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文档简介

管理制度财务部采购库房制度1.背景为规范公司财务部门采购库房管理，提高采购库房管理效率，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于公司财务部门各采购库房的管理及使用。3.采购库房管理3.1采购库房设置财务部门设立采购库房的时候，需按照公司的实际需求进行设置。采购库房应设置在干燥、通风、安全、易于管理的地方，并应具有以下条件：库房面积应根据库存物品种类和数量合理确定；库房内部应设置储物架、储物柜等货架设施；库房内应有相应的环保防火措施，并配备消防设施；库房应设置严格的出入管理制度；库房内不得存放易燃易爆物品、腐蚀性物品等危险品。3.2采购入库管理财务部门采购库房应实行“三人制”操作，即由采购员、验收员和库管员共同参与。在入库物品到达采购库房后，应实施以下操作：由采购员根据采购订单及时将物品送到验收员处，验收员应按照要求进行验收，并标明检验结果；通过验收后，采购员将物品送到库管员处，并填写入库单；库管员按照入库单信息进行入库操作，并安排变动库存信息。3.3物品发放管理采购库房内物品的领用应严格按照公司的规定进行。领用流程如下：领用人提出领用申请，并提供领用事由和领用数量等信息；库管员从库存中确认物品的数量，签字并出库；领用人签字领取物品。3.4库存盘点管理每季度末，财务部门应对采购库房的库存物品进行盘点。库存管理人员应制定库存盘点计划，并组织实施；盘点前应将库存物品进行分类整理，并清点库存数量和质量；盘点结束后应对库存量相差较大的物品进行核实，及时调整库存数量；盘点结果应进行记录及存档。4.采购库房管理流程下图是采购库房管理流程图：graphLR;

A[采购]-->B[验收];

B-->C[入库];

C-->D[入库记录];

D-->E[库存管理];

E-->F[领用申请];

F-->G[库存变动记录];

G-->H[出库];

H-->I[出库单据];

I-->J[结算核对];

J-->K[财务记录];

K-->L[报表输出]5.审批流程采购库房管理流程需要实行严格的审批流程，包括采购审批、出库审批、库存变动审批等。采购、出库、库存变动等操作必须在制度规定的审批流程下进行，严格执行制度。6.制度修改本制度需定期进行评估和修订，并通过适当的渠道对全体员工进行宣贯和知晓。所有的修改必须经过制度审核部门的审批并通知全体员工。7.结论本制度的实施，使得财务部门采购库房管

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