汾西县城煤气工程可行性论证报告

第十四章项目实施 临夏市城市天然气综合利用工程CNG母站工程可行性研究报告第十五章投资估算及资金筹措15.1投资估算15本工程可研报告为汾西县县城煤气工程可行性研究报告。主要工程内容有：储配站及城市中、低压管网、城市燃气综合信息管理系统、电气工程、给排水工程以及储配站附属用房。15.1.2投资估算编制依据设计图纸及工程量表。山西省建筑、安装、市政工程综合单价表及费用标准。《市政工程投资估算编制办法》；建标[2007]164号。建设单位管理费执行财政部财建【2002】394号。国家计委、建设部2002年2月联合发布的《工程勘察设计收费管理规定》。近期类似工程造价参考指标。15.1.3投资估算方法工程费用按照《市政工程投资估算编制办法》，结合山西省现行工程预算定额及相应取费标准计取。其他费用土地使用气源厂现有土地；其他中低圧调压站用地暂按每亩20万元计；中低压管道临时占地费按0.5元/m2·天计取；建设单位管理费执行财政部财建【2002】394号；前期工作费根据国家计划委员会，计价格[1999]1283号《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询费暂行规定的通知》；工程勘察费按工程费用及的1.1%计算；培训费按职工人数确定，培训期6个月，培训费2000元/人·月；办公和生活家具购置费按设计定员2000元/人计算；联合试运转费按建安工程费用的1.5%计算；工程设计费根据国家计委、建设部文件，计价格[2002]10号《工程勘察设计收费标准》2002年修订本；工程保险费按工程费用的0.3%计算；环境影响评价费按总投资的0.25%计算；劳动安全卫生评价费按工程费用的0.1%计算；其他各项费用均按《市政工程投资估算编制办法》的规定计算。预备费按照国家计委1999年10月通知，预备费中取消涨价预备费。预备费为基本预备费，费率按8%计。铺底流动资金铺底流动资金按国家规定为全部流动资金的30%。流动资金按详细估算法估算，铺底流动资金为40.95万元。15.1.4投资估算建设项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金，建设项目报批总投资包括建设投资、建设期利息和铺底流动资金。建设投资建设投资=工程费+工程建设其他费+基本预备费建设投资9654.18万元。详见总投资估算表、工程费用估算表、其他费用及预备费计算表、主要国内设备材料价格表。建设期利息建设期的贷款利息作为建设期利息列入总投资中，运营期贷款计入当期成本中。贷款年利率6.55%（实际利率6.55%）。流动资金项目所需流动资金按分项详细估算法进行估算。流动资金估算总额为136.49万元，铺底流动资金40.95万元，年利率6.00%（实际利率6.00%）。投资估算的结果工程总投资9781.36万元其中：建设投资9654.18万元建设期利息86.23万元铺底流动资金40.95万元15.2资金来源及融资方案15.2.1资金来源本工程投资资金来源：国内银行贷款和政府自有资金两个渠道。15.2.2资金筹集本项目资金企业向银行贷款40%，向国家申请资金30%，其余30%由汾西县人民政府投资解决。15.2.3债务资金筹集本项目所需债务资金由国内银行贷款解决、还款采用最大还款能力还款法，通过《借款还本付息计算表》可知，本金15年还清（含建设期）。项目总投资中，建设投资国内银行贷款3861.67万元；流动资金国内银行贷款95.54万元。15.2.4资金使用计划根据设计的工程进度，本项目拟一年内全部建设完成。资金使用计划详见“项目总投资使用计划及资金筹措表”。第十六章财务评价16.1范围、依据和方法16.1.1财务分析范围本项目财务评价是以远期供气量1879.74×104Nm3为基础来分析测算项目建成后财务状况与经济效益，从宏观和微观两方面论述它的可行性和合理性，为该项目的初步决策提供可靠的经济依据。16.1.2财务分析依据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》（2008年版）；国家现行财务和税收政策、规定。16.1.3财务分析方法本项目财务分析主要采用比率分析法对项目的盈利能力、偿债能力、生存能力进行分析。16.2评价参数和基础数据16.2.1建设规模项目建设规模：年输配煤气1879.74×104Nm3。项目暂按2012年开始建设，2012年底开始投入运行，输配气量逐年增长，到2020年达到设计输配气规模。各年输配气量及生产负荷如下表16.2-1：

各年生产负荷表表16.2-1生产年份2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年气量(104Nm3/年)751.90939.871205.381315.821503.791691.771879.741879.74生产负荷（%）40.0050.0064.1270.0080.0090.00100.00100.0016.2.2项目计算期项目评价计算期21年。16.2.3煤气购气成本依据汾西县煤气化有限责任公司与汾西县兴达供热供气有限公司签订的煤气供气协议，本项目接气（含税）价格为0.1元/Nm3。16.2.4煤气损耗本项目煤气正常年使用量为34.16万m3。16.2.5工资及福利本项目定员55人，生产期年人员年工资福利3万元。16.2.6折旧和摊销本项目按20年折旧，采用平均年限法，残值率4%。16.2.7修理费修理费率按固定资产原值的2.5％计取。16.2.8其他费用依据《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》（2008年版）“燃气篇”中参数计取。16.2.9燃料动力价格电价按0.46元/kwh；水价按4.54元/t计取。16.2.10煤气售价根据本项目实际效益情况，结合周边城市定价情况，暂定本项目煤气（含税）售价为1.00元/Nm3。16.2.11增值税、销售税金及附加、所得税、利润分配项目应缴增值税税率13％；城市维护建设税、教育费附加分别按增值税的7%、3%计算。项目上缴所得税税率25%；在可供分配利润中提取10%的法定盈余公积金，基准收益率为8%。16.3成本费用估算及分析本项目年均购原材料544万元；年均燃动成本77万元；年均工资福利165万元；年均财务费用90万元；年均销售费用170万元。年均总成本费用1785万元；年均经营成本1174万元。单位总成本费用1.10万元/Nm3；单位经营成本0.71万元/Nm3。各年营运成本费用详见“年总成本费用表”。16.4收入、税金及利润估算本项目年均收入1695万元。年均利润-66万元。各年收入、税金及利润详见“营业收入、营业税金及附加和增值税估算表和利润与利润分配表”。16.5财务评价16.5.1财务盈利能力分析总投资收益率和资本金净利润率总投资收益率为1.58%，资本金净利润率为1.13%。财务内部收益率和净现值项目全投资所得税前财务内部收益率8.07%、净现值21万元（ic=8%）。全部投资现金流量分析见“项目投资现金流量表”，资本金投资现金流量分析见“项目资本金现金流量表”。投资回收期（包括建设期）全部投资静态回收期，所得税前为12.80年，所得税后为12.80年；全部投资动态回收期，所得税前为20.94年，所得税后为20.94年。16.5.2清偿能力分析偿还贷款采用最大还款能力还款方式，偿还借款本金的资金来源为未分配利润、折旧、摊销费。本项目贷款偿还期为15年（包括建设期）。16.5.3财务生存能力分析通过财务计划现金流量表的计算，运营期项目累计盈余资金均大于0，故项目具有财务生存能力。16.6不确定性分析16.6.1盈亏平衡分析BEP（生产能力利用率）=[年均固定成本/（年均销售收入—年均销售税金—年均可变成本）]×100%项目还清贷款后第一年，盈亏平衡点为101.46%。生产期各年盈亏平衡点详见“盈亏平衡点变化图”。16.6.2敏感性分析敏感性分析是通过分析、预测项目主要因素发生变化时对经济评价和指标的影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度。本工程为城市公用设施，影响因素较多，主要影响因素为固定资产投资、经营成本、销售收入。现对以上三个因素分别提高和降低5%、10%、15%、20%，进行单因素分析，判别各因素的敏感程度及对项目内部收益率和投资回收期限的影响。详细见下图“敏感性分析图”。从图表中可以看出销售收入最为敏感，其次为经营成本和固定资产投资。因此项目要获得比较好的经济效益，应制定合理的收费标准，争取用户，控制投资。16.7财务评价结论16.7.1评价结论本工程总投资为9781.36万元，达产输配气规模1879.84万Nm3/a，达产年份煤气(含税)售价分别为1.00元/Nm3。全投资内部收益率（税前）8.07%，财务净现值（税前）21万元（ic=8%）。税前静态投资回收期12.80年（包括建设期），税前动态投资回收期20.94年（包括建设期）；贷款偿还期为15年（包括建设期）。因为，项目税前全投资内部收益率大于期望基准收益率，所以，项目在财务上是可以接受的；项目具有很强的抗风险能力。16.7.2编制主要经济指标汇总表编制项目的主要经济指标汇总见表16.7-1。主要经济指标汇总表表16.7-1序号项目名称单位指标说明1项目总投资万元9781.361.1建设投资万元9654.181.2建设期利息万元86.231.3铺底流动资金万元40.952销售收入(含税)万元1695运营期平均2.1城市燃气销售价格元/Nm31.003营业税金及附加万元134运营期平均4总成本费用万元1785运营期平均5利润总额万元-66运营期平均6所得税万元0运营期平均7税后利润万元-66运营期平均8财务盈利能力分析8.1财务内部收益率项目投资所得税前%8.07项目投资所得税后%8.07项目资本金税后%9.368.2财务净现值项目投资所得税前万元21项目投资所得税后万元21项目资本金(税后)万元1718.3项目投资回收期含建设期项目投资所得税前年12.808.4总投资收益率%1.588.5项目资本金净利润率%1.139清偿能力分析年9.1借款偿还期年15含建设期16.7.3结论通过以上计算可知，本项目各项财务指标均满足了行业最低要求，本项目在经济上可行的，建议业主尽快实施。

第十七章招标方案为保证工程设计和施工质量,又控制好工程投资,本工程建设将根据国家有关法规,特拟定招标初步方案如下:17.1招标范围及招标内容招标范围:需公开招标项目为建筑工程、安装工程以及与工程建设有关的主要设备及材料的采购。招标内容：储配站及中、低压煤气管网的施工安装；建筑工程：办公用房、加压机房、水泵房、消防水池等施工；安装工程：储配站的设备安装及工艺配管，中、低压煤气管网。17.2招标初步安排建筑工程、安装工程、主要设备及材料采购的招标，是在施工图完成后15天内完成。17.3招标形式根据国家有关规定，其工程勘查、设计和监理由建设方自行确定具有设计能力强、技术水平高、责任心强、信誉优良的单位，其他工程将由建设单位委托有招标资格的单位代理公开招标。17.4招标方式招标方式拟采用邀请招标和公开招标，通过招标，可以在较广的范围内择优选择信誉良好、技术过硬、具有专业特长及丰富经验的施工企业和生产供应商，以保证工程质量和降低工程造价，并能提高工程项目的社会效益与影响。本工程设计由建设方自行确定具有市政公用工程（燃气）甲级资质的设计单位进行设计，不进行招标。建设单位自行确定工程监理，要求具有乙级（及以上）监理资质，二级项目总监（具有国家注册监理工程师资格）；建筑工程及安装工程要求二级（及以上）建筑施工和GB1级市政燃气工程施工企业，二级项目经理；设备材料要求具有相应设备、材料生产能力、生产许可证、产品质量认证书的生产企业。17.5评标专家来源评标委员会由建设单位代表和评标专家组成，负责根据招、投标文件对各投标者进行综合评定，出具评标报告，推荐合格的中标单位；评标委员会专家是在大项目办专家数据库根据专业需要由计算机抽取组成。17.6招标程序和招标基本情况表招标程序，按照《招标投标法》招标人和投标人均需遵循招标投标法律和法规的规定进行招标投标活动。

山西省建设项目招标方案和不招标申请表项目名称汾西县城市煤气工程建设单位汾西县兴达供热供气有限公司单位负责人及电话建设内容本工程由三部分组成:储配站、城市煤气中、低压输配管网和城市燃气综合信息管理系统。建设地点和起止年限汾西县城总投资额9781.36万元资金来源及构成本项目资金银行贷款50%，其余50%由政府投资解决。合同估算额（万元）招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标委托招标自行招标公开招标邀请招标勘察87.11√√√设计247.30√√√建筑工程1990.38√√√安装工程3592.06√√√监理179.38√√√设备2337.00√√√重要材料拟选择的招标公告发布媒介山西招投标网(http:∥)、拟选择的招标代理机构情况说明：建设单位（盖章）年月日

第十八章结论和存在问题18.1结论和建议18.1.1结论本工程建设根据城市发展状况分期建设，整个城市输配系统最终形成“一线多点”，“环环相扣”，互为补充的输配格局，做到了建设分期、经济合理、系统布局科学、技术先进、成熟、实用。工程建成后,将明显改善大气环境质量、提高市民健康水平、加速社会经济发展，其环境效益和社会效益显著。本可行性研究报告对该工程进行了技术经济分析，本工程在技术上是可行的，从经济分析结果上看，所得税后财务内部收益率为8.07%，所得税前财务内部收益率为8.07%，所得税后投资回收期为12.80年，所得税前投资回收期为12.80年,本项目是可行的。18.1.21.气源为了更快地推进汾西县煤气管道化进程，建设单位应尽快与用气单位签订供气意向合同，进一步明确供气参数及规模，为下一步初步设计及施工图设计工作的开展创造有利条件。2.积极深入细致地开展各类煤气用户的用气需求调查，做好煤气工程建设重要意义宣传教育工作，为今后制定煤气用户发展计划、保证供需平衡打下良好基础。3.为从根本上解决汾西县的大气环境污染问题，建议政府部门出台相关政策和法令，在一定的区域范围内坚决取缔以煤为燃料的锅炉及民用设施，鼓励使用煤气。4.建议规划部门将燃气管道纳入地下管道规划或根据城镇道路现状统筹安排其具体位置。新开发住宅区亦建议将燃气管道纳入小区详规，以便与其同步、协调地进行建设。民用建筑燃气配套设施工程的建设应由建设单位根据“三同时”要求办理相关手续；配套建设的管道燃气设施应当与主体工程同时设计、同时报建、同时施工、同时验收、同时交付使用。5.本工程是城镇重要基础设施之一，也是减少城市大气污染，提高环境质量的环保项目和造福于市民的福利项目，建议政府有关主管部门应给予一定的优惠政策。18.2存在的问题1.进一步落实与本工程有关的供排水、供电、通讯等单位的使用协议。2.进行初步设计阶段时应取得管线穿越公路等相关部门正式批准文件。3.能尽快与大型企业签订供用气协议书，以便在下步设计中优化和落实。综上所述，通过多方面的技术经济分析比较，本工程气源落实、输配系统合理、技术先进、财务状况合理、综合效益良好，工程可行。目录TOC\o"1-4"\h\z\u1概述 61.1项目概况 61.2编制依据 61.3地理位置 61.4投资主体 72工程建设的必要性 72.1国家可再生能源政策 72.2地区能源结构、电力系统现状及发展规划 82.3地区环境保护 83项目任务与规模 84太阳能资源 94.1太阳能资源分析 104.2太阳能资源初步评价 105网架结构和电力负荷 115.1电力负荷现状 115.2.电站厂址选择 126太阳能光伏发电系统设计 136.1光伏组件选择 136.1.1标准和规范 136.1.2主要性能、参数及配置 146.2光伏阵列的运行方式设计 156.2.1光伏电站的运行方式选择 156.2.2倾角的确定 166.3逆变器选型 166.4光伏阵列设计及布置方案 206.4.1光伏方阵容量 206.4.2光伏子方阵设计 226.4.3汇流箱布置方案 236.5年上网电量估算 236.5.1光伏发电系统效率分析 236.5.2年上网电量估算 247电气 257.1电气一次 257.1.1设计依据 257.1.2接入电网方案 267.1.3直流防雷配电柜 277.1.4防雷及接地 287.1.5继电保护、绝缘配合及过电压保护 287.1.6电气设备布置 297.2电气二次 297.2.1电站调度管理与运行方式 297.2.2电站自动控制 297.2.3继电保护及安全自动装置 307.2.4二次接线 307.2.5控制电源系统 307.2.6火灾自动报警系统 307.2.7视频安防监控系统 317.2.8电工实验室 317.2.9电气二次设备布置 317.3通信 317.4计量 318工程消防设计 319劳动安全与工业卫生 329.1工程概述 329.2设计依据、目的与任务 329.3劳动安全与职业卫生潜在危害因素分析 339.4劳动安全与职业卫生对策措施 339.4.1设备运输、吊装作业的安全措施 339.4.2施工时高空作业 339.4.3施工时用电作业及其它安全措施 349.4.4运行期安全与工业卫生对策措施 3410施工组织设计 3510.1施工条件 3510.1.1主要工程项目的施工方案 3510.1.2施工场地及施工生活区 3510.1.3地方材料供应情况 3510.1.4动力能源供应 3610.2工程项目实施的轮廓进度 3611环境影响评价 3611.1工程施工期对环境的影响及防治 3611.1.1噪声影响及防治 3611.1.2扬尘、废气 3611.1.3运输车辆对交通干线附近居民的影响 3611.1.4污染物排放 3611.2运行期的环境影响 3711.2.1噪声影响 3711.2.2废水影响 3711.2.3电磁场影响 3711.2.4雷击 3711.2.5污染物排放总量分析 3711.2.6光污染及防治措施 3711.3环境效益 3812节能降耗 3813投资估算与经济分析 3813.1投资估算 3813.1.1编制依据及原则 3813.1.2工程系统配置 3913.2经济技术分析 3914结论和建议 4114.1主要结论 4114.1.1本工程的建设是必要的 4114.1.2本工程的建设是可行的 4114.1.3本工程建设经济上是合理的 4214.2社会效益 4215项目汇总表 43目录TOC\o"1-3"\h\z前言 11城市现状 21.1自然状况 21.2社会经济发展现状 51.3城市结构与人口 61.4城市能源供应及消费状况 71.5环境状况 71.6交通条件 82设计依据、设计原则及规范与标准 92.1设计依据 92.2编制原则 92.3编制应遵循的规范、标准 113我国城镇燃气概况与发展燃气政策 123.1我国能源 123.2城镇燃气概况 143.3我国发展城镇燃气政策 194气源确定与气源基本参数 194.1气源条件 194.2CNG与LNG气源选择 224.3CNG供气及供气基本参数 235工程项目范围、供气规模及主要工程量 245.1工程项目建设的必要性 245.2工程项目范围 255.3供气原则 255.4供气对象与供气范围 265.5气化人口与气化率的确定 265.6工程分期 275.7各类用户耗热定额 275.8居民与商业用户高峰系数的确定 285.9供气比例与供气规模 305.10各类用户耗气量平衡与高峰流量 315.11储气与调峰 346CNG气源站 386.1站址选择 386.2建站规模及占地面积 396.3总图布置 396.4CNG气源站竖向设计 406.5交通运输及道路 416.6绿化 416.7用地指标 416.8工艺设计与主要设备 426.9管材选择及防腐 476.10公用工程 487中压管网输配系统 537.1中压输配系统压力级制确定 537.2城区中压管网布置原则 557.3中压管网布置 567.4中压管网的敷设和特殊地段的处理 577.5管材选择与防腐 587.6管道水力计算 598、组织机构及劳动定员 619环境保护专篇 629.1设计采用规范及标准 639.2污染物及治理措施 639.3绿化设计 6410消防专篇 6510.1设计采用规范和标准 6510.2工程项目火灾危险性分析 6510.3消防措施 6610.4建立健全各种规章制度 6711劳动保护、职业安全与工业卫生 6811.1设计依据及遵循的标准和规范 6811.2安全措施 6811.3劳动保护与工业卫生 7012各类用户对燃气价格承受能