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文档简介
管理制度财务部采购库房制度1.背景为规范公司财务部门采购库房管理,提高采购库房管理效率,特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于公司财务部门各采购库房的管理及使用。3.采购库房管理3.1采购库房设置财务部门设立采购库房的时候,需按照公司的实际需求进行设置。采购库房应设置在干燥、通风、安全、易于管理的地方,并应具有以下条件:库房面积应根据库存物品种类和数量合理确定;库房内部应设置储物架、储物柜等货架设施;库房内应有相应的环保防火措施,并配备消防设施;库房应设置严格的出入管理制度;库房内不得存放易燃易爆物品、腐蚀性物品等危险品。3.2采购入库管理财务部门采购库房应实行“三人制”操作,即由采购员、验收员和库管员共同参与。在入库物品到达采购库房后,应实施以下操作:由采购员根据采购订单及时将物品送到验收员处,验收员应按照要求进行验收,并标明检验结果;通过验收后,采购员将物品送到库管员处,并填写入库单;库管员按照入库单信息进行入库操作,并安排变动库存信息。3.3物品发放管理采购库房内物品的领用应严格按照公司的规定进行。领用流程如下:领用人提出领用申请,并提供领用事由和领用数量等信息;库管员从库存中确认物品的数量,签字并出库;领用人签字领取物品。3.4库存盘点管理每季度末,财务部门应对采购库房的库存物品进行盘点。库存管理人员应制定库存盘点计划,并组织实施;盘点前应将库存物品进行分类整理,并清点库存数量和质量;盘点结束后应对库存量相差较大的物品进行核实,及时调整库存数量;盘点结果应进行记录及存档。4.采购库房管理流程下图是采购库房管理流程图:graphLR;
A[采购]-->B[验收];
B-->C[入库];
C-->D[入库记录];
D-->E[库存管理];
E-->F[领用申请];
F-->G[库存变动记录];
G-->H[出库];
H-->I[出库单据];
I-->J[结算核对];
J-->K[财务记录];
K-->L[报表输出]5.审批流程采购库房管理流程需要实行严格的审批流程,包括采购审批、出库审批、库存变动审批等。采购、出库、库存变动等操作必须在制度规定的审批流程下进行,严格执行制度。6.制度修改本制度需定期进行评估和修订,并通过适当的渠道对全体员工进行宣贯和知晓。所有的修改必须经过制度审核部门的审批并通知全体员工。7.结论本制度的实施,使得财务部门采购库房管
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