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文档简介

供电分公司现金管理制度1.目的和范围本《供电分公司现金管理制度》（以下简称“本制度”）制定的目的是规范供电分公司现金管理行为，保护公司的现金资产，并有效预防现金资产遭受损失或短缺，确保公司资产安全。本制度适用于供电分公司全体员工及与公司有现金往来的相关方。2.现金资产的保管和使用2.1现金资产的保管2.1.1现金存放：现金须由保管人员负责存放在公司指定的保险柜内，并及时上锁。2.1.2现金领用：在领用现金之前，必须填写领用单，并由领用人员或其上级领导签字。2.1.3现金帐务核对：保管人员必须对现金帐务进行周报核对，查明帐务与实物是否相符。如发现帐务与实物不相符或账目出现异常情况，必须及时向其上级汇报，并协同进行核查。2.2现金资产的使用2.2.1现金报销：公司员工在使用现金时，必须按照公司相关制度进行审批报销。领用现金报销时需提供报销单据，包括发票、收据等相关凭证，并在报销时将结算的金额及发票与对应项目进行核对。2.2.2现金贷款：公司员工在需要贷款时，必须按照公司相关制度进行审批。贷款金额需在公司的贷款额度范围内，并制定还款计划，按时还款。3.现金管理的监控和报告3.1现金管理的监控监控现金管理的主要目的是保证公司的资金安全和完整性。监控程序包括：3.1.1现金流量预测：制定准确的日常现金流量预测，提前做好现金周转规划。3.1.2现金盘点制度：定期进行全面、准确的现金盘点，确保现金资产的实际数量与财务记录相符。3.1.3现金账目审核：对公司现金账本、出纳报表、银行结算单等账务进行审核，及时发现异常情况并及时纠正。3.2现金管理的报告为保证现金管理制度的实施效果，每月定期发布现金报告，全面反映公司现金流量情况和现金管理制度运行情况，以及做出合理的预测和风险提示。报告内容包括现金库存情况、现金流量和现金的使用情况，以及分析和预警等内容。4.违反现金管理制度的处理措施任何人都不能违反现金管理制度。对于违反本制度的员工，公司将采取一定的管理措施，具体如下：4.1对有经济损失的，追究责任并要求其赔偿损失。4.2对于违反管理制度的严重情况，将按公司纪律处分条例的有关规定处理。5.生效和修订本管理制度自发布之日起生效。若因监管规定或公司管理需要，本制度可依公司的程序进行修改。修改内容必须经由公司的相关管理人员审批后，才能进行实施。结语现金是企业的重要资产，公司的现金管理制度是保障现金安

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