政已收到银行支付回单后，财政国库管理机构通过此模块可以进行清算。

44,,零余额账户到账通知书,标配,用于支付凭证在支付失败后发生的退款业务。

45,,跨年退款等业务,标配,提供给预算单位对直接支付（授权支付）业务收款人信息有误等原因已支付的资金退回零余额账户，既属于历年度退款且又要重新支付的业务；

46,拨款支付,拨款单,标配,提供给财政用户管理财政实拨资金通过库款银行（人民银行或财政专户银行）直接拨付到收款单位账户的过程。

47,,拨款退款单,标配,提供给国库经办人录入拨款退款单，将资金退回国库。

48,公务卡管理,卡信息管理,选配,主要用于日常公务支出和财务报销业务的贷记卡信息查询。

49,,消费还款信息,选配,提供给预算单位查询已报销的刷卡信息。

50,单位实有资金,账户控制数,选配,提供预算单位通过此功能录入本单位实有资金账户上的资金额度。

51,,支付申请,选配,提供预算单位可通过此功能录入本单位的单位实有资金支付申请单

52,,到账通知,选配,提供预算单位打印到账通知书记账及单位账户余额的控制情况

53,,扣（缴）款通知书,选配,提供预算单位打印扣缴款通知书及单位账户余额的控制情况。

54,银行账户管理,开立申请,选配,提供给预算单位办理账户的开立业务。预算单位如有开户需求，则在系统中向财政部门提出账户开立申请和相关证明材料。

55,,账户变更,选配,提供给预算单位对本单位账户信息的变更，该变更只需要单位录入账户变更申请，财政国库管理机构进行确认即可。

56,,撤户申请,选配,提供给预算单位对单位的账户进行撤销，账户撤销业务包含一般的账户撤销和撤户重开两种。

57,,年检管理,选配,提供给国库处对预算单位银行账户进行年检操作。

58,,综合管理,标配,包含对已有账户进行账户录入维护、打印批复书、账户对应、账户监控、账户综合管理等管理

59,,自查管理,选配,提供给国库处对预算单位已有的账户进行自查，由单位自行对账户进行自查，填报'保留、撤户、补录'等自查意见

60,,综合查询,标配,主要包含银行账户的报表查询，代理银行账户开立申请情况表、国库集中支付资金统计表、预算单位资金存放银行账户管理表等报表。

61,政府采购,采购计划,标配,提供给预算单位在进行“公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源、竞争性磋商采购方式”采购活动前，向采购处报备采购计划，并通过系统在采购计划模块中录入、提交采购计划。

62,,采购订单,标配,提供给预算单位在采购活动完成并与供应商签订合同后，在该模块中录入合同明细、维护供应商信息，再进入支付的环节。

63,,采购计划调整,标配,提供给预算单位对未完成支付的采购计划单可用资金进行调整。

64,,协议采购,标配,提供给预算单位与协议供应商协商购买已中标的协议商品，并通过系统进行协议采购订单录入，再进入支付环节。

65,,采购项目跟踪,标配,提供给预算单位用于关闭已完成的采购单，但该计划还有余额时，需关闭该采购单恢复计划额度。

66,,采购资金调整,选配,提供给预算单位对年初未在预算编制中录入采购预算的项目或采购预算金额不足的项目，进行采购预算调整操作。

67,,采购资金保障,选配,提供给预算单位在采购计划的资金尚未下达时发起采购资金保障申请，经相关处室承诺给予资金保障后，可先进行采购计划录入，待承诺可用计划数下达后，通过采购计划调整挂接可用计划，进行后续付款。

三、会计核算,,,,

68,总预算会计核算,账务处理、会计报表等,标配,设置会计规则，自动生成总预算会计账等。

69,核算一体化,基础数据,标配,财政部门签发支付凭证给代理银行，代理银行成功支付并给财政部门签发支付回单，财政部门签收成功代理银行回单后，预算单位即可打印回单做为原始凭证，在核算一体化系统做账务处理；账务处理实现自动化，以业务驱动，进入总账结构，通过凭证分录规则，根据场景自动生成会计凭证。

70,,账务处理,,

71,,机制凭证,,

72,,会计报表,,

73,会计档案管理系统,,选配,

四、决算与财报,,,,

74,部门决算系统,,选配,采用财政部标准版，与一体化系统深度衔接。决算数据大部分来源于一体化平台，部分数据（如上划中央各项税收收入等）来源于人行中央级金库报表；相关统计信息（如人口数、GDP、耕地面积等）来源于省统计局，采用标准接口实现数据交换，做到大部分决算数据自动生成。

75,财政总决算,,一体化接口,采用财政部标准版，与一体化系统经接口开发实现数据共享。

76,财报系统,,选配,采用财政部标准版，与一体化系统深度衔接，支持自动生成政府财务报告。

五、财政监督,,,,

77,财政资金动态监控,,选配,

六、其他专项业务管理,,,,

78,互联网端的网上商城、政府采购电子交易、政府采购信息网等政府采购业务,,一体化接口,通过一体化标准接口实现数据共享，包括政府采购计划、预算项目、采购专家库、代理机构、协议供货等信息共享与协同管理。

79,惠民资金一卡通系统,,一体化接口,通过一体化标准接口衔接共享。与预算指标、支付管理相衔接，以补贴对象及一卡通信息为基础管理单位，通过规范补贴项目、补贴资金和补贴发放流程，采集、上报、审核、公示补贴信息，由财政部门根据拟发放至补贴对象的财政资金通过代理金融机构直接划入补贴对象的“一卡通”账户，实现财政资金补贴规范、高效和透明的发放管理，确保了补贴资金及时、足额、安全发放到位。

80,工资网络统发系统,,一体化接口,"通过一体化标准接口衔接共享。与预算指标、支付管理相衔接，以财政供养人员为基础管理单位，实现编制部门审编制、人事部门审标准、财政部门核拨经费、代理银行统一发放(""三核一统"")的在线联动协同管理，建立财政供养人员工资计划与财政部门预算相结合的制约机制，通过对人员工资性支出实行统一支付，对法定代扣款行统一代扣、代缴，实现了对人员支出的规范管理和有效监督。"

81,行政事业单位资产管理系统