上市公告书及招股说明书文件福日电子

日期：1999-05-

1998上市地点：总额：25640本次上市可流通股本：6300上市日期：1999514可流通股本：7000中国东方投资公财务顾问：江苏公总股本：25640本流通股本：7000代码上市地点：上市时间：1999514中国东方投资公内容与格式（试行）〉》和 所上市规则》等国家有关管的、规定而编制，旨在向社会公众披露本公司和本次上市的基本情况及相福建福日电子（以下简称“本公司”）是经福建省体股[1998]09号文批准，由福建福日公司作为独家发起人，按照产供销一体限公司、福建福强精密印制线路和福建微电子所拥有的权益作为投资，以募集方式设立的。经中国监督管理证监发字[1999]41号文批准，本公司已于1999年4月19日成功地向社会公众公开了每股面值1.00元的普通股6300万股，向投资基金配售了每股面值1.00元的普通股700万股。经所上证上字[1999]26号《上市63001999514（星期五）在所挂牌，简称“福日”，代码为“600203”。根据国家有关规定，配售给投资基金的700万股自本次上市流通股上市之日起2个公司名称（英文 169法定代表人：资本金：25640公司成立日期：199957经营范围：电视机、多电子信息产吕、电子计算机终端显示器及配件、电子产品及通讯设备、视材、电子元器材。 真联系人：许守岱、、新、、本公司是经福建省政体股[1998]09号文批准，由福建福日公司作为独家发起人，按照产、供、销的原则进行资产重组，以其部分优质资产、土地使用权及其对福建日立电视机、福建福强精密印制线路有限公司和福建微电子拥有的权益作为投资，以募集方式设立的有限公经福建省资产评估中心“闽资[98]物评07号”文，并经“财闽国资工[1998]0721:0.6518640日公司持有。经中国监督管理证监字[1999]41号文批准，本公司已于1999年4月19日，通过所（以下简称“上交所”）系统成功地向社会公众公开了每股面值1.00元的普通股6300万股，向投资基金配售了每股面值1.00元的普遍股700万股，共计向社会公公开7000万股，每股价格3.81元。本次后，公司总股本25640万股，其中186407000 年月日在福州召开年月7日在福建省工商行政管理局登记，号为3500001002031，注25640１、本次公开6300价格：3.81市盈率：16.8面值：每股一元日期：1999419中签率 1000股以上户数：57402户费用总额：1200万元每股费用：0.17元实际募金总额：25470万元２、承销本次的6300万Ａ股全部被符合国家法律、规定的投资者认购，按规定向投资基金配售的700万股也已配售完毕，承销团无余额包销。闽华兴所(1999)股验08福建福日电 筹委会我们接受委托，对贵公司（筹）1999423资产和负债的真实性、进行了审验。在审验过程中，我们按照《独立审计实务公告第1号－－－验资》的要求，实施了必要的审验程序。福建福日电子有1福建福日电子（筹）申请股本为元。1999423元，其中发起人投入的资本为元，向社会募集的资为元。投入的资本中包括股本元，资本公积金 （筹）各股东已按规定

４、验资机构法人（复印件）福建华兴会师 中国会计中国会计师：中 一九九九年五三根据福建华兴会计师的验证结果，本次实际募元已于1999年4月23日通过主承销商江苏公司汇入本公司在工行福州市五一的帐户，帐户号为：21146112863。40监督处（审计室）处长。现任福建光学电子董事长、福建福日公司副总经先生，公司副董事长兼。现年45岁，本科学历，高级经师。历任福建半导体器件广车间副、、书记、劳工科长、人事科长、销售部经理、厂长助理，福日贸易公司总经理，福建福日公司副总经理、总经理。曾先后荣获“199439公司团委书记、书记，福建福日集装箱货运公司总经理兼书记，福建祚日储运总经理。现任福建福日公司副总经理。曾先后“福建省五一劳动奖林贡瑞先生，公司。现年54岁，本科学历，高级工程师。历任江西化工石油机械厂技术，福建省电子技术、技术科科长，福建省南平市副、市成员，福建福日公司副总经理，福建日立电视机有限公司副董事长、总经理兼。先生，公司副。现年47岁，大专学历。历任福建省直属成员、福建省机械厅供销公司副、基建办，福州市鼓楼区人民统建办副、区房地产开发公司副总经理，福州福胜产地产开发公司董事、副总经理，福建福日公司副总经理，福建日立电视机董事。先生，现年48岁，，高级工程师，历任福建闽芗电子厂副厂长、厂长兼，福建福强精密印制线路总经理。现任福建日立电视机副总经理兼54产科长、车间、副厂长，福建百灵教育电脑公司总经理。现任福建微电子许兴国先生，公司监事会，现年50岁，中专学历，政工师，历任中国人民四平2509副指导员，福建电子设备厂书记，福建日立电视机书记，福建福日公司副书记、工会。现任福建日立电视机副书记、工会，福建福日电子副44间副、、书记、厂工会、、厂副书记、副厂长、党委书记兼副厂长。现任福日半导体器件厂兼福厂长、工会。56造厂、福建电子设备厂技术。现任福建日立电视机技术部部长。36计、主办会计，福建省电子工业厅经济管理与国有资产监督处（审计室）副科员、科员。，现年41岁，中专学历。现任福建日立电视机工会兼委。先生，公司副。男，现年52岁，本科学历，高级工程师。历任福建日立电视机规划室副、生产技术科科长，福建福日公司规划部、部经理助理、副总经理。43福建省第筑工程公司直属工程队主办会计、公司财务处副处长、处长、公司副总会计师、总会计师，三明市第六届委员，福建福日公司规划部主任，福州福日电子技术开发总经理。本公司。括向投资基金配售的700万股）在所上市的决议。２、公司资本：25640万元３、公司时间：1999年5月7日４、公司地点：福建省福州市五一北路169号５、公司法定代表人：６、号码七、关联企业及关联福建福日公司拥有其72.7％的股权，为绝对控股。福建日立电视机，主营业务为生产黑白、彩色电视机等电子产品，资本为7260万元，公司拥有其50％股权。福建福强精密印制线路板，主营业务为生产精密印制线路板，注册资本为4600万元，公司拥有50股权。福建微电子，主营业务为生产半导体分立器件、集成电路等，资本350万元，公司拥有其30％股权。公司的关联方还包括另三家联营企业及福建福日公司的其他四家全次公司与其控股母公司福建福日公司订立了《资产重组协议》、《综合服务协议》、《商标使用协议》、《租赁公同》以及关于兼并的《》；公司与其控股子公司福建日立电视机订立《经销协议》、《商标使用协议》公司与其能股福建微电子订立《租赁协议》以上公司与其关联企业订立的协议（具体内容详见《重要合同及重大㈡公司关联的金额详见公司财务报表附注福日作为本公司的绝对控股股东，已向本公司承诺将严格按照《公司法》及有关法律、规定，全体股东的合法权益，不干预本公司的决策或利股东大会审议有关关联事项时，关联股东不参与表决。八、结构及大股东持股情况类 股数（万股）占总股 持人的比例 福日持有可流通 总股 占总股本比例兴华飞0福建福日电 筹委会

1998（筹）负责，我们的责任是对这些会计报表审计意见。我们的审计是根据《中国会计师独立审计度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司（筹）19961231日、199712311998123119961997度、1998福建华兴会计师 中国会计：中国会计：童益中 福 一九九九年㈡会计报表（见附表福建福日电子是经福建省闽政体股(1998)09号文批准由福建福日公司独家发起，以募集方式设立的。福日公司集1996年至1998年福日公司执行《工业伟业会计制度》。本公司以福日公司的实际发生数为基础，对按照资产重组方案所确定的进入公司的资 会计制度》；福建日立视机《外商投资企业会计制度》，在合并报表时已按《有限瓮会计制⑶记帐本位币：以为记帐本位币(1996)2 机帐款余额的3‰计提坏帐准备；福日电视机按年末应收帐款余额的5‰计 价：外购商品采用分批确认法：原材料按移动平均法；生产成本中费用分配按工时费用率；低值易耗品采用摊销。根据福建日立电视机董事会决议，福日公司产成吕核算方法从1998年1月1日起由原来的先进先出法改为后进先出法，由此平均每台彩电销售成本降低5％左右。20％20％以上的安权益法核算，其中投资比50％以上的进行报表合并。本公司不计提长期投资减值准备。20005％，固定资产折旧年限折旧率如下：类别年折旧率子公 母公 物 工具65备75 3长期待摊费用：按实际成本计价。其中费用按两年期限逐月收入确认原则：商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和或取得了收款的，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业⑴：按应纳销售收入的17％计算销项税，抵扣进项后⑵营业税：按应入5％计算交纳⑶城建税、基础设施附加费和教育费附加分别按照应交和营业税7％、5％、4％委会员闽外经贸(1998)资办字009，福建日立电视机社会事业发展19989⑸防洪费：销售收入的0.7‰交纳。福日电视机按工业产值

⑹税：按原值减除25％后的净值的1.2％（年）交纳⑺企业所得税：按33％所得税率。根据福建省闽财工(1997)140文规定，福日公司1996、1997、1998年所得税侠客反还，实际税负为零。福建日立电视机经批准确认为主吉外合资企业，按所得税率24％根据福建省(1998)文259号规定，公司上市后所得税33％18％，15％。⑴货币 银行存 人 （ （ 其他货币 （其中：福建华兴投资公 福建省咨询公 （ （ 债券投 系委托福建华兴财政公司97(3)国库券，本公司获取固定回报 .4478.26％一至二 .64二至三 三年以 本帐户余额中无持有本公司5％以上的股东单位的欠款。其中三年以 .0086.14％一至二 347831.41 .41本帐户余额中无持有本公司5％以上的股东单位的预付款 .0272.48％一至二 .82二至三 三年以 欠款内闽东电 .00 垫福建福强精密印制线路板.00 预付基建 福日电子技术开发 .00 代垫永林 预付福建福日电视配件 .00 代垫材款福州市人寿公简易人身所代科托本帐户余额中无持有本公司5％以上的股东单位的欠款。期末余额比59.09％，系因为代垫款增加。 期 MAS项 投额 福建福强精密印制线路板 -952800.45福建微电子有 福建日立电视机配件 福建日立家技术年合计类别少物备工具具 少物备工具具 本期增加本期减 206 其中206出口生产资本化利息96年 9.24%％）97年 8.82%％） .00126200.00 以上费系福日电视机发生数，按两年期限逐月摊销项目模具1 30000.00合计30000.00率利98.8.27-98.7.14-中国银98.5-担保福建银98.2.27- 98.3.16- 98.4.17- 98.4.28- 98.5.19-

98.12.7- 98.4.1- 8.712％（年 担合 上述⑴、⑵系福日公器设备作抵押；⑶系以福日公司产成品作抵舞押 .60元，其中无持有本公司5％以上 .93税(17)(18)列示其中大额应付款 内福建省 .01 周转金福州 .08 预提关省电子工业 电子发展基各厂家贴 已贴现马尾空调设备公 应付代垫预提费用期末余额112320.36元，系预提场地使用费(） .96元，系根据福建省国有资产管理局闽国资工(1999)025号文精神，福日电子（筹）1998年度实现利润的分配给国有股持有者－－－福建福日公司，1999年1月1日至公司正式成立日 1997 1996年幕彩 大屏幕彩 加剧，、销量下降；⑵大屏幕彩电销售收入比上年上升85.75％，系公司项度目1996-1997入. (23)目199819971996--(24) 19981997年度 权益 172237.78- 子通讯联合Ｃ福建微 子密法合计(25)项目19971996入退入其他(26)项目1997度1996出.其他（捐赠等７、关联企业及其 与本企经济性质法定业关系母公 全32 子公 合 唐文32机、机及电子司⑵存在控制关系的关联方的资本及其变 本期增加数本期减少 福建福日 福建日立电视机⑶存在控制关系的关联方所持及其他变企业名 期 期末 福建福日 福建日立电视机 .00 ⑷存在控制关系的关联方抵销情之间的关联已在编制合并报表时予以消除。 制线路板技术开发工 合 福建微电子 同属一8产 公福州福日贸 同属一建材 母公司 参股公合 福州福日电子技术福州市灵响路电子技术咨询、科母公司的开99号 让参股公司进有 福建日立电视配 福州仓山 联营企 道村 及电视零件合 福州市中路 318号 国有联 福州市开发 合 易 内国际贸 参股公 团口32 公 同属一 江水电商品房销售、 公材全 ⑵不存在控制关系的关联企业名 1998年 1997 1996年福州福日贸易公 本公司销售给上述关联方商品的价格由公司规定，在1996年至1998年各称b称司

福日空调设备 福建福强精密印制线路板

截至1998年12月31公司无重大或有事项。⑴短期借款中福建年 日到期 万元借款及3月⑵经董事会决定及根据福建省对外经济贸易闽外经久(1998)资字412号文，一九九八年五月三十日，福建日立电视机将其持有的福建日立家技术50％的按成本价转让了30％，计1500万元。⑶根据福建省闽政(1998)文262号，同意由福建福日电子有1998年1996主营业务收入（元（元总资产（元股东权益（元率 应收帐款周转率（年存货周转率（年（元前后每股净资产（元）前每股＝净利润／胶股本总前后每股净资产＝前后净资产／前后股本总额本公司董事会将严格遵守《中民公司法》、《与管理暂行条例》、《公开公司信息披露实施细则》、《所上市规则》和有关法律、的规定，并自上市之日起向公司全体股东承诺如１、按照法律、的规定程序和要求披露