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文档简介

募集资金专项审计报告模板2023年一季度募集资金专项审计报告XXXXXX审计委员会:

202304012023年度打算要求,依据《募集资2023年一季度募集资金使用状况审计。审计状况如下:一、募集资金根本状况〔一〕募集资金金额、资金到账状况经中国证券监视治理委员会证监许可【2023】1318XXXX首次公开发行股票的批XXXX日通过深圳证券交易所发行人民币一般股〔AXXXX万XX元,募集资金总额为人民币XXXXX万元,扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计XXXXX万元后,实际募集资金净额为8XXXXX万元。XXXX会计师事务XXXXXXXXXXXXXX号验资报告。〔二〕2023年一季度使用金额及报告期末余额2023331金额人民币XXXX2023币XXXXXXXX元在2023年度使用,其中〔2023年公司置换于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金工程人民币XXXX〔2〕2023年使用募集资金超出募投工程所需的部份人民币XXXX元购置工业土地使用权。2023年3月31XXXX20231231XXXX元XXXX元。产生上述差异的缘由〔募集资金累计利息收入人民币XXXXXX元。二、募集资金治理状况〔一〕募集资金治理状况为标准募集资金的治理和使用,公司依据《中华证监会《中小企业板上市公司募集资金治理细则》〔20232月其次次修订的相关要求制定并修订了《募集资金使用治理方法〔以下简称“方法集资金实行专户存储,对募集资金的存储、使用、审批、变更、监视及使用状况披露等进展了规定。依据方法规定公司董事会为本次募集资金批准开设了XXXX募集资金专户,账号XXXX。此账户仅限于本公司募集资金的存储和使用,不作其他用途。〔二〕三方监管状况依据深圳证券交易所及有关规定的要求,公司已XXXXXXX期内三方监管协议得到切实履行。〔三〕募集资金专户存储状况为增加公司募集资金的存储收益,公司将募集资金专户内的部份募集资金以定期存单及通知存款方式存放,并于XXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议之补充〔以下简称“补充协议”。公司承诺上述定期存单及通知存款到期后该账户内的资金将准时转入募集资金账户或以存单方式续存,存单不做质押。2023331日,募集资金存放定期存款与通知存款专项账户的余额状况如下:位:人民币万元存入方式存入方式存单号金额存入日期XXXX年月日,公司XXXX审议通过了《关于XXXXXXXX202332023年底估量募集资金累计投入占募投工程投资总额的X%,剩余的X%在XXXX年全部投入。20233募集资金累计投入占募投工程投资总额的%,与最披露的比完比例%差异%。四、变更募集资金投资工程状况20233312023年募集资金投资工程未发生变更。2023年第一季度专项审计结论募集资金专项内部审计过程中,通过资料批阅、现场检查、访谈沟通、核对等多种方式,对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资工程实施状况进展

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