每日会计工作总结会计工作总结个人心得(8篇)

第页共页每日会计工作总结会计工作总结个人心得精选(8篇)每日会计工作总结会计工作总结个人心得篇一了一定的成绩，但也存在着很多的缺乏之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析缺乏的思想，对本人今年的工作作以浅薄的小结，缺乏之处请领导批评指正：一、岗位工作获得的成绩：1、资金方面：作为一个企业，资金的平安及管理是财务业务中很重要的工作，20xx年我每月月末会与出纳人员及时、完好核对现金、银行存款、其他货币资金往来进展对账、盘点，并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金平安管理及合理使用提供了数据根底。2、供给链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等发票的生成，月底我要做供给链的对账、关帐结账工作。在这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账，及时核销客户应收款、供给商应付款；及时处理商务部门及业务人员oa邮件关于应收应付款项的调整入账；改变了以前因入账不及时，给商务方面在对客户和供给商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者提供了及时、完好、准确的数据支持。每月底及时进展了关、结账工作，仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况，从未因供给链关结账的问题影响下月的业务开单。4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进展登记入账、建立卡片，月底对资产工程核对关结账。5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处获得各项单据，及时分类归集记账，做到分录【摘要】：^p明晰明了、数据准确、核算工程对应无误；并增加了原来未做现金流量工程；在月末及时进展账目核对，保证资金、备用金工程、应收和应付工程帐帐相符，通过每月对应收预收、应付预付工程的数据的比照，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表工程数据的真实合理，为数据分析^p奠定了扎实的根底；及时处理财务经理、财务总监oa邮件关于各种账务调整、数据清理的工作；能及时每月对pxxf工厂、cxxt采购、销售、一般往来账务及时进展核对并制作对账表，对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持亲密沟通只至找出问题所在、及时解决，保证双方往来账务明晰、数据准确。6、其他会计事项：我能按照财务部规章制度、领导要求，处理相关财务事宜，提供需要的数据信息及账表及其他事务；对于其他部门和人员通过系统查询关事项，能积极配合并释疑；遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业机密，做到数据不外泄不传播。二、工作中存在的各种问题及修正：1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完好、科目归集、核算工程归集不准确的时候，在20xx年的工作中应更加仔细、详细分析^p数据属性，做到【摘要】：^p意思清楚、信息全面、科目及核算工程及现金流工程归类准确、数据准确。2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作”帐，在每工程完成之余，多看多想各环节数据状况、关联信息，发现及处理系统中出现的有必要处理的事项，使财务帐各工程、数据更完好清楚、符合逻辑。三、20xx年工作打算及展望：新的一年，工作也是一个全新的开场，理应对人生对工作有个新展望，在崭新的下一年我要：1、20xx年建立新财务帐套，全面准备、核对、处理数据，在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。2、更好、更全面完本钱岗工作；团结部门全体人员、严密协同工作；不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。3、积极参与各种培训及学习，不断充实、更新知识，提升职业劳动技能。每日会计工作总结会计工作总结个人心得篇二光阴荏苒，一年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。今年x月入职公司财务部，在这近一年的财务工作时间中，我学会了很多，在年终岁首对自己进展一番盘点，是对自己的一种鞭策。在一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作才能上都得到进一步进步，并获得了一定的工作成绩，本人可以遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经历，发扬成绩，克制缺乏，现将一年的工作做如下简要回忆和总结。今年的工作可以分以下三个方面：一是学习公司制度，遵守公司制度，团结同事，热爱集体，服从工作分配，对工作认真负责，在工作中努力求真、务实、求新。以积极热情的心态去完成财务部安排以及其他领导安排的各项工作。二是认真学习财务知识方面的各项规定，处理好每一笔业务。三是努力钻研业务知识，始终严谨、细致、扎实、务实、脚踏实地工作；1、顾全大局、服从安排、团结协作。根据财务部的工作安排，积极服从财务部及公司领导安排。2、坚持原那么、客观公正、依公司规定办事。一年以来，本人主要负责票据的整理，账务处理，报表处理，烟酒的领用，财务报表工作以及其他工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原那么，在办理睬计事务时做到实事求是、细心审核、加强监视，严格执行财务纪律，按照财务制度和会计根底工作标准化的要求进展财务工作。通过认真的整理和账务处理，保证了会计凭证手续齐备、标准合法，确保了公司会计信息的真实、合法、准确、完好，实在发挥了财务核算和监视的作用。3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于公司整体管理程度的提升，财务工作也在不断的标准，不断的调整适应公司的开展要求，财务工作是公司最后的一道防线，财务人员要始终将问题想在前面，预防可能损害公司利益的事情发生，始终要将自己的工作做在最前面，起到预防的作用，及时预见和躲避风险，财务工作的力度和难度都有所加大。本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进展工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终可以做到任劳任怨、尽职尽责，出色地完成各项工作任务。4、爱岗敬业、进步效率、热情效劳。在财务工作上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。在工作过程中，不刁难同时、不拖延时间；努力进步工作效率。为了可以适应公司对会计工作的要求，一年来本人可以根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习房地产会计知识，掌握了房地产会计核算的特点，进步了实际动手操作才能；不断加强会计根底工作标准化要求，使自身的会计业务知识和程度得到了更新和进步，适应了如今的工作要求，并为将来的工作做好准备。1、在对待工作上，还没有完全做到积极主动，虚心请教，认真学习，在以后的工作中将时刻提醒自己，改变这一状态。2、在本职工作上，由于经历和专业程度缺乏，有很多地方做的不到位，不够纯熟。总之，在工作中我享受到收获的喜悦，也在工作中发现一些存在的问题。在今后的工作中我应不断地学习新知识，努力进步思想及业务素质。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼，同时希望公司顺利安康的开展，实力在不久的将来傲视群雄。每日会计工作总结会计工作总结个人心得篇三内帐会计工作细那么！1、收出库单，每日将机打出库单与业务员所开手工销售单据进展核对，无误入凭证。2、收入库单，每日将入库单与管家婆核对是否内容一致，核对厂家出库单与入库是否一致，无误编制凭证。3、每日签收欠据及代收票据，核对无误后与出纳进展签字交接。4、每日编制客户欠款回款情况表，并根据回款情况将已回款客户进展回款清理，上报总经理及副总经理。5、收继发需挂账的票据〔税点、运费、维修费〕，并核对是否已记录，无误后编制凭证入账本。6、整理出纳已经登记完毕的凭证，并检查是否附件齐全，将整理好的凭证给外账会计抽票子，并根据凭证录入金碟财务软件。附件不齐全的做记录并跟踪收回。7、每周五上午对市内调货与客户进展核对，查管家婆货款是否已结，货是否有需要退回情况，核实后填制付款申请单并签字。8、收业务员劳务明细，并审核是否低于限价，款是否已收回，劳务费是否符公司规定〔收单当天发生或当天以后发生的业务〕，合格签字并交总经理批复。9、将审核后的业务员劳务费申请单及低价申请单整理并填制交接单交由销售内勤。10、收退货、调账、平账及员工需报销的单据，核实，无问题审核签字。手续齐全后入账。11、根据需要领用三联收据，在出纳处盖章后将三联收据进展号码登记管理，在三联收据号码登记本上出纳签字确认，内账会计签字确认，待领用人领用时次领用对三联收据进展号吗确认方能签字领用，再领用要以旧换新，内账会计对旧三联收据的号码验旧前方能领用新三联收据，如有号码不符，要上报总经理批示处理，旧三联收据要返回出纳处确认后，由出纳保管。12、每月需对如下厂家往来并填写对账单〔写清对账情况〕进展保管13、每月核对厂家返利明细，并将厂家应兑现的返利挂账管理。14、每月月初进展应收、应付进展明细核对，如不一致，查明原因，属于正常应调账的进展调账，如为不明原因或无法处理的不一致，查明责任人，上报总经理处理。15、每月结账前要确认本钱、库存、获赠、赠送、报损、报溢等金额，并录入。16、结账前与出纳核对各项金额是否一致。17、每月不定期抽查出纳库存。18、每月20号做出业务员提成并经审核无误后将提成单交由主管批复。19、每2个月协助行政对公司固定资产及低值易耗品等进展盘点。20、业务员如有销售不良库存的，按标准进展审核并签字。21、业务员如有月销售产品的要按要求进展审核并签字。22、继发与客户往来业务要详细核对，将继发的业务员销售单与入库单进展核对无误后入账。23、每月月末要核对继发与客户往来是否无误。24、月末对完往来无误后，将对账数通知账务经理，结账。25、结账后倒出数据〔科目余额表、损溢表、资产负债表、费用明细表、往来余额表等〕，并编制报表，每月于10日之前将报表上报总经理及副总经理。26、手工账及电子表格账套完成后结账并于每月10日之前将报表上报总经理及副总经理。27、每月8号之前根据考勤记录编制员工工资表。对一个从来没有经营过企业或者不懂经济的人来讲，内帐和外帐他们很难理解，一家企业怎么会有两种不同的帐呢？做内帐是不是意味着做假帐呢？我们的____不是为三家会计学院题词“不做假帐”吗？其实，在中国做财务真的很为难的，因为我们“有中国特色的社会”的东西太多，各个行业的“潜规那么”也太多，记得____提完“不做假帐”后，全国的会计师就问了：亲爱的____，您说，我们不做假帐，您让我们做什么帐呢？举个例子：我们经常喝水的茶杯，公司老板让办公室小王去买1000只回来放纪念品发给客户，小王去超市一看，一只要5元钱，就没有买，结果到超市门口的地摊上一看，同样厂家同样规格型号一只才3元钱呢，两者差价20xx元。两者的区别在于超市能开出正规发票，而地摊上买的却是什么票据都没有。您说，小王向老板汇报后，老板会买超市的茶杯吗？毕竟差20xx块呢，除非老板是个傻子。后来的问题就是假如小王在地摊上买了1000只茶杯，回公司后怎么报销呢？这可是公司的公事呀，总不能老板或者小王自己私人掏钱吧？一般都会考虑拿比拟容易获得的其他票据来替代，比方用一张3500的打印的餐饮发票来替代〔小王报销时按3000元的实际支出在出纳处报销〕。这时候会计做帐就费事了，明明是购置物品的，偏偏发票是餐饮的，挂羊头卖狗肉，这不就矛盾了吗？假如时间长了，老板把买茶杯这件事情给忘了，某天突然看见了这笔纪录，肯定心里犯嘀咕：小王怎么还报了3500的餐饮费呢？找小王一问，小王自己也忘了，这事就很难说清楚了，成一笔糊涂帐了。假如设置有内帐和外帐，这个问题就很容易解决了，在内帐中，小王按实际经济业务写一个说明，反映的是购置茶杯；在外帐做的是餐饮费，反映的是虚拟的经济业务。这样既解决了实际经济业务真实反映的问题，又满足了合法票据的入账问题。在设置内帐和外长上来看，企业是迫不得已的。当然会计也要在老板那里拿工资，端人碗受人管，拿人钱财替人办事，财务人员也是很无奈的呀。当然企业分设内帐和外帐还有其他原因，但关键在于企业老板，一般内帐要求做得“真实明晰”，这样老板就可以理解企业的真实财务状况和经营成果，便于做出正确的经营决策，这个因为有些经济业务不一定有合法票据的，有的甚至是不可告人的〔比方给官员行贿或者非公司开支的等等〕，一般内帐是绝密的，只有核心财务人员和老板能看到，而且要定期销毁的，不然留下证据就费事了；外帐要求作得“合法合规少纳税”，一般用于应付税务、工商、银行等外部单位的，除了符合会计制度和准那么外，票据绝对合法的，一般外人难于挑出缺点的。上面的那个买茶杯的例子还说明，内帐和外帐的各个账户余额一般是不一致的〔公司对公的银行账户除外〕，假如是现金购置的茶杯，内帐的分录为：借：营业费用——客户费用3000贷：现金3000而外帐的分录为：借：管理费用——餐饮费3500贷：现金3500这样涉及到的内外帐的“现金”、“营业费用”、“管理费用”等三个科目全对不上了。内外帐只有一个科目是必须一致的，就是以公司名义开户的银行存款账户，因为银行每个月有对帐单的，可以反映出企业银行存款业务的发轨迹，银行总不可能配合企业去作假吧？不同的工作经历，给了我很好的锻炼时机，使我的业务知识和工作技能不断进步。在领导悉心的培养和同事们真诚的帮助下，我的工作也得到了领导的肯定，近五年中7次被评为a类员工。人常说，机遇只给有准备的人，在这里，我想说，我准备好了，请领导和评委给我时机。以下阐述两点我对该岗位工作的认知：一、对岗位职责的理解和认识：料帐管理岗位是项繁琐的工作，对于每一项内容，我认为都包含了两个层次的工作使命，一是建章立制，细化料帐制度，做到标准化、制度化和程序化。二是组织施行，即围绕公司的开展目的和领导层的决策指令，指导分公司和工程料帐员标准料帐管理，自觉遵守企业各项规章制度。二、对自身才能条件的认识：工作认真负责，细致严谨这是我的优点，20xx年来我一直保持对这份工作的热爱，多年的工作经历和专业知识，使我对料帐工作有较深的理解。当然，缺乏之处会在今后的工作中加强学习，努力改良，并且超越自我。以上是我对该岗位的认识，我方案从以下四个方面展开工作。1、加强料账根底工作。料帐员这个岗位对我来说已经不再生疏，目前在手有20来个工程的材料帐，无论是最原始的手工帐还是今天的用友存货核算软件做账，我都能得心应手。账表只是载体，其中的数据信息才是灵魂。由于内装材料品种多，材料的入库、出库、调拨各个环节的“不同步”，会导致数据与实际不相符〔我们通常所说的：帐、物不相符〕。为了更好的加强料帐根底工作，我认为以下几点是1〕搜集各种材料方案要有记录并汇总，建立台账；2〕对材料员重点所统计的材料认真核对，票据是否齐全，及时分类保管好码单，搜集填写到货材料的验收单；3〕要详细检查合同质量证明资料并建立台账号、材料名称、规格型号、数量、单价、总价是否符合码单，并与库管员核对验收情况，有问题据入账同时马上与供给商联络解决；4〕只有遵循先进先出的原那么，各项指标验收全部合格前方能填制验收单；5〕每月定时与供给商对账并做好材料结建立单项工程材料消耗台账；6〕按时按月向财务报送材料入账与消耗等资料汇总情况，算单；7〕做到盈亏有原因，损坏有报告、记账有凭证、调整有根据。2、加强工程部限额领料管理，进步材料使用率〔这是材料出库的环节〕。材料出库与材料入库同样重要，作为料帐员，要宣贯公司材料管理制度，常到基层对料帐员进展指导和检查，硬性要求工程部执行限额领料制度，并查阅工程的材料凭证、料帐等资料，审核、分析^p材料数据，这样才能促进材料的节约和合理使用。更不能无视的，我们要阶段性对材料实际用量与总耗用量进展比照，并加以分析^p，对原材料本钱进展有效的控制，为工程进步经济效益。3、加强资管理，挖掘优秀供方。随着公司的快速开展，各种风险控制也多了起来。供方的选用也成为一项关键控制。对此，我们要强化意识，要加强对供给商资质、信誉、业绩等方面的审查以及市场调查、实地考察，防止不合格供方进入，减少供方风险。4、完善材料管理制度。材料管理工作需要一种清明的理性，接下来的工作就是配合领导建立一套有实用性的材料管理制度，为公司经济运行提供更高水准的材料管理效劳。以上的想法仅仅是料帐管理岗位其中的一局部，在以后的工作中我会服从领导安排其他的工作。作为合约采购部中的一份子，真正的力量并不表如今有某种才华与技巧，而是一种和缓的凝聚力。我热爱本职工作，对企业有着深沉的感情，以我丰富的经历和黄牛精神，我相信自己能胜任这个工作，并且一定可以做的很出色，请领导能继续给予我帮助和支持。祝愿我们的企业有一个更加美妙的明天！每日会计工作总结会计工作总结个人心得篇四转眼之间，xx月就要过去，回首展望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。以下是我对七月份的工作总结：主要工作可以分以下三个方面：一、费用本钱、客户往来方面的管理1。标准了低值易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品台帐，从易耗品的购置、领用全面跟踪，方便企业更全面的理解这些价值较低物资的分布情况，加强管理。2。在集团财务制度的根底上标准了华品本钱费用的管理，明确了本钱费用的分类，重新整理了科目，为加强了工程管理，分门别类的计算实际消耗的费用工程，真实反映当期的本钱。为绩效管理提供参考根据。3。标准商业公司财务帐套布局设置，根据商业公司特点，设置相应帐套，通过辅助帐中客户、仓库模块的核算使博科软件充分发挥出作用，可以及时有效的反映财务数据，满足将来经营管理的需要。二、会计根底工作〔1〕认真执行《会计法》，进一步加强财务根底工作的指导，标准记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进展审核，强化会计档案的管理等。〔2〕根据集团的指示，对华品公司会计电算化情况进展了备案，使财务工作符合财政部的需要，更加标准化，为不断进步财务工作质量而努力。〔3〕按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。三、财务核算与管理工作〔1〕按公司要求对商业公司包租的商业地产进展登记、分析^p，对各项收入监视、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、亲密联络并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、集团财务管理部建立了良好的合作关系。〔2〕正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门新的税收申报要求，及时发现违犯税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联络，获得他们的支持与指导。〔3〕在紧张的工作之余，加强财务部团队建立，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个基层财务工作管理者，注意充分发挥财无部其他员工的主观能动性及工作积极性。进步团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。〔4〕作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者，是集团财务管理部对外的一个窗口。要想做好财务工作，除了熟悉业务外，还需要负责详细的工作及业务，首先要以身作那么，这样才能保证在目前的情况下，大家都可以主动承当工作。新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，本人决心再接再厉，更上一层楼。在今后的日子里我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项详细的业务，都建立起一套相应的本钱归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监视职能，拓展财务管理与效劳职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。每日会计工作总结会计工作总结个人心得篇六1、处理国内营销中心及出口部所有合同/订单/发货的审核、合同执行情况的跟踪和统计、非常规人造草产品报价、销售性费用的审核及其他销售协助事宜;2、应收账款的核算、跟踪及对账;3、开具发票前的资料审核、准备及跟踪;4、销售业务的账务处理;5、每月销量情况及收款情况的统计;6、所有国内营销中心、出口部销售人员每季度的业绩统计及提成/奖金计算与跟踪发放;7、协助erp的上线及使用过程中销售模块的根底数据维护。本年度工作的亮点在20xx年销售会计的工作中，对公司的产品有了较深的理解、积累了销售会计的经历、且在工作中兢兢业业，及时准确的完成了销售部门要求的各项工作及账务处理工作。本年度工作的缺乏在近一年销售会计的工作中，还是存在着些许缺乏：1、对销售部门工作的配合未做到非常全面;2、对部门领导交待的工作有些未能及时完成;3、离部门领导的期望要求有较大差距。其他(可重点阐述本年度工作中给你感触最深的事件及体会)每日会计工作总结会计工作总结个人心得篇八回忆即将过去的一年，为了总结经历，进步自我，克制缺乏，以及适应局机关的要求，现将一年的工作做如下简要回忆和总结：〔1〕认真学习执行《会计法》，进一步加强财务根底工作的学习，标准和学习记账凭证的编制，特别是对财务软件的学习和利用，掌握了帐套的设置和根底数据的转化，以及系统管理员的根本操作，固定资产模块的设置及根底的录入。全面掌握了该财务软件的根本操作。〔2〕学习了局里及矿上的财务开展和核算的内部制度，重点理解我局的内部银行的设置，和局往来账户的管理，对局和我矿的承包财务结算有了很好的认识和理解，为自己在以后的开展有了很好的根底。〔3〕学习了编制矿上需要的各种类型的财务报表及申报各项税金。由于我单位是以采矿为主，材料品种多，本钱工程多，并且涉及到很多，所以需要编制很多的财务报表，这点也是我们财务工作的难点。重点是报表的准确性和及时性，随时为上级单位提供准确的财务资料。〔1〕学习了的材料核算的管理，明确了本钱费用的分类，工程管理，分部门工程管理，真实反映当期的本钱，为绩效管理提供参考根据。我矿也算是一个比拟大的煤矿，每月的材料不但数量多，而且品种多，这也给财务本钱和材料的管理带来了很大的不便，虽然我们试用过存货材料的软件管理，但是就因为材料品种多，出入平凡，所以存货管理软件不合适我们的矿的材料的管理。因此我矿就用人工分工的管理方法，获得了很好的效果。但材料管理好了，到结转本钱的时候又遇到了很大的问题，我们本钱工程共十三类，还要按各个部门分类，而且又要符合我们矿上的内部考核，这样我们的工作量很大。通过认真的学习和讨论，我们把部门核算和内部考试本质性的结合在一起，再结合我们的财务总账，很明显的减少了我们的工作量，使得工作更简化和明了。通过这件事我明白了，干财务工作只有你自己经历过，你才能明白它说明了什么问题，更能好好的改良和完善财务核算方法。〔2〕学习了本钱核算管理，全面地掌握了材料本钱差异管理。从材料采购到材料入库再到材料分配的管理都得到了很好的学习。但是材料会计学习中最重要的`要说材料本钱差异，这是干好这项工作的关键。我们单位是采用方案本钱核算，也就是每月的入库就是按照我矿预订好的材料单价入库，但我们实际的单价还是和我的方案有一定的差异，这就是材料本钱差异，但在实际做中会遇到很多的问题，比方说正负差异的处理，差异率的计算等。从这点我学习到理论和实际结合得运用，使我更好地掌握了差异的核算。〔3〕学习在建工程的管理，及资金来的核算管理。由于我矿刚刚起步，需要的设备在不断的增加，以供消费的需要。所以每年的在建工程也在不断的上升。学好工程的管理其实是资金来的管理。你把资金来弄清楚，工程也就弄清楚，这是我们在课本没有学到的，只有在实际中才能学习。通过这点我认财务管理是利润的管理吗？利润大了，企业就盈利里吗？我认为以利润来考核企业，第一，他没有考虑到投入。比方说：a企业今年实现利润100万，b企业实现利润150万，你说哪个企业好，但很多人会认为当然是b企业了。其实他们是没有考虑到投入和产出。假设a企业投入10万，b企业投入100万，你说那个企业好？其实这里面还要考虑财务风险，这只是我个人对财务的一点认识。新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我会再接再厉，认真对待每件事。其实工作不仅仅是工作，更要学会做人，做事。你学会做人了，工作自然也会做好。在今后的日子里，我会更加努力。财务会计实训的建立主要是为了进步我们的实际应用程度。在实训过程中，通过做分录，填制凭证到制作账本来稳固我们的技能。通过财务会计实训，使得我们系统地练习企业会计核算的根本程序和详细方法，加强对所学专业理论知识的理解、实际操作的动手才能，进步运用会计根本技能的程度，也是对所学专业知识的一个检验。通过实际操作，不仅使得我们每个人掌握填制和审核原始凭证与记账凭证，登记账薄的会计工作技能和方法，而且对所学理论有一个较系统、完好的认识，最终到达会计理论，会计理论相结合的目的。我们以模拟企业的经济业务为实训资料，运用会计工作中的证、账等对会计核算的各步骤进展系统操作实验，包括账薄建立、原始凭证、记账凭证的审核和填制，各种账薄的登记、对账、结账等。在学了一个学期的根底会计之后，我们虽然掌握了理论知识，但对于把这些理论运用到理论还是有一定难度，不可以把理论和理论很好地结合起来。众所周知，作为一个会计人员假如不会做账，假如不可以把发生的业务用账的形式表达出来，那么就不能算做会计。于是在大二第一个学期我们开了这门会计实训课。在实训中，我们首先掌握了书写技能，如金额大小写，日期，收付款人等等的填写。接着填写相关的数据资料。再继续审核和填写原始凭证。然后根据各项经济业务的明细账编制记账凭证。根据有关记账凭及所附原始凭证逐日逐笔的登记现金日记账、银行存款日记账以及其他有关明细账；往后我们会编制科目汇总表，进展试算平衡。根据科目汇总表登记总分类账。并与有关明细账、日记账相核对；最后要编制会计报表；将有关记账凭证、账页和报表加封皮并装订成册并写实训总结。在本次会计实训中，我们实训的内容以一个较大的模拟单位的会计资料为根底，结合专业教材的内容，对会计主体的必要简介，相关资料的提供，有关经济业务的提示和说明等等。在实训中，我们充当单位的记账人员，掌握了应该如何处理详细的会计业务和如何进展互相配合，弥补我们在课堂学习中理论知识缺乏的缺陷，掌握书本中学不到的详细技巧，缩短从会计理论学习到实际操作的间隔，也可通过实训的仿真性，使我们感到实训的真实性，增强积极参与实训的兴趣。我们将教材的理论知识学完以后，进展这次综合模拟实训。实训重在动手去做，把企业发生的业务可以纯熟地反映出来，这样才能证明作为一个会计人员的实力。比方课本上及会计模拟实验中有原始凭证、记帐凭证、总账、明细账、银行存款日记账等的填制，虽然如今还有点手生，但只要细心，一步步的填制，我对自己往后纯熟的填写很有信心。然后就要把实训书上各种单子、凭证剪下来附到记账凭证后面，方便以后的查看，最后就是装订成册。作为一名将来的会计人员，我们如今刚刚起步，往后会学到更多的东西，并且有很多东西需要我们自己去挖掘。况且会计学科是一门理论操作性很强的学科，所以会计理论教学与会计模拟实训如同车之两轮、鸟之两翼，两者有机衔接、严密配合，才能显著进步我们掌握所学内容的质量。还有就是作为一名将来的会计人员，我们应该具有较高的职业道德和专业素养。因此我们学校本着理论结合实际的思想，让我们学习实训课使我们不仅在理论上是强的，在动手才能更是强者。这样我们在三年毕业后走出校门才能更好地投入到工作中去。实训的第一天做了分录，虽然之前从来没有实训过，但感觉对这样的工作也不是太生疏，但只是粗略的没有那个“气氛”，而且还是和同学们在底下自己做。老师在上边简单的提点一下！当老师说开场登记凭证时，面对着实训时自己桌上的做账用品，我有种无从下手的感觉，久久不敢下笔，深怕做一步错一步，后来在老师的耐心指导下开场一笔一笔地登记。很快的，一个本来平常上课都觉得漫长的下飞速过去了，但手中的工作还远远未到达自己所期望的要求进度。晚上继续忙当天没做完的任务。不过话又说回来了，看到自己做的账单心里还是很快乐的。虽然很累，但是很充实！有了前两天的经历，接下来的填制原始凭证；根据原始凭证，填记帐凭证，再根据记帐凭证填总分类帐和各种明细帐，现金日记帐银行日记帐：填制资产负债表和利润表等等的工作就相对纯熟多了。不过我知道我离真正意义上的会计师还很远很远，但是我不担忧，因为我正在努力的学习这些知识。经过这些天的手工记账，使我的根底会计知识在实际工作中得到了验证，并具备了一定的根本实际操作才能。在获得实效的同时，我也在操作过程中发现了自身的许多缺乏：比方自己不够心细，经常看错数字或是遗漏业务，导致核算结果出错，引起不必要的费事；在实训中几乎每一笔业务的分录都是老师讲解但实际工作中还须自己编制会计分录，在这方面我还存在着一定的缺乏，今后还得加强练习。通过这学期会计实训，深化的让我体会到会计工作在企业的日常运转中的重要性，以及会计工作对我们会计从业人员的严格要求。在实际操作过程中我找出自身存在的缺乏，对今后的会计学习有了一个更为明确的方向和目的。通过实训，我们对会计核算的感性认识进一步加强。加深理解了会计核算的根本原那么和方法，将所有的根底会计、财务会计和本钱会计等相关课程进展综合运用，理解会计内部控制的根本要求，掌握从理论到理论的转化过程和会计操作的根本技能；将会计专业理论知识和专业理论，有机的结合起来，开阔了我们的视野，增进了我们对企业理论运作情况的认识，为我们毕业走上工作岗位奠定坚实的根底！每日会计工作总结会计工作总结个人心得篇九回忆七月份工作重点及整体工作思路，我简单做一下总结。整年自觉服从领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合详细情况，全年的工作总结如下：第一、工作方面：1、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。2、以认真的态度积极参加张家口市财政局集中所得税培训，做好财务软