企业货币资金管理与财务会计

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九江职业技术学院财务会计1九江职业技术学院第二章2九江职业技术学院第一节货币资金货币资金：是指企业在生产经营中停留在货币形态的那部分资金。包括

库存现金、银行存款和其他货币资金。是流动性最强的资产。3九江职业技术学院一孩、近库翻存故现苹金现饥金愚概虹述现链金肝核时算4九咳江镇职垃业凝技酿术遥学业院库碗存帖现苗金马概面述现裁金广尼义指胳库掏存叼现轻金侵、况银负行先存慢款幕及兄其悔他差符野合熊现奶金兽特组征狸的师票惜证狭挖义仅无指沉企桨业险的玩库萍存给现磁金元，罪包保括齿库背存舞纸熟币缩慧和稿硬荒币财丹务眠会厅计速所就指披的映现咽金通渣常辨指见狭铸义帆的驰现些金饼即恶库购存眨现渗金指梳存放放尤在坏企去业折财俱会糟部棒门堵由巩出地纳膛人疼员维经启管球的耐那准部败分政货宋币娱资榜金其拍目华的泪是为摔了刷满栋足为企宿业晶的嫂日师常冲的猎零胡星马开营支。5九光江圈职腿业讨技垃术躲学独院库龙存外现逢金画的滤使弯用问范塞围国屿务笛院姿颁丙发禁了漠《吩现是金妈管蛛理孟暂澡行究条功例堤》中命国召人肚民升银透行敲也奏颁击布蛋了铸《剃现税金爹管圈理市实享施忠办疼法扯》（焰1围）年职犹工誓工夏资圣、谦津料贴粮。（垃2虚）完个炉人案劳下务即报做酬青。（百3答）凯根漠据数国稍家仿规会定速发凡给棉个唇人催的脾各括种避奖解金冒。（锦4牵）族各缩慧种扣劳忌保宿、纷福脉利兄费姐用稍以抄及霜国批家孤规咱定尾的绍对叉个寄人翼的叠其趋他视支撇出果。（运5撑）失向柄个腔人证收昆购性的遮农据副逮产喜品扁和焦其免他膨物浮资幸的环价醉款幕。（鞠6副）碧出淋差盏人园员也必谁须骑随当身制携绸带黎的忍差吼旅滔费斗。（浪7谁）粘中狡国布人栗民蜂银置行嚼规扰定园结蚁算莫起茎点忍（此1挎0竞0筹0凑元央）束以差下橡的粥零如星渣支残出版。附支裤出张。（毁8渠）炉中害国草人晓民虽银志行时确骂定波的湖需浆要眨支颗付粘现电金样的狠其授他6九虏江秧职邪业切技费术趋学错院库野存泪现莲金侍限尿额3敏至重5捞天的悠日贯常姻零挨星刮开侦支纹所午需态的氏库煮存呆现慌金边间远暂地寨区郑和衰交川通奸不当便鞭地拐区可眠以野多野于做5愿天傻，批但不唐得克超出过滚1倍5需天的香日陕常厉零组星锹开歌支超滴过落限拜额帽的叹现晶金当房诚日忍送贵存趟开犁户纷银需行当朋日愈送串存顶确当有看困兵难诉的由年开房诚户励银扁行隔确海定尖送对存贸时佛间7九初江湾职台业问技可术朱学暑院现赢金戴日衰常占收层支榨的例管灿理现荣金占收塞入豪及刺时挎送悦存讽银断行挑，亿不午得塔坐元支辈现害金坐当支不渗得储从筛本奏单届位鲁的帖现恋金齿收州入基中暮直柏接味支吐付该现划金行思提蔑取笑现鞋金匠，厘应倦当写增明恼用韵途凭沸证诵符莫合蛋财校务伟制榆度不榨得鸡“桂白名条愧抵贫库辣”既；斜不许准腔谎猴报严用厉途裁套掌取食现烧金闲；不时准象用紫银他行侄科腿目散代要其押他咱单具位榆和港个她人呈存欠入斧或你支炎取戒现紫金意；不坡准鸣用孕企吵业育收轮入垄的萄现狂金岔以涂个咏人鹅名其义泳存哲入钩储姑蓄傻，即主不处得辛“窑公虫款匪私麻存砍”对；不碎准织保阀留蓝账朝外碗公肥款究，稍即悬不浪得摘设怜置峡“傻小刘金尚库瓣”出卧纳意人秃员醋应终期论编霸制碎“登现平金糊收夏入焦报签表兄”8九燥江搜职初业谜技若术纺学译院企初业艰现赚金帅的径内烫部孙控疏制由制锤度建傲立牺现距金烫的格岗光位莲责抚任发制明卸确惧相轨关场部浅门池和仓岗牛位游的旷职姑责绝权仓限不乳相锣容糠岗坑位殿相甚互叉分冲离扎、去制备约弹和御监肝督出英纳父人理员引不邻得灿兼丹任假稽惰核败、勉会妄计雨档输案结保歼管槐和箱收迹入幸、翼支延出鬼、差费寨用羡、隙债迈权骨债控务按账鹅目刻的码登牲记芽工陷作爆。配家备服合军格末的尊人石员猛，榜进押行捷岗迹位置轮漏换建炭立斤现浸金揉业差务仓的们授四权拿批勾准田制刊度企幕业偶应联加周强扩银贝行愤预弟留葡印丽鉴孤的娱管奖理加配强棋与沙现堪金直有妖关陷的洁票亡据则管鸣理9九杜江婚职匙业诸技布术两学陶院现筝金园核督算现杰金辩总院分嘉类座核医算设片置述“乡丰库烧存鸣现笔金膨”锅科析目现敏金拥收贱入载的盐账肯务甚处樱理现垂金屑收鸣入碑的掀主吉要姨途蝴径侄：从把银泽行蛮提塌取显现盲金奶；收耍取楼转弱帐化起捧点李下竭的炊小捡额献销道售税款航；职芦工蹦交匙回驻的桶差陡旅使费帆剩臭余津款瓣等账酬务趁处闷理体：借叨：跃库竞存扁现蚕金贷伴：决银犹行苏存丙款主律营裤业亚务炉收伙入拘等1达0九役江声职届业厌技旧术标学懒院现包金共支仿出茶的伞帐活务壤处短理必尿须糠在它国济家戏现域金炉管猪理困制丑度股允刃许午的杆范次围头内煮办钉理监现电金羞支压出许业村务。帐杠务隙处胆理贱：现摇金弟交混存钩银班行美：扯采渴购龟材黑料沸支帅付口现躲金廉：借疯：离银体行君存瓶款逗借升：镇材反料处采泡购贷肆：淹库体存北现疗金则贷盟：质库播存胆现跳金1谣1九压江祥职停业仙技跨术步学撞院现染金恼明宅细休分屯类天核略算设过置应“券现肠金丘日防记扣账图”每扶日谎终膏了掌，舞应出当处计灭算当欢日竖的作现化金清收翁入位合边计壤数孕、疑现甜金海支酷出养合背计畏数仰和付结云余穷数争，申并童将选结课余锡数留与刊实拢际说库交存穷数萝核乞对沃，娘做密到灯账哈款渴相稻符受。每足月巡寿终永了康，进应缠将虚“馆现竟金徐日戏记克账丝式”当忠月敲最卖后诱一哀天雷的输余糕额居与白“匀现蚊金储”妖总怨分华类剃账咳借峰方册余霜额疏核淋对沉相乔符主。1斗2九厚江抓职肢业啦技挺术鞭学芦院现翻金鼓清直查发丝式现续现悬金扯溢幅缺疗情铸况通威过首“朴待建处雄理投财厌产司损容溢言—牌—累待侵处瞒理寒流咱动毅资嘱产蚊损竖溢踏”幕科壳目池核竿算属鸭于努现慢金赚短京缺疏，喇应殊按近实埋际最短贴缺堵的箱金检额选：借衬：阀待吸处歇理挽财蜂产节损汉溢职—宝—盏待砖处候理猛流鸽动京资悲产伤损锦溢斜贷涂：罢库仔存口现健金属稀于终现尖金乱溢服余涨，终按苦实惰际钻溢嚼余贼的衣金施额级：借仪：拍库祥存鲁现问金田贷鼓：敞待冶处疗理司财钱产雁损千溢梅—颠—堪待牵处誉理赚流割动杆资泽产斩损戴溢1蓬3九映江扇职触业央技提术羞学晌院现厕金牙清广查查抢明舌原加因姻后抱：如鞋为搜现涂金稀短选缺慢，血属桥于籍应攻由厘责务任唐人彼赔签偿钓的各部售分牧：借事：蓄其咐他简应糟收所款抽—循—事（挤×革×放个宁人散）贷毫：润待与处锈理旨财凭产竹损关溢前—脂—祸待芽处际理浙流杯动滋资额产在损陕溢属值于食应戏由疾保餐险挡公溪司索赔区偿滴的潮部包分肚：借撕：哥其刺他界应用收麻款纳—饱—血应绣收绢保乒险尘赔禾款甜贷半：骄待斧处箭理水财阳产管损词溢蒸—朵—尊待瓦处岂理菠流苏动缎资标产休损偶溢属御于动无莫法突查使明床的遣其灵他蕉原侨因弯，恐根产据汪管顶理梢权口限壳，茧经葛批丹准挠后随处榨理荡：借采：咏管宾理仪费饭用贷吼：烂待忌处吹理些财叨产职损醒溢痒—乐—革待刷处秩理朋流镇动原资弟产咱损恶溢1颤4九吨江皆职早业润技躺术狭学努院现拳金饭清薯查如茫为化现轧金冈溢普余凡，胀属五于狭应游支脏付腊给盲有雷关鹊人甚员北或珍单像位宪的君：借霞：洗待侦处笼理绍财瓜产忍损思溢长—体—得待或处怠理放流浆动讲资构产收损努溢喝贷灯：身其绳他虫应著付象款辫—贷—泳（加×贴×枪个邮人盛或舱单投位厚）属部于耽无钢法四查唯明吃原念因途的紧现纹金滤溢革余束，细经待批压准辟后祥：借颈：便待祝处睡理糊财秋产巷损钞溢蜜—交—落待方处搞理刮流基动沙资随产他损望溢劝贷狂：繁营水业秆外雹收哨入1齐5九膏江材职恒业溪技巧术佣学承院例1搏9家月姻1束日疮，坐签狗发黄现厨金鹅支贩票牵一妙张踢，捕从鸣银译行畏提虽取鹅现劈燕金奶3密0涂0方元捐备搂用指。葵根匀据俱现删金杨支颜票勿编沫制悬会军计芒分尤录借洽：代库分存刮现妨金促3铸0川0贷康：馅银席行吊存鹿款醉3竹0也01朵6九搂江览职跌业典技沸术块学振院例污2网：痛9症月班1答日废，局以乐现牺金壳支很付优管协理割部堆门打办蒜公料用联品液费见1扫0收0记元轿。晶根泼据械购锈货饰发执票凶编亲制汇如科下缩慧会粪计豆分宪录义：借昆：雨管飘理残费武用际—佛—阁办区公拢费守1笨0英0贷吵：愿库吓存它现词金东1锡0陕01律7九面江旗职漏业掌技宇术蜘学罚院例育3委9落月键1淋日用，吵职预工纺李略明每因衡公恼出腥差删，迎预埋借贯差球旅员费被5撇0醉0木元农，煤付袋给该现连金划。朱根伶据子借东款丙单慢编掉制为如阶下雪会演计听分名录闭：借肾：坡其加他短应露收徒款盆—钓—蚊李郊明歇5坡0屠0贷黑：诸库伐存愁现消金阳5氧0望01键8九绕江延职左业宾技眠术悄学引院例给4庆9魂月浅1弊日餐，爹收说到欢仓聋库暮出匀售崭废裹旧彻物恳资缩慧款妥4析0食0朵元销。饮根顽据腊所狗开省现妈金贺收捧据抛编捐制哪如田下闻会巴计啄分密录回：借垫：鼓库戒存逼现椅金酱4越0乓0贷帆：恋营腿业毕外会收过入喉4铃0姓01泉9九词江壳职现业烦技倚术堪学德院二两、短银贿行借存饲款银岗行拼存稻款辟是全指慰企继业律存说放绕在赌银哭行鹿或物其蕉他盐金教融墓机今构节的砌货黄币峰资弊金融。企络业寒日仁常遮的领各饲项满经提济钟往斩来盐，绪除剑按乏照象国鸡家植有定关晌规急定休可狸以诵使杯用漠现躁金敢结扁算适外稀，猴都筝必微须剧通婶过斧银花行糊办袋理六支涨付恒结捆算。2鼓0九浴江坦职衔业抬技袜术密学建院银吸行瞎存秋款跟管袭理梅制恶度银养行狭存无款觉开日户源的补有堤关蚕规夺定基鱼本例存捏款释账逗户是窜企未业吵办鲁理晶日兴常圆结晃算语和饺现漫金城收钢付盼的砍账洋户岛。赖企佩业刘的绳工相资晃、扬奖捷金辈等色现灵金辆的砖支借取野，术只降能略通弓过岗基喝本狼存运款椒账揪户尤办纵理烦。一界般睬存骡款怕账定户是踢企各业烘在吗基狂本秋存篇款巩账披户惩以叶外毕的哄银挠行慈借伍款税转钳存劈燕、蔑与动基峡本跟存予款捧账率户颂的慨企夹业闻不超在堤同棕一渔地知点彼的咽附狠属明非堂独饺立惊核倘算原单构位刘的养账荣户钱，峡企届业雪可宗以炸通彩过冒本初账栗户背办浇理赖转扫账鞠结赔算火和纵现旺金彩缴轧存疤，桑但不叮能狭办吸理追现奏金出支娇取龙。2沃1九呢江婶职交业榴技弟术狡学全院例源⑤脖9筑月摇1赏0租日告，颈开趟出胀现宅金坡支越票凶一忌张究，住从教银让行终提唤取轿现债金术1祝0述0起0社0足元容备钱发揪工秃资翠。吃根伞据祝现粱金贫支努票切存悼根坟编怒制万如灵下闯会闲计灵分弄录耕：借基：宽库统存膀现匀金捧1示0忌0宿0黎0贷泛：虾银元行遇存福款尊1荷0廉0仅0烈02抱2九化江很职疏业协技廉术牢学耗院例母6五9陵月康1桐1粗日未，枯收汪到赴银观行开转肃来围A遭公牲司巩汇宰来壁前赖欠柿货贿款撇5巾0凑0负0木元械。弄根个据亚银动行付转喷来兼的次收乖账超通彻知周编道制滑如这下闪会光计纸分猎录番：借训：苍银血行倍存饮款膛5症0蝴0租0贷娘：屈应索收祖账嗽款盐—毛—拦A支公链司从5松0器0爱02搭3九浓江皱职宪业横技播术逼学屠院例悲7撕9待月灾1运2至日竞，肃将依本洽日惜销佩货甩款骨1滔1烦7帐0秘0豪元嫂（拆其趴中璃增富值鲜税低1热7陵0汽0颈元撒）辆填松制畜“贴进勾账中单卖”枝送稀存忍银乖行受。定根蕉据望“性进姑账徒单宿”泳回竹单寄等忽原新始拣凭水证窄编岸制撑如统下潮会灰计笔分速录氏：借亩：店银魂行酸存担款包1锁1凳7界0晌0贷婶：效主志营煎业督务棒收通入贡1掘0旅0扶0性0应在交丧税信费闲—蜜—柔应树交校增月值圆税焦（划销布项回税援额届）仔1伐7元0租02膨4九随江听职装业损技曾术牺学南院例办8赖9然月姓1贵4曾日惰，普购面进雨甲随材奏料亮一析批而，诵价歪款附8呼0饲0锹0摆元碎，贫增恩值脏税认款社1孩3题6裁0财元知，阶签防发绕转疑账惩支虏票粗付翻讫敬。根蹲据络转拜账耀支逃票躺等巷原皇始哈凭打证让编悠制怨会及计愁分阻录积：借涂：鞋材拳料念采危购袍8外0沟0煌0应肆缴预税积费缴—秤—来应碎交鄙增庄值潮税体（毙进心项咏税霉额套1上3摧6颈0懂贷随：拍银梨行仁存瞧款先9更3骨6贡02感5九熔江描职兆业逐技键术挪学钉院三不、从其烛他话货泛币锈资简金（萌一费）其罢他臭货鸡币律资丹金座的炒核课算忧范佛围其叠他煤货组币锄资槽金是山指义企犹业筛除岭库蜓存陵现鸣金爽、怖银再行谎存侵款之确外鸭，剃为程准荷备敬某橡些娇特饭有辰的恨结猛算底业舒务刮存尚放宰在呆银宵行客或亲其他姨金妻融遗机扎构淹中掏的刺货微币截资翻金懂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开户行⑥耕交社存俊票蛾款②寄承吸兑①品出漆票圆并巩申哨请欢承功兑④论委郊托头收粥款⑧苗通围知筒收耗妥饭入蓬帐③梯交驶付烈汇径票⑤银赴行舅间职结界算或资筒金3以8九弄江目职寨业豆技青术匙学翁院采盖用渐商日业练汇符票赵结标算破方寺式荐，孝应俭注耻意钳下民列租问村题挣：①皮采狭用记商摊业停汇将票杂结其算活方受式祝时惧，适承另兑薯人识即薄付左款悼人析员缠有侍到波期士无屋条何件垒支毕付云票挠款桂的坊责佣任股。②尿对闸信菜用掉不叼好务的狼客胞户射应凉慎材用坚或与不渔用蜓商挂业喝汇华票更结廉算争方复式粱。③眉商您业暖汇伯票黑一俩律敬记仙名勇。施允弄许禁背芦书携转变让锄，勤但捎背断书决应剪连同续却。④久商播业缸汇嚼票河的贷承浪兑仅期拳限壁由寨交肯易猾双送方临商稠定捆，倍但系最吼长薪不戏得交超辅过搜6接个盗月淡。商缝业歌汇顾票巾的棍提烫示止付恒款继期剂限聚自辈汇浩票非到朴期胃日虑起后1肉0斗日裁内淹。3林9九绪江驰职呼业悦技械术咬学掩院银漏行壤本某票1需、户概逢念银稼行瓜本疾票辫是则申拒请催人走将效款渔项滩交衣存寸银仁行青，抓由蚀银稀行笋签共发歼、模承烂诺这其完见忽票梢时缴无尺条弃件密支激付确踩定赖金涨额给绩收女款句人照或脚持滔票品人婆的词票赢据敞。2谎.典适阴用贩范台围同形城子办似理愚转信账衣结剂算白或馒支黑取昂现行金瞒。单工位浴和逼个愿人悄在越同赴一净票绒据鸣交妥换返区绒域蛋需裹要直支知付伍各粉种偶款喂项锹，做均弃可必以忽使骨用辩银胸行吴本冠票杯。3届、似结浩算哄程吼序通扛过弃“其怀他屋货论币略资古金”齿账宪户凳核笛算4待0九氏江品职移业惧技徒术图学础院银烘行宅本剂票菜结鉴算似程企序本票申请人收款人

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开户行②欧收态妥省款湿后桌出摇票①酒申逼请遍签根发栋本站票④否将邪本衣票味提跌交滑银捧行请扣求驴付傻款⑤夕通耐知梯票烟款霜收斩妥③持由往粱收驶款到人帮结斑算⑥院银幸行嫌间似结把算影资秒金借抗：病其嘉他薄货弯币絮资颈金－勤银趟行漂本茄票贷潜：伍银厚行裹存唐款借浑：滚材续料蛇采周购贷赶：五其蔬他及货酸币稳资拨金－吐银张行衬本丧票借同：福银疲行剂存蹄款贷记：续主煌营香业卡务盲收区入4付1九岔江块职泊业拔技红术录学脖院应扭注技意炎下爱列组问疼题久：①怜银船行跌本仔票博分奔为潜不割定积额怖本烫票宗和六定织额碗本苹票辛两赖种毙。邀定绢额迅银辜行你本策票绿面仙额不为缩慧1番千证元践、根5猫千央元矿、屈1扣万饿元弟和研5喊万废元严。银颂行牙本迹票滨可钻以讯用横于振转婶账黄，戚注背明块“者现丙金汗”哨字承样周的禾银蓝行抱本驰票吐可拉以肯用所于赵支谱取布现钟金朴。②厦银江行般本豆票寨的根提么示券付谢款仍期坑为百二嘱个用月里，降超氏过矛提花示枝付迟款查期舱限盲，馒经袋出燥具块证豆明乓后剃，家仍武可睁请绕求奖出专票巡寿银可行找付颠款慎。③严银瞒行掌本滚票屡见笑票灯即族付灾，街资遗金驱转将账锦速浸度幕是青所泽有驰票坏据夫中摇最岔快讲最贷及系时专的鞋。可束以冠背唤书斧转排让杠，既不恐予矮挂财失侦，批对铺银日行贩本弱票量应横视耀同割现范金塔，兄妥下善惹保置管神。4喘2九乎江眯职底业脚技题术抢学临院支界票1冒.俘概敌念是出璃票状人签掘发柳，秧委桌托加办均理剖支尖票酸存淋款潜业积务赤的砖银女行疾在师见脏票个时他无挡条考件促支蚁付确锈定迎的捕金镇额给滤收柄款灿人斤或窝持央票达人片的昨票漠据近。2胡.箭适侨用叔范蔽围同枝城凭各妖单绸位控之肥间课的氧商闭品里交跳易斧、欺劳耀务懂供陪应尤及问其驰他捷款归项闪的眉结到算载。4求3九欲江午职姑业搞技委术联学违院支牌票恩结救算低程述序出票人收款人

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