第2章财务软件初始化设置

第2章

财务软件初始化设置K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置第一节创建财务核算系统框架第2章财务软件初始化设置创建财务核算系统框架准备

●岗位设置●管理制度的建设●资料的收集与整理●实务材料第2章财务软件初始化设置岗位设置

总会计师会计主管凭证编制人员

凭证审核人员

出纳员系统管理员

系统维护员档案管理员主要包括第2章财务软件初始化设置进入账套账套管理概述系统管理组织机构管理数据库管理账套管理用户管理权限管理金蝶K/3V11.0实用教程第二节财务系统的建立第2章财务软件初始化设置第二节财务系统的建立

账套在整个金蝶K/3系统中非常重要，它是存放各种数据的载体，而账套本身就是一个数据库文件。账套管理系统为系统管理员维护和管理各种不同类型的金碟K/3账套提供了方便的操作平台。要想进行账套管理，首先就要进入账套管理系统，其具体操作步骤如下：(1)选择【开始】|【所有程序】|【金蝶K3】|【金蝶K3服务器配置工具】|【账套管理】命令，即可弹出如图所示的【账套管理登录】对话框。一、

进入帐套管理系统金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理(2)单击【确定】按钮登录账套管理系统，如图所示。提示系统默认的用户名为Admin，初始密码为空。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理进入账套管理系统之后，我们还可以对密码进行修改，其具体操作步骤如下：(1)选择【系统】|【修改密码】命令，即可弹出如图所示的【更改密码】对话框。(2)输入旧密码和新密码，然后单击【确定】按钮，即可成功修改登录密码了。注意建议用户在进入系统之后，立即修改账套管理的密码，以确保系统的安全性。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理

刚进入账套管理系统之后，由于系统中还没有账套，因此很多功能模块都为灰色，不能使用。在账套管理系统中，我们可以进行如下一些操作。(1)组织机构管理(2)数据库管理(3)账套管理(4)系统管理账套管理的使用流程为：新建组织机构→新建账套→设置账套属性→启用账套→设置账套参数→进行用户管理→账套维护→其他维护→远程组件配置→客户端登录。二、

帐套管理概述注意组织机构的新建在系统中不是必须的，我们可以不新建组织机构，而直接新建账套。新建账套时，我们要根据实际情况，选择合适的账套类型。在进行账套属性的设置和启用时，我们需要特别小心，因为一旦启用了账套，这些属性就不能修改了。而为了确保数据的安全性，对于不同的用户应该进行不同的权限设置。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理在一个系统中，允许存在多个账套，组织机构的功能就是使用户可以按照组织机构对各种账套进行分类管理。一个组织机构的信息主要包括：机构代码、机构名称和访问口令。三、

组织机构管理（一）新建组织机构新建组织机构的具体操作步骤如下：(1)在【金蝶K/3账套管理】界面中，选择【组织机构】|【添加机构】命令，即可打开【添加机构】对话框，如图所示。(2)在【机构代码】处输入代码，【机构名称】处输入名称，然后自行输入访问口令，单击【确定】按钮，即可在账套管理主截面的左边显示出新建的组织机构。再单击【取消】按钮退出【添加机构】对话框。提示组织机构在系统中不是必需的，用户也可以不建立组织机构，而直接新建账套。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理

当组织机构的属性有所更改的时候，就需要对其进行修改。

修改组织机构属性的具体操作步骤如下：(1)选中需要修改属性的组织机构，选择【组织机构】|【编辑机构属性】命令，即可打开【机构属性】对话框，如图所示。(2)修改相应的属性，然后单击【确定】按钮退出。（二）修改组织机构属性金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理当组织机构已经不存在或者不需要时，用户可以将其删除。删除组织机构的具体操作步骤如下：(1)选中机构，然后选择【组织机构】|【删除机构】命令，即可弹出如图所示的信息提示对话框。(2)单击【是】按钮，删除该机构。（三）删除组织机构注意如果组织机构下存在账套，这个组织机构是不允许删除的，只有将该组织机构下所有的账套都删除了之后，才能删除该组织机构。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理账套是存放各种数据的载体，各种财务数据、业务数据都存放在账套中，账套本身就是一个SQLServer数据库。一个完整的账套应该包含这些信息，如表所示。四、

数据库管理金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理

新建账套的具体操作步骤如下：(1)选择【数据库】|【新建账套】命令，即可打开如图所示的【信息】对话框。在该对话框中列出了账套包含的类别。（一）新建帐套金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理(2)单击【关闭】按钮即可弹出如图所示的【新建账套】对话框。(3)输入账套号和账套名称，如图所示。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理(4)单击【账套类型】旁边的下拉按钮，选择账套类型，如图所示。(5)选择数据库的文件路径和数据库日志文件路径，选中【SQLServer身份验证】单选按钮，输入系统用户名和系统密码，输入数据服务器名称、选择登录数据服务器的登录方式。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理(6)单击【确定】按钮，开始创建账套，新建账套成功，如图所示。提示只有在账套管理中已经存在的账套，连接到该中间层的客户端才能够访问。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理

新建完账套之后，系统还允许用户对不满意的账套属性进行修改。

修改账套属性的具体操作步骤如下：(1)选择需要修改的账套，选择【数据库】|【账套属性】命令，即可打开如图所示的【账套属性】对话框。(2)修改相关信息，然后单击【确定】按钮退出。（二）设置帐套属性金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理当某个账套已经不需要的时候，用户可以将其删除。在金蝶K/3系统中，删除账套的方法有两种，一种是一次删除一个账套，一种是批量删除，即一次删除多个账套。删除一个账套的具体操作步骤如下：(1)选择需要删除的账套，然后选择【数据库】|【删除账套】命令，即可弹出如图所示的信息提示框。(2)单击【是】按钮，即可弹出如图所示的信息提示框，提示用户是否备份账套。(3)如果需要备份则单击【是】按钮，如果不需要备份则单击【否】按钮，然后系统将根据用户的选择删除账套。（三）删除帐套提示在删除账套之前，系统会对账套信息进行一些检测：①检测当前账套是否正在使用。如果当前账套正在使用，则不会删除该账套，此外系统还将给出一定的提示。②检测该账套是否已经被其他中间层注册，如果已经注册，则系统将给出提示。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理前面讲过删除账套除了可以一个一个地进行删除外，还可以批量删除，批量删除账套的具体操作步骤如下：(1)选择【数据库】|【账套批量删除】命令，即可进入如图所示的【账套批量删除工具】界面。(2)选择需要删除的账套，在【是否删除】处单击打上勾，如果需要进行备份，则在【是否备份】处也单击打上勾，然后输入备份路径，最后单击【删除】按钮进行删除。注意如果需要同步删除该账套在其他中间层上的注册信息，则选中【同步删除账套的其他注册信息】复选框即可。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理

当一个账套使用了较长的时候之后，其数据量将大增，数据查询和使用的速度下降，系统地整体性也会下降，因此系统提供了一个优化账套的功能来帮助用户减少这种性能下降的问题。

优化账套的操作非常简单，其具体操作步骤如下：(1)选择需要优化的账套，选择【数据库】|【优化账套】命令，即可弹出如图所示的对话框。(2)单击【是】按钮，即可开始优化账套。（四）优化帐套金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理

为了保障账套数据的安全性，用户需要定期对账套进行备份，这样一来，即使原有账套有所损坏，也可以通过账套恢复功能将以前的账套数据恢复成一个新的账套。

在金蝶K/3系统中，进行账套备份时可以选择两种方式，一种是一次备份一个账套，一种是自动批量备份，用户可以根据实际情况来进行选择。单个账套备份的具体操作步骤如下：(1)选择需要备份的账套，选择【数据库】|【备份账套】命令，即可打开如图所示的【账套备份】对话框。（五）

帐套的备份和恢复金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理(2)选择备份方式，选择备份路径，单击【确定】按钮，系统即可开始进行账套的备份，备份成功后，系统将给出提示。提示从如图【帐套备份】对话框图中可以看出，系统提供了三种备份方式。

●完全备份：执行完整的数据库备份，为账套中的所有数据建立副本，并生成完全备份文件。

●增量备份：记录上一次完整数据库备份后对数据库数据所做的更改，为上一次完整的数据库备份后发生变动的数据建立副本，并生成增量备份文件。

●日志备份：事务日志是自上一次备份事务日志后对数据库执行的所有事务的一系列记录。使用事务日志备份和恢复可以将账套恢复到特定的即时点。注意增量备份比完全备份小而且速度更快，因此用户可以更经常地备份。增量备份是基于完全备份的基础上的，因此在进行增量备份之前，必须先做完全备份。

事务日志备份有时比数据库备份使用的资源少，经常备份将减少丢失数据的危险。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理

当账套较多的时候，如果一个一个地进行备份将比较麻烦，对此系统提供了账套自动批量备份工具以供用户进行批量备份。

账套自动批量备份的具体操作步骤如下：(1)选择【数据库】|【账套自动批量备份】命令，即可进入【账套批量自动备份工具】界面，如图所示。(2)在【备份开始时间】和【备份结束时间】下设置自动备份的开始时间和结束时间，结束时间应该大于开始时间。(3)选择需要进行备份的账套，在【是否备份】下的单元格内打上勾。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理(4)单击【备份路径】下的按钮，即可打开如图所示的【选择数据库文件路径】对话框，用户可以在此选择备份的路径。(5)在【增量备份时间间隔】和【完全备份时间间隔】下设置时间间隔。提示由于完全备份比较耗时，因此间隔时间可以设置的长一些，增量备份耗时相对较少，间隔时间可是设置的短一些。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理(6)如果希望对某个账套立即进行备份，则可以在【是否立即执行完全备份】列打上勾，否则不打勾。(7)选择【方案】|【保存方案】命令，弹出如图所示的【方案保存】对话框。(8)输入方案名称，单击【确定】按钮。(9)选择【方案】|【打开】命令，打开【账套批量自动备份方案】对话框，如图所示。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理(10)选择备份方案，单击【打开】按钮，然后单击【备份】|【执行备份】命令即可开始执行备份。注意当账套批量自动备份工具运行的时候，计算机正常关机时系统将弹出提示信息提示如果选择退出工具，将停止所有账套的备份，并询问用户是否确定要退出，此时最好不要确认退出，否则下次开机之后备份工具将不再定时进行自动备份。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理当不再需要某项备份方案之后，用户可以将其删除，删除备份方案的具体操作步骤如下：(1)选择【方案】|【删除】命令，打开如图所示的【账套批量自动备份方案】对话框。(2)选择需要删除的方案，然后单击【删除】按钮，即可弹出如图所示的信息提示框。(3)单击【是】按钮删除方案，再单击【退出】按钮即可退出【账套批量自动备份方案】对话框。再次单击【退出】按钮退出【账套批量自动备份工具】对话框。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理当数据丢失或损坏时，用户可以对账套进行恢复，恢复账套的具体操作步骤如下：(1)在如图【金蝶K/3账套管理】界面中，选择【数据库】|【恢复账套】命令，即可打开【选择数据库服务器】对话框，如图所示。(2)单击【确定】按钮打开【恢复账套】对话框，如图所示。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理(3)在【账套号】和【账套名】后的文本框中输入拟新建账套的账套编号和名称。提示【恢复备份文件列表】下各种类型备份文件加入的顺序是：完全备份文件、增量备份文件、日志备份文件。日志备份文件根据时间的先后顺序加入，先备份的日志文件将先加入。注意此处输入的账套编号和账套名称不能和系统中已有账套的名称或编号重复。(4)在【数据库文件路径】处输入拟新建账套的生成路径。(5)在【选择要恢复的备份文件】处选择要进行恢复的备份文件。(6)单击【确定】按钮，系统将根据输入的账套号和账套名开始恢复账套。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理账套管理一般由K/3系统的管理员负责。账套管理的内容包括设置并启用账套、设置参数、检查数据有效性和升级账套。新建完账套之后，必须经过启用，在客户端才能使用。启用账套包含两个步骤：五、

帐套管理（一）

设置并启用帐套1．设置帐套属性设置账套属性的具体操作步骤如下：(1)在【金蝶K/3账套管理】界面中，选中一个账套，然后选择【账套】|【属性设置】命令，即可打开【属性设置】对话框，如图所示。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理(2)在如图所示的【系统】选项卡下，输入机构名称。(3)在如图所示的【总账】选项卡下，用户可以输入记账本位币代码，本位币名称，小数点位数。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理(4)在如图所示的【会计期间】选项卡下，单击【更改】按钮可以修改会计期间，如图所示。选择会计期间，单击【确认】按钮退出。(5)设置完账套属性之后，单击【确定】按钮退出。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理启用账套的具体操作步骤如下：(1)选中需要启用的账套，选择【账套】|【启用账套】命令，弹出如图所示的信息提示框。(2)单击【是】按钮，弹出如图所示的启用成功提示框。(3)单击【确定】按钮确认。2．启用帐套金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理参数设置控制着用户管理身份认证方式和离线查询功能的使用，如果用户希望使用这些功能，那么就需要先进行参数设置。在【金蝶K/3账套管理】界面中，选择【账套】|【参数设置】命令，即可打开如图所示的【参数设置】对话框。金蝶K/3的客户端登录安全机制有两种身份认证方式，即NT安全认证和密码认证方式。从金蝶K/3V9.2以后的版本，新增了三种新的密码认证方式，即动态密码锁认证方式、智能钥匙认证方式和自定义认证方式。为了与金蝶K/3V9.2以前的版本保持一致，在系统中，密码认证方式默认的只有传统认证方式可用。如果用户还需要使用其他的方式，则需要进行手动设置。只要在如图所示的对话框中选中相应的方式即可。（二）设置参数金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理

在进行账套升级或者账套的结转之前，用户可以对账套数据的有效性进行检查，以确保账套中数据的正确性。

检查数据有效性的具体操作如下：(1)在【金蝶K/3账套管理】界面中，选中账套，然后选择【账套】|【数据有效性检查】命令，即可打开如图所示的信息提示框。(2)单击【确定】按钮返回。（三）检查数据有效性提示由于此账套为新建，因此不需要检查数据有效性，如果不是新账套，则系统将根据用户的操作检查数据的有效性。

金蝶产品一直在不断的升级，每一个版本的账套数据结构都有可能不同，为了使老客户能够用到最新的产品，金蝶K/3系统提供了账套升级功能。在【金蝶K/3账套管理】界面中，选择【账套】|【升级低版本账套】命令，即可开始对账套进行升级。（四）升级帐套金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理

这里所讲的用户管理指的是对具体账套的用户管理，即对用户使用某一个具体账套的权限进行控制。通过用户管理可以控制哪些用户能够登录到指定的账套中，对账套中的哪些子系统或者哪些模块有使用或者管理的权限。

选择某个账套之后，选择【账套】|【用户管理】命令，即可登录【用户管理】界面，如图所示。在图示的【用户管理】界面中，可以看到一些已经存在的用户和用户组，这都是系统预设的用户和用户组，可以直接使用。预设用户信息的说明如表所示。六

用户管理金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理除了系统预设的用户或用户组之外，用户还可以根据实际情况新建自己的用户或用户组。（一）新增用户或用户组1．新增用户新增用户的具体操作步骤如下：(1)在【用户管理】界面，选择【用户管理】|【新建用户】命令，即可打开【新增用户】对话框。(2)在【用户】选项卡下，输入用户名称，其余设置保持默认，如图所示。注意用户名称指的是登录账套时所有的名称，用户名称在同一账套中是唯一的，不允许存在相同名称的用户。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理(3)切换到【认证方式】选项卡，选择【密码认证】单选按钮，然后再选择【传统认证方式】单选按钮，并输入密码，如图所示。提示认证方式主要记录了与用户密码有关的信息，金蝶K/3提供了两种用户认证方式，即NT安全认证和密码认证。当用户选择了NT安全认证的时候，需要填写完整的域用户账号。即：域名+用户名。如：lee\jun表示lee为域名，jun为用户名。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理(4)切换到【权限属性】选项卡，选中【用户可以进行业务操作】和【用户具有用户管理权限】两个复选框，如图所示。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理(5)切换到【用户组】选项卡，采用默认设置，如图所示。注意如果用户属于多个用户组，则用户的默认权限是这些用户组权限的并集，即拥有这些用户组的所有权限。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理(6)单击【确定】按钮返回，可以看出已经新增了“JK”用户，如图所示。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理用户组的作用主要是为了方便为多个用户进行集中授权。新增用户组的具体操作步骤如下：(1)在【用户管理】界面，选择【用户管理】|【新建用户组】命令，打开【新增用户组】对话框。(2)输入用户组名，然后选中用户，单击【添加】按钮，将其添加到【隶属于该组】列表框中，如图所示。2．新增用户组金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理(3)单击【确定】按钮返回，可以看到已经新增了用户组，如图所示。注意在同一个账套中，用户和用户组的名称不能相同。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理当用户对用户或用户组的属性不满意的时候，还可以对其进行修改。修改用户或用户组属性的具体操作步骤如下：(1)选中需要修改属性的用户或用户组，选择【用户管理】|【属性】命令，打开如图【用户属性】或【用户组属性】对话框，如图和所示。(2)根据实际情况修改用户或用户组的属性，然后单击【确定】按钮返回。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理（二）

删除用户或用户组当不在需要某个用户或用户组时，可以将其删除。删除用户或用户组的具体操作步骤如下：(1)选择需要删除的用户或用户组，选择【用户管理】|【删除】命令，弹出信息提示框，如图所示。(2)单击【是】按钮，删除该用户组。注意当用户组内还有用户的时候，将不允许删除该用户组。要想删除该用户组则需要先将其下属的所有用户删除。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理（三）

禁用用户

当某个用户以后不打算使用了，但有不想删除时，可以使用禁用功能禁用该用户。

禁用用户的具体操作步骤如下：(1)选择一个用户，然后选择【用户管理】|【属性】命令，即可打开【用户属性】对话框。(2)选中【此账号禁止使用】复选框，如图所示。(3)单击【确定】按钮返回。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理（一）

权限管理功能权限是指对各自系统中功能模块的功能操作权限，用户只有拥有了自系统的功能模块的功能权限时，才能对对应的模块进行功能操作。七、权限管理金蝶K/3系统提供了功能授权、数据授权、字段授权等多种授权方式的权限管理，可以满足不同组织机构对用户的不同要求。功能权限管理指的是对子系统每一个具体功能进行授权，允许用户可以进入哪些自系统使用哪些功能。进行功能权限管理的具体操作步骤如下：1．功能权限管理金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理(1)在【用户管理】界面，选中一个用户，选择【功能权限】|【功能权限管理】命令，打开【用户管理_权限管理】对话框，如图所示。在此对话框中，可以对各功能模块的权限进行初步的设置。其中【查询权】表示只允许用户查看系统中的数据。而【管理权】则表示允许用户不仅可以查看，还可以新增、修改、删除系统中的数据。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理(2)单击【高级】按钮，可以打开【用户权限】对话框，如图所示。在此可以对用户进行明细化的功能授权，在【系统对象】列表下选中相应的项目，然后在相应的功能后面打上“√”，再单击【授权】按钮即可。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理授权用户可以通过功能浏览功能来查看功能权限情况。进行功能权限浏览的具体操作步骤如下：(1)选择【功能权限】|【功能权限浏览】命令，即可打开【过滤条件】对话框，如图所示。(2)授权用户可以选择【按用户方式浏览】或者【按系统方式浏览】两种方式，系统会根据用户的选择显示出更加详细的过滤条件。2．功能权限金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理(3)选择用户，然后单击【确定】按钮，显示出用户功能权限的详细情况，如图所示。注意选择【按用户方式浏览】选项卡，则可以浏览指定用户具有指定系统中的哪些功能权限，也就是浏览用户具有的权限。而选择【按系统方式浏览】选项卡，则可以浏览指定系统中的功能权限被哪些用户拥有，也就是浏览系统中的功能能被哪些用户进行操作。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理（二）数据权限数据权限是指对系统中具体数据的操作权限，包括数据查询权、数据修改权和数据删除权。在金蝶K/3系统中，默认是所有的数据都不进行数据权限控制，即用户拥有数据类别的功能操作权限就可以进行该类别下所有数据的操作。设置数据权限控制的具体操作步骤如下：(1)在【用户管理】界面，选择【数据权限】|【设置数据权限控制】命令，打开【设置数据权限控制】对话框，如图所示。

金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理(2)单击【子系统】右边的下拉按钮，选择一个子系统。(3)根据需要在需要启用数据权限控制的数据类别后的【启用数据权限控制】列打上勾，然后单击【应用】按钮保存设置。提示系统管理员和属于系统管理组的用户默认拥有所有数据的所有数据操作权项，只有系统管理员和属于系统管理组的用户才能设置数据权限控制。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置账套管理（三）字段权限

字段权限是指对各子系统中某数据类别的字段操作权限，系统默认不进行字段权限检查。当授权用户对指定字段设置了字段权限控制之后，才会在用户对该数据类别的指定字段进行操作时进行权限检查。只有当该用户拥有了该字段的字段权限时，才能对该字段进行相应的操作。

设置字段权限控制的具体操作步骤如下：(1)在【用户管理】界面，选择【字段权限】|【设置字段权限控制】命令，打开【设置字段权限控制】对话框，如图所示。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置设置核算项目

1．增加核算项目类别2．修改核算项目类别3．增加核算项目4．修改核算项目属性5．审核核算项目6．检测核算项目的使用状态7．附件管理8．核算项目搜索9．快捷键10．禁用核算项目第2章财务软件初始化设置设置货币类别在金蝶K/3主控台窗口中选择【系统设置】标签，单击【基础资料】系统功能项，再双击【公共资料】子功能项下的“币别”明细功能项，即可进入币别设置窗口，如图2-121所示。第2章财务软件初始化设置创建适合的会计科目

在金蝶K/3主控台窗口中，选择【系统设置】标签，选择单击【基础资料】系统功能项下的【公共资料】子功能项，双击“科目”明细功能项，即可进入科目设置窗口，在其中可以增加、修改、删除科目组及具体科目，并能够将科目引出、打印输出，如图所示。第2章财务软件初始化设置金蝶K/3V11.0实用教程第三节录入初始会计资料第2章财务软件初始化设置金蝶K/3V11.0实用教程重点提示:初始会计资料分类录入核算项目资料期初余额录入第2章财务软件初始化设置初始化是指设置企业账务的背景和启用账套会计期间的期初数据。总账系统的初始化设置是所有金蝶K/3系统进行业务操作的第一步，因此尤为重要。金蝶K/3V11.0实用教程3.1初始化系统3.1.1初始化流程总账系统初始化的流程如图所示。第2章财务软件初始化设置新建账套和账套启用的具体操作已经在前一章进行了讲述，这里不再赘述。金蝶K/3V11.0实用教程启用账套后，就可以登录金蝶K/3系统，对总账系统的基础参数进行设置。进行系统设置的具体操作步骤如下：(1)选择【开始】|【所有程序】|【金蝶K3】|【金蝶K3主控台】命令，打开如图所示的【金蝶K/3系统登录】对话框。1．新建帐套2．系统设置3.1.2初始化操作了解了系统初始化的流程之后，下面就来按照这个流程对系统进行初始化操作。第2章财务软件初始化设置(2)选择账套，单击【确定】按钮，登入系统，如图所示。注意

为了保障系统的安全，建议每位用户都使用密码登录。提示这里选择的是【以命名用户身份登录】的方式，用户可以使用已经命名的用户来进行登录，也可以使用系统内设的系统管理员administrator登录，在实际操作中，应该使用在账套中已经设置好的实际操作人员登录。第2章财务软件初始化设置(3)选择【系统设置】|【基础资料】|【公共资料】命令，然后再双击【科目】选项，打开【基础平台-[科目]】窗口，如图所示。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置金蝶K/3V11.0实用教程(4)选择【文件】|【从模板中引入科目】命令，打开【科目模板】对话框，选择企业行业，如图所示。(5)选择【引入】按钮，打开【引入科目】对话框，然后单击【全选】按钮，如图所示。提示金蝶K/3系统预设了很多行业的科目体系，用户可以根据自己的需要进行选择，这里为了方便讲解，选择全部科目。第2章财务软件初始化设置金蝶K/3V11.0实用教程(6)单击【确定】按钮开始引入科目，完成后弹出如图所示的信息提示框，单击【确定】按钮，将显示所有引入科目信息，如图所示。(7)单击【关闭】按钮退出。第2章财务软件初始化设置(8)选择【系统设置】|【系统设置】|【总账】命令，然后双击【系统参数】选项，如图所示。即可打开【系统参数】对话框，如图所示。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置金蝶K/3V11.0实用教程双击【系统参数】选项后，即可打开【系统参数】对话框，如图所示。第2章财务软件初始化设置(9)切换到【总账】选项卡，在【基本信息】选项卡的参数中进行相关设置，如图所示。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置(10)单击【本年利润科目】右边的按钮，打开【会计科目】对话框，如图所示。选择【3131-本年利润】科目，然后单击【确定】按钮。

金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置金蝶K/3V11.0实用教程(11)单击【利润分配科目】右边的按钮，打开【会计科目】对话框，选择【3141-利润分配】科目，如图所示，然后单击【确定】按钮返回。注意如果需要进行损益的自动结转，则必须进行本年利润科目的设置。第2章财务软件初始化设置金蝶K/3V11.0实用教程(12)在【凭证】下进行选项卡参数设置，如图所示。提示【凭证分账制】一般只用于金融企业，一般企业绝对不能选用。第2章财务软件初始化设置金蝶K/3V11.0实用教程(13)单击【确定】按钮，保存设置并返回。从设置【凭证】信息的图中可以看出，在【总账】选项卡下还可以进行【预算】和【往来传递】选项卡的参数设置。【预算】的设置界面如图所示。第2章财务软件初始化设置【往来传递】的设置界面如图所示。提示【内部往来信息发送方式】此项在子公司账套中不能进行选择，必须有集团账套统一控制。注意

只有选中了【启用内部往来协同处理】项时，【往来对账信息未完成确认，不允许结账】和【内部往来信息发送方式】这两项才可以进行选择。第2章财务软件初始化设置基础资料是总账系统以及其他各财务系统在操作中共同使用的基础数据，是绝对不可缺少的资料。基础资料主要分为两大类，一类包括科目、币别、凭证字、计量单位、结算方式、客户和供应商等几项基本公共资料。另一类是核算项目。下面就来对基础资料的设置进行详细的介绍。进行币别设置的具体操作步骤如下：(1)进入金蝶K/3主控台，选择【系统设置】|【基础资料】|【公共资料】命令，然后双击【币别】项，如图所示。3．基础资料设置设置币别第2章财务软件初始化设置金蝶K/3V11.0实用教程双击【币别】项，即可进入【基础平台-[币别]】窗口，如图所示。(2)单击【新增】按钮，打开【币别-新增】对话框，然后输入港币币别信息，如图所示。第2章财务软件初始化设置金蝶K/3V11.0实用教程(3)单击【确定】按钮返回【基础平台-[币别]】窗口。再用同样的方法增加美元币别信息，结果如图所示。(4)单击【关闭】按钮退出【基础平台-[币别]】窗口。

对于凭证字，用户可以有四种设置方案：①收、付、转②现收、现付、银收、银付、转③现收、现付、银收、银付、转、特④记设置凭证字的具体操作步骤如下：设置凭证字第2章财务软件初始化设置(1)选择【系统设置】|【基础资料】|【公共资料】命令，然后双击【凭证字】选项，如图所示。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置双击【凭证字】选项，即可进入【基础平台-[凭证字]】窗口，如图所示。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置(2)单击【新增】按钮，打开【凭证字-新增】对话框，进行凭证字设置，如图所示。(3)单击【确定】按钮返回，然后单击【关闭】按钮退出。金蝶K/3V11.0实用教程提示如果选择了【限制多借多贷凭证】复选框，则当录入多借多贷凭证的时候，系统将不允许保存。注意当用户设置了多个凭证字时，最好进行科目范围的设置，以保证将来在凭证上正确使用凭证字和会计科目。第2章财务软件初始化设置金蝶K/3V11.0实用教程设置计量单位对物料的设置将会涉及到计量单位，在金蝶K/3系统中，对计量单位进行设置，首先要设置计量单位组，然后再在组中设置计量单位。有些物料的计量单位可能会有几个，一个为主计量单位，其它为辅助计量单位，为了能够体现该物料多种计量犯法以及计量单位之间的运算关系，用户可以将其设置成一个计量单位组，在组中各计量单位是主计量单位和辅助计量单位的关系，两者之间设置系数。提示默认计量单位的系数为1，辅助计量单位的系数是多少，就为默认计量单位的多少倍。

进行计量单位设置的具体操作步骤如下：第2章财务软件初始化设置金蝶K/3V11.0实用教程(1)选择【系统设置】|【基础资料】|【公共资料】命令，再双击【计量单位】项，即可进入【基础平台-[计量单位]】窗口，如图所示。第2章财务软件初始化设置金蝶K/3V11.0实用教程(2)单击【新增】按钮，即可打开【新增计量单位组】对话框，输入计量单位组名，如图所示。(3)单击【确定】按钮，即可在【基础平台-[计量单位]】界面的左边新增【数量组1】。单击【数量组1】，然后再在右边的空白部分点击一下，接着单击【新增】按钮，即可打开【计量单位-新增】对话框，然后输入相关信息，如图所示。(4)单击【确定】按钮确认新增，然后再单击【关闭】按钮退出。提示选择单位组中系数为1的计量单位，然后单击【编辑】|【设为默认值】命令项，即可将该计量单位设置为默认计量单位。

此外，当某组别下有计量单位时，必须先将计量单位删除，才能删除该组别。

第2章财务软件初始化设置设置结算方式金蝶K/3V11.0实用教程结算方式指的是企业往来业务中的结款方式，如现金结算等。设置结算方式的具体操作步骤如下：(1)选择系统设置】|【基础资料】|【公共资料】命令，再双击【结算方式】项，打开【基础平台-[结算方式]】窗口，如图所示。第2章财务软件初始化设置金蝶K/3V11.0实用教程(2)单击【新增】按钮，即可打开【结算方式-新增】对话框，输入代码、名称和科目代码，单击【确定】按钮即可完成结算方式的设置。再单击【关闭】按钮退出。设置客户和供应商设置客户和供应商的具体操作步骤如下：(1)选择【系统设置】|【基础资料】|【公共资料】命令项，再双击【客户】项，进入【基础平台-[客户]】窗口，如图所示。第2章财务软件初始化设置(2)单击【新增】按钮，打开【客户-新增】对话框，如图所示。金蝶K/3V11.0实用教程(3)单击【上级组】按钮，即可打开如图所示的对话框，用户可以在此增加核算项目类别，完成新增后单击【保存】按钮进行保存。第2章财务软件初始化设置(4)增加了类别后，再次单击【上级组】按钮取消增加类别新增状态，然后可以增加具体的明细核算项目，如图所示，单击【保存】按钮进行保存。金蝶K/3V11.0实用教程(5)切换到【参数设置】选项卡，选中【新增代码自动递增】复选框，如图所示，则客户的代码可以不断新增。(6)单击【保存】按钮后再单击【退出】按钮退出。设置供应商的方法和设置客户的方法一致，这里不再赘述。第2章财务软件初始化设置设置部门金蝶K/3V11.0实用教程设置部门的具体操作步骤如下：(1)选择【系统设置】|【基础资料】|【公共资料】命令项，再双击【部门】项，进入【基础平台-[部门]】窗口，如图所示。第2章财务软件初始化设置(2)单击【新增】按钮，打开【新增-部门】对话框，输入相关信息，如图所示。金蝶K/3V11.0实用教程提示

在输入部门属性或成本核算类型时，将鼠标定位到相应的位置，然后单击，即可弹出系统提供的可供选择的信息，用户只需要用鼠标单击进行选择即可。如果要录入核算科目代码，也可以用这种方法来进行输入。(3)单击【保存】按钮后再单击【退出】按钮退出。第2章财务软件初始化设置金蝶K/3V11.0实用教程设置职员的具体操作步骤如下：(1)选择【系统设置】|【基础资料】|【公共资料】命令项，再双击【职员】项，进入【基础平台-[职员]】窗口，如图所示。设置职员第2章财务软件初始化设置(2)单击【新增】按钮打开【职员-新增】对话框，输入相关信息，如图所示。(3)单击【保存】按钮，再单击【退出】按钮退出。金蝶K/3V11.0实用教程提示职工属性中的名称和代码是必录项，其他为非必录项。使用工资系统的用户，在增加职员时，职员类别，职员部门和开户银行、账号为必录项。第2章财务软件初始化设置金蝶K/3V11.0实用教程在K/3系统中，用户可以引入会计科目，但引入的会计科目只包含一级科目和少数会计科目体系规定有的二级科目，因此，用户需要根据自身的需要新增二级科目或者其他明细科目，并对所有的会计科目属性进行维护。选择【系统设置】|【基础资料】|【公共资料】命令，再双击【科目】项，进入【基础平台-[科目]】窗口，如图所示。科目设置第2章财务软件初始化设置金蝶K/3V11.0实用教程双击某会计科目，可以打开【会计科目-修改】对话框，如图所示，用户在其中可以对会计科目的属性进行修改。具体操作步骤如下：(1)双击【应收账款】科目，打开【会计科目-修改】对话框，切换到【核算项目】选项卡，如图所示。第2章财务软件初始化设置(2)单击【增加核算项目类别】按钮，打开【核算项目类别】对话框，如图所示。(3)选择核算项目类别，然后单击【确定】按钮，设置结果如图所示。(4)单击【保存】按钮进行保存，然后单击【退出】按钮退出。金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置金蝶K/3V11.0实用教程4．录入初始数据当各项资料都输入完毕后，接下来就可以开始录入初始数据了。初始余额的录入分两种情况，一种是如果账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间，则只需要录入各个会计科目的初始余额；另一种是如果账套的启用时间不是会计年度的第一个会计期间，则需要录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。(1)在K/3主控台中，单击【系统设置】|【初始化】|【总账】命令，然后再双击【科目初始数据录入】项，即可进入【总账系统-[科目初始余额录入]】窗口，如图所示。录入科目初始数据提示在【总账系统-[科目初始余额录入]】界面中，系统以不同的颜色来标识不同的数据。白色区域标识可以直接录入的账务数据资料。黄色区域表示为非罪明细科目的账务数据，这些数据是系统根据最明细级科目的账务数据或核算项目数据自动汇总计算出来的。绿色区域表示系统预设或文本状态，这些数据不能直接输入。第2章财务软件初始化设置金蝶K/3V11.0实用教程第2章财务软件初始化设置金蝶K/3V11.0实用教程(2)在【币别】下拉列表框中，用户可以选择不同的货币币