主管会计与出纳岗位职责及要求

工作职责与任职要求岗位：主管会计部门：财务部工作概述：在财务经理的直接领导下负责财务日常核算工作。职责范围：财务部直接汇报对象：财务经理工作职责：1.参与部门管理，提出改善工作的建议；参加部门的相关工作会议，参与部门相关重要事项的决策；参与相关财务管理制度的制定和修订工作。2.按国家统一会计制度规定正确设置和使用会计科目。3.审核各种原始凭证合法性、真实性、手续完备性、数字准确性，审核过程的有效性；根据审核无误的原始凭证，编制记账凭证，并定期登记明细账及总账，做到摘要清楚、金额正确，要素齐全、账证相符、账账相符、账实相符；负责核算公司各部门实际发生的费用；结转销售收入、成本、费用等；负责定期的财务报表编制工作，做到数字准确、内容完整、报送及时。4.负责审核出纳编制的银行存款余额调节表，并审查"未达账项"的真实性和合理性。5.按照国家税法规定，月末准确计提各项税金，在申报期限内按期缴纳各种税款，并提出纳税筹划方案和建议。协助部门经理维持好与税务征管等相关部门的关系；负责向税务局等政府有关部门报送财务资料。6.债权、债务及时登记、及时查清，明确应收账款对象，督促相关责任人定期催收，减少坏账损失，按月做好财务状况分析；定期监督各类合同的执行情况，及时反馈合同执行中发现的问题。7.在行政管理部门的配合下，定期与出纳和相关资产使用、管理部门做好财产清查和核对工作，做到账实相符。8.做好银行、税务、账册、凭证、报表及其他会计档案资料的整理、归档及保管工作，以备查阅。9.办理财务软件的升级、维护工作，保证财务软件的正常运行和账务处理工作顺利进行。10.完成上级交给的其他日常事务工作。日常工作：核算工资，正常情况下于每月20日发放，特殊情况除外。每月月底与出纳及仓管员核对账目，对现金及存货进行盘点。做好记账凭证的编制及账目的处理工作。确保公司各项税收的及时缴纳申报。核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。审核及监督出纳的开票情况。及时向财务经理汇报工作中存在的问题。任职要求：1.财经类专业，大专以上学历，三年以上房地产行业工作经验。2.具有助理会计师以上职称，做事细心，责任心强。3.熟悉房地产企业办税流程，税务政策。工作职责与任职要求岗位：出纳部门：财务部工作概述：在财务经理的直接领导下负责公司的资金收付结算工作。职责范围：财务部直接汇报对象：财务经理工作职责：1.参与部门管理，提出改善工作的建议；参加部门的相关工作会议，参与部门相关重要事项的决策。2.严格遵守现金管理制度，审核所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性，检查手续的完备性，不符合规定的有权拒付；根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。3.库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。5.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务，并编制相应的凭证。6.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、账实相符。7.按期编制现金(银行)日报、周报及月报，并核对银行往来账目，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达账项。8.及时反映公司现金流向，及时关注银行存款余额，关注贷款、应付票据到期日，提醒领导合理调度资金，保证贷款及票据的及时归还。9.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作以及银行、税务证照的办理、变更、年检工作。10.完成财务部经理交办的其他工作。日常工作：及时结算已审批的员工报销。根据已审批的付款通知书的付款期限，及时到银行办理转账或电汇业务。每月20日准时发放工资，特殊情况除外。每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作。每日下班前盘点库存现金。及时清理员工借款，正常情况下不得跨月。对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发