项目前期财务工作计划

项目前期财务工作计划项目前期财务工作方案

项目前期财务工作方案

项目前期财务工作方案

为了适应项目财务工作的需要，提前做好预备工作，现对XXX项目前期财务工作做如下方案

一、目前财务现状

目前没有固定财务人员，财务岗位不健全，核算监控不完善，公司账务未能准时处理，不能完整地反映和监督公司的资产，不能准时、牢靠地供应公司经营管理所需的财务信息，也不能准时、合理地进行纳税申报。

二、财务工作方案

1、力求会计核算信息化，提高工作质量及效率（1）确立财务核算软件

项目还未建立财务软件核算，如采纳纯手工核算，既不能保证财务核算的正确性，又增加财务人员的工作量并且效率很低，建议公司采纳《用友财务软件》进行会计核算。考虑公司总部已购买用友软件及相关模块，分公司及项目部可以直接采纳远程接入方式连接公司总部服务器，建立帐套，通过互联网进行账务处理。远程接入方式可以大大降低财务核算成本，采纳连接客户端的方式间接访问服务器，最大的保证了数据的平安性，项目财务数据准时传达到公司总部。但远

1程接入也有其局限性，它通过互联网连接服务器进行账务处理，简单受网速和电脑本身硬件的影响，导致账务处理效率有所降低，软件反应灵敏度有所下降。如遇到不行预见的因素导致断网，则无法进行账务处理。总体来说，远程接入方式的优点大于其缺点，建议公司采纳。

（2）建好重点核算的会计科目

生产成本、制造费用、库存材料、应付账款等是本项目重点核算会计科目，需建立明细科目进行帮助核算，月末合理安排制造费用，这样有利于项目全程跟踪管理，精确     与供货商结算，提高核算质量。

（3）准时做好日常记账工作，报送财务报表

方案每月5日前将上月票据制单完毕，与出纳核对现金及银行存款是否相符，与关联单位的会计核对清理往来明细，对于应收账款要准时催收，未收回的逾期账款要分析其缘由，报告相关领导打算后做账务处理。

每月10日前，依据领导复核后的原始凭证准时结转当期损益编制财务报表一式两份，将财务报表送项目经理审批后盖上项目公章，一份报表项目存档，一份报送总部备查（报表需附上往来科目客户及供货商余额）。报送报表后准时做好电算化财务数据的备份；按时打印装订会计凭证、账册并准时归档。

2、严格做好日常资金使用的方案及审核工作（1）资金方案申请

每月15日前，收集项目各部门生产管理方案申请进行审核汇总，

2依据汇总资金需求量编制资金方案申请表，经项目经理审批后向总部报送申请，并通过电话、网络等通讯工具准时跟踪总部审批状况。资金方案申请表上注明资金使用时间、金额、事由以及其他需要说明的事项。

（2）建立对外付款程序，做好资金使用审核

①资金使用审核工作方案于每月15日前统一进行。

②需通过银行转账的，首先要依据合同商定严格审查是否具备付款条件，重点审核付款时间、付款金额。涉及支付进度款及尾款的，审核是否有相关支撑资料，如相关部门签字认可的进度报告或验收资料，项目部门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单；开具的发票是否合法合规；同时复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误；最终通过审核达到付款条件的将资金审批表上报给项目经理审批，将项目经理审批通过的资金审批表统一递交给出纳预备汇款。③需通过现金支付的，除审核前面②中所述的资料，若收款方为个人的需审核该个人的有效证件，并要求其开具合规收据，审核通过的将资料报送给项目经理审批后递交给出纳支配付款。

（3）做好内部费用报销审核工作

项目人员报销费用时，严格按公司的相关费用报销规定审核，对不符合规定的或者不按相关程序的一律不予办理。

（4）明确付款时间，定期汇报资金使用状况

①方案每月15号至30号为付款时间，特别状况除外。因工作需要临时支出可提前预约，允许借支，准时结账归还。

3②每月10日前，做好现金的盘点，编制现金盘点表，对现金的盘盈及盘亏要备注说明，假如金额较大要准时汇报领导。

③每周五定期向总部报送资金流向表（包括现金及银行存款），对于金额较大的支出项目，做好相关备注说明。若遇临时或突发事项未能在周五报送，应于次周周一上班前报送。

3、仔细管理项目经济合同

建立合同管理帮助表，设合同总名目，对每份合同的信息（对方单位、合同金额、签订时间、付款条件、经办人）和履行状况（付款金额、结算金额、发票金额）具体记录准时更新，做到备案可查，并每月底向项目经理及总部报送最新《龙XXX项目合同执行状况一览表》。

4、参加库存及固定资产的管理

（1）认真查验前期已付材料款是否取得了发票，并准时索要。对于选购入库单必需有相关人员验收和入库，入库单上需注明送货单位，联系电话等。对于不符合规定的票据准时联系相关人员补办手续，编制库存材料状况表，准时登记月材料出库入库台账，每月底与库管人员盘点核对，做到帐实、帐帐相符。

（2）依据库存材料状况表合理建议领导严格掌握存货库存量。库存只需保证正常生产经营所需要的合理存货储备量，避开因库存量过大，导致流淌资金占用额高，给企业流淌资金周转带来很大的困难。

4（3）查验相关固定资产是否已经入账，有无发票，已入账固定资产是否已计提折旧，准时建立固定资产台账。

5、保持与当地税务局沟通，把握最新相关税收政策

本项目在XXX新开展业务，各项经济活动均会涉及不同的纳税义务，建议开展工作初期项目经理带领财务人员乐观与当地税务局连接沟通，充分了解当地的相关税收政策，并与税务局保持良好关系，在日后的正常生产建设中主动参加当地税务局的各项纳税培训，在税局要求时限内准时向当地税务机关申报纳税，将报税资料存底备查，尽量做到合理节税纳税，将项目税务风险降至最低。

6、保管好财务印章、票据

预留印鉴和银行票据必需放入保险柜中保管，以确保其平安。相关财务印章要分开保管，建议由会计保管法人印鉴章，出纳保管财务专用章。出纳员应对票据的申购、使用、作废以及剩余状况进行具体登记，会计应当常常性的进行监督检查。

7、做好财务相关文件的上传下达

对于公司总部新制定的各项与财务相关的规章制度，准时给项目部各部门传阅并要求他们根据文件规范执行；对于项目部制定的各项制度方法等文件完整收集整理存档外，准时向总部报备。

58、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约，遵守保密要求，保持与总部工作联系顺畅

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扩展阅读：项目前期财务工作总结

二00九年工作总结

项目前期财务工作总结

201*年7月份转至财务部工作至今，在各级领导和同事的关心指导下，通过自身的努力，从不会到会，从不熟识到熟识，渐渐摸清了工作中的基本状况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，在业务素养、工作力量上都得到很大提高，圆满地完成了领导给予的各项工作任务，现将本人半年以来的工作状况汇报如下：

一、业务学问方面

1、学习把握了用友财务软件。

看似简洁的软件系统，好像不那么简洁，通过学习、请教逐步把握了总账系统、往来管理、选购管理、销售管理、库存管理、核算管理等模块的基础操作流程。用友软件把查询凭证、供应商对账、成本核算、费用管理、财务报表出具等都从传统的操作手法变为信息化操作，大大提高了财务人员的工作效率。2、把握了基础账务学问。

（1）帮助成本会计进行成本核算工作，汇总统计每日材料出入库、材料选购单据，计算出管理部门和营业部门的费用及实际成本，把经营过程的实际消耗照实地反映出来，达到积聚成本的目的，并用积累的成本资料反映酒店的实际经营耗费状况，从而推断酒店经营效果的好坏。

（2）帮助费用会计进行酒店费用的核算及摊销。做好供应商月末对账工作，统计核算酒店各部门的费用并进行摊销，编制财务报表并对经营数据进行分析，为酒店月度经营分析会供应精确     数据。

（3）帮助应收会计确认内部交易核对工作，汇总每日消费账单，做好每笔消费数据的对账，对散客客户、挂账客户进行分类建立日消费明细，以削减差错，便于月末对账及账款回收。

二、主要阅历和收获

1、只有熟识基础财务学问，才能尽快进入实际工作角色并适应新的工作岗位。

2、财务工作最主要的是坚持原则，这样才能理财管账，才能履行好财务职责。

3、财务工作也属于后勤保障部门，只有树立服务意识，才能协作好各部门把份内的工作做好。

三、存在的不足

1、初入财务时由于业务学问不娴熟，导致用友软件操作错误。四、加强学习，提升个人专业学问

作为一名合格的财务工，不仅要具备相关的学问和技能，而且还要有严谨细致急躁的工作作风，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应当专心做到最好，哪怕是一份枯燥的工作，也要擅长从中查找乐趣，做到日新月异，从转变中找到创新。

“在工作中学习，在学习中工作”，只能通过不断学习、更新学问、转变观念、完善自我，跟上时代进展的步伐，用新的学问、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合学问，才能使自身综合力量不断得到提高。

了解新税法，收集相关税收优待政策，使财务工作发挥乐观的作用。五、确立工作目标，加强协作

做好财务工作方案，以预算为依据，做好成本、费用的核算，充分发挥预算的目标作用，不断执行