GL.001-SIE EBS标准化操作手册-总账模块-日记账_第1页
GL.001-SIE EBS标准化操作手册-总账模块-日记账_第2页
GL.001-SIE EBS标准化操作手册-总账模块-日记账_第3页
GL.001-SIE EBS标准化操作手册-总账模块-日记账_第4页
GL.001-SIE EBS标准化操作手册-总账模块-日记账_第5页
已阅读5页，还剩2页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

广州赛意信息科技有限公司广州赛意信息科技公司SIEEBS标准化操作手册总账模块GL001日记账录入、子模块导入作者: 袁瑞阳创建日期: 2015年8月03日最后更新日期： 2015年8月03日版本： 1.0文档控制更改记录日期姓名版本变更参考2015.8.3袁瑞阳1.0审核姓名职位陈惠卿应用咨询事业部培训研发部总监分发编号.名称地点文档控制目录1文档控制 21.1更改记录 21.2审核 21.3分发 22概述 23系统操作 33.1人工录入日记账 3概述什么是日记账日记账：是按照经济业务的发生或完成时间的先后顺序逐日逐笔登记的账簿。设置日记账的目的是为了将经济业务按时间顺序清晰地反映在账簿记录中。日记账可以用来核算和监督某一类型经济业务或全部经济业务的发生或完成情况，其中，用来记录全部经济业务的日记账称为普通日记账；用来记录某一类型经济业务的日记账称为特种日记账。日记账，应当根据办理完毕的收、付款凭证，随时按顺序逐笔登记，最少每天登记一次。 系统操作人工录入日记账路径：101总账超级用户>日记账>输入点击“输入”进入界面，如图：可以通过“新建批”和“新建日记账”两个按钮进行日记账的建立，在这里我就直接点击“新建日记账”按钮，直接建立日记账，如图：日记帐：分录名称，可以自定义或由系统自动生成（无规律）。说明：输入摘要。分类账：系统默认账簿组织。期间：在批内新增时是与批所定义期间一致，自动默认批里定义的期间。不启用批，手工直接增加日记帐时可以挑选。余额类型：缺省为“实际”，与批中定义的类型一致。类别：可通过下拉列表选择记帐凭证的类型，缺省为“.记帐凭证”。有效日期：日记帐的日期，默认当前日期，若选择的是上一会计期，则该日期缺省为上一会计期的最后一天。单据编号：保存日记帐分录时系统会根据定义总账单据序列自动编号。有效日期：日记帐的日期，默认当前日期，若选择的是上一会计期，则该日期缺省为上一会计期的最后一天。参考日期：可缺省不填控制合计：一张日记帐中包括的分录总金额(建议不输)。在行内输入具体的日记帐分录，在分录“行”中按编号如10，20，30等输入。“帐户”分录行中输入借贷帐户，并且附入摘要。图示中输入：借：管理费用-设备修理 1000贷：银行存款-人民币-内部存款 1000折换：币种：输入币种及外币的汇率类型。日期：当选定外币时，需要选择汇率日期。类型：汇率类型有即期汇率、公司汇率、用户汇率，建议用公司汇率，因为公司汇率在系统中统一定义，如果选择用户汇率，则可以手工定义。本位币可以缺省。输入分录行的借贷方金额。对于外币则录入原币金额，系统将自动根据汇率值进行换算。冲销：期间：所冲销的会计期间。方法：可以选择冲销方法，建议选择“红字冲销”，若使用转换借项/贷项冲销则影响相关科目的借贷方发生额。状态：显示冲销的状态，未冲销或已冲销。其它信息区域：过帐：显示已过帐或未过账。来源：显示人工或子模块

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 研究报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论