A3商贸版培训课件

A3商贸版培训

——软件业务部A3商贸版业务流程图2A3商贸版业务流程图总帐系统财务接口库存管理进货管理销货管理进货单采购退货单。。。付款单其他应付单其他收入单。。。零售单零售退货单销货单销货退货单。。。收款单其他应收单其他支出单。。。其他入库单其他出库单调拨单盘点单组装单拆卸单。。。3单击此处添加标题A3商贸版业务实施基础数据与初始化进货业务处理销货业务处理往来业务处理库存业务处理财务接口处理4A3商贸版业务实施进货业务处理基础数据与初始化销货业务处理往来业务处理库存业务处理财务接口处理5基础数据与初始化A3商贸版业务模块涉及的基础数据：6基础数据的编码建议建议： 对于档案类数据的编码一定要本着易记，易操作以及易应用的原则进行编码。同时，我们的还要看到在编码以及档案数据分类的基础上为了将来的应用而进行扩展的位数问题。策略：对于档案类数据，我们一定只能提供原则，可以通过我们的案例账套中的数据，来总结些方式与方法，但不能直接告诉客户你应该这样，而不是那样。如果这样做的话，我们会出现非常被动的情况。7基础数据与初始化A3涉及的期初8A3涉及的期初库存期初:库存中的期初数据就是指建账前，最后一个月里，我们仓库中实际的库存情况。要求录入数量的同时录入金额。应收期初:是指客户的应收款的期初值应付期初:是指供应商的应付款的期初值收款期初:是指客户的预收款期初付款期初:是指客户的预付款期初9A3购销存参数设置销售报价上次销售价客户售价零售参考价销售报价上次销售价客户售价零售参考价物品采购价上次采购价供应商价格表10A3业务参数设置取价参数设置销售报价上次销售价客户售价零售参考价销售报价上次销售价客户售价零售参考价物品采购价上次采购价供应商价格表11A3中价格的设置A3的价格设置包括物品档案中的成本信息设置、客户的价格等级、供应商价格表、客户价格表、数量折扣方案。12A3购销存参数设置关于取价方式设置关于取价方式的建议：销售价、采购价的取得方式，取决于公司对于客户的销售价格策略与供应商对公司的采购价格策略，最终影响到的是进货单据与销货单据上报价的取得的结果。销售价的取得：销售报价指得是公司销售价格稳定，不针对具体客户设置不同的价格策略可以采用这种取得方式，只需在物品的成本信息里录入相应销售报价即可；上次销售价不作细说顾名思义是取同个客户同个物品的上次销售价格；客户售价是指公司对不同客户购买物品有不同的价格等级策略，并对一些特殊客户有个特殊的价格，这时需要在物品中设置不同价格等级的价格，并在客户档案附加信息中对应该客户所属于的价格等级，特殊客户的特殊报价需要在客户价格表中录入指定报价，销售单报价已客户价格表中为最优先取得，如没则取客户所属价格等级报价；零售价格参考价是针对零售柜台现卖的价格设立，可以处理零售业务的报价取得。采购价的取得：物品采购价当供应商给予的采购价格固定，可以使用该种取价方式，只需物品档案里录入采购参考价即可；供应商价格针对的情况是供应商与公司有采购协议定了一定的采购优惠价格，目前可以处理的数量上的价格优惠，通过设定供应商价格表设定向某供应商采购某东西多少数量时的价格；上次采购价取得是同个供应商同个物品上一次发上的价格。13单击此处添加标题基础数据与初始化进货业务处理销货业务处理往来业务处理库存业务处理财务接口处理14A3进货业务处理流程图进货菜单进货业务流程进货账表查询15进货业务处理流程图采购到货进货单应付确认付款单付款核销采购退货采购退货单已付款负数付款单未付款16进货业务处理流程描述:普通采购业务:供应商的采购到货后，填制进货单，如部分或全部现结可在进货单录入时，录入现结金额。确认应付款项后，付款后，填制付款单，并在付款单界面进行付款核销，在对应进货单记录本次付款金额处填入核销金额。采购退货业务：在货物入库后，因供应商提供的货物不合格或其它原因，导致需要退货，填制采购退货单。如货物货款已付，则需供应商退款，填制付款单输入负数金额，核销采购退货单，在对应采购退货单记录后本次付款填写相应负数金额核销。如货物货款未付，则在下次对该供应商进行付款核销时，同时核销原进货单和对应的采购退货单，在本次付款金额后，分别输入正负相同的金额核销。17A3进货业务处理账表查询1.采购明细表可以查询规定期间内向供应商采购货物的明细数据2.采购统计表可以按照不同统计角度查询指定期间内向供应商采购货物的合计数量、合计金额及合计采购次数3.采购付款统计表可以查询规定期间内向供应商的付款的累计付款金额及未付款金额4.采购退货统计表可以查询规定期间内向供应商退货发生的统计数据、退货比率及实购数5.采购结构分析可以查询规定期间内采购向供应商进货统计数及所占所有采购业务的比率6.采购历史对比分析可以查询不同期间内向供应商进货的合计数量与合计金额的比对7.供应商供货价格分析可以查询规定期间内向供应商进货的采购合计数量、合计金额、其中最低价、最高价、平均单价与最新发生业务的进货最新价18单击此处添加标题基础数据与初始化进货业务处理销货业务处理往来业务处理库存业务处理财务接口处理19A3销货业务流程图销货菜单销货业务流程销货账表查询20销货业务处理流程图零售业务销货业务零售现销零售单现结核销零售退货单销售货物销货单应收确认销货退货销售退货单已收款收款单收款核销未收款21销货业务处理流程描述零售业务：零售业务客户变动大，且业务当次结清。在处理零售业务时可将零售客户统一设置一个客户零售散户，同时零售单必须现结，零售退货单以负数金额进行现结。零售业务不登记往来。普通销货业务：当销售业务发生时，填制销货单，如部分或全部现结可在销货单录入时，录入现结金额。确认应收款项后，收款后，填制收款单，并在收款单界面进行收款核销，在对应销货单记录本次收款金额处填入核销金额。销售退货业务：在与客户发生退货时，填制销售退货单。如货物货款已收，则需退款，填制收款单输入负数金额，核销销售退货单，在对应销售退货单记录后本次收款填写相应负数金额核销。如货物货款未收，则在下次对该客户进行收款核销时，同时核销原销货单和对应的销售退货单，在本次收款金额后，分别输入正负相同的金额核销。22A3销货业务账表查询1.销售明细表：可以查询规定期间发生的零售和销货明细数据，以及对应的成本、毛利及毛利率。2.销售统计表：可以按不同的统计角度查询规定期间内向客户的销售统计数量、金额、成本、毛利、毛利率及销售次数。3.销售收款统计表：可以查询指定期间内向客户的应收总额、已收款总额及未收款总额。4.销售退货统计表：可以查询指定期间内客户的退货统计数量和金额、退货比率、以及实销数量和金额。5销售业绩考核表：可以按照不同考核角度，查询部门或者职员在指定期间的销售金额、销售毛利、回款金额、未回款金额及应收款余额。6.销售结构分析：可以统计在指定期间内向客户销售的货物数量、金额、成本、毛利在所有销售中所占比率。7.销售历史对比分析：可以按不同统计周期，对不同周期内销售数量、金额、成本、毛利进行比对。23单击此处添加标题基础数据与初始化进货业务处理往来业务处理销货业务处理库存业务处理财务接口处理24A3往来业务处理25A3往来业务流程图进货单采购退货单其他应付单付款单收款单销货单销售退货单其他入库单其他收入单其他支出单往来核销26A3往来业务处理描述采购业务通过进货单和采购退货单来登记应付账，通过付款单进行应付核销。销售业务通过销货单和销售退货单来登记应收账，通过收款单进行应收核销。其他应收单与其他应付单是为了处理出了采购和销售业务以外，发生的与供应商或客户的往来业务款项。通过付款单对其他应付款进行后期的应付核销，通过收款单对其他应收款进行后期的应收核销。其他收入单与其他支出单是处理在正常业务过程中发生的费用。其他收入单和其他支出单，不登记往来账，也不参与往来核销。27A3往来账表查询1.应收款余额表：可以按不同分类方式查询指定期间内发生的应收款金额、实收金额已经的应收余额2.应收款明细账:可以按不同分类方式查询指定期间内发生的应收款明细数据。3.应收款账龄分析：可以按不同分类方式查询截至指定日期前客户的应收款在各个账龄区间所占比率。4.信用期间预警：当设置了客户信用控制时，可以查询指定日期前客户的应收款的是否超过设定的信用期限。5.信用额度预警：当设置了客户信用控制时，可以查询指定日期前客户的应收款是否超过设定的信用额度5客户对账单：可以查询之地期间内与客户发生的往来明细。6应付款余额表：可以按照不同分类方式查询指定期间内供应商的实付款及应付款余额。7.应付款明细表：可以查询到指定期间内与供应商发生的应付明细账。8.应付账龄分析：可以查询截至指定日期前供应商的应付款在各个账龄区间的发生额及所占比率9.供应商对账单：可以查询指定期间内与供应商发生的应付明细数据。10.往来明细：当该单位即是供应商又是客户时，可以查询该单位在指定期间没发生的往来明细。28单击此处添加标题基础数据与初始化进货业务处理库存业务处理销货业务处理往来业务处理财务接口处理29A3库存业务流程图30A3库存业务流程图进货单采购退货单其他入库单销货单销售退货单零售单零售退货单其他出库单库存组装拆卸业务调拨业务盘点业务安全库存预警。。。31A3库存业务描述组装拆卸业务：首先要设置组装件BOM，组装单和拆卸单均会自动生成其他入库单和其他出库单。组装单是由零散部件组装成成品部件，生成零散部件的其他出库单并同时生成成品部件的入库单，零散部件的出库成本由计价方式自动算得，成品不见入库成本由所有零部件的出库成本的合计。拆卸单会自动生成成品部件的出库单并同时生成零散部件的入库单，成品部件的出库成本由该物品的计价方式算得，零散部件的入库成本由客户手工输入或是按参考成本取得。调拨业务：调拨单会自动生成调出仓库的其他出库单和调入仓库的其他入库单。调出仓库的出库物品的成本由物品的计价方式取得，调入仓库的入库成本由对应调出仓库的出库成本跟踪取得。盘点业务：出现盘盈，会自动生成其他入库单盘盈入库，出现盘亏，会自动生成其他出库盘亏出库。盘盈入库成本由客户手工入库或是按参数取得例如参考成本。盘亏出库成本由物品的计价方式取得。32单击此处添加标题基础数据与初始化进货业务处理财务接口处理销货业务处理往来业务处理库存业务处理33A3财务接口处理流程图科目设置菜单凭证菜单财务接口处理流程34A3财务接口科目设置35A3财务接口科目设置建议在通过财务接口，将购销存单据生成凭证到总帐时。应建议应收应付往来科目设置往来辅助核算，库存科目、业务收入科目与业务成本科目可按物品的类别下设明细科目且不需挂数量核算，不建议设置物品核算。这样建议可以方便财务接口科目的设置和总帐与购销存的对账，一个客户或一个物品对应设置一个科目的情况应避免，这样只会徒增工作量。科目设置可以根据总帐的明细科目设置情况来设置。可以分别通过客户供应商的分类、仓库、物品的分类、已及业务类型，实现购销存单据制单的对应科目的设置。36A3财务接口科目设置举例科目管理：应收账款（下设本地应收款挂往来核算客户，外地应收款挂往来核算客户）；应付账款（挂往来核算供应商）；库存商品（下设配件、耗材、笔记本、电脑）；主营业务收入（下设配件销售、耗材销售、笔记本销售、电脑销售）；主营业务成本（下设配件成本、耗材成本、笔记本成本、电脑成本）购销存处理：客户分类：本地客户与外地客户，供应商：不分类，物品分类：配件、耗材、笔记本、电脑，仓库：配件库、耗材库、笔记本库、电脑库(也可部分)。业务类型不可以改变已预设。财务接口科目设置：应收科目按客户分类对应设置本地客户对应本地应收款，外地客户对应外地应收款；应付科目设为应付账款；销售科目按物品分类设置，配件类物品销后对应配件销售，耗材类物品销售对应耗材销售...；物品科目设置与销售科目类似配件类对应库存商品-配件；对方科目设置普通销售业务类型物品分类为配件则对应配件成本，普通销售物品分类为耗材则对应耗材成本。37A3财务接口凭证生成38实施流程实施成功往来处理库存业务销货业务进货业务基础数据与初始化39经常不断地学习,你就什么都知道。你知道得越多,你就越有力量StudyConstantly,AndYouWillKnowEverything.TheMoreYouKnow,TheMorePowerfulYouWillBe写在最后谢谢你的到来学习并没有结束，希望大家继续努力LearningIsNotOver.IHopeYouWillContinueToWorkHard演讲人：