工程竣工结算策划书

PAGE1工程工程竣工结算策划书编制时间：编制人：商务经理审核人：项目经理分公司审批人：分公司总经公司审批人：公司总经济师/公司总经理xxxx有限公司西南公司目录项目基本信息………………3结算资料清单………………3项目成本分析情况…………3项目结算目标………………3项目结算策划重点…………4竣工图纸策划……………4变更签证…………………4索赔策划…………………4施工方案策划……………5其他商务策划……………5工程量核算计划…………5结算书编报与签收………5结算核对与谈判策划………6结算流程及人员配置……6结算沟通策划……………6人员分工计划……………7结算资料调整和补充……7谈判策划…………………7结算风险管控………………7影响结算因素分析及措施………………8结算备案管控……………8结算定案资料把控………8一、项目基本信息涉及参建方信息、合同额、承包范围、合同工期、质量、安全文明要求及完成情况、结算依据及结算时限要求、政策文件等，按附表要求填写项目基本信息（见附表1）。二、 结算资料清单结算资料分为经济资料、技术资料、现场资料，经济类资料涉及招投标资料、总包合同及补充协议、往来函件、联系单、认价单、会议纪要、签证索赔、政策法规等；技术类资料包含但不限于图纸会审、设计变更、施工方案及施工组织设计、竣工验收及交档资料、工期进度计划等；现场类资料包括施工日志、影像资料、物料凭据等，按附表内容填写结算资料清单，须根据项目总包合同结算要求及项目特点按实调整（见附表2）。三、 项目成本分析情况项目部需盘点项目状态，商务经理编制项目竣工成本分析，对于已完分包分供结算按结算金额计入成本，未结算部分按预估值计入成本，确保成本夯实。同时需要对三大主材使用情况计入成本分析续表，按附表要求进行填写，可根据项目情况按实调整（见附表3及续表3.1）。四、 项目结算目标依据项目实际情况对业主已确权金额、业主拟确认金额-保底收入、结算目标收入进行合理确定，需要商务经理编制“三值”计算明细，以便对结算有效把控。具体按附表内容填写（见附表4）。五、 项目结算策划重点结算策划重点分为竣工图纸、变更签证、索赔策划、施工方案、其他商务策划、工程量核算、结算书编报与签收七个部分。竣工图纸策划竣工策划需关注竣工图纸之外的策划事项及竣工图纸策划点两个部分，竣工图纸之外部分包括但不限于可计入图纸的图纸会审、答疑、签证、变更及技术核定单等，图纸策划点包括不限于对基坑支撑体系、土方工程、结构工程、建筑装修工程中的策划点，需重点关注结构及建筑图纸设计说明，以及对图纸节点的策划，工程技术人员需将策划内容向商务人员做好交底，确保策划点落地。具体可参照附件内容梳理并填写，可根据项目实际特点对附件进行调整（见附表5.1）。变更签证此部分变更签证为无法计入竣工图图纸部分，需要单独计算费用。设计变更可分为结构变更和建筑变更两类，按具体资料梳理明细列项，总包签证分为三类，第一类是合同外工程类签证，如增加工程实体工作等，第二类是合同外非工程类签证，如按业主指令增加非实体工作等，第三类是合同内返工签证，如拆改返工签证，变更签证需根据实际情况梳理明细列项，变更签证资料需关注施工难度、降效因素的描述，为商务重新报价提供支撑依据。按附件内容结合项目实际情况填写（见附表5.2）。索赔策划索赔策划涉及人工费、材料及机械费用调整、工程延期补偿、抢工及赶工费用补偿、其他费用补偿（清单漏项、项目特征描述不符、工程变更、工程量偏差、非承包人原因造成损失等其他情况），索赔注重基础资料的收集，包括不限于业主或监理指令、过程来往函件、会议纪要、第三方事实确认资料、我方损失计算及支撑资料、政策性文件等，需根据项目实际情况参照附件内容梳理专项索赔资料，索赔资料需包括我方诉求、费用计算资料、费用依据及支撑资料等，资料必须交圈闭合（见附表5.3）。施工方案策划施工方案包括总价包干方案、单价包干方案、其他专项方案，项目部需对全过程施工方案进行梳理分类，对照招投标资料及合同清单，与实际施工方案进行对比分析，涉及费用增加的需要及时编报费用，根据项目实际情况参照附表填写（见附表5.4）。其他商务策划情况其他商务策划为以上策划内容未包含的内容，须根据实际策划情况从策划名称、策划内容、策划目标、目前进展情况、责任人及完成时间进行填写，按策划事项单独列项，具体见附件格式（见附表5.5）。工程量核算计划工程量核算计划是保证结算进展的一项重要工作，项目部需根据项目实际人员情况对核算工作进行分解，可参照附表内容划分也可根据项目实际情况进行调整，体量较大项目须根据施工区域进行分解，按负责分包结算区域其对应的总包区域由相同人员负责核算，这样可以有效规避漏算少算情况，专业分包核算可参照相同原则。项目部需将核算大节点进行分解到月度计划、周计划、日计划，小目标保大目标，需关注图纸设计说明及节点设计说明，容易造成遗漏，具体核算计划内容参照附件填写（见附表5.6）。结算书编报与签收根据公司目前合同形式，结算形式分为固定清单单价、固定清单总价及定额取费三种结算形式，除了依据总包合同编报结算书外，需要关注合同约定及业主结算流程中需要同结算书一并提交的相关资料，如结算申请书、结算承诺书、结算会签单等，结算书提交时做好签发记录，接收人为合同约定接收人，接收记录需明确结算书所包含的资料及份数，并注明为原件等，按附件内容结合项目情况填写（见附表5.7）。六、 结算核对与谈判策划提前掌握结算流程及审计人员配置，可以合理安排我方核对人员，有针对性的进行人员分工，提高结算效率，通过沟通审计结算人员，提前策划，可起到事半功倍的效果，做好谈判策划，提高谈判效果。结算流程及人员配置熟练掌握合同结算流程，对结算各阶段有效把控，针对审核的不同阶段，提前沟通提前策划，提前对各审计单位关键岗位、关键人员沟通交流，根据审计人员安排制定我方对接人员，按附件要求填写相关信息（见附表6.1）。结算沟通策划结算上报后如不能及时核对，发函催办率100%，同时做好分层对接沟通工作，项目经理作为结算第一责任人要靠前指挥，及时与业主或审计相关负责人沟通，强调结算重要性和必要性，商务经理作为结算直接责任人要与审计负责人直接对接，常吹风，常交流，灌输我方结算压力，商务工程师与审计具体核对人员加强沟通交流，关键环节需要分公司领导出面沟通，项目经理要及时汇报，确保结算工作有序推进。按附表内容填写信息（见附表6.2）。人员分工计划结算书上报后，项目商务经理及时与业主及审计单位沟通，跟进核对工作，明确了审计核对人员分工后，有针对性的编制我方核对计划，需要商务人员提前对负责核对审计人员提前交流，如有条件可以提前沟通策划，按我方需求安排审计核对人员，或按我方计算底稿进行核对，可提高核对效率和质量。我方工程技术人员做好配合工作，如核对过程中需要对图纸或施工情况进行解释答疑等，及时跟进销项。按附表内容结合项目实际情况填写（见附表6.3）。结算资料调整和补充在核对过程中需要提供补充工程技术资料的，商务经理需要与工程技术人员沟通，明确责任人和完成时间，在核对工程中发现漏报少报情况，及时与审计沟通对结算书进行调整或对漏报或少报内容重新补报，确保效益不流失。谈判策划根据核对情况梳理出核对争议部分，对有争议部分按争议内容分类梳理，有针对性的完善补充资料，提前做好谈判策划。在梳理争议内容时讲究策略，把争议化整为零，慢慢消化，先从我方理由充分的争议内容开始谈判，逐步推进，谈判时要进行角色策划，红黑角色设定，提前准备运筹帷幄。结合项目实际情况按附表内容进行梳理（见附表6.4）。七、 结算风险管控对结算风险的把控分为三个方面，一是对结算影响因素进行分析并制定应对措施，二是对竣工备案“假结算”的把控，三是对结算定案资料完整性和有效性的把控。影响结算因素分析及措施影响结算因素包括现场工期因素、质量因素、竣工资料、变更签证办理、结算人员安排、结算编报质量、审计人员协调等方面，针对性的制定应对措施，明确责任人及完成时间，可有效推进结算进展。按附表要求填写（见附表7.1）。结算备案管控一般情况下，业主在项目竣工后需要进行竣工备案，备案资料中需要提交结算定额资料，而此时一般总包结算尚未完成，业主要求我方提供“假结算”证明文件，出现此种情况严禁项目