2023年应收财务岗位职责篇

2023年应收财务岗位职责篇应收财务岗位职责1

岗位职责：

1、负责公司往来结算账户的核算、管理工作。

2、负责对应收账款、其他应收款进行核算，并登好明细账。

3、定期对账，督促相关人员刚好收回货款。

4、做好与相关部门各环节的沟通。

5、帮助处理公司领导临时支配的其他事情。

任职要求：

1.持有助理睬计师证，2年商贸公司工作阅历;

2.工作适应实力强，擅长沟通，能够尽快上手。

3.工作阅历1年以上

应收财务岗位职责2

以下就是应收会计岗位职责及任职要求等等的介绍，希望为您带来帮助。

岗位职责：

1、负责各项回款的办理与统计工作;

2、负责分管区域各项帐务的核对、核算;

3、定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

4、帮助财务预算、审核、监督工作，根据公司及政府有关部门要求刚好编制各种财务报表并报送相关部门;

5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

6、对已审核的原始凭证刚好填制记帐，编制、审核财务统计报表。

任职资格：

1、财务、会计、审计或相关专业，持有会计证，有快消型企业工作经验者优先;

2、熟识会计报表的处理，会计法规和税法，娴熟运用财务软件;

3、良好的学习实力、独立工作实力和财务分析实力;

4、工作细致，责任感强，良好的沟通实力、敬业、责任心强、严谨踏实，有良好的纪律性、团队合作精神;

5、接受应届毕业生。

应收财务岗位职责3

1.帮助主办会计开展工作，做好会计应付帐与供应商加工厂的日常对帐工作，应收帐款，客户发货单的审单工作。

2.审核收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。

3.加强原始凭证审核、编制好记账凭证，刚好登记各类账簿。

4.完成月度应收、应付帐的统计工作。

5.完善原始凭证审核、编制好记账凭证，刚好登记各类账簿。

6.刚好办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。

7.办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。

8.主动协作公司重大活动与其它部门协作工作。

应收财务岗位职责4

应收账款主管岗位职责

应收账款主管上海盛煦企业管理询问有限公司上海盛煦企业管理询问有限公司,上海盛煦1.负责按标准流程出具每月每户的租户账单,确保正确、无误;

2.与财务部门核对前期合同、发票事宜;

3.负责按时催缴每月客户的租金和其他相关费用;

4.与财务部门核对日常收款状况;

5.负责每月系统录入工作,确保按时支付大业主租金和物业费等;

6.负责日常客户服务回访,与客户核对账单及收款金额,确保租期和租金都保持正常运行状态;

7.执行上级领导支配的其他工作。

任职要求:

1.财务、会计相关专业本科以上学历;持有中级职称优先考虑;

2.5年以上应收账款管理阅历;

3.熟识应收账款相关报表的处理,娴熟运用财务软件;

4.具有较强的财务分析、人际交往和谈判实力;

5.工作细致,责任感强,良好的沟通实力、团队精神。

应收财务岗位职责5

岗位职责：

1.负责公司国外代理，往来账核对，收款的跟进;

2.负责到款确认，刚好登记银行日记账;

3.负责应收账款的销账，制作收款凭证;

4.负责购买发票、开具发票,整理及装订发票;

5.完成公司交办的其他事务性工作。

任职要求：

1.英文四级以上，具备较好的英文写作实力;

2.大专以上学历，熟识XMIND和FOXMAIL的操作;

3.娴熟会计函数的应用，逻辑性强，对数字敏感;

4.反应灵敏、能跟客户刚好达成一样，具有较强的沟通实力

5.工作细心，责任心强，有优秀的沟通、协调和应变实力及团队合作精神;

6.熟识FMS系统优先。

应收财务岗位职责6

1、负责日常各项收入核对并在金蝶管理系统录入收款单;

2、负责开具销售发票;

3、整理日常报销单据及定期报销，负责各项付款、工资发放;

4、负责费用凭证的编制、凭证装订;保存、归档财务相关资料;

5、负责办理银行各项事务及银行对账;

6、协作总账会计支配账务统计与汇总。

应收财务岗位职责7

岗位职责：

1、销售折让与折价的审核;

2、退货单的审核与财务对账;

3、促销费用冲减应收账款的系统录入;

4、逾期账款的统计与分析汇报;

5、与客户应收账款的对账;

6、销售收入的统计;

7、销售成本与库存的统计;

8、涉及应收账款的会计凭证录入;

9、财务经理交代的其他事宜等。

任职要求：

1、具有财会相关专业的大专及以上学历;

2、具有财务相关工作阅历两年以上;

3、能娴熟操作相关的财务办公软件;

4、能驾驭网络的基本操作(收发邮件、客户网络对账等);

5、有从事商超工作阅历的优先考虑。

应收财务岗位职责8

工作职责:

1.了解公司关于收款及增值税的相关规定,刚好解答客户疑问。

2.依据汇款附言及客户邮件等方式,刚好将收款与发票匹配并通知相关部门,协作放单及放货工作。

3.依据网银入账信息在系统中输入水单

4.水单输入后在规定时间内完成销账,规范整理发票结算联。

5.与GL组核对银行往来账

6.每月完成AR组上月全部单据的归档。

要求:

1.大专或以上学历,财会专业毕业

2.CET-6级,英语听说读写良好

3.娴熟运用电脑及OFFICE软件

4.一年以上财会工作阅历,具有应收账款相关工作阅历者优先

5.良好沟通实力,高度责任心

应收财务岗位职责9

岗位职责：

1.负责每月事业部业务报表的`编制，照实记录业务发生的实际状况;

2.负责每周应收数据的更新，刚好反映应收数据的最新状况;

3.负责后台收款核销与对账，精确反映应收数据的金额;

4.负责确定是否符合开票条件并支配开票;

5.帮助快速、高效完成业务数据的查询、统计及播报。

岗位要求：

1.有1-3年或财务工作阅历，Excel操作娴熟，数据处理实力强，有责任心，有耐性，细心稳重;

2.沟通实力强，思维逻辑清楚，抗压实力强，执行力强;

3.财务专业，本科或以上学历。

应收财务岗位职责10

1、每天依据银行、现金流水制作沃伦集团(广州、四川)应收账款报表、客户进销存报表，每周周报、每月报(分项目、分大区、分省、分客户);

2、每天按会计通知开具广州发票;

3、每天刚好按规定处理费用复核;

4、每月出具应收款客户对账单;

5、按时提交月成本汇总表、月业务员盈亏表、月费用统计表;

6、选购 部对账单、选购 资金报表、选购 部产能报表及分析;

7、仓库上月循环及月盘点分析报表;

8、月产品成本明细表、存货库存明细表、毛利表、库龄分析表、其他成本报表、产品单位成本结构表。

应收财务岗位职责11

岗位职责：

1.SAP应付系统处理

2.K3应付系统处理

3.增值税发票开具与进项签收登记

4.材料固资等入库与应付款审核

5.应付款报表报送

要求：

1、财会专业毕业，具有1年以上财务相关工作阅历

2、熟识K3操作，精通办公软件，尤其是excel的实操

3、沟通表达实力强，具有较强的目标管理和时间管理

4、具有肯定的财务分析实力

5、执行力好，具有团队精神

应收财务岗位职责12

岗位职责：

1、负责公司应收账款核算和管理;刚好进行监督、确认回款状况、汇报核对结果、追踪问题处理进度，定期向公司领导汇报真实、精确的核对状况，并提出恰当的成本限制方案;

2、负责业务提成核算和管理;

3、负责公司发票开具及保管，对应收账款相关凭证进行相关账务处理，发觉问题能刚好上报并主动细心解决问题;

4、编制整理与应收账款相关的文件、报告;

5、对部分财务数据进行核算、分析、统计;

6、协作公司年度审计工作，供应相关资料;

7、领导交办的其他事宜。

岗位要求：

1、财务