宁乡某线路建设可行性策划书

目录TOC\o"1-3"\h\u142471概述 表中数据为折算量（折算成小客车），单位为辆/日。对以上预测所得的趋势型交通量、诱增型交通量进行合计，得出拟建项目各特征年的交通量，见表3-6。全线未来车型比例及分车型交通量预测分别见表3-7～表3-10。表3-6交通量预测结果汇总表年份交通量201320162020202520302035全线趋势交通量2265320948396690848510264诱增交通量-96242401594616合计2265330550817092907910880增长率（％）-9.928.986.905.063.69注：①表中数据均折算成小客车，单位为辆/日；②通车第15年（2030年）的预测交通量：9079辆/日。表3-7主线未来车型（绝对数）比例预测表特征年车型划分20162020202520302035小客59.5757.1954.9050.6048.57大客14.2614.9815.7317.3418.20小货6.015.414.873.943.55中货3.783.593.413.082.93大货12.4613.9615.6319.6121.96拖挂3.914.885.465.434.79合计100100100100100说明：表中比例单位为％；表3-8主线未来车型（折算数）比例预测表特征年车型划分20162020202520302035小客46.0743.0040.3335.9634.18大客16.5516.8917.3318.4819.22小货4.654.063.572.802.50中货4.394.053.763.283.09大货19.2820.9922.9727.8830.91拖挂9.0811.0012.0411.5910.10合计100100100100100说明：=1\*GB3①未来车型划分是按现行的《公路工程技术标准》(JTGB01-2003)规定，各汽车代表车型与车辆折算系数见表3-2；=2\*GB3②表中比例为折算数之比例，单位为％，折算车型为小客车。表3-9主线未来车型（绝对数）预测表特征年车型划分20162020202520302035小客11681654213825482856大客275426602785962小货320424514574603中货344482617728807大货180297448623814拖挂1763495728141046合计24633632489060717089说明：表中数据为各车型绝对数，单位为辆/日；表3-10主线未来车型（折算数）预测表特征年车型划分20162020202520302035小客11681654213825482856大客41363990311771443小货320424514574603中货51672392510911211大货36059489612461629拖挂5291047171624433139合计330550817092907910880说明：表中数据为各车型折算数，单位为辆/日，折算车型为小客车； 4经济评价本项目的经济评价系以国家发改委、建设部[2006]1325号文颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），住建部、交通部建标[2010]106号文颁布的《公路建设项目经济评价方法与参数》为依据，评价模型参考《公路投资优化和改善可行性研究》，即《StudyofPrioritizationofHighwayInvestmentsandImprovingFeasibilityStudyMethodologiesPilotStudyReport》确定。本报告按照效益与费用计算范围口径对应一致的原则，采用“有无”对比法，并按统一的计算年限期，进行了经济费用效益分析。由于本项目技术标准和建设规模达不到收费条件，不设收费站，所以本项目不进行财务评价。4.1经济费用效益分析4.1.1参数选择与确定根据国家发改委、建设部[2006]1325号文联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，确定本项目经济评价的主要参数及模型如下：1．社会折现率社会折现率表示从国家的角度对资金机会成本和资金时间价值的估量，是项目国民经济评价的重要参数。根据规定，经济评价的社会折现率取为8%。2.汽车运输成本影响汽车运输成本变化的重要因素之一是平均技术车速，而平均技术车速又受公路交通量的制约。本项目所采用的指标通过拟建道路平均技术车速和汽车运输成本的实地调查，同时参照本省同类型道路采用的车速模型，经数理加工分析而来，有关各等级道路汽车运输成本和平均技术车速采用以下公式：速度公式：高速公路V=86.04-N/960一级公路V=76.10-N/541二级公路V＝162.0759N－0.1675三级公路V＝112.9031N－0.1648四级公路V＝296.4981N－0.5258＋14等外公路V=72.6N－0.1370式中：V……汽车平均技术车速（km/h）N……年平均日交通量（辆/日）成本公式：客车货车式中：C……公路运输成本（元/kt·km）V……汽车平均技术车速（km/h）3.时间价值旅客旅行时间的节约所产生的价值以每人平均创造国内生产总值的份额来计算(考虑旅客节约时间不能全部用于生产，所以取其1/2)，根据预测，本项目直接影响区2016年人均国内生产总值为27850元/人，2020年为39232元/人，2025年为55533元/人，2030年为73648元/人，2035年为95649元/人。4.贸易费用率在我国根据测算和综合分析，贸易费用率取值为6%。5.评价年限本项目计划2014年下半年开工，2016年下半年建成通车，建设年限为2年，跨3个年度，经济评价年限为20年，经济评价计算年限采用23年，评价基准年为2014年，评价末年为2036年。6.残值本项目残值取工程费用的50%，以负值计入评价末年的费用中。4.1.2经济费用调整本项目评价期的费用支出，指项目建设的投资、招标、监理等建设费用，以及建成后的大中修费用，养护及交通管理费用等，根据经济费用效益分析的要求，分别调整为经济费用。(1)项目建设投资费用的调整a.影子工资影子工资体现了国家和社会为建设项目使用劳动力而付出的代价，影子工资由换算系数体现。《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）指出：影子工资根据项目所在地劳动力就业状况、劳动力就业或转移成本测定。技术劳动力的工资报酬一般可由市场供应决定，即影子工资一般可以按财务实际支付工资计算。对于非技术劳动力，根据我国非技术劳动力就业状况，其影子工资换算系数一般取为0.25～0.8。综合本项目实际情况，劳动力影子工资取值为0.75。b.主要材料的影子价格本项目以影子价格为标准进行调整的材料主要指工程中数目占有比重大而且价格明显地不合理的投入物和产出物，主要材料有原木、锯材、钢材、水泥、砂石料及石油沥青等。c.土地的影子价格经济费用效益分析中的土地费用，是以土地的影子价格衡量的。土地的影子价格按下式计算：土地影子价格＝土地机会成本+新增资源消耗建设项目占用农村土地，以土地征用费调整计算土地影子价格。其中：土地征收补偿费中的土地补偿费及青苗补偿费视为土地机会成本，地上附着物补偿费及安置补助费视为新增资源消耗，征地管理费、耕地占用税、耕地开垦费、土地管理费、土地开发费等其他费用视为转移支付，不列为费用。d.其它费用的调整本项目其它费用的调整指扣除公路建设费用中的税金、计划利润、建设期贷款利息等非实质性投入投资。4.1.3经济效益计算根据《建设项目经济评价方法与参数》的规定，项目的效益是指项目对国民经济的贡献。一般只计算直接经济效益。据此，本项目的经济评价主要考虑以下三种直接经济效益。（1）降低营运成本效益因新建公路，改善了行车条件，缩短了行驶里程，减少了车辆的磨耗、折旧等，降低了运营成本。降低营运成本效益B1计算公式如下：B1=B11+B12B11=0.5*(T1p+T2p)*(VOC’1h*L’-VOC2p*L)*365B12=0.5*L’*(T’1p+T’2p)*(VOC’1h-VOC’2p)*365式中：B11——拟建项目降低营运成本的效益（元）；B12——原有相关公路降低营运成本的效益（元）；T1p——“有项目情况”下，拟建项目趋势交通量（辆/日）；T2p——“有项目情况”下，拟建项目总交通量（辆/日）；VOC’1h——“无项目情况”下，老路在正常交通量条件下各车型加权平均单位营运成本（元/车公里）；VOC2h——“有项目情况”下，拟建道路在总交通量条件下各车型加权平均单位营运成本（元/车公里）；T’1p——“有项目情况”下，老路趋势交通量（辆/日）；T’2p——“有项目情况”下，老路总交通量（辆/日）；VOC’2p——“有项目情况”下，老路在总交通量情况下各车型加权平均单位营运成本（元/车公里）；L’——老路里程；L——拟建道路里程。（2）节约旅客在途时间所产生的效益因改建公路，改善了运输通道，改善了道路条件和交通条件，使汽车行车速度提高，从而节约旅客在途时间所产生的效益。这个效益按旅客缩短在途时间所能创造的人均国内生产总值计算。旅客节时效益B2计算公式如下：B2=B21+B22B21=0.5*W*E*(T1pp+T2pp)*(L’/S’1h-L/S2P)*365B22=0.5*W*E*L’(T’1pp+T’2pp)*(1/S’1h-1/S’2P)*365式中：B21——拟建项目旅客节约时间效益（元）；B22——原有相关公路旅客节约时间效益（元）；W——旅客人均国内生产总值（元/人*小时）；E——客车平均载运系数（人/辆）；T1pp——“有项目情况”下，拟建道路客车趋势交通量（辆/日）；T2pp——“有项目情况”下，拟建道路客车总交通量（辆/日）；S’1h——“无项目情况”下，老路在趋势交通量下各型客车加权平均速度（km/h）；S2P——“有项目情况”下，拟建道路在总交通量条件下各型客车加权平均速度（km/h）；T’1pp——“有项目情况”下，老路客车趋势交通量（辆/日）；T’2pp——“有项目情况”下，老路客车总交通量（辆/日）；S’2P——“有项目情况”下，老路在总交通量条件下各型客车加权平均速度（km/h）。（3）减少交通事故所产生的效益因改建公路，改善了道路条件和交通条件，减少交通事故。减少交通事故所产生的效益，按平均每次事故损失费和“有”、“无”本项目交通事故率差计算。减少事故效益B3计算公式如下：B3=B31+B32B31==0.5*(T1p+T2p)*（r’1h*L*c’h-r2p*L*cp）*365*10-8B32==0.5*(T’1p+T’2p)*（r’1h*L*c’h-r2p*L*c’p）*L*365*10-8式中：B31——拟建项目减少交通事故效益（元）；B32——原有相关公路减少交通事故效益（元）；r’1h——“无项目情况”下，老路在正常交通量条件下的事故率（次/亿车公里）；r2p——“有项目情况”下，拟建道路在总交通量条件下的事故率（次/亿车公里）；c’h——“无项目情况”下，老路单位事故平均经济损失（元/次）；cp——“有项目情况”下，拟建道路单位事故平均经济损失（元/次）；c’p——“有项目情况”下，老路单位事故平均经济损失（元/次）；T’2p——“有项目情况”下，老路在总交通量条件下的事故率（次/亿车公里）。交通事故率差及损失费按表4-1计算。表4-1交通事故率及损失计算表公路等级事故率计算公式（次/亿车公里）直接损失费（万元/次）间接损失费（万元/次）高速公路-40+0.005AADT1.2～1.618～24一级公路37+0.003AADT0.9～1.113.5～16.5二级公路133+0.007AADT0.6～0.810.5～12.8三级公路140+0.03AADT0.4～0.610.5～12.8项目各年份产生的直接经济效益汇总于表4-2。除此以外，项目实施还将对提高人民的生活水平、促进区域经济发展、改善社会、自然环境产生积极的影响。表4-2国民经济评价效益汇总表单位:万元年份降低运营成本效益旅客时间节约效益减少交通事故效益合计2017967.89380.8111.941360.6520181022.57405.7813.761442.1120191121.41450.1315.861587.4020201229.31499.3018.271746.8820211347.07553.8521.061921.9820221425.12591.8124.252041.1720231507.93632.6727.932168.5320241622.53688.9332.172343.6320251745.45750.3237.072532.8420261877.29817.2942.712737.2920272018.66890.3949.202958.2420282121.55946.7656.693125.0020292260.731022.2865.303348.3120302408.701104.1175.223588.0320312565.991192.8486.663845.4920322733.151289.0999.834122.0820332891.941383.89115.014390.8320343101.771508.19132.514742.4720353268.401613.58152.645034.6220363365.601680.00156.805202.404.2经济费用效益分析指标计算项目经济效益费用分析就是对项目投资的直接经济效益与国民经济费用的关系的指标计算，以定量确定项目投资的必要性、合理性、可行性程度。本项目经济费用效益分析依据动态投资原则，在效益与费用折现的基础上计算的，计算出指标如下：经济净现值：ENPV=8547.66万元；经济内部收益率：EIRR＝15.03；经济效益费用比：EBCR＝1.58；经济投资回收期：EN＝13.58年（含建设期）；经济费用效益分析指标的计算详见表4-3。评价结果表明，本项目具有较好的经济效益。表4-3经济费用效益分析指标计算表年份经济费用（万元）经济效益（万元）净现金流量（万元）折现系数净现金流量折现值（万元）折现值的累计值（万元）20143075.42-3075.420.9259-2847.61-2847.6120154100.56-4100.560.8573-3515.57-6363.1720163075.42-3075.420.7938-2441.37-8804.542017138.401360.651222.250.7350898.39-7906.152018144.781442.111297.330.6806882.94-7023.212019152.031587.401435.370.6302904.53-6118.682020159.661746.881587.210.5835926.12-5192.562021167.601921.981754.380.5403947.83-4244.732022175.982041.171865.190.5002933.06-3311.672023184.822168.531983.710.4632918.84-2392.8220242350.222343.63-6.600.4289-2.83-2395.652025203.742532.842329.090.3971924.92-1470.742026213.922737.292523.370.3677927.84-542.902027224.612958.242733.630.3405930.70387.802028235.843125.002889.160.3152910.781298.582029247.663348.313100.650.2919905.052203.632030260.003588.033328.030.2703899.463103.092031273.023845.493572.470.2502894.013997.1020323133.604122.08988.480.2317229.044226.142033301.014390.834089.830.2145877.465103.612034316.054742.474426.420.1987879.335982.942035331.845034.624702.780.1839865.036847.972036-4777.255202.409979.650.17031699.698547.66经济内部收益率（EIRR）=15.03%经济效益费用比（EBCR）=1.58经济累计净现值（ENPV）=8547.66万元经济投资回收期（EN）=13.58年4.3敏感性分析经济评价所采用的参数，有的来自估算，有的来自预测，带有一定的不确定性，因此，不排除这些参数还有所变动的可能性，为了分析这些不确定因素变化对项目所产生的影响，本报告按费用上升、效益下降的不同组合，对推荐方案进行分析，以考察经济评价指标对其变化因素的敏感程度，从而更全面地了解该项目，为投资决策者提供科学的依据。本项目经济敏感性分析指标汇总表见表4-9，经济敏感性分析指标计算见表5-1～表5-3。表4-9经济敏感性分析指标汇总表评价指标变动因素EIRR（％）EBCRENPV（万元）EN（年）正常情况15.031.588547.6613.58效益下降10%11.971.426584.0914.89费用上升10%11.911.437438.8514.76效益下降10%费用上升10％10.041.295475.2816.23从敏感性分析结果可以看出，在效益减少10%，同时费用上升10%的不利情况下，经济内部收益率（10.04％）仍大于社会折现率（8％）。分析结果表明，从经济角度看，本项目具有一定的抗风险能力，在经济上是可行的。5结论本项目经济内部收益率为15.03%，大于社会折现率（8%），从敏感性分析结果可知，本项目具有一定的抗风险能力。本项目实施后，大大改善了区域路网现状，提高了公路等级，缩短了公路运输绕行里程，节约了在途时间，将使汽车运输的油耗大大降低。这在目前能源比较紧张的情况下，具有良好的社会效益。综上所述，项目建设具有较好的经济及社会效益，建议尽快落实项目资金，争取项目早日开工建设，以期充分发挥其综合经济及社会效益。表5-1经济评价敏感性分析指标计算表（效益下降10%）年份经济费用（万元）经济效益（万元）净现金流量（万元）折现系数净现金流量折现值（万元）折现值的累计值（万元）20143075.42-3075.420.9259-2847.61-2847.6120154100.56-4100.560.8573-3515.57-6363.1720163075.42-3075.420.7938-2441.37-8804.542017138.401224.581086.180.7350798.38-8006.162018144.781297.901153.120.6806784.79-7221.372019152.031428.661276.630.6302804.49-6416.882020159.661572.191412.530.5835824.20-5592.682021167.601729.781562.180.5403844.00-4748.682022175.981837.051661.070.5002830.95-3917.742023184.821951.681766.860.4632818.40-3099.3420242350.222109.27-240.960.4289-103.34-3202.682025203.742279.552075.810.3971824.33-2378.352026213.922463.562249.640.3677827.19-1551.162027224.612662.422437.810.3405829.98-721.182028235.842812.502576.660.3152812.2791.092029247.663013.482765.820.2919807.32898.412030260.003229.232969.230.2703802.491700.902031273.023460.943187.920.2502797.772498.6720323133.603709.87576.270.2317133.532632.202033301.013951.753650.740.2145783.263415.462034316.054268.223952.180.1987785.124200.582035331.844531.164199.320.1839772.434973.012036-4777.254682.169459.410.17031611.086584.09经济内部收益率（EIRR）=11.69%经济效益费用比（EBCR）=1.42经济累计净现值（ENPV）=6584.09万元经济投资回收期（EN）=14.89年表5-2经济评价敏感性分析指标计算表（费用上升10%）年份经济费用（万元）经济效益（万元）净现金流量（万元）折现系数净现金流量折现值（万元）折现值的累计值（万元）20143382.96-3382.960.9259-3132.37-3132.3720154510.61-4510.610.8573-3867.12-6999.4920163382.96-3382.960.7938-2685.50-9684.992017152.241360.651208.410.7350888.21-8796.782018159.261442.111282.850.6806873.09-7923.692019167.241587.401420.170.6302894.95-7028.752020175.631746.881571.250.5835916.81-6111.942021184.361921.981737.620.5403938.78-5173.162022193.582041.171847.590.5002924.25-4248.902023203.302168.531965.230.4632910.28-3338.6220242585.252343.63-241.620.4289-103.63-3442.252025224.122532.842308.720.3971916.82-2525.422026235.312737.292501.980.3677919.97-1605.452027247.072958.242711.170.3405923.05-682.402028259.423125.002865.570.3152903.35220.952029272.433348.313075.880.2919897.821118.772030286.003588.033302.030.2703892.442011.212031300.333845.493545.170.2502887.172898.3820323446.964122.08675.120.2317156.433054.812033331.114390.834059.730.2145871.013925.822034347.654742.474394.820.1987873.064798.882035365.025034.624669.600.1839858.935657.802036-5254.975202.4010457.370.17031781.057438.85经济内部收益率（EIRR）=11.91%经济效益费用比（EBCR）=1.43经济累计净现值（ENPV）=7438.85万元经济投资回收期（EN）=14.76年表5-3经济评价敏感性分析指标计算表（效益下降10%，费用上升10%）年份经济费用（万元）经济效益（万元）净现金流量（万元）折现系数净现金流量折现值（万元）折现值的累计值（万元）20143382.96-3382.960.9259-3132.37-3132.3720154510.61-4510.610.8573-3867.12-6999.4920163382.96-3382.960.7938-2685.50-9684.992017152.241224.581072.340.7350788.20-8896.792018159.261297.901138.640.6806774.94-8121.852019167.241428.661261.430.6302794.91-7326.942020175.631572.191396.560.5835814.88-6512.062021184.361729.781545.420.5403834.94-5677.122022193.581837.051643.470.5002822.15-4854.972023203.301951.681748.380.4632809.84-4045.1320242585.252109.27-475.980.4289-204.14-4249.272025224.122279.552055.440.3971816.24-3433.032026235.312463.562228.250.3677819.32-2613.712027247.072662.422415.350.3405822.33-1791.382028259.422812.502553.070.3152804.83-986.542029272.433013.482741.050.2919800.09-186.462030286.003229.232943.230.2703795.46609.012031300.333460.943160.620.2502790.941399.9520323446.963709.87262.910.231760.921460.872033331.113951.753620.640.2145776.802237.672034347.654268.223920.570.1987778.843016.512035365.024531.164166.140.1839766.323782.842036-5254.974682.169937.130.17031692.455475.28经济内部收益率（EIRR）=10.04%经济效益费用比（EBCR）=1.29经济累计净现值（ENPV）=5475.28万元经济投资回收期（EN）=16.23年目录TOC\o"1-3"\h\u142471概述 431601.1项目概况 47241.2编制依据 684232现状分析 6257402.1研究区域概况 763222.2研究区域经济现状 7135542.3研究区域交通现状 8215813交通量预测 11326033.1资料的收集与整理 11293143.2预测思路与方法 14197263.2.1预测思路 14119253.2.2预测方法 16202073.3交通量预测 1655753.3.1趋势交通量预测 1695953.3.2诱增型交通量预测 18301674经济评价 22168424.1经济费用效益分析 22134514.1.1参数选择与确定 22285244.1.2经济费用调整 231394.1.3经济效益计算 24221064.2经济费用效益分析指标计算 2736074.3敏感性分析 29320895结论 30目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1项目概况 11.1.1项目名称 11.1.2项目建设性质 11.1.3项目建设单位及性质 11.1.4项目单位负责人 11.1.5项目建设地点 11.1.6项目建设规模及内容 11.1.7项目建设期限 21.1.8投资规模及资金构成 21.1.9资金筹措 21.2可行性研究报告编制依据与范围 21.2.1编制依据 21.2.2研究工作范围 31.3研究结论 3第二章项目建设的背景和必要性 42.1项目建设背景 42.2项目建设必要性 62.3项目建设的可行性 82.3.1宏观政策面 82.3.2资金筹措的可行性强 82.3.3外部配套条件好 8第三章项目建设条件 93.1项目地址自然条件 93.1.1地理位置 93.1.2气候状况 93.1.3资源优势 93.2社会经济条件 103.3工程地质情况 113.4项目场外资源共享条件 123.5项目配套建设条件 133.5.1项目供电 133.5.2供水与排水 133.5.3供热及供气 13第四章项目建设单位基本情况 154.1主要职责 154.2内设机构 164.3派出机构 174.4人员编制和领导职数 17第五章项目建设方案 185.1建设原则 185.2指导思想 195.3功能分区与布局 195.4建设规模及内容 195.5工程设计方案 215.5.1土建工程建筑结构设计 215.5.2给水排水系统方案设计 225.5.3采暖通风方案设计 235.5.4电气设计 23第六章环保及消防和节能 256.1项目建设的环境保护 256.2环境保护评价 266.3消防措施 276.4节能要求 286.4.1门、窗洞口与墙体节能要求 286.4.2电器设备节能要求 286.4.3水、电、暖与燃气管网设计要求 286.4.4节能管理要求 PA